กลยุทธ์การเทรด: เมื่อไหร่ควรเพิ่มสถานะ เมื่อไหร่ควรออก?

จัสติน เบนเน็ตต์ เป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มากประสบการณ์ที่มีประสบการณ์เทรดกว่า 10 ปี เขายังเผยแพร่กลยุทธ์และมุมมองการเทรดของตัวเองเป็นประจำผ่านบล็อก Facebook และช่องทางอื่นๆ จนได้รับความสนใจและความชื่นชอบจากแฟนๆ เกือบ 100,000 คน

สิ่งที่น่าหลงใหลในตลาดก็คือ มันมักมอบเซอร์ไพรส์ให้เทรดเดอร์อยู่เสมอ อย่างเช่นครั้งหนึ่งผมเคยทำกำไรจากการเทรดครั้งเดียวได้ถึง 54 เท่าของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ต้องอธิบายตรงนี้ว่า ตอนนั้นกลยุทธ์ของผมแค่จะเพิ่มสถานะหากตลาดไปได้ดี แต่ผมไม่รู้เลยว่าตลาดจะพุ่งขึ้นแรงต่อเนื่องจนทำให้การเทรดครั้งเดียวของผมทำกำไรได้ 54 เท่า ตลาดมักมอบเซอร์ไพรส์เสมอ!

อีกคำถามที่พบบ่อยก็คือ ทำไมผมถึงเลือกใช้กราฟรายวันแทนที่จะใช้กราฟ 4 ชั่วโมง สองคำถามนี้ถ้าไม่มีตัวอย่างจริงก็อธิบายให้เข้าใจได้ยาก ผมจึงใช้บทความนี้แสดงแนวคิดของผมให้ทุกคนเห็น

การจะเพิ่มสถานะในการเทรดหรือไม่นั้น เกี่ยวข้องกับคำถามว่าการเทรดนี้เป็นแค่การวิ่งระยะสั้น หรือเหมาะที่จะเป็นมาราธอน แก่นแท้จริงๆ ก็คือ: จะตัดสินใจอย่างไรว่าสถานะหนึ่งคุ้มค่าที่จะลงทุนในระยะยาว

แม้ผมจะยกตัวอย่างในวันนี้ ก็เพียงอธิบายได้เฉพาะกรณีของตัวอย่างนี้เท่านั้น การเทรดยึดติดกับความคิดแบบตายตัวไม่ได้ ไม่ใช่ทุกการเทรดจะมีทางเดินเพียงเส้นเดียว ต้องยืดหยุ่น

มุมมองภาพรวมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด

เขาว่ากันว่า "ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดได้นับพันคำ" ความหมายชัดเจน ข้อมูลที่ซับซ้อนเพียงใดก็สามารถมองเห็นได้ชัดเมื่อมองภาพรวม ในการเทรด มุมมองภาพรวมสำคัญกว่าคำพูดนับพันคำ

แม้จะใช้กราฟรายวันในการเทรด ก็ยังมองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดของราคา บางรูปแบบราคาต้องใช้เวลานานกว่าจะก่อตัวขึ้น มองระยะสั้นไม่เห็น เช่น ช่วงปี 2014 ถึง 2015 NZDJPY เกิดรูปแบบหัวและไหล่ที่กินเวลายาวนานถึง 18 เดือน

แม้ใช้กราฟรายวัน ก็ไม่สามารถเข้าใจภาพรวมได้ชัดเจน โดยปกติแนะนำให้ดูกราฟรายสัปดาห์หรือ bahkanรายเดือนเพื่อดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของตลาดในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้น นี่คือก้าวแรกในการพิจารณาว่าการเทรดหนึ่งคุ้มค่าที่จะเพิ่มสถานะหรือไม่

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของเทรดเดอร์

ตรงกันข้ามกับที่กล่าวข้างต้น ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์มักทำคือการสลับลำดับ พวกเขาล็อกจุดเข้าเทรดก่อน แล้วค่อยไปดูสภาพตลาดในไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า ในการเทรด ตราบใดที่ราคายังไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ ก็เลือกเพิ่มสถานะ

แต่หากไม่มีมุมมองภาพรวม การย่อตัวเล็กน้อยในแนวโน้มขาลงที่ใหญ่กว่าอาจถูกมองว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นบนกราฟ 4 ชั่วโมง การสลับลำดับจะทำให้เราเมื่อวิเคราะห์กราฟ มองหาโอกาสเทรดที่ตรงกับความคาดหวังทางจิตใจก่อน แทนที่จะสนใจการเปลี่ยนแปลงของราคาจริง

