รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่อง (Continuation Candlestick) เป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์การเทรดด้วย price action และยังเป็นกุญแจสำคัญในการคาดการณ์ทิศทางตลาดได้อย่างแม่นยำ
หากคุณไม่รู้จักรูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องทั่วไป เทรดเดอร์อาจมองว่าข้อมูลที่ปรากฏบนกราฟเป็นข้อมูลแบบสุ่มและไม่ให้ความสนใจมากนัก สำหรับมือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการมองหารูปแบบต่อเนื่องใน price action และไม่เข้าใจความสำคัญของมัน สถานการณ์มักเป็นเช่นนี้เสมอ
ต่อไปนี้คือเหตุผลที่รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องมีความสำคัญในการเทรด และวิธีใช้มันเพื่อเพิ่ม win rate ในการเทรด
◓ รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องหลัก
เทรดเดอร์จะใช้รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องได้อย่างไรนั้น เงื่อนไขแรกคือต้องเข้าใจประเภทของรูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องที่ปรากฏบนกราฟ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ต่อไปนี้คือรูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องหลักๆ ที่เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ
1. รูปแบบสามเหลี่ยมต่อเนื่อง
นี่คือรูปแบบแท่งเทียนที่ปรากฏบนกราฟบ่อยครั้ง รูปแบบนี้ประกอบด้วยจุดต่ำที่สูงขึ้น (HL) และจุดสูงที่ต่ำลง (LH) จนกระทั่งบรรจบกันเป็นรูปแบบนี้ รูปแบบสามเหลี่ยม (Triangle pattern) มีสามแบบ:
(1) สามเหลี่ยมขาขึ้น: บ่งบอกถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น สำหรับรูปแบบนี้ เราจะเห็นว่าเมื่อเส้นแนวรับด้านล่างยกตัวขึ้นเรื่อยๆ เส้นแนวต้านด้านบนยังคงค่อนข้างราบ จนกระทั่งเส้นแนวโน้มทั้งสองมาบรรจบกัน
(2) สามเหลี่ยมขาลง: รูปแบบนี้มักปรากฏในแนวโน้มขาลง บ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันจะดำเนินต่อไป จะเห็นได้ว่าเส้นแนวรับยังคงค่อนข้างมั่นคงและราบเรียบ ขณะที่เส้นแนวต้านลดลงเรื่อยๆ จนเส้นแนวโน้มทั้งสองมาบรรจบกัน
(3) สามเหลี่ยมสมมาตร: แตกต่างจากสามเหลี่ยมขาขึ้นและขาลง สามเหลี่ยมสมมาตรคาดเดาได้ยาก เพราะการทะลุอาจเกิดขึ้นได้ทั้งสองทิศทาง
ที่น่าสังเกตคือ ต้องมีสวิงสูงและสวิงต่ำอย่างน้อยสองจุดจึงจะเกิดรูปแบบสามเหลี่ยมได้ เมื่อมีสวิงสูงหรือสวิงต่ำจุดที่สามหรือสี่ การทะลุมักจะเกิดขึ้น เหตุที่รูปแบบสามเหลี่ยมเป็นที่ชื่นชอบของเทรดเดอร์ นอกจากจะใช้ได้กับตลาดที่มีความผันผวนสูงแล้ว ยังเพราะรูปแบบนี้ระบุได้ง่ายอีกด้วย
2. รูปแบบธงสามเหลี่ยม (Pennant)
รูปแบบธงสามเหลี่ยม (Pennant) คล้ายกับรูปแบบสามเหลี่ยม เพียงแต่ดูเล็กกว่า เมื่อช่วงการพักตัวของราคาแคบลง รูปแบบธงสามเหลี่ยมมักจะปรากฏขึ้น ปัจจุบันมีรูปแบบธงสามเหลี่ยมหลักสองแบบ:
(1) รูปแบบธงสามเหลี่ยมขาขึ้น
โดยทั่วไป รูปแบบธงสามเหลี่ยมขาขึ้นจะปรากฏในแนวโน้มขาขึ้น บ่งชี้ว่าราคาจะดำเนินต่อไปในแนวโน้มขาขึ้น ประกอบด้วยเสาธงที่ชี้ขึ้น ช่วงการพักตัว และการทะลุของราคา รูปแบบธงสามเหลี่ยมขาขึ้นที่แม่นยำจะมีการย่อตัวประมาณ 38.2% ยิ่งเวลาย่อตัวสั้นลง การทะลุของราคาและแนวโน้มขาขึ้นที่มีศักยภาพก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น
(2) รูปแบบธงสามเหลี่ยมขาลง
รูปแบบธงสามเหลี่ยมขาลงมักปรากฏในแนวโน้มขาลง บ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มนี้ เช่นเดียวกับรูปแบบขาขึ้น มันประกอบด้วยเสาธง (ในภาพด้านบนเป็นเสาธงขาลง) ช่วงการพักตัว และการทะลุในที่สุด
