กลยุทธ์ที่สถาบันใช้ล่าผู้ค้ารายย่อย: การเทรดด้วยระดับอุปสงค์อุปทานและ Price Action

แม้ว่าทั้งสองสิ่งนี้มักถูกผู้เทรดสับสน แต่ระดับอุปสงค์อุปทานมักมีความเกี่ยวข้องกับแนวรับและแนวต้าน

ผมต้องบอกว่าพวกมันมีลักษณะร่วมกันหลายอย่าง แต่ในเชิงโครงสร้างยังแตกต่างกันเล็กน้อย

ในบทความนี้ เราจะสำรวจลักษณะบางประการที่ระดับอุปสงค์อุปทานแสดงออกมา และความสัมพันธ์ของมันกับการเทรดด้วย Price Action

เริ่มต้นจากนิยามของระดับอุปสงค์และอุปทานกันก่อน

ระดับอุปสงค์อุปทาน

ระดับอุปสงค์อุปทานใกล้เคียงกับแนวรับและแนวต้านมาก ผู้เทรดส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยกับแนวรับและแนวต้าน ซึ่งหมายความว่าคุณพร้อมแล้วที่จะยกระดับการเทรดของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง

1. ระดับอุปทาน

ระดับอุปทานคืออะไร? มันคือตำแหน่งบนกราฟที่มีเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งต่อไปนี้:

1. แท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งก่อนระดับนั้น หรือแท่งเทียนขาลงที่แข็งแกร่งหลังระดับอุปทาน

2. พื้นที่รวมตัวของแท่งเทียนเล็กๆ หลายแท่ง

2. ระดับอุปสงค์

ระดับอุปสงค์ตรงกันข้ามกับระดับอุปทาน

เพื่อให้เป็นไปตามระดับอุปสงค์ คุณต้องเป็นไปตามหนึ่งในสองตัวเลือก:

1. มีแท่งเทียนขาลงที่แข็งแกร่งก่อนระดับนั้น หรือมีแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งหลังระดับนั้น

2. เกิดพื้นที่รวมตัวของแท่งเทียนเล็กๆ รอบระดับอุปสงค์

แนวรับและแนวต้าน

แนวรับและแนวต้านคืออะไร และแตกต่างจากระดับอุปสงค์อุปทานมากหรือไม่?

พูดตามตรง ระดับของพวกมันแทบจะเหมือนกันทุกประการ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างแนวต้านกับระดับอุปสงค์อุปทานและแนวรับคือ Price Action ที่อยู่รอบระดับเหล่านี้

นอกจากนั้น พวกมันมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ และสำหรับผู้เทรดด้วย Price Action แล้ว พวกมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างแท้จริง

1. แนวรับ

ขอย้ำอีกครั้งว่าแนวรับคือระดับที่อุปสงค์แข็งแกร่งพอที่ราคาจะไม่ลดลง ตรรกะเบื้องหลังคือ เมื่อราคาลดลง การซื้อของผู้เข้าร่วมตลาดจะถูกลงและน่าสนใจมากขึ้น

เมื่อราคาอยู่ที่แนวรับ อุปทานจะเกินอุปสงค์ และราคาจะเด้งกลับขึ้นไป

2. แนวต้าน

แนวต้านตรงกันข้ามกับแนวรับ เป็นระดับที่ผู้ขายไม่ยินดีซื้อต่อไป เพราะตำแหน่งที่ราคาอยู่นั้นแพงเกินไป

ตรรกะเบื้องหลังคือ เมื่อผู้ซื้อเริ่มลังเลที่จะซื้อ ผู้ขายจะเริ่มเข้ามามีบทบาทและกดราคาลง

โซนกับระดับ

แล้วโซนอุปสงค์อุปทานแตกต่างจากระดับอุปสงค์อุปทานมากแค่ไหน?

พวกมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ความแตกต่างหลักอยู่ที่พื้นที่ที่พวกมันครอบคลุม วิธีที่ผู้เทรดใช้พวกมันนั้นคล้ายคลึงกัน

ระดับอุปสงค์อุปทานต้องรับความเสี่ยงน้อยกว่า เพราะระดับนั้นใช้พื้นที่บนกราฟน้อยกว่า

ในทางกลับกัน โซนอุปสงค์อุปทานใช้พื้นที่บนกราฟมากกว่า จึงต้องการให้ผู้เทรดมีความสามารถในการบริหารเงินทุนในระดับหนึ่ง