การเทรดที่เหมาะแก่การเพิ่มสถานะมี 3 ปัจจัยสำคัญ

1. สอดคล้องกับสไตล์การเทรดส่วนตัวของคุณ

ทุกพฤติกรรมในการเทรดควรสอดคล้องกับสไตล์ที่คุณกำหนดไว้ เทรดเดอร์บางคนไม่ชอบเพิ่มสถานะ เป้าหมายแต่ละครั้งคือการสวิงเทรดง่ายๆ ก็ทำตามวิธีนี้ได้ ไม่ต้องคิดเรื่องเพิ่มสถานะ ส่วนตัวผมชอบเพิ่มสถานะ จึงมักศึกษาว่าจะทำอย่างไร แต่ละคนมีสไตล์ต่างกัน ทำตามวิธีที่คุณถนัดที่สุดก็พอ

2. มีแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน

ระดับราคาสำคัญต้อง "ชัดเจน" ไม่เช่นนั้นเมื่อเพิ่มสถานะครั้งที่สอง สาม หรือมากกว่านั้น คุณจะไม่สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำ อะไรถึงจะเรียกว่า "ชัดเจน"? ก็คือคุณไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการระบุ ภายใน 30 วินาทีแรกของการวิเคราะห์กราฟ ระดับราคาสำคัญเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว

3. รูปแบบทางเทคนิคหรือแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

รูปแบบทางเทคนิคและแนวโน้มเป็นวิธีเทรดที่ผมชอบ ที่เทรดบ่อยที่สุดได้แก่ ช่องสัญญาณ ลิ่ม double top หัวและไหล่ และรูปแบบต่อเนื่องของแนวโน้มอื่นๆ ส่วนแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิก แนวโน้มที่แข็งแกร่งก็เป็นจังหวะดีในการเพิ่มสถานะ

ใช้เป้าหมายกำไรที่คำนวณไว้

การเพิ่มสถานะเมื่อเทรดรูปแบบทางเทคนิคมีข้อดีคือ ช่วยให้ใช้ค่าเป้าหมายที่คำนวณไว้ได้ง่าย

ไทม์เฟรมไหนดีที่สุด?

ที่กล่าวข้างต้นว่าทุกคนยังสงสัยว่าทำไมผมเลือกกราฟรายวันแทนกราฟ 4 ชั่วโมง ตรงนี้ขออธิบายสั้นๆ ด้วยตัวอย่างข้างต้น:

1. การตั้งค่าการเทรดเริ่มต้น (คือ pin bar ขาลง) ปรากฏบนกราฟรายวัน

2. รูปแบบใหญ่เกิดขึ้นบนกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่ารูปแบบนี้อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะสมบูรณ์

สรุปสั้นๆ การเลือกไทม์เฟรมกราฟ ขึ้นอยู่กับว่าการตั้งค่าการเทรดเริ่มต้นก่อตัวในไทม์เฟรมใด แล้วจึงพิจารณาผลจากการมองภาพรวม

บทสรุป

วิธีเพิ่มสถานะในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปจากเนื้อหาข้างต้น ผมขอ列出ดังนี้:

• ทุกการตัดสินใจเทรดควรคำนึงถึงสไตล์การเทรดของคุณเอง ว่าวิธีเพิ่มสถานะเหมาะกับตัวคุณหรือไม่;

• ก้าวแรกคือการ把握มุมมองภาพรวมของตลาด แล้วจึงเริ่มมองหาโอกาสเทรด;

• ต้องสามารถระบุแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจนได้;

• รูปแบบทางเทคนิคที่แข็งแกร่งบวกกับเป้าหมายกำไรที่คำนวณไว้สามารถมอบโอกาสดีในการเพิ่มสถานะ;

• ใช้เป้าหมายกำไรที่คำนวณไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการเทรด พร้อมกับใช้แนวรับ/แนวต้านที่ชัดเจนเป็นจุดเข้า;

• ไทม์เฟรมที่ใช้เทรดสามารถกำหนดได้จากการตั้งค่าการเทรดเริ่มต้นและไทม์เฟรมใหญ่ที่รูปแบบก่อตัวขึ้น