โดยทั่วไป รูปแบบธงสามเหลี่ยมจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าการทะลุจะเกิดขึ้น เพราะราคาอาจกลับทิศได้ตลอดเวลา แต่รูปแบบนี้มักเชื่อถือได้และระบุได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถปรากฏในไทม์เฟรมต่างๆ และใช้ได้กับกลยุทธ์การเทรดด้วย price action
3. รูปแบบธงต่อเนื่อง
รูปแบบธง (Flag Pattern) มักปรากฏหลังราคาขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว มีลักษณะคล้ายซิกแซกหรือสายฟ้า เป็นช่วงการพักตัวของราคาภายในช่องสัญญาณขนาน ผลลัพธ์ของรูปแบบธงคือ เมื่อรูปแบบการพักตัวนี้สิ้นสุดลง ราคาจะเริ่มเคลื่อนไหวใหม่ในทิศทางของแนวโน้มก่อนหน้า
รูปแบบธงเป็นหนึ่งในรูปแบบต่อเนื่องที่ระบุได้ง่ายที่สุด มักใช้เวลาสั้นและไม่มีความผันผวนของราคาที่มีนัยสำคัญ รูปแบบนี้มีสองประเภท:
(1) ธงกระทิง
รูปแบบธงกระทิงปรากฏในแนวโน้มขาขึ้น ใช้เส้นแนวโน้มขนานสองเส้น ไม่ใช่สามเหลี่ยมหรือธงสามเหลี่ยม ช่วงการพักตัวของธงกระทิงควรอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ถึง 50% ของเสาธง หากไม่อยู่ในช่วงนี้ รูปแบบนี้อาจไม่ใช่รูปแบบธงกระทิง
(2) ธงหมี
ธงหมีปรากฏหลังแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง และประกอบด้วยเส้นแนวโน้มขนานสองเส้นเช่นกัน เช่นเดียวกับรูปแบบธงกระทิง ช่วงการพักตัวควรอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ถึง 50% ของเสาธง การรีบาวด์ที่สั้นลงจะนำไปสู่การทะลุที่แข็งแกร่งขึ้นและแนวโน้มขาลงที่มีศักยภาพ
กระบวนการเทรดรูปแบบธงเหมือนกับรูปแบบต่อเนื่องอื่นๆ หากเป็นแนวโน้มขาขึ้น สามารถรอการทะลุของเส้นแนวโน้มแนวต้าน หากเป็นแนวโน้มขาลง สามารถรอการทะลุของเส้นแนวโน้มแนวรับ นอกจากนี้ เทรดเดอร์บางคนชอบใช้ระดับ Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการเทรดที่มีโอกาสสูง โดยทั่วไป ก่อนที่ราคาจะกลับไปตามทิศทางแนวโน้ม เรามักจะเห็นราคาย่อตัวที่ 38.2% ถึง 50% ของแนวโน้มก่อนหน้า
◓ การใช้รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่อง
ก่อนที่ price action จะเคลื่อนไปในทิศทางเดิม ราคามักจะพักตัวภายในกรอบหนึ่ง ซึ่งเป็นตอนที่รูปแบบต่อเนื่องปรากฏขึ้น แตกต่างจากรูปแบบกราฟทั่วไปที่ใช้เวลาราว 10 แท่งเทียนขึ้นไป รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องมักก่อตัวหลังผ่านไป 1-5 แท่งเทียน
รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องมักปรากฏในแนวโน้มระยะสั้น มีลักษณะเด่นคือการเคลื่อนไหว sideways หลังแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่ง รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ เพราะรูปแบบเหล่านี้ให้ตรรกะที่ชัดเจนสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา และยังเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์กราฟเพื่อการเทรด
นอกจากนี้ รูปแบบต่อเนื่องสามารถแบ่งได้เป็นรูปแบบขาขึ้นและรูปแบบขาลง เมื่อราคาพักตัวหลังแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง รูปแบบต่อเนื่องขาขึ้นจะปรากฏขึ้น เมื่อราคาทะลุช่วงการพักตัวอย่างแข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวต่อเนื่องก็จะสมบูรณ์
ในทางกลับกัน รูปแบบต่อเนื่องขาลงปรากฏในแนวโน้มขาลง หลังเคลื่อนไหวภายในช่วงการพักตัว ราคาจะทะลุแนวรับและดำเนินต่อไปขาลง
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ตระหนักดีว่ารูปแบบต่อเนื่องไม่ได้เชื่อถือได้เสมอไป ผลลัพธ์อาจเป็นรูปแบบกลับตัวและเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม ราคาอาจทะลุออกจากช่วงการพักตัวเพียงเล็กน้อย และการทะลุปลอม (false breakout) เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายครั้ง