ด้านล่างนี้เรามาดูตัวอย่างของโซนกับระดับกัน

โซนอุปทานกับระดับอุปทาน

โซนอุปทานตามชื่อก็คือพื้นที่แนวต้านที่แข็งแกร่ง มันครอบคลุมพื้นที่มากกว่าระดับอุปทาน

ส่วนระดับอุปทานคือเส้นบางๆ ที่ทำเครื่องหมายจุดสูงสุดของโซนหนึ่ง มันมีลักษณะเกือบเหมือนกับแนวต้าน

สำหรับผู้เทรดอุปสงค์อุปทาน การเทรดในโซนอุปทานเป็นเรื่องยากกว่า ในทางจิตวิทยา พวกเขาพบว่าการหาจุด stop loss ที่ดีเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม สำหรับระดับอุปทาน โดยทั่วไปแล้วการหาตำแหน่งวาง stop loss นั้นง่ายกว่า

ในความเห็นของผม โซนอุปทานมีประสิทธิผลมากกว่าระดับอุปทาน เนื่องจากการเทรดไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ ผมพบว่าโซนอุปทานสามารถแสดงให้ผู้เทรดเห็นได้ดีกว่าว่าผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่ส่วนใหญ่ (เฮดจ์ฟันด์ ธนาคาร และสถาบันอื่นๆ) อยู่ที่ใด

ระดับอุปทานอาจเป็นแนวต้านที่ทรงพลังมาก โดยเฉพาะบนกราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือน

บนกราฟรายวันใดๆ หากใช้อย่างถูกต้อง โซนอุปทานมักช่วยผู้เทรดได้ดีกว่า

โซนอุปสงค์กับระดับอุปสงค์

เช่นเดียวกับระดับ/โซนอุปทาน โซนอุปสงค์ครอบคลุมพื้นที่ (โซน) มากกว่าระดับอุปสงค์

คล้ายกับโซนอุปทานมาก โซนอุปสงค์เหมาะกว่าที่จะใช้ในไทม์เฟรมที่ต่ำกว่ากราฟรายวัน ส่วนระดับอุปสงค์นั้นแยกแยะได้ง่ายกว่าบนกราฟรายสัปดาห์และรายเดือน

ระดับอุปสงค์คือเส้นแนวนอนที่ลากจากจุดสูงสุดของโซนเฉพาะ

โซนหรือระดับ?

จากสองภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่าระดับอุปสงค์และโซนมีความหมายเดียวกัน —— ทั้งคู่ถูกใช้เป็นตำแหน่งแนวรับที่แข็งแกร่ง

ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือบนกราฟ สิ่งหนึ่ง (โซน) ใช้พื้นที่มากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง (เส้นระดับ) มาก ผู้เทรดอุปสงค์อุปทานใช้วิธีที่แตกต่างกันกับโมเดลการเทรดนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาใช้โครงสร้างตลาดเดียวกันร่วมกัน

ด้วยการฝึกฝน คุณจะพบว่าการหา它们บนกราฟนั้นง่ายกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก ด้วยกลยุทธ์และวิธีการเทรดที่ถูกต้อง คุณก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ระดับเลขกลมกับความสัมพันธ์อุปสงค์อุปทาน

เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือเทรดอื่นๆ ระดับอุปสงค์อุปทานทำงานได้ดีเป็นพิเศษใกล้ระดับเลขกลม

สิ่งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากจิตวิทยากลุ่มของผู้เข้าร่วมตลาด

ผู้คนมักคิดโดยยึดเลขกลมเป็นพื้นฐาน

ลองคิดดูสิ เมื่อคุณไปร้านค้าเพื่อซื้อของที่ราคา 24.95 หยวน ในจิตใต้สำนึกคุณอาจคิดถึง 25 หยวน

สมองของเรามีแนวโน้มที่จะทำให้ตัวเลขยาวๆ ง่ายขึ้น โดยย่อให้เป็นข้อมูลที่จัดการได้ง่ายกว่า

ราคาตลาดก็เช่นกัน

เราไม่ได้คิดเป็นทศนิยมโดยธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อซื้อหรือขาย คุณจึงคิดถึงเลขกลมได้ง่ายกว่า (เมื่อปัจจัยอื่นเท่ากัน)

นี่คือเหตุผลหลักที่เส้นอุปสงค์อุปทานทำงานได้ดีขึ้นใกล้ระดับเลขกลม พวกมันไม่ใช่ตัวเลขมหัศจรรย์อะไร แต่เป็นเพียงระดับที่ผู้คนจำนวนมากยินดีวางออเดอร์ซื้อ/ขาย

Price Action กับระดับอุปทาน

เมื่อเทรดกับระดับอุปสงค์อุปทาน Price Action มีบทบาทสำคัญ

ในความเป็นจริง Price Action ทำให้ระดับ/โซนอุปสงค์อุปทานน่าสนใจยิ่งขึ้น และในทางกลับกัน วิธีที่ดีที่สุดในการยืนยันระดับอุปทานหรืออุปสงค์คือการตรวจสอบ Price Action อย่างละเอียด

ขอยกตัวอย่างที่มีระดับอุปทานสมบูรณ์แบบ ซึ่งคุณต้องการเปิดสถานะ short

สิ่งแรกที่นึกถึงคืออะไร?

