Tôi dùng một chiến lược có tên rất đơn giản, cũng rất phổ biến, gọi là "phá vỡ rồi hồi lại" (breakout & retest). Chiến lược này đọc diễn biến đấu tranh giữa bên mua và bên bán để bắt sóng thị trường. Nó không phức tạp, nhưng cực kỳ linh hoạt, gần như có thể áp dụng cho mọi thị trường, mọi khung thời gian.
Logic cốt lõi của chiến lược "phá vỡ rồi hồi lại" là: sau khi giá phá vỡ hiệu quả một vùng giá then chốt, nó thường quay lại kiểm tra vùng cấu trúc cũ, và sau khi xác nhận bên nắm quyền kiểm soát vẫn chiếm ưu thế, giá sẽ tiếp tục đi theo hướng đã phá vỡ. Dù bạn giao dịch trong ngày hay giao dịch khung thời gian lớn, quy tắc hoàn toàn giống nhau.
Dù bạn giao dịch trong ngày, lướt sóng, hay giao dịch swing, quy tắc y hệt nhau, logic cũng hoàn toàn nhất quán.
Phương pháp này không dựa vào dự đoán, càng không dựa vào đoán hướng. Nó được xây dựng trên một hành vi thị trường rất cơ bản nhưng đã được kiểm chứng qua vô số lần: thị trường vận động nhờ cuộc đấu tranh liên tục giữa bên mua và bên bán.
Vậy chiến lược này thực chất đang làm gì? Nói thẳng ra, thị trường ngày nào cũng lặp lại ba việc:
✔ Xảy ra đấu tranh tại vùng giá then chốt
✔ Giá phá vỡ phòng tuyến của một bên
✔ Hồi lại cấu trúc cũ, kiểm tra xem "có đứng vững được không"
Nếu bên nắm quyền kiểm soát vẫn còn đó, giá sẽ tiếp tục đi theo hướng đã phá vỡ.
Tôi chỉ giao dịch đúng trường hợp này.
Nên quy trình của tôi luôn cố định:
✔ Trước tiên tìm hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng
✔ Chờ một cú phá vỡ sạch sẽ, mạnh mẽ
✔ Không đuổi theo, chờ hồi lại
✔ Xem khi hồi lại, ai giành lại quyền kiểm soát
✔ Vào lệnh với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối thiểu 1:2
Không hồi lại, không giao dịch; không có cấu trúc, không giao dịch.
Tại sao tôi cố tình làm hệ thống này "đơn giản" đến vậy
Nhiều người nghĩ cơ hội tốt nhất định phải phức tạp. Nhưng trải nghiệm lớn nhất của tôi sau bao nhiêu năm lại ngược lại: những giao dịch rủi ro thấp nhất, dễ lặp lại nhất thường đến từ những cấu trúc đơn giản nhất.
Tôi không phụ thuộc vào một đống chỉ báo, tôi chỉ quan tâm vài thứ:
✔ Cấu trúc thị trường có sạch không
✔ Cú phá vỡ có động lượng không
✔ Khi hồi lại, nến đang "nói" điều gì
✔ Ai đang vào lại tại vùng giá then chốt
Trong giao dịch của tôi, khoảng 90% là quy tắc máy móc, 10% còn lại là kinh nghiệm (phán đoán chủ quan), và phần chủ quan 10% này chỉ đến từ kinh nghiệm đọc hành vi giá theo thời gian thực, cùng khả năng đọc tốc độ và lực của giá.
Trong giao dịch thực, tôi có thể dùng vị thế lớn hơn, nhưng chiến lược này cũng phù hợp cho người mới luyện tập với 2–3 lot. Miễn là bạn thực thi nghiêm ngặt quy tắc, nó có thể áp dụng cho thị trường cổ phiếu, hợp đồng tương lai và quyền chọn.
Tôi dùng những khung thời gian nào?
Nếu giao dịch trong ngày, tôi thường phân chia như sau:
✔ Khung 1 phút: vào lệnh
✔ Khung 5 phút: bối cảnh cấu trúc
✔ Khung lớn hơn (4 giờ / ngày): xác định hướng
Tôi chỉ giao dịch trong ngày vào 9:30–11:00 giờ Mỹ (21:30–23:00 giờ Việt Nam), vì đây là khoảng thời gian động lượng và khối lượng tập trung nhất.
Nếu giao dịch swing, logic hoàn toàn giống nhau, chỉ là thời gian giữ lệnh kéo dài hơn, ví dụ vài ngày.
Nền tảng cốt lõi của phương pháp này
Tôi cho rằng toàn bộ hệ thống được xây dựng trên một sự thật cốt lõi: thị trường về bản chất là một cuộc đấu giá, là quá trình bên mua và bên bán tranh giành quyền kiểm soát.
✔ Kháng cự: bên bán đè bên mua
✔ Hỗ trợ: bên mua đè bên bán
✔ Phá vỡ: một bên giành được quyền kiểm soát tạm thời
✔ Hồi lại: lần "kiểm tra áp lực" thực sự đầu tiên
Ví dụ: nếu giá phá vỡ kháng cự lên trên, thì khi hồi lại, bên mua phải giữ được vùng này. Nến phải nói rõ với tôi rằng áp lực bán đã bị hấp thụ.
Ngược lại, phá vỡ xuống dưới cũng vậy.
Logic cấu trúc đơn giản mà rõ ràng này chính là nền tảng cho tất cả mô hình giao dịch trong chiến lược.
Khi vào lệnh tôi coi trọng điều gì nhất?
Hành vi giá, luôn luôn là số một.
Kỹ năng quan trọng nhất trong chiến lược này là hiểu được trong quá trình hình thành mỗi cây nến, bên mua và bên bán đã xảy ra chuyện gì.
Ví dụ, nến có bóng dưới dài thường có nghĩa bên bán bị phản công nhanh chóng, bên mua đang hấp thụ áp lực bán; bóng trên dài thì câu chuyện ngược lại.
Hiểu được điều này quan trọng hơn việc học thuộc tên bất kỳ mô hình nào.
Ba mô hình giao dịch trong chiến lược
Tôi chủ yếu giao dịch ba mô hình có tỷ lệ thắng cao:
✔ Quy tắc một nến
✔ Quy tắc nến đầu tiên (15 phút → 5 phút → 1 phút)
✔ Phá vỡ hồi lại trước giờ mở cửa
Ba mô hình này có logic nền tảng hoàn toàn giống nhau, chỉ khác là áp dụng trong các môi trường thị trường và bối cảnh thời gian khác nhau.
Quy tắc chiến lược
Thiết lập #1: Quy tắc một nến
Đây là mô hình đơn giản nhất trong toàn bộ chiến lược, đồng thời cũng là nền tảng cốt lõi của mọi mô hình khác.
Sau khi giá phá vỡ, thị trường thường có các hành vi sau:
❍ Giá hồi về vùng giá then chốt
❍ Kiểm tra lại cây nến "ngược hướng" trước đó
❍ Thể hiện rõ lực của bên mua hoặc bên bán
❍ Sau đó tiếp tục đi theo hướng đã phá vỡ
Khi mua (long), cây nến giảm cuối cùng trước khi phá vỡ; khi bán (short), cây nến tăng cuối cùng trước khi phá vỡ, đều tạo thành một "vùng cầu/cung vi mô".
Đây chính là cái tôi gọi là quy tắc một nến.
Quy tắc mua (long)
❍ Xác định một kháng cự rõ ràng, đã được chạm nhiều lần
❍ Chờ giá phá vỡ hiệu quả kháng cự đó
❍ Chờ giá hồi lại
❍ Tìm cây nến giảm cuối cùng trước khi phá vỡ
❍ Giá phải kiểm tra lại vùng nến này
❍ Sau khi kiểm tra, nến phải đóng cửa trên "vùng một nến"
❍ Điểm vào lệnh ở giá đóng cửa hoặc ở cây nến tiếp theo
❍ Cắt lỗ dưới vùng quy tắc một nến
❍ Mục tiêu chốt lời tối thiểu 2R; chốt lời từng phần tại đỉnh trong ngày
Quy tắc bán (short)
Hoàn toàn ngược với quy tắc mua:
❍ Xác định hỗ trợ rõ ràng
❍ Chờ giá phá vỡ hiệu quả hỗ trợ đó
❍ Chờ giá bật lên hồi lại
❍ Dùng cây nến tăng cuối cùng trước khi phá vỡ làm "vùng một nến"
❍ Trong quá trình kiểm tra lại, xác nhận lực bán đè lực mua
❍ Vào lệnh sau khi xuất hiện nến tăng yếu hoặc nến giảm mạnh đóng cửa
Thiết lập #2: Quy tắc nến đầu tiên (15 phút → 5 phút → 1 phút)
Thiết lập này dùng để lọc nhiễu loạn trong giai đoạn mở cửa, và cung cấp một phương pháp có cấu trúc để đi theo hướng xu hướng đầu phiên.
Các bước giao dịch:
❍ Chờ cây nến 15 phút đầu tiên đóng cửa, đánh dấu đỉnh và đáy của nó
❍ Chuyển sang biểu đồ 5 phút, giá phải đóng cửa hiệu quả trên hoặc dưới vùng 15 phút
❍ Chuyển tiếp sang biểu đồ 1 phút, chờ giá kiểm tra lại điểm phá vỡ
❍ Ở đây cũng có thể kết hợp quy tắc một nến
❍ Vào lệnh sau khi nến đóng cửa xác nhận
Tại sao thiết lập này hiệu quả
❍ Loại bỏ hiệu quả nhiễu loạn đầu phiên
❍ Cho khối lượng thời gian để xác lập hướng
❍ Đóng vai trò như vùng mở cửa trong ngày sạch hơn
❍ Có độ chính xác cao hơn trong thị trường đi ngang
Đây thường được coi là phiên bản có cấu trúc rõ ràng nhất, thực thi chuẩn mực nhất trong hệ thống.
