"Phương pháp giao dịch sàn" là một chiến lược giao dịch bắt nguồn từ các trader trên sàn, nhằm mục đích sử dụng kết hợp hai đường trung bình động để bắt lấy sự tiếp diễn của xu hướng. Ban đầu nó được thiết kế như một chiến lược giao dịch swing, nhưng sau một vài điều chỉnh, phương pháp giao dịch sàn cho giao dịch trong ngày trở nên rất hiệu quả. Chiến lược này không phụ thuộc vào khung thời gian, nhưng khung thời gian nhỏ hơn cũng sẽ mang lại một số "nhiễu" ngẫu nhiên.
Để hiểu đầy đủ về quy tắc giao dịch này, bạn cần nắm được 3 khái niệm quan trọng của hệ thống giao dịch này:
Phương pháp giao dịch sàn là một chiến lược giao dịch hồi giá - tiếp diễn;
Phương pháp giao dịch sàn sử dụng đường trung bình động để nhận diện xu hướng, sau đó giao dịch theo hướng của xu hướng;
Tín hiệu giao dịch/điểm kích hoạt giao dịch của phương pháp giao dịch sàn là mô hình đảo chiều hình thành sau khi hồi giá.
Nếu bạn dành thời gian tìm hiểu thêm về những mô hình nến đảo chiều phổ biến nhất, bạn sẽ dễ dàng hiểu và nắm vững phương pháp giao dịch này hơn.
01
Định nghĩa về hồi giá
Hồi giá là mô hình hành vi giá cơ bản xảy ra trong bất kỳ thị trường nào, nó tạo thành một phần của biến động giá trong thị trường có tính thanh khoản. Trong xu hướng giảm, giá giảm dần theo từng bậc, vì giá sẽ tạo ra các đỉnh swing thấp hơn và các đáy swing thấp hơn. Trong thời gian này, giá sẽ bật lại ngược với mô hình này và có thể hình thành xu hướng tăng ngắn hạn của giá.
Sự thay đổi giá như vậy có thể nói là một lần bật lại, nhưng về bản chất cũng là một phần của "hồi giá", đây là nơi các trader giao dịch theo hỗ trợ và kháng cự phát huy tác dụng tại vùng kháng cự. Miễn là giá chưa bắt đầu bước vào mô hình giá ngược lại, chúng ta có thể sử dụng phương pháp giao dịch sàn để giao dịch loại hồi giá này. Giá cũng có thể đang trong xu hướng tăng, dẫn đến các đỉnh cao hơn (HH) và các đáy thấp hơn (LL). Khi giá giảm ngược xu hướng, chúng ta cho rằng giá đang hồi giá.
Phương pháp giao dịch sàn nhằm mục đích tận dụng những thay đổi giá ngược xu hướng này để giao dịch trong thị trường xu hướng. Để xác định thị trường có xu hướng hay không, xu hướng là gì, và cung cấp vùng hành động cho trader, chúng ta sẽ sử dụng hai đường trung bình động.
Đường trung bình động của phương pháp giao dịch sàn sẽ đóng vai trò là điểm tham chiếu, đây cũng là lý do tại sao hành vi giá tạo nên phương pháp giao dịch này. Chúng ta sẽ sử dụng các đường trung bình động sau: đường trung bình động hàm mũ (EMA) chu kỳ 9 và 18. Bạn cũng có thể sử dụng chu kỳ 20, đường trung bình động đơn giản (SMA) thậm chí là trung bình gia quyền chu kỳ 30 để thay thế cho EMA chu kỳ 18.
Chỉ báo không quan trọng. Điều quan trọng là hành vi giá có thể xảy ra khi hồi giá về một vùng mục tiêu nào đó, mà một số người có thể coi là vùng hỗ trợ và kháng cự. Đường trung bình động không tạo ra rào cản thực chất nào cho giá, nhưng hãy ghi nhớ điều này.
02
Kế hoạch giao dịch mua bán với chiến lược này
Xác định khung thời gian sẽ sử dụng. Bạn có thể kết hợp thời gian nắm giữ, ví dụ như giao dịch trong ngày và sử dụng một phần vị thế giao dịch để đóng lệnh.
Trader trong ngày có thể chọn biểu đồ 15 phút;
Trader swing có thể sử dụng biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hoặc ngày;
Trader giao dịch theo vị thế có thể sử dụng biểu đồ tuần.
Trước khi sử dụng bất kỳ khoản vốn nào, hãy kiểm tra các quy tắc bán khống sau:
Đường EMA 9 ngày phải cắt xuống dưới EMA 18 ngày, xác nhận xu hướng giảm. Đảm bảo cả hai đường trung bình động đều hướng xuống hoặc đang trong quá trình chuyển hướng;
Chờ giá bật lại và chạm đường trung bình chu kỳ 9 hoặc hồi giá về hai đường trung bình;
Bán khi giá phá vỡ mức giá thấp nhất của nến trước đó;
Đặt cắt lỗ trên "đỉnh" hồi giá 1-5 pip.
Tương tự như quy tắc bán, hãy kiểm tra các quy tắc mua (long) sau:
Đường EMA 9 ngày cắt lên trên EMA 18 ngày. Điều này cho chúng ta tín hiệu về xu hướng tăng. Đảm bảo cả hai đường trung bình động đều hướng lên hoặc đang trong quá trình chuyển hướng;
Chờ giá giảm trở lại và chạm đường trung bình chu kỳ 9 hoặc hồi giá về hai đường trung bình;
Mua khi giá phá vỡ mức giá cao nhất của nến hiện tại trước đó;
Đặt cắt lỗ dưới "đáy" hồi giá 1-5 pip.
Thiết lập giao dịch theo các cấp độ khác nhau
Phương pháp giao dịch sàn nguyên bản có một số quy định đối với giao dịch được thực hiện. Chúng được đánh dấu là giao dịch cấp 1, cấp 2 và cấp 3.
Cấp 1 – Giá đi vào vùng hành động của trader, giá chạm EMA 18 ngày. Điều này đảm bảo có đủ độ sâu hồi giá.
Cấp 2 – Giá hồi, khi nó đi vào vùng, sẽ không chạm đường trung bình động sâu hơn.
Cấp 3 – Loại giao dịch này chỉ được khuyến nghị khi xu hướng mới bắt đầu. Giá giảm nhẹ, có thể chạm hoặc chưa chạm đường EMA 9 ngày
Đảm bảo kế hoạch giao dịch của bạn liệt kê các giao dịch bạn sẽ thực hiện và thời điểm vào lệnh.
03
Thời điểm cắt lỗ và chốt lời
Một số lời khuyên giao dịch đặt cắt lỗ trên hoặc dưới nến cực trị. Điều này hoàn toàn sai. Đặt cắt lỗ tại vị trí này có thể hình thành một đợt điều chỉnh phức tạp (hồi giá hai giai đoạn), và khiến bạn không thể thoát lệnh thành công khi cần thoát!
Chúng tôi khuyến nghị sử dụng bội số của ATR (phạm vi biến động thực trung bình) để kiểm tra. Điều này có tính đến biến động thị trường hiện tại, trong khi cách trước đó không xem xét điều này. Có rất nhiều lời khuyên về hồi giá cực trị, nhưng điều này chính xác là sai, giống như quy luật thua nhiều thắng ít trên thị trường, những "lời khuyên sách giáo khoa" chung chung như vậy thường không chịu được thử thách của thị trường.
Rõ ràng là việc chốt lời sẽ khiến bạn không thể liên tục đảm bảo lợi nhuận ở mọi khâu của giao dịch dự kiến. Chúng ta nên xem xét mở rộng ra ngoài 1R (gấp 1 lần rủi ro của bạn - mở rộng ra ngoài 50 pip). Điều này mang lại cho bạn tính nhất quán, nếu điểm chốt lời của bạn nằm trong 1R, bạn có thể nói giao dịch là hiệu quả, đồng thời cũng mang lại lợi nhuận.
Mặc dù một số trader khuyến nghị đặt tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 3:1, nhưng lựa chọn như vậy không đúng. Giá sẽ thay đổi theo tỷ lệ này, nếu trader chỉ chăm chăm muốn có lợi nhuận lớn hơn, kết quả thường là thua lỗ lớn hơn. Bởi vì thị trường không quan tâm đến tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro của bạn. Quá nhiều trader để lợi nhuận trôi đi, hy vọng trở thành người thắng 3R, cuối cùng phát hiện ra lợi nhuận trên giấy giảm trong thời gian hồi giá, tâm lý giao dịch theo đó thay đổi chất lượng, không thể cứu vãn.
04
Ứng dụng quy tắc và lựa chọn thời điểm
Đây là một chiến lược giao dịch theo xu hướng, nhằm mục đích tận dụng mô hình xu hướng. Nếu có thể phát hiện điểm chuyển hướng của xu hướng chính, thì chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận nhiều pip từ đó. Ngoài ra, chúng ta cũng cần sử dụng phương tiện khách quan để tìm vùng vào lệnh giao dịch (đường trung bình động), sử dụng phương pháp giao dịch theo hành vi giá để vào lệnh, theo dõi trailing stop sau mỗi lần hồi giá phá vỡ đỉnh hoặc đáy để có được lợi nhuận lớn hơn.
Ngoài ra, trong thị trường đi ngang, cần lưu ý rằng chiến lược này thường phát ra nhiều tín hiệu sai. Trong thị trường biến động nhanh, hồi giá không xuất hiện gần điểm giao cắt của đường trung bình động hàm mũ, và đã thay đổi rất nhiều trước khi phát ra tín hiệu mua bán.
Cuối cùng cần nhấn mạnh rằng, một khi giá bắt đầu tích lũy, các trader có kinh nghiệm có thể sử dụng đường trung bình động làm kim chỉ nam cho phương pháp giao dịch breakout.