อินดิเคเตอร์?

เส้นแนวโน้ม?

moving average?

จริงๆ แล้วผมจะใช้ Price Action แท่งเทียนเป็นเครื่องมืออันมีค่าในการยืนยันระดับอุปสงค์อุปทานที่สำคัญ

Price Action กับระดับอุปสงค์

คล้ายกับระดับอุปทานมาก ระดับอุปสงค์คือระดับที่ผู้เทรดอุปสงค์อุปทานมองหาการยืนยันจาก Price Action

เพื่อที่จะเทรดด้วย Price Action คุณต้องมีระดับที่ได้รับการยืนยันก่อน

อินดิเคเตอร์ระดับอุปสงค์อุปทาน

ผู้เทรดหลายคนถามผมทุกวันว่าผมใช้อินดิเคเตอร์ใดๆ เกี่ยวกับระดับและโซนอุปสงค์อุปทานหรือไม่

ไม่ ผมรู้จักผู้เทรดที่ใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกับระดับอุปสงค์อุปทาน แต่ไม่ใช่ผม

ผมพบว่าการรวม Price Action เข้ากับระดับอุปสงค์อุปทานมีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใด ผมไม่ได้บอกว่าการรวมอินดิเคเตอร์กับระดับอุปสงค์อุปทานไม่ทำงาน แต่โดยส่วนตัวผมลองแล้วและล้มเหลว

ไทม์เฟรมกับระดับอุปสงค์อุปทาน

อีกแนวคิดที่สำคัญมากเมื่อใช้ระดับอุปสงค์อุปทานคือไทม์เฟรม ผู้เทรดอุปสงค์อุปทานใช้กราฟไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน

ในความเป็นจริง ผมเคยพบผู้เทรดที่ใช้กราฟ 5 นาทีไปจนถึงกราฟรายเดือน

แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับวิธีการ แต่ผมอยากบอกว่าไทม์เฟรมกราฟที่ดีที่สุดที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของผมคือกราฟ 4 ชั่วโมง กราฟรายวัน กราฟรายสัปดาห์ และกราฟรายเดือน โดยเฉพาะชอบกราฟรายวันและ 4 ชั่วโมง

ผู้เทรดแต่ละคนอาจใช้ไทม์เฟรมต่างกัน ผู้เทรดบางคนอาจชอบใช้ไทม์เฟรมเดียวเท่านั้น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล แต่จากประสบการณ์ของผม กราฟรายวันและกราฟ 4 ชั่วโมงเป็นการผสมผสานกราฟที่ดีที่สุดเมื่อเทรดด้วยระดับอุปสงค์อุปทาน

ขนาดแท่งเทียนใกล้ระดับอุปสงค์อุปทาน

อีกปัจจัยสำคัญของการเทรดอุปสงค์อุปทานคือขนาดของแท่งเทียนใกล้ระดับอุปสงค์อุปทาน

หากระดับแข็งแกร่งมาก คุณจะเห็นแท่งเทียนขนาดใหญ่ นี่เป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากสนใจระดับนี้ ซึ่งตัวมันเองก็เป็นการยืนยันที่ดี

สรุป

ในการเทรดประจำวัน การระบุระดับหรือโซนอุปสงค์อุปทานอาจเป็นเรื่องยาก และไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเชี่ยวชาญวิธีการเทรดนี้ต้องใช้เวลาและประสบการณ์

เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ ในชีวิต ยิ่งคุณใช้เวลาในการเชี่ยวชาญสาขาวิชาหนึ่งมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งเก่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็จะเห็นว่ามีคนจำนวนมากที่กำลังยอมแพ้อย่างรวดเร็ว

สิ่งนี้ให้โอกาสคุณมากขึ้นในการประสบความสำเร็จ —— ยิ่งคุณยึดมั่นกับสิ่งที่ได้ผลสำหรับคุณมากเท่าไร ผลลัพธ์ในอนาคตของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น