Thiết lập #3: Phá vỡ hồi lại trước giờ mở cửa
Thiết lập này dùng cho những ngày giao dịch có động lượng rõ ràng ngay từ khi mở cửa.
Quy tắc giao dịch
❍ Đánh dấu đỉnh và đáy trước giờ mở cửa (4:00–9:29 giờ Mỹ)
❍ Sau khi mở cửa lúc 9:30, chờ giá phá vỡ lên hoặc xuống một trong hai biên
❍ Tìm cú dịch chuyển mạnh — tức là đợt đẩy giá rõ ràng, dứt khoát, đầy uy lực
❍ Chờ giá hồi lại nhanh về vùng giá then chốt trước giờ mở cửa
❍ Trên biểu đồ 1 phút, lấy một cây nến mạnh đóng cửa làm tín hiệu xác nhận
Ghi chú
1. Hiệu quả nhất vào những ngày có gap tăng hoặc gap giảm
2. Toàn bộ cấu trúc giao dịch thường hoàn thành trong 1–3 phút
3. Hồi lại càng nhanh, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận càng cao
Lưu ý: không phải ngày nào cũng đáng giao dịch. Chiến lược này thể hiện tốt nhất trong thị trường xu hướng.
Ba loại thị trường
✔ Xu hướng tăng: tiềm năng tiếp diễn rất mạnh
✔ Xu hướng giảm: cũng có cấu trúc tiếp diễn rõ ràng, sạch sẽ
✔ Đi ngang / dao động: chất lượng thấp nhất, thường chọn tránh
Trong thị trường đi ngang, mô hình thường thiếu lực theo sau; còn trong thị trường có xu hướng mạnh, chiến lược này có độ tin cậy cao nhất.
Quy tắc máy móc vs phán đoán chủ quan
Phương pháp này phần lớn là máy móc, bao gồm:
❍ Vùng giá then chốt
❍ Vị trí hồi lại
❍ Yêu cầu đóng cửa nến
❍ Cắt lỗ
❍ Mục tiêu
Tuy nhiên, khoảng 10% là phán đoán chủ quan, chủ yếu đến từ:
❍ Nhịp điệu vận động của nến
❍ Lực của bóng nến
❍ Mức độ dứt khoát của việc giá bị từ chối
❍ "Tính cách" và chất lượng của cú hồi lại
Phần năng lực chủ quan nhỏ này chỉ có thể được xây dựng dần dần qua việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với cùng một loại mô hình giao dịch.
Logic trước giờ mở cửa và hành vi gap
Khi thị trường gap lên, đỉnh trước giờ mở cửa trở thành vùng giá then chốt quan trọng nhất, vùng này thường là khu vực đầu tiên bị kiểm tra lại sau khi mở cửa. Nếu ngay sau khi mở cửa xuất hiện cú phá vỡ hồi lại kèm dịch chuyển mạnh, tỷ lệ thắng rất cao.
Quy tắc này áp dụng hoàn toàn ngược lại trong trường hợp gap xuống.
Quy tắc quản lý rủi ro
Scarface luôn tuân thủ các nguyên tắc sau:
❍ Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (R:R) tối thiểu 1:2
❍ Cắt lỗ phải đặt trên/dưới vùng cấu trúc (chứ không đặt tùy tiện)
❍ Giảm vị thế 25%–50% tại đỉnh trong ngày hoặc vùng giá then chốt quan trọng đầu tiên trong ngày
❍ Giữ lại một phần vị thế cho xu hướng mở rộng
Người mới nên giao dịch mỗi lần chỉ 2–3 lot, học cách chốt lời từng phần đúng cách, tránh tùy tiện điều chỉnh kích thước vị thế khi chưa ổn định. Điều này giúp kiểm soát cảm xúc hiệu quả, tránh sụt giảm tài khoản nghiêm trọng.
Ưu và nhược điểm của chiến lược
Chiến lược này nhằm cung cấp các mô hình giao dịch chất lượng cao, có thể lặp lại. Nhưng giống như bất kỳ hệ thống giao dịch nào, trước khi sử dụng đều có một số điểm then chốt cần hiểu rõ.
Lưu ý: những "nhược điểm" liệt kê ở đây không phải là điểm yếu, mà là đặc tính cố hữu của chiến lược. Những đặc tính này đòi hỏi trader phải có sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng quản lý tốt mới phát huy được hiệu quả.
Ưu điểm
✔ Nhịp giao dịch nhanh, xác nhận nhanh chóng
✔ Mô hình có tính lặp lại cao, thuận tiện cho backtest
✔ Cấu trúc đơn giản, giảm do dự
✔ Áp dụng được cho nhiều khung thời gian và loại tài sản
✔ Thực thi nhất quán mang lại kết quả chất lượng cao
Nhược điểm
✘ Do dự sẽ phá hỏng thời điểm vào lệnh và nhịp điệu
✘ Quá đơn giản, dễ khiến trader tự thêm phức tạp vào
✘ Hiệu quả kém trong thị trường dao động mạnh
✘ Phần phán đoán chủ quan cần thời gian và kinh nghiệm tích lũy