Trong phân tích kỹ thuật, Sóng Wolfe (Wolfe Waves) là một mô hình rất phổ biến, được cấu thành từ 5 sóng, có thể dự đoán chính xác phạm vi biến động của giá. Khi sử dụng đúng cách, độ chính xác của nó có thể nói là khiến người ta bất ngờ, còn có thể dùng để dự đoán hướng đi của giá cũng như thời gian cần thiết để giá đạt đến mức giá mục tiêu.
Đúng như tên gọi, hệ thống giao dịch Sóng Wolfe dựa trên mô hình biểu đồ Sóng Wolfe, ít nhất đây là một chiến lược giao dịch theo hành vi giá thú vị. Sóng Wolfe là một phương pháp phân tích kỹ thuật dùng để phân tích mô hình biến động giá, phương pháp phân tích này cũng có thể áp dụng cho thị trường cổ phiếu, ngoại hối và hợp đồng tương lai hàng hóa.
Mô hình biểu đồ Sóng Wolfe trông giống như một hình tam giác hoặc nêm (Wolfe gọi nó là "nêm tăng"), và có một số sắc thái đặc biệt. Phương pháp giao dịch này có thể phát hiện một mô hình, dựa vào mô hình này có thể tìm ra thời điểm và hướng vào lệnh, đồng thời còn có ích cho việc dự đoán mục tiêu mà giá sẽ đạt được, cũng như thời gian đạt được mục tiêu.
Điều quan trọng nhất để nhận diện mô hình Sóng Wolfe là tính đối xứng của nó
Mô hình Sóng Wolfe phản ánh trạng thái cung cầu của thị trường, hé lộ quá trình phát triển hướng tới một mức giá cân bằng. Mô hình cơ bản của nó thể hiện một cuộc "đấu tranh" giữa cung và cầu, thể hiện xu hướng phát triển hướng tới cân bằng hoặc cân bằng hóa. Những mô hình sóng hình thành tự nhiên này không phải do con người tạo ra, mà là một phương pháp được con người phát hiện, có thể dùng để dự đoán mức cung cầu.
Những mô hình này không chỉ có thể hình thành trong khung thời gian ngắn vài phút, mà còn có thể xuất hiện trong khung thời gian dài vài tuần. Hơn nữa, sử dụng những mô hình này có thể dự đoán chính xác phạm vi biến động của giá, độ chính xác khiến người ta kinh ngạc.
Vì vậy, vận dụng đúng Sóng Wolfe sẽ rất hiệu quả. Chúng ta có thể sử dụng nó để dự đoán chính xác xu hướng của giá, cũng như thời gian cần thiết để giá đạt đến mức giá mục tiêu. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của mô hình Sóng Wolfe là tính đối xứng, nhận diện đặc điểm này là vô cùng quan trọng.
◒ Làm thế nào để nhận diện mô hình Sóng Wolfe?
"Sóng Wolfe" là mô hình phân tích đồ thị được Bill Wolfe phát hiện và mô tả đầu tiên. Đối tượng giao dịch chính ban đầu của Wolfe thông qua cấu trúc này là chỉ số S&P.
Cấu trúc Sóng Wolfe được xây dựng trên cơ sở định luật vật lý thứ nhất của Newton: mỗi hành động đều có phản lực tương ứng. Khi biến động lớn, Sóng Wolfe sẽ rất rõ ràng.
Để nhận diện mô hình này trên biểu đồ, bạn nên tuân theo 4 quy tắc sau.
Các quy tắc sau sẽ giúp bạn nhận diện mô hình Sóng Wolfe và vẽ chúng (như hình trên):
◔ Sóng 3 và 4 phải nằm trong kênh được tạo bởi sóng 1 và 2
◔ Sóng 1, 2 tương tự như sóng 3, 4 (thể hiện tính đối xứng)
◔ Thời gian có quy luật giữa tất cả các sóng
◔ Sóng 5 vượt qua đường xu hướng được tạo bởi sóng 1 và 3, và là điểm vào lệnh
Ngoài ra, bạn phải biết một mô hình Sóng Wolfe tăng và giảm, và cũng biết cách vẽ đường EPA.
EPA đại diện cho mức mục tiêu của hành vi giá. Vậy bạn nên vẽ như thế nào?
Đó là, bạn chỉ cần nối điểm 1 và điểm 4 với đường xu hướng, bạn sẽ có được đường EPA, điều này hữu ích cho cả mô hình Sóng Wolfe tăng và giảm.
◒ Sóng Wolfe tăng
Kênh giảm sẽ hình thành trong mô hình Sóng Wolfe tăng, bao gồm mô hình Sóng Wolfe 4 sóng. Giá sẽ liên tục tạo ra các đáy thấp hơn (LL) và đỉnh thấp hơn (LH), thể hiện xu hướng giảm.
Sau khi kênh bị phá vỡ, sóng thứ 5 sẽ hình thành.
Quy tắc mua (long):
◔ Mô hình Sóng Wolfe tăng dường như đang hình thành.
◔ Vẽ đường xu hướng thấp hơn nối điểm 1 và 3, và chờ giá đạt đến điểm 5.
◔ Khi giá chạm điểm 5, xem có nến đảo chiều tăng xuất hiện không.
◔ Đặt lệnh dừng mua (buy stop) cao hơn ít nhất 2 điểm so với nến đảo chiều tăng.
