เมื่อเข้าสู่โลกของการเทรด ผู้คนมักมีแนวโน้มที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาในตลาดมีความผันผวน สำหรับเทรดเดอร์แล้ว การรักษาความคิดเชิงวิพากษ์เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโลกแห่งการเทรด อย่างไรก็ตาม การวิพากษ์วิจารณ์นั้นควรมีคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นแบบอัตวิสัยตามอำเภอใจ ในทุกสาขา ทัศนคติเชิงวิพากษ์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ความเป็นภววิสัย และความเข้มงวด
บทความนี้มุ่งเน้นการสำรวจว่า “การเข้าตลาดแบบไร้การยืนยัน” สะท้อนถึงผลกระทบต่อจิตวิทยาของเทรดเดอร์รายย่อยเมื่อเผชิญกับความผันผวนของราคาอย่างไร และจะใช้กลยุทธ์การเทรดอย่างเป็นระบบเพื่อเอาชนะการเทรดแบบไร้ทิศทางได้อย่างไร วิธีการเข้าตลาดแบบไร้การยืนยันนี้อาจเกิดจากความมั่นใจเกินไปหรือขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มากกว่าที่จะอิงจากการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล พฤติกรรมเช่นนี้อาจนำไปสู่การตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นของนักลงทุนเมื่อตลาดผันผวน แทนที่จะเป็นการตัดสินใจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
◕ การคิดเชิงวิพากษ์ต่อการเข้าตลาดแบบไร้การยืนยัน
เมื่อตลาดมีความผันผวน เทรดเดอร์รายย่อยมักเลือกเข้าเทรดที่แนวรับหรือแนวต้าน อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลานั้นมักเป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าตลาดแบบไร้การยืนยัน สิ่งที่เรียกว่า “การเข้าตลาดแบบไร้การยืนยัน” หมายถึงการเทรดโดยไม่มีสัญญาณยืนยันใดๆ กล่าวคือ ขาดแนวทางที่ชัดเจนจากตลาด โดยทั่วไปแนะนำให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนทำการเทรด และยืนยันสัญญาณเข้าเทรดผ่านรูปแบบแท่งเทียน เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในกลยุทธ์การเข้าตลาดแบบไร้การยืนยันเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อตลาดใดตลาดหนึ่งมีแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง ลดลงติดต่อกันหลายเดือน โดยมีระยะการลดลงถึง 1500 กว่าจุด หากเลือกช็อตโดยไม่มีสัญญาณยืนยันใดๆ (เช่น รูปแบบแท่งเทียน pin bar, Engulfing bar, inside bar) นี่ก็ถือเป็นการเข้าตลาดแบบไร้การยืนยัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เรียกว่า “การเข้าตลาดแบบไร้การยืนยัน” นั้นเป็นวิธีที่ผิดจริงหรือ? ทำไมคุณไม่เชื่อในแนวโน้มของตลาด? ทำไมคุณไม่เชื่อในทิศทางราคาที่อยู่ตรงหน้า? ในการเทรดจริง คุณเคยสงสัยในวิธีการและความสามารถในการเทรดของตัวเองหรือไม่? ผมคิดว่าคุณต้องเคยแน่นอน!
ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพจากธนาคาร กองทุนเฮดจ์ฟันด์ หรือบริษัทลงทุน พวกเขามักไม่ยืนดูเฉยๆ รอให้สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งลดลงติดต่อกันหลายเดือนจนกระทั่งมีสัญญาณการเทรดที่ชัดเจนแล้วจึงเข้าช็อต สำหรับพวกเขาแล้ว “การเข้าตลาดแบบไร้การยืนยัน” ไม่ใช่สิ่งที่พึงกระทำโดยสมบูรณ์ แต่เราจำเป็นต้องคิดว่าทำไมวิธีนี้จึงถูกมองว่าไม่พึงกระทำ และตรรกะและคำจำกัดความเบื้องหลังเป็นอย่างไร
หากแนวโน้มของตลาดชัดเจนอยู่แล้ว แต่คุณยังคงยืนกรานรอสัญญาณการเทรดเฉพาะหรือรูปแบบแท่งเทียนเพื่อยืนยันจุดเข้าเทรด อาจหมายความว่าคุณยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างแท้จริง การพึ่งพาสัญญาณรูปแบบแท่งเทียนเพียงอย่างเดียวเพื่อยืนยันจุดเข้าเทรดอาจเป็นวิธีที่เรียบง่ายเกินไป และไม่สามารถเข้าใจความซับซ้อนของการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างลึกซึ้ง การเข้าใจกลไกภายในของตลาดและแนวโน้มเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณคงเหมือนกับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่มักรอให้สัญญาณรูปแบบแท่งเทียนปรากฏขึ้นก่อนจึงจะเข้าเทรด แต่ตอนนั้นราคาอาจขึ้น (ลง) ไปหลายพันจุดแล้ว คุณพลาดช่วงเวลาและจุดเข้าเทรดที่ดีที่สุดไปโดยเปล่าประโยชน์ สูญเสียกำไรก้อนใหญ่ไปฟรีๆ เมื่อคุณรอจน “สัญญาณแท่งเทียน” ปรากฏขึ้นจริง ตอนนั้นอาจสายเกินไปแล้ว
คุณอาจเคยเห็นหรือเคยได้ยินความคิดเห็นของหลายคนเกี่ยวกับการเข้าเทรด และอาจเคยได้ยินมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งมุมมองเหล่านี้ล้วนคิดจากมุมที่ต่างกันออกไป ดังนั้น ผมแนะนำให้คุณคิดเกี่ยวกับการเทรดจากหลายมุมมอง เมื่อทำเช่นนั้น คุณจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเทรด และเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะมองเห็นแก่นแท้ของตลาดได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
◕ ใช้กลยุทธ์การเทรดอย่างเป็นระบบเพื่อเอาชนะการเทรดแบบไร้ทิศทาง
จากการสำรวจของ Sina Finance ปัจจุบันในจีนมีนักลงทุนในทองคำและสกุลเงินประมาณ 100 ล้านคน แต่绝大多数นักลงทุนเหล่านี้มักตัดสินใจซื้อหรือขายเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ สุดท้ายก็กลายเป็น “韭菜” (นักลงทุนรายย่อยที่ถูกเก็บเกี่ยวซ้ำแล้วซ้ำเล่า) ไปทีละระลอกๆ ดังนั้น หากมีกลยุทธ์การเทรดที่เป็นระบบและผ่านการพิสูจน์แล้ว นักลงทุนส่วนใหญ่ก็สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมแบบ “韭菜” ได้
ไม่ว่าจะเป็นการเทรดระยะสั้นหรือสวิงเทรด กลยุทธ์การเทรดอย่างเป็นระบบล้วนสำคัญยิ่ง และกลยุทธ์การเทรดต้องตอบสนองสองข้อกำหนด: สามารถอธิบายได้ และผลลัพธ์สามารถวัดได้ และหลังจากกำหนดกลยุทธ์การเทรดแล้ว ต้องรักษาความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอในกระบวนการนำไปใช้
ความสามารถในการอธิบายหมายถึงกลยุทธ์การเทรดต้องสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น คนหนึ่งใช้การโยนเหรียญเพื่อตัดสินใจว่าจะลองหรือช็อต: หน้าขึ้นก็ลอง หงายขึ้นก็ช็อต วิธีนี้ดูเหมือนไร้สาระ แต่กฎของมันชัดเจนและสามารถอธิบายได้ แต่ถ้าเขาลองหรือช็อตตามความรู้สึก แล้วความรู้สึกจะอธิบายอย่างไร? นี่ก็ขัดกับข้อกำหนดข้อแรกของกลยุทธ์การเทรด
ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้นั้นเข้าใจได้ง่ายมาก ตามชื่อเลย เมื่อผมใช้กลยุทธ์การเทรดนี้ในการเทรด อัตราส่วนจำนวนเทรดที่กำไรต่อขาดทุน ขนาดดรอวดาวน์สูงสุด กำไร ฯลฯ ในช่วงเวลาหนึ่งต้องสามารถสรุปเป็นสถิติได้ หากหลังจากสิ้นสุดรอบการลงทุนของเรา (เช่น หนึ่งปี) ยังมีกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ปิดสถานะอยู่เป็นจำนวนมาก กลยุทธ์นั้นก็ขัดกับข้อกำหนดข้อที่สอง
ในกระบวนการดำเนินกลยุทธ์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความต่อเนื่องของระบบการเทรด เพราะเฉพาะกลยุทธ์การเทรดที่มีความต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะแสดงผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ และให้วิธีการปรับปรุงแก่เรา หากวันนี้เราเน้นกลยุทธ์การเทรดนี้ พรุ่งนี้เน้นกลยุทธ์การเทรดอีกอันหนึ่ง ก็จะยากมากที่จะสรุปผลลัพธ์ของกลยุทธ์การเทรดได้อย่างแม่นยำ
ยังคงยกตัวอย่างกลยุทธ์การโยนเหรียญ หากหน้าขึ้นแล้วลอง หลังจากฝึกฝนหนึ่งเดือนเราพบว่าอัตราความถูกต้องเพียง 20% ดังนั้นตอนนี้เราเพียงแค่กลับกลยุทธ์ โดยให้หน้าขึ้นแล้วช็อต ตอนนี้อัตราความถูกต้องอาจเป็น 80% ในทางกลับกัน หากวันนี้หน้าขึ้นแล้วลอง พรุ่งนี้หน้าขึ้นแล้วช็อต เราก็ไม่ทางทราบอัตราความถูกต้องของการลองเมื่อหน้าขึ้นได้เลย
◕ การเรียนรู้เปรียบเสมือน “ลับมีดไม่ทำให้เสียเวลาตัดฟืน”
แต่การเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในยุคที่ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตท่วมท้นเช่นทุกวันนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีมากมายมหาศาลและหลากหลายชื่อ การจะหาวิธีการเทรดที่มีประสิทธิภาพสักชุดหนึ่งจากทั้งหมดนั้นเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่ง สำหรับนักลงทุนมือใหม่แล้ว แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำสำเร็จด้วยตัวเอง
แม้จะหาเนื้อหาที่ครบถ้วนได้แล้ว การมีผู้นำทางที่มีประสบการณ์จริงและมีความรับผิดชอบก็สำคัญมาก เพราะการเรียนไม่ได้หมายความว่าจะนำไปใช้ในการเทรดจริงได้ สำหรับทหารผ่านศึกที่ใช้เงินจริงในการเทรดในตลาดมาหลายปี การตีความสถานการณ์ตลาดคลาสสิกแต่ละครั้งของพวกเขาสามารถทำให้มือใหม่รู้สึกราวกับอยู่ในเหตุการณ์นั้นและจดจำได้ไม่ลืม
แทนที่จะดำเนินการแบบไร้ทิศทางอย่างไร้เป้าหมายในตลาด สู้สงบจิตใจลงฟังคำสั่งสอนของนักลงทุนมืออาชีพจะดีกว่า แทนที่จะใช้เงินหลายหมื่น หลายแสน หรือแม้แต่หลายล้านในการขาดทุนในตลาดเพื่อ “จ่ายค่าเล่าเรียน” สู้ลงทุนในการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้ตั้งแต่แรกจะดีกว่า ลับมีดไม่ทำให้เสียเวลาตัดฟืน มีเพียงการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากมือใหม่สู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพให้สำเร็จก่อนเท่านั้น จึงจะเดินทางสายตรงสู่นำไรได้โดยไม่ต้องอ้อม弯路