Mô hình nến tiếp diễn (Continuation Candlestick) là một yếu tố quan trọng trong chiến lược giao dịch theo hành động giá, và cũng là yếu tố then chốt để đưa ra dự đoán chính xác về xu hướng thị trường.
Nếu bạn không hiểu về các mô hình nến tiếp diễn thông thường, trader có thể nghĩ rằng thông tin hiển thị trên biểu đồ là thông tin ngẫu nhiên và sẽ không mấy quan tâm đến nó. Đây thường là trường hợp của những người mới bắt đầu chưa quen với việc phát hiện các mô hình tiếp diễn trong hành động giá và không hiểu tầm quan trọng của chúng.
Dưới đây là lý do tại sao mô hình nến tiếp diễn lại quan trọng trong giao dịch, và cách sử dụng chúng để nâng cao tỷ lệ thắng.
◓ Các mô hình nến tiếp diễn chính
Làm thế nào để trader sử dụng mô hình nến tiếp diễn, điều kiện tiên quyết là phải hiểu các loại mô hình nến tiếp diễn thể hiện trên biểu đồ, điều này rất quan trọng. Dưới đây là một số mô hình nến tiếp diễn chính mà trader cần đặc biệt lưu ý.
1. Mô hình tam giác tiếp diễn
Đây là một mô hình nến xuất hiện thường xuyên trên biểu đồ. Mô hình này bao gồm các đáy cao hơn (HL) và các đỉnh thấp hơn (LH), cho đến khi chúng hội tụ để tạo thành mô hình. Mô hình tam giác (Triangle pattern) có ba dạng:
(1) Tam giác tăng: Điều này cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng tăng. Với mô hình này, chúng ta có thể thấy, khi đường hỗ trợ bên dưới liên tục nâng lên, đường kháng cự bên trên vẫn tương đối phẳng, cho đến khi hai đường xu hướng giao nhau.
(2) Tam giác giảm: Mô hình này thường xuất hiện trong xu hướng giảm, cho thấy xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục. Có thể thấy, đường hỗ trợ vẫn tương đối ổn định và phẳng, trong khi đường kháng cự liên tục đi xuống, từ đó hai đường xu hướng hội tụ.
(3) Tam giác cân: Khác với tam giác tăng và giảm, tam giác cân rất khó dự đoán vì breakout có thể xảy ra theo bất kỳ hướng nào.
Đáng chú ý là cần ít nhất hai đỉnh swing và đáy swing để hình thành mô hình tam giác. Khi xuất hiện đỉnh swing hoặc đáy swing thứ ba hoặc thứ tư, breakout rất có thể sẽ xảy ra. Mô hình tam giác được trader ưa chuộng không chỉ vì nó phù hợp với thị trường có biến động lớn, mà còn vì mô hình này rất dễ nhận biết.
2. Mô hình cờ đuôi nheo
Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant) rất giống với mô hình tam giác, chỉ là nó trông nhỏ hơn. Khi vùng tích lũy giá thu hẹp lại, mô hình cờ đuôi nheo thường xuất hiện. Hiện tại có hai loại mô hình cờ đuôi nheo chính:
(1) Mô hình cờ đuôi nheo tăng
Thông thường, mô hình cờ đuôi nheo tăng xuất hiện trong xu hướng tăng, cho thấy giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Nó bao gồm cột cờ hướng lên, vùng tích lũy và breakout giá. Một mô hình cờ đuôi nheo tăng chính xác sẽ có mức điều chỉnh khoảng 38.2%. Thời gian điều chỉnh càng ngắn, breakout giá và xu hướng tăng tiềm năng càng mạnh.
(2) Mô hình cờ đuôi nheo giảm
Mô hình cờ đuôi nheo giảm thường xuất hiện trong xu hướng giảm, cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng này. Giống như mô hình tăng, nó bao gồm cột cờ (trong hình trên là cột cờ giảm), vùng tích lũy và breakout cuối cùng.
Nói chung, mô hình cờ đuôi nheo chưa hoàn chỉnh trước khi breakout xảy ra, vì giá có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Nhưng mô hình này thường đáng tin cậy và dễ nhận biết, nó cũng có thể xuất hiện trong các khung thời gian khác nhau và có thể được sử dụng trong chiến lược giao dịch theo hành động giá.
3. Mô hình cờ tiếp diễn
Mô hình cờ (Flag Pattern) thường xuất hiện sau khi giá tăng hoặc giảm mạnh. Nó giống như hình zíc zắc hoặc hình tia chớp. Đây là giai đoạn tích lũy giá trong một kênh song song. Kết quả của mô hình cờ là, một khi mô hình tích lũy này kết thúc, nó sẽ mở ra một xu hướng giá mới theo hướng của xu hướng trước đó.
Mô hình cờ là một trong những mô hình tiếp diễn dễ nhận biết nhất. Chúng thường kéo dài trong thời gian rất ngắn và không có bất kỳ biến động giá đáng kể nào. Mô hình này có hai loại:
(1) Cờ tăng
Mô hình cờ tăng xuất hiện trong xu hướng tăng, sử dụng hai đường xu hướng song song, thay vì tam giác hoặc cờ đuôi nheo. Giai đoạn tích lũy của cờ tăng nên nằm trong khoảng thoái lui Fibonacci từ 38.2% đến 50% của cột cờ. Nếu nó không nằm trong khoảng này, thì mô hình đó có thể không phải là mô hình cờ tăng.
(2) Cờ giảm
Cờ giảm xuất hiện sau một xu hướng giảm mạnh, cũng bao gồm hai đường xu hướng song song. Giống như mô hình cờ tăng, giai đoạn tích lũy nên nằm trong khoảng thoái lui Fibonacci từ 38.2% đến 50% của cột cờ. Một đợt hồi phục ngắn hơn sẽ dẫn đến breakout mạnh hơn và xu hướng giảm tiềm năng.
Quá trình giao dịch mô hình cờ giống như các mô hình tiếp diễn khác. Nếu là xu hướng tăng, có thể chờ breakout đường xu hướng kháng cự; nếu là xu hướng giảm, có thể chờ breakout đường xu hướng hỗ trợ. Ngoài ra, một số trader thích sử dụng mức thoái lui Fibonacci làm công cụ kỹ thuật cho các giao dịch có xác suất cao. Thông thường, trước khi giá phục hồi theo hướng xu hướng, chúng ta sẽ thấy giá điều chỉnh về mức 38.2% đến 50% của xu hướng trước đó.
◓ Sử dụng mô hình nến tiếp diễn
Trước khi hành động giá di chuyển theo hướng ban đầu, giá thường tích lũy trong một vùng, lúc này mô hình tiếp diễn sẽ xuất hiện. Khác với các mô hình biểu đồ thông thường kéo dài 10 nến trở lên, mô hình nến tiếp diễn thường hình thành sau 1-5 nến.
Mô hình nến tiếp diễn thường xuất hiện trong xu hướng ngắn hạn, đặc điểm là sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh sẽ xuất hiện giai đoạn đi ngang. Những mô hình nến tiếp diễn này có lợi cho trader vì chúng cung cấp logic rõ ràng cho biến động giá, và cũng là một dạng phân tích biểu đồ giao dịch tốt nhất.
Ngoài ra, mô hình tiếp diễn có thể được chia thành mô hình tăng và mô hình giảm. Khi giá tích lũy sau một xu hướng tăng mạnh, mô hình tiếp diễn tăng sẽ xuất hiện. Khi giá breakout mạnh khỏi vùng tích lũy, hành động tiếp diễn hoàn tất.
Mặt khác, mô hình tiếp diễn giảm xuất hiện trong xu hướng giảm. Sau khi di chuyển trong vùng tích lũy, giá breakout vùng hỗ trợ và tiếp tục đi xuống.
Tuy nhiên, trader nhận thức được rằng mô hình tiếp diễn không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Kết quả có thể là mô hình đảo chiều và di chuyển theo hướng ngược lại. Giá cũng có thể breakout nhẹ khỏi vùng tích lũy, và tình huống breakout giả này có thể xảy ra nhiều lần.
◓ Đặc điểm của mô hình nến tiếp diễn
Trader rất dễ nhầm lẫn mô hình tiếp diễn với breakout giả và đảo chiều. Để giảm thiểu cơ hội sai sót, nên lưu ý những điểm sau:
1. Xu hướng mạnh: Xu hướng tăng mạnh và xu hướng giảm mạnh nên là điều kiện tiên quyết để nhận diện mô hình tiếp diễn.
2. Tích lũy tạm thời: Hành động giá tạm dừng khi giá tích lũy. Mô hình tích lũy vùng này có thể là tam giác, cờ đuôi nheo, cờ, hình chữ nhật, v.v.
3. Breakout mạnh: Nếu không có breakout mạnh theo hướng của xu hướng hiện tại, thì mô hình tiếp diễn chưa được xác nhận, giá có thể đảo chiều. Điều quan trọng là trader có thể đặt lệnh cắt lỗ gần điểm breakout để đề phòng giá đảo chiều.
Để hiểu được sức mạnh của mô hình tiếp diễn, hãy lưu ý những dấu hiệu sau:
1. Sóng xu hướng: Nếu mô hình có kích thước bằng với sóng xu hướng trước đó, thì có thể là tín hiệu đảo chiều. Nó cho thấy biến động đang tăng dần và thiếu các yếu tố thuận lợi có thể ảnh hưởng đến hướng xu hướng.
2. Cường độ thoái lui: Đợt thoái lui xuất hiện ở cuối xu hướng yếu và ngược với xu hướng. Đợt thoái lui trong xu hướng tăng sẽ có nhiều nến giảm hơn là nến tăng, điều này cũng áp dụng cho xu hướng giảm.
Trong xu hướng tăng, thân nến giảm trông dài hơn, điều này cho thấy phe bán dần chiếm thế chủ động trên thị trường, phe mua không thể hấp thụ áp lực bán, có thể xảy ra đảo chiều thay vì tiếp diễn. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo đảo chiều sẽ xảy ra, vì thị trường thường không thể dự đoán được.
3. Breakout mức hỗ trợ/kháng cự: Vùng tích lũy xảy ra trong các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Nếu kiểm tra một mức giá nhiều lần, breakout có thể xảy ra.
Ví dụ, trong trường hợp giá kiểm tra mức hỗ trợ nhiều lần sau một xu hướng tăng mạnh, khả năng đảo chiều cao hơn. Trong trường hợp xu hướng giảm, đảo chiều cũng có thể xảy ra khi kiểm tra mức kháng cự nhiều lần.
Lệnh cắt lỗ, mục tiêu chốt lời, v.v. có thể được sử dụng để quản lý rủi ro. Chỉ những mô hình nến tiếp diễn xuất hiện sau khi xu hướng bắt đầu mới có ý nghĩa. Nếu xuất hiện ở cuối xu hướng, thì nhiều khả năng đó là mô hình đảo chiều.
Kết luận
Trader luôn tìm kiếm những phương pháp có tỷ lệ thắng cao để có thể nổi bật trên thị trường, và một cách để làm điều đó là sử dụng mô hình nến tiếp diễn để giao dịch với tỷ lệ thắng cao.
Mô hình nến tiếp diễn giúp lập kế hoạch điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm thoát lệnh tiềm năng, từ đó có thể tận dụng hiệu quả lợi nhuận từ breakout. Đáng chú ý là khi sử dụng mô hình nến tiếp diễn để giao dịch, bạn phải kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận mô hình tiếp diễn, từ đó xác định thêm cường độ breakout và sự tiếp diễn của xu hướng.