◔ Đặt cắt lỗ tại đáy của nến đảo chiều, nhưng nếu giá thị trường quá gần, có thể dịch chuyển một chút để tránh bị cắt lỗ quá sớm.
◔ Mục tiêu lợi nhuận là khi giá đạt đến đường EPA.
◒ Sóng Wolfe giảm
Trong mô hình giảm, một kênh tăng sẽ hình thành, trong đó sẽ chứa các sóng. Giá sẽ liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL), cho thấy xu hướng tăng.
Sau khi phá vỡ, xu hướng giảm sẽ bắt đầu từ sóng thứ 5.
Quy tắc bán (short):
◔ Tìm kiếm một mô hình Sóng Wolfe giảm.
◔ Vẽ đường xu hướng nối điểm 1 và 3, và chờ giá đạt đến điểm 5.
◔ Khi giá chạm điểm 5, bạn xem có nến đảo chiều giảm không.
◔ Đặt lệnh dừng bán (sell stop) thấp hơn ít nhất 2 điểm so với đáy của nến đảo chiều giảm.
◔ Đặt cắt lỗ trên đỉnh của nến đảo chiều giảm, nhưng nếu giá thị trường quá gần, có thể dịch chuyển một chút để tránh bị cắt lỗ quá sớm.
◔ Mục tiêu lợi nhuận là khi giá đạt đến đường EPA.
◒ Mô hình Sóng Wolfe nói với trader điều gì?
Mô hình Sóng Wolfe có tính đối xứng, nó luôn lặp lại trên biểu đồ giá. Nó thể hiện hành vi tự nhiên của giá, và cho thấy nó sẽ áp dụng cho mọi thị trường trên thế giới.
Tâm lý giao dịch cho trader biết rằng, sau ba lần thử và phá vỡ, đảo chiều xu hướng sắp xảy ra. Giá luôn di chuyển theo dạng sóng (tăng và giảm).
Ví dụ, trong Sóng Wolfe tăng, giá hình thành ba đáy thấp hơn, cho thấy thị trường hiện đang ở trạng thái quá bán, và bây giờ sẽ bắt đầu xu hướng tăng. Việc phá vỡ kênh xuống cho thấy đã phá vỡ mức tới hạn và hoàn thành lệnh mua của tổ chức. Đây cũng là một yếu tố đảo chiều xu hướng tăng.
◒ Làm thế nào để đo mức mục tiêu của Sóng Wolfe?
Nối điểm khởi đầu của sóng thứ 1 với điểm khởi đầu của sóng thứ 4, sau đó kéo dài đường cho đến khi nó giao với giá tại một điểm nào đó.
Cả mô hình tăng và giảm đều tuân theo phương pháp tương tự.
Trong Sóng Wolfe không có mức mục tiêu hoặc mức chốt lời cố định. Vì nó sẽ thay đổi, nên nó sẽ cung cấp tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận lớn trong một số mô hình, nhưng một số mô hình thì không. Vì vậy, khuyến nghị trader giao dịch những mô hình có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao.
◒ Chiến lược giao dịch Sóng Wolfe
Ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ minh họa chiến lược Sóng Wolfe.
Bước đầu tiên là xác định xu hướng của khung thời gian cao hơn. Bạn có thể làm điều này bằng cách đơn giản đánh dấu các đỉnh cao hơn (HH) hoặc đáy thấp hơn (HL). Điều này sẽ giúp bạn chỉ giao dịch theo hướng của xu hướng.
Trong bước tiếp theo, áp dụng các quy tắc và nhận diện mô hình trên biểu đồ. Như trong hình ví dụ, nó cho thấy sự đảo chiều xu hướng theo hướng của khung thời gian cao hơn. Hãy biết rằng nếu nó ngược với xu hướng chính, chúng ta sẽ bỏ qua thiết lập giao dịch này.
Bước quan trọng thứ ba là vào lệnh. Khi giá phá vỡ, chờ giá đóng cửa trở lại trong kênh. Mở lệnh mua khi giá đóng cửa trong kênh. Đo mức mục tiêu và đặt cắt lỗ dưới đáy cuối cùng mà giá đã hình thành.
Giao dịch thuận xu hướng là một chiến lược đơn giản.
◒ Ưu điểm của hệ thống giao dịch Sóng Wolfe
◍ Chiến lược giao dịch Sóng Wolfe là một hệ thống có lợi nhuận cao. Nếu giao dịch diễn ra như kỳ vọng, thì tỷ lệ lợi nhuận khá lớn.
◍ Nến đảo chiều sẽ tăng cường giao dịch Sóng Wolfe mua hoặc bán.
◒ Nhược điểm của hệ thống giao dịch Sóng Wolfe
◍ Nếu bạn là trader mới, thì Sóng Wolfe có thể là một mô hình giao dịch khó hiểu và khó thực hiện.
◍ Bạn phải luyện mắt để tìm kiếm mô hình Sóng Wolfe trên biểu đồ của mình, chúng không rõ ràng như các mức hỗ trợ và kháng cự.
Tổng kết
Giống như Sóng Elliott, chiến lược Sóng Wolfe là cách tốt nhất để dự đoán và giao dịch thị trường. Mô hình này không phổ biến trong giới trader, nhưng nó có tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao.