Justin Bennett là một nhà giao dịch ngoại hối kỳ cựu với hơn 10 năm kinh nghiệm, đồng thời anh thường xuyên chia sẻ chiến lược và cảm nhận giao dịch của mình qua blog, Facebook và các kênh khác, từ đó thu hút gần 100.000 người theo dõi và yêu mến.
Điều khiến thị trường trở nên mê hoặc là nó thường mang đến cho nhà giao dịch những bất ngờ thú vị. Ví dụ, tôi từng có một lệnh giao dịch đạt tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận lên tới 54 lần
Cần nói rõ ở đây, khi đó chiến lược của tôi chỉ là gia tăng vị thế nếu thị trường diễn biến tốt, nhưng tôi không hề biết thị trường sẽ tăng vọt liên tục cho đến khi một lệnh giao dịch của tôi đạt lợi nhuận gấp 54 lần. Thị trường luôn mang đến bất ngờ!
Một câu hỏi phổ biến khác là tại sao tôi quyết định dùng biểu đồ ngày thay vì biểu đồ 4 giờ. Hai câu hỏi này thật khó giải thích rõ ràng khi không có ví dụ thực tế, nên tôi sẽ dùng bài viết này để trình bày suy nghĩ của mình cho mọi người.
Việc có gia tăng vị thế hay không liên quan đến câu hỏi liệu giao dịch này chỉ là một cuộc chạy nước rút hay phù hợp để trở thành một cuộc marathon. Bản chất thực sự chính là: làm thế nào để đánh giá một vị thế có đáng để đầu tư lâu dài hay không.
Ngay cả khi tôi đưa ra ví dụ hôm nay, cũng chỉ có thể minh họa cho tình huống của ví dụ đó. Giao dịch không thể tư duy cố định, không phải mỗi lệnh giao dịch chỉ có một con đường duy nhất, nhất định phải linh hoạt.
Tầm nhìn tổng thể quan trọng hơn tất cả
Người ta nói "một bức ảnh đáng giá ngàn lời", ý nghĩa rất rõ ràng, thông tin dù phức tạp đến đâu cũng có thể nhìn rõ khi nắm được toàn cảnh. Trong giao dịch, tầm nhìn tổng thể còn hơn cả ngàn lời nói.
Ngay cả khi sử dụng biểu đồ ngày để giao dịch, cũng không thể nhìn rõ toàn cảnh thị trường. Có những diễn biến cần rất nhiều thời gian mới hình thành, không thể thấy trong ngắn hạn, ví dụ như mô hình vai đầu vai của NZDJPY kéo dài 18 tháng từ năm 2014 đến 2015.
Ngay cả khi dùng biểu đồ ngày, cũng không thể hiểu rõ toàn cảnh. Thông thường nên xem lịch sử biến động thị trường ở khung thời gian lớn hơn qua biểu đồ tuần hoặc thậm chí biểu đồ tháng. Đây là bước đầu tiên để nắm bắt liệu một giao dịch có đáng để gia tăng vị thế hay không.
Lỗi phổ biến nhất của nhà giao dịch
Ngược lại với những gì đã nói ở trên, lỗi mà nhà giao dịch dễ mắc phải là đảo ngược thứ tự, họ xác định điểm vào lệnh trước, sau đó mới xem xét diễn biến thị trường ở khung thời gian lớn hơn. Trong giao dịch, chỉ cần thị trường còn có lợi cho mình, họ liền chọn gia tăng vị thế.
Nhưng khi không có tầm nhìn tổng thể, một đợt điều chỉnh nhỏ trong xu hướng giảm lớn hơn có thể bị nhầm thành xu hướng tăng trên biểu đồ 4 giờ. Đảo ngược thứ tự sẽ khiến chúng ta khi phân tích biểu đồ trước tiên tìm kiếm cơ hội giao dịch phù hợp với kỳ vọng tâm lý, mà bỏ qua những thay đổi giá thực tế.
Giao dịch phù hợp để gia tăng vị thế có 3 yếu tố then chốt
1. Phù hợp với phong cách giao dịch cá nhân của bạn
Mọi hành động trong giao dịch đều nên nhất quán với phong cách đã định của bạn. Có những nhà giao dịch không thích gia tăng vị thế, mỗi lần chỉ nhắm đến giao dịch swing đơn giản, vậy cứ làm theo cách đó là được, không cần nghĩ đến chuyện gia tăng vị thế. Bản thân tôi thích gia tăng vị thế nên thường xuyên nghiên cứu cách làm. Mỗi người có phong cách khác nhau, cứ thực hiện theo cách bạn giỏi nhất là được.
2. Có mức hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng
Các mức giá quan trọng phải "rõ ràng". Nếu không, ở lần gia tăng vị thế thứ hai, thứ ba hoặc nhiều hơn nữa, bạn hoàn toàn không thể tính toán chính xác. Thế nào mới được gọi là "rõ ràng"? Đó là bạn không cần tốn nhiều công sức để nhận diện chúng, trong 30 giây đầu tiên phân tích biểu đồ, những mức giá quan trọng này đã hiện rõ trước mắt bạn.
3. Mô hình kỹ thuật hoặc xu hướng mạnh
Mô hình kỹ thuật và xu hướng đều là những cách giao dịch tôi yêu thích, thường giao dịch nhất là các mô hình tiếp diễn xu hướng như kênh, nêm, hai đỉnh, vai đầu vai. Xu hướng là thứ thay đổi linh động, xu hướng mạnh cũng là thời điểm tốt để gia tăng vị thế.
Sử dụng mục tiêu lợi nhuận đã tính toán
Khi giao dịch theo mô hình kỹ thuật, gia tăng vị thế có một lợi ích là dễ dàng sử dụng giá trị mục tiêu đã tính toán.
Khung thời gian nào tốt nhất?
Ở trên có nhắc đến việc mọi người cũng rất tò mò tại sao tôi chọn biểu đồ ngày thay vì biểu đồ 4 giờ, ở đây cũng dùng ví dụ trên để giải thích sơ lược:
1. Thiết lập giao dịch ban đầu (tức là pin bar giảm) xuất hiện trên biểu đồ ngày
2. Mô hình lớn xuất hiện trên biểu đồ tuần, điều này có nghĩa mô hình này có thể cần vài tháng mới hoàn thành
Tóm lại một lời, chọn khung thời gian biểu đồ nào chủ yếu dựa vào việc thiết lập giao dịch ban đầu hình thành ở khung thời gian nào, sau đó xem xét kết quả quan sát toàn cảnh.
Kết luận
Làm thế nào để gia tăng vị thế giao dịch hiệu quả, tổng kết những nội dung trên, tôi liệt kê như sau:
Mọi quyết định giao dịch đều nên xem xét đến phong cách giao dịch của chính bạn, đánh giá xem cách gia tăng vị thế có phù hợp với bản thân hay không;
Bước đầu tiên là nắm bắt tầm nhìn tổng thể thị trường, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm cơ hội giao dịch;
Nhất định phải đánh dấu được mức hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng;
Mô hình kỹ thuật mạnh kết hợp với mục tiêu lợi nhuận đã tính toán có thể mang đến cơ hội tốt để gia tăng vị thế;
Lấy mục tiêu lợi nhuận tính toán cố định làm mục tiêu cuối cùng của giao dịch, đồng thời lấy mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng làm điểm vào lệnh;
Khung thời gian giao dịch sử dụng có thể được quyết định dựa trên thiết lập giao dịch ban đầu và khung thời gian lớn mà mô hình hình thành.