◓ ลักษณะของรูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่อง
เทรดเดอร์อาจเข้าใจผิดว่ารูปแบบต่อเนื่องเป็นการทะลุปลอมหรือการกลับตัวได้ง่าย เพื่อลดโอกาสในการผิดพลาด ขอแนะนำให้สังเกตประเด็นต่อไปนี้:
1. แนวโน้มที่แข็งแกร่ง: แนวโน้มขาขึ้นและขาลงที่แข็งแกร่งควรเป็นเงื่อนไขจำเป็นในการระบุรูปแบบต่อเนื่อง
2. การพักตัวชั่วคราว: การเคลื่อนไหวของราคาหยุดชะงักพร้อมกับการพักตัวของราคา รูปแบบการพักตัวในช่วงนี้อาจเป็นสามเหลี่ยม ธงสามเหลี่ยม ธง สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นต้น
3. การทะลุที่แข็งแกร่ง: หากไม่มีการทะลุที่แข็งแกร่งในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน รูปแบบต่อเนื่องยังไม่ได้รับการยืนยัน และราคาอาจกลับตัว สิ่งสำคัญคือ เทรดเดอร์สามารถตั้ง stop loss ใกล้จุดทะลุเพื่อป้องกันการกลับตัวของราคา
เพื่อให้เข้าใจความแข็งแกร่งของรูปแบบต่อเนื่อง โปรดสังเกตสัญญาณต่อไปนี้:
1. คลื่นแนวโน้ม: หากรูปร่างมีขนาดเท่ากับคลื่นแนวโน้มก่อนหน้า อาจเป็นสัญญาณกลับตัว บ่งชี้ว่าความผันผวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขาดปัจจัยบวกที่อาจส่งผลต่อทิศทางแนวโน้ม
2. ความแข็งแกร่งของการย่อตัว: การย่อตัวปรากฏที่ปลายด้านที่อ่อนแอของแนวโน้ม และสวนทางกับแนวโน้ม การย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้นจะมีแท่งเทียนขาลงมากกว่าแท่งเทียนขาขึ้น ซึ่งใช้ได้เช่นเดียวกันกับแนวโน้มขาลง
ในแนวโน้มขาขึ้น เนื้อแท่งเทียนขาลงดูยาวกว่า บ่งชี้ว่าฝ่ายขายเริ่มครองความได้เปรียบในตลาด ฝ่ายซื้อไม่สามารถดูดซับแรงกดดันจากฝ่ายขายได้ และอาจเกิดการกลับตัวแทนที่จะเป็นความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ยืนยันว่าจะเกิดการกลับตัวเสมอไป เพราะตลาดมักคาดเดาไม่ได้
3. การทะลุแนวรับ/แนวต้าน: ช่วงการพักตัวเกิดขึ้นภายในแนวรับและแนวต้านหลัก หากทดสอบระดับใดระดับหนึ่งหลายครั้ง การทะลุอาจเกิดขึ้นได้
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ราคาทดสอบแนวรับหลายครั้งหลังแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โอกาสที่จะเกิดการกลับตัวจะสูงขึ้น ในกรณีแนวโน้มขาลง การทดสอบแนวต้านหลายครั้งก็อาจนำไปสู่การกลับตัวได้เช่นกัน
stop loss, take profit และอื่นๆ สามารถใช้ในการบริหารความเสี่ยง รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องจะมีความหมายก็ต่อเมื่อปรากฏหลังแนวโน้มเริ่มต้นขึ้นแล้ว หากปรากฏที่ปลายของแนวโน้ม มีแนวโน้มสูงกว่าที่จะเป็นรูปแบบกลับตัว
บทสรุป
เทรดเดอร์มักมองหาวิธีที่มี win rate สูงเพื่อให้ตนเองโดดเด่นจากตลาด และวิธีหนึ่งที่ทำได้คือการใช้รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องในการเทรดที่มี win rate สูง
รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องช่วยในการวางแผนจุดเข้า จุด take profit และจุดออกที่มีศักยภาพ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการทะลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่น่าสังเกตคือ เมื่อคุณใช้รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่องในการเทรด ต้องเสริมด้วยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันรูปแบบต่อเนื่อง และระบุความแข็งแกร่งของการทะลุและความต่อเนื่องของแนวโน้มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น