จากมือใหม่ที่ทำอะไรไม่ถูก สู่ความมั่นใจในทุกการเทรด 4 กฎการเทรด 'Wolfe Waves' ที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Wolfe Waves เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยมาก ประกอบด้วย 5 คลื่น และสามารถคาดการณ์ช่วงการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างแม่นยำ หากใช้อย่างถูกต้อง ความแม่นยำของมันบอกได้เลยว่าน่าประหลาดใจมาก และยังใช้คาดการณ์ทิศทางราคาและเวลาที่ราคาจะไปถึงเป้าหมายได้อีกด้วย

ตามชื่อเลย ระบบเทรด Wolfe Waves อ้างอิงจากรูปแบบกราฟ Wolfe Waves อย่างน้อยที่สุดก็เป็นกลยุทธ์การเทรดตาม price action ที่น่าสนใจ Wolfe Waves เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งวิธีนี้ยังใช้ได้กับตลาดหุ้น ฟอเร็กซ์ และฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์อีกด้วย

รูปแบบกราฟ Wolfe Waves ดูคล้ายสามเหลี่ยมหรือลิ่ม (ที่ Wolfe เรียกว่า 'ลิ่มขาขึ้น') และมีความแตกต่างเล็กน้อยเป็นพิเศษ วิธีเทรดนี้สามารถตรวจจับรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจากรูปแบบนี้จะหาเวลาและทิศทางในการเข้าได้ และยังช่วยคาดการณ์เป้าหมายที่ราคาจะไปถึง รวมถึงเวลาที่จะไปถึงเป้าหมายอีกด้วย

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการระบุรูปแบบ Wolfe Waves คือความสมมาตรของมัน

รูปแบบ Wolfe Waves สะท้อนสภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาด และเผยให้เห็นกระบวนการพัฒนาไปสู่ระดับราคาที่สมดุล รูปแบบพื้นฐานของมันแสดงให้เห็น 'การต่อสู้' ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่ความสมดุล รูปแบบคลื่นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่เป็นวิธีการที่ถูกค้นพบ ซึ่งสามารถใช้คาดการณ์ระดับอุปสงค์และอุปทานได้

รูปแบบเหล่านี้ไม่เพียงเกิดขึ้นได้ในไทม์เฟรมระยะสั้นไม่กี่นาที แต่ยังปรากฏในไทม์เฟรมระยะยาวหลายสัปดาห์ได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การใช้รูปแบบเหล่านี้ยังสามารถคาดการณ์ช่วงการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างแม่นยำ ความแม่นยำนั้นน่าประหลาดใจ

ดังนั้น การใช้ Wolfe Waves อย่างถูกต้องจะได้ผลอย่างมาก เราสามารถใช้มันคาดการณ์ทิศทางราคาได้อย่างแม่นยำ รวมถึงเวลาที่ราคาจะไปถึงเป้าหมาย หนึ่งในลักษณะสำคัญที่สุดของรูปแบบ Wolfe Waves คือความสมมาตร การระบุลักษณะนี้ถือว่าสำคัญมาก

◒ จะระบุรูปแบบ Wolfe Waves ได้อย่างไร?

'Wolfe Waves' เป็นรูปแบบการวิเคราะห์กราฟที่ Bill Wolfe ค้นพบและอธิบายเป็นคนแรก เดิมที Wolfe ใช้โครงสร้างนี้เทรดกับดัชนี S&P เป็นหลัก

โครงสร้างของ Wolfe Waves สร้างขึ้นบนพื้นฐานของกฎข้อแรกของฟิสิกส์นิวตัน: ทุกการกระทำย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่สอดคล้องกัน เมื่อความผันผวนสูง Wolfe Waves จะปรากฏชัดเจนมาก

ในการระบุรูปแบบนี้บนกราฟ คุณควรปฏิบัติตาม 4 กฎต่อไปนี้

กฎต่อไปนี้จะช่วยให้คุณระบุรูปแบบ Wolfe Waves และวาดมันได้ (ดังภาพด้านบน):

◔ คลื่น 3 และ 4 ต้องอยู่ภายในช่องสัญญาณที่สร้างจากคลื่น 1 และ 2

◔ คลื่น 1, 2 คล้ายกับคลื่น 3, 4 (แสดงความสมมาตร)

◔ มีระยะเวลาที่สม่ำเสมอระหว่างทุกคลื่น

◔ คลื่น 5 ทะลุเส้นแนวโน้มที่สร้างจากคลื่น 1 และ 3 และเป็นจุดเข้า

นอกจากนี้ คุณต้องรู้จักรูปแบบ Wolfe Waves ทั้งแบบขาขึ้นและขาลง และรู้วิธีวาดเส้น EPA ด้วย

EPA ย่อมาจากเป้าหมายของ price action แล้วคุณควรวาดอย่างไร?

นั่นคือ คุณเพียงแค่เชื่อมจุด 1 และจุด 4 เข้ากับเส้นแนวโน้ม คุณก็จะได้เส้น EPA ซึ่งใช้ได้ทั้งกับรูปแบบ Wolfe Waves แบบขาขึ้นและขาลง

◒ Wolfe Waves แบบขาขึ้น

ช่องสัญญาณขาลงจะก่อตัวในรูปแบบ Wolfe Waves แบบขาขึ้น ประกอบด้วยรูปแบบ Wolfe Waves 4 คลื่น ราคาจะสร้างจุดต่ำใหม่ (LL) และจุดสูงใหม่ที่ต่ำลง (LH) อย่างต่อเนื่อง แสดงแนวโน้มขาลง

หลังจากช่องสัญญาณถูกทะลุ คลื่นที่ 5 จะก่อตัวขึ้น

กฎการทำ long:

◔ ดูเหมือนว่า Wolfe Waves แบบขาขึ้นกำลังก่อตัว

◔ วาดเส้นแนวโน้มล่างที่เชื่อมจุด 1 และ 3 และรอให้ราคาไปถึงจุด 5

◔ เมื่อราคาแตะ 5 ให้ดูว่ามีแท่งเทียนกลับตัวแบบขาขึ้นปรากฏหรือไม่

◔ ตั้งออเดอร์ buy stop ไว้สูงกว่าแท่งเทียนกลับตัวขาขึ้นอย่างน้อย 2 จุด

◔ วาง stop loss ไว้ที่จุดต่ำของแท่งเทียนกลับตัว แต่ถ้าราคาตลาดใกล้เกินไป สามารถเลื่อนออกไปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ถูก stop loss เร็วเกินไป

◔ เป้าหมายกำไรคือเมื่อราคาไปถึงเส้น EPA

◒ Wolfe Waves แบบขาลง

ในรูปแบบขาลง จะเกิดช่องสัญญาณขาขึ้นซึ่งจะประกอบด้วยคลื่น ราคาจะสร้างจุดสูงใหม่ (HH) และจุดต่ำใหม่ที่สูงขึ้น (HL) อย่างต่อเนื่อง แสดงแนวโน้มขาขึ้น

หลังจากทะลุ แนวโน้มขาลงจะเริ่มต้นที่คลื่นที่ 5

กฎการทำ short:

◔ มองหารูปแบบ Wolfe Waves แบบขาลง

◔ วาดเส้นแนวโน้มที่เชื่อมจุด 1 และ 3 และรอให้ราคาไปถึงจุด 5

◔ เมื่อราคาแตะจุด 5 ให้ดูว่ามีแท่งเทียนกลับตัวแบบขาลงหรือไม่

◔ ตั้งออเดอร์ sell stop ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำของแท่งเทียนกลับตัวขาลงอย่างน้อย 2 จุด

◔ วาง stop loss ไว้เหนือจุดสูงของแท่งเทียนกลับตัวขาลง แต่ถ้าราคาตลาดใกล้เกินไป สามารถเลื่อนออกไปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ถูก stop loss เร็วเกินไป

◔ เป้าหมายกำไรคือเมื่อราคาไปถึงเส้น EPA

◒ รูปแบบ Wolfe Waves บอกอะไรกับเทรดเดอร์?

รูปแบบ Wolfe Waves มีความสมมาตร มันปรากฏซ้ำบนกราฟราคาเสมอ มันแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของราคา และบ่งชี้ว่ามันจะใช้ได้กับทุกตลาดในโลก

จิตวิทยาการเทรดบอกเทรดเดอร์ว่า หลังจากการพยายามสามครั้งและการทะลุ การกลับตัวของแนวโน้มกำลังจะเกิดขึ้น ราคาเคลื่อนไหวเป็นคลื่นเสมอ (ขึ้นและลง)

ตัวอย่างเช่น ใน Wolfe Waves แบบขาขึ้น ราคาสร้างจุดต่ำสามจุด บ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสภาวะ oversold แล้ว และตอนนี้จะเริ่มแนวโน้มขาขึ้น การทะลุช่องสัญญาณลงบ่งชี้ว่าทะลุระดับวิกฤตและคำสั่งซื้อของสถาบันเสร็จสมบูรณ์ นี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งของการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นเช่นกัน

◒ จะวัดระดับเป้าหมายของ Wolfe Waves ได้อย่างไร?

เชื่อมจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 1 ไปยังจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 4 แล้วขยายเส้นออกไปจนกระทั่งตัดกับราคาที่จุดใดจุดหนึ่ง

ทั้งรูปแบบขาขึ้นและขาลงใช้วิธีคล้ายกัน

Wolfe Waves ไม่มีเป้าหมายหรือระดับ take profit ที่ตายตัว เพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ จึงให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงมากในบางรูปแบบ แต่บางรูปแบบก็ไม่ให้ ดังนั้นจึงแนะนำให้เทรดเดอร์เทรดเฉพาะรูปแบบที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูง

◒ กลยุทธ์การเทรด Wolfe Waves

ที่นี่เราจะยกตัวอย่างกลยุทธ์ Wolfe Waves

ขั้นตอนแรกคือการระบุแนวโน้มในไทม์เฟรมที่สูงขึ้น คุณสามารถทำได้โดยการทำเครื่องหมายจุดสูงใหม่ (HH) หรือจุดต่ำใหม่ (HL) ง่ายๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณเทรดตามทิศทางของแนวโน้มเท่านั้น

ในขั้นตอนถัดไป ใช้กฎและระบุรูปแบบบนกราฟ ดังที่แสดงในภาพตัวอย่าง มันแสดงการกลับตัวของแนวโน้มตามทิศทางของไทม์เฟรมที่สูงขึ้น ให้เรารู้ว่าหากมันสวนทางกับแนวโน้มหลัก เราจะข้ามการตั้งค่าการเทรดนี้

ขั้นตอนสำคัญที่สามคือการเข้า เมื่อราคาทะลุ ให้รอให้ราคาปิดภายในช่องสัญญาณอีกครั้ง เปิดออเดอร์ buy เมื่อราคาปิดภายในช่องสัญญาณ วัดระดับเป้าหมายและวาง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดที่ราคาสร้างขึ้น

การเทรดตามแนวโน้มเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่าย

◒ ข้อดีของระบบเทรด Wolfe Waves

◍ กลยุทธ์การเทรด Wolfe Waves เป็นระบบที่ให้ผลตอบแทนสูง หากการเทรดทำงานตามที่คาดไว้ อัตราส่วนผลตอบแทนจะค่อนข้างมาก

◍ แท่งเทียนกลับตัวจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเทรด Wolfe Waves ทั้งฝั่ง buy และ sell

◒ ข้อเสียของระบบเทรด Wolfe Waves

◍ หากคุณเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ Wolfe Waves อาจเป็นรูปแบบการเทรดที่เข้าใจและนำไปใช้ได้ยาก

◍ คุณต้องฝึกฝนสายตาของคุณในการมองหารูปแบบ Wolfe Waves บนกราฟของคุณ มันไม่ชัดเจนเท่ากับแนวรับและแนวต้าน

สรุป

เช่นเดียวกับ Elliott Wave กลยุทธ์ Wolfe Waves เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการคาดการณ์และเทรดตลาด รูปแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ แต่มี win rate และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูง