Chiến lược giao dịch mô hình hai đỉnh (Double Top Chart Pattern) là một công cụ mạnh mẽ dành cho những trader muốn nắm bắt cơ hội đảo chiều của thị trường. Chiến lược này được xây dựng dựa trên một mô hình biểu đồ đơn giản nhưng hiệu quả, và được các trader đánh giá cao nhờ khả năng dự báo khá chính xác xu hướng giảm tiềm năng của giá.
Bằng cách tập trung vào sự hình thành của hai đỉnh rõ ràng, trader có thể xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh quan trọng, từ đó tối ưu hóa quá trình ra quyết định. Phương pháp này kết hợp phân tích kỹ thuật với cách tiếp cận rõ ràng, có cấu trúc, giúp cả trader mới lẫn trader giàu kinh nghiệm đều dễ dàng nắm bắt.
Giống như mô hình ba đỉnh, mô hình hai đỉnh cũng là một mô hình đảo chiều giảm kinh điển, gần như có thể thấy trên biểu đồ ở mọi khung thời gian. Thông thường nó xuất hiện sau khi giá tăng một thời gian và tiến gần vùng kháng cự, khi giá chuẩn bị điều chỉnh và trader muốn vào lệnh tại đây, lúc giá đang lình xình quanh mức đỉnh swing trước đó.
Ngược lại, mô hình hai đáy (Double Bottoms Chart Pattern) là mô hình đảo chiều tăng, nói đơn giản, hai đáy có nghĩa là xu hướng giảm sắp kết thúc và giá sẽ tăng trở lại.
Mô hình hai đỉnh/hai đáy cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm đã mất đà, khi xu hướng tăng bước vào vùng quá mua thì áp lực bán gia tăng, hoặc khi xu hướng giảm bước vào vùng quá bán thì lực mua gia tăng.
Chiến lược mô hình hai đỉnh
Nếu bạn muốn học một cách giao dịch có lợi nhuận, hãy tập trung luyện tập chiến lược hai đỉnh. Chiến lược mô hình hai đỉnh sử dụng những nguyên tắc giao dịch đơn giản và đáng tin cậy.
Nếu sử dụng đúng cách, nó có thể thay đổi kết quả giao dịch của bạn. Đây là một phương pháp giao dịch rất thành công, phù hợp với mọi loại thị trường. Dù phong cách giao dịch của bạn là gì, bạn đều có thể áp dụng chiến lược này trên khung thời gian ưa thích của mình.
Như đã nói ở trên, hai đỉnh đảo chiều tương tự mô hình ba đỉnh. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng là số lần kiểm tra lại vùng kháng cự.
Theo ước tính, có hơn 95% trader đều thua lỗ. Một trong những nguyên nhân khiến thống kê này bất lợi cho trader là bạn đã tiếp cận sai phương pháp giao dịch. Tuy nhiên, chúng tôi dự định sẽ thay đổi tình trạng này bằng cách tiết lộ một cách giao dịch hai đỉnh đảo chiều không theo lối mòn.
Mô hình hai đỉnh đảo chiều là gì?
Mô hình hai đỉnh là một mô hình đảo chiều giảm, xuất hiện ở cuối xu hướng tăng.
Ngoài ra, hai đỉnh đảo chiều bao gồm hai đỉnh liên tiếp có mức cao gần như tương đương nhau. Khi đỉnh thứ nhất hình thành, xu hướng tăng gặp kháng cự, sau đó giá điều chỉnh xuống cho đến khi tìm được vùng hỗ trợ mà chúng ta gọi là “đường cổ” (neckline).
Ở giai đoạn thứ hai, giá lại di chuyển lên, tiến gần vùng kháng cự được tạo bởi đỉnh thứ nhất. Tuy nhiên, giá không thể phá vỡ vùng kháng cự này mà lại điều chỉnh xuống vị trí đường cổ một lần nữa.
Một trong những trader vĩ đại nhất Phố Wall mọi thời đại, Jesse Livermore, từng nói rằng khi xu hướng đổi chiều, những điểm ngoặt quan trọng này luôn mang lại khoản lợi nhuận lớn. Chúng tôi tin rằng chiến lược mô hình hai đỉnh có thể giúp bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận.
Cơ chế tâm lý đằng sau mô hình hai đỉnh
Mô hình hai đỉnh đảo chiều phản ánh cuộc giằng co giữa phe mua và phe bán. Khi giá đang trong xu hướng tăng và hình thành đỉnh thứ nhất, điều đó cho thấy sức mạnh của phe mua bắt đầu suy yếu.
Sau lần điều chỉnh đầu tiên, phe mua cố gắng đẩy giá lên mức cao mới nhưng không thể phá vỡ đỉnh trước đó, vì phe bán đã chiếm ưu thế và đẩy giá xuống.
Lưu ý: Hai đỉnh đảo chiều chỉ có hiệu lực khi xảy ra breakout hai đỉnh. Breakout hai đỉnh mà chúng tôi nói đến chính là breakout đường cổ.
Chỉ khi breakout hai đỉnh xảy ra thì phe mua mới chịu đầu hàng. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy xu hướng thị trường đã đảo chiều. Do đó, hai đỉnh đảo chiều được xác nhận khi đường cổ bị phá vỡ.
Tiếp theo, hãy cùng xem cách sử dụng chiến lược mô hình hai đỉnh để giao dịch hiệu quả. Bạn sẽ học được cách kiếm lợi nhuận bằng việc sử dụng “biểu đồ trần” (biểu đồ nến thuần).
Cách giao dịch với chiến lược mô hình hai đỉnh: Quy tắc bán khống
Chúng tôi nhận thấy rằng những chiến lược giao dịch thành công nhất là những chiến lược sử dụng biểu đồ trần (nến thuần). Biểu đồ trần chỉ hiển thị giá, là cách thể hiện giá rất rõ ràng, không bị nhiễu bởi vô số chỉ báo kỹ thuật.
Chiến lược mô hình hai đỉnh chính là cách để bạn giải quyết biểu đồ lộn xộn.
Khi giao dịch đảo chiều, điều quan trọng là phải kết hợp phân tích giai đoạn thị trường và mô hình biểu đồ (tức là hai đỉnh đảo chiều).
Bước #1: Xác định giai đoạn thị trường, hai đỉnh đảo chiều cần xu hướng tăng
Chỉ vì bạn có thể phát hiện hai đỉnh đảo chiều không có nghĩa là bạn nên vào lệnh một cách mù quáng. Hãy nhớ rằng, chúng ta cần bối cảnh phù hợp, mọi yếu tố đều phải hội tụ để tạo thành hai đỉnh đảo chiều lý tưởng.
Vì vậy, bước đầu tiên là xác định giai đoạn thị trường hoặc trạng thái thị trường. Tại bất kỳ thời điểm nào, thị trường có thể đang tăng, giảm hoặc đi ngang. Như chúng tôi đã xác định trước đó, hai đỉnh đảo chiều cần có xu hướng tăng trước đó.
Vì đây là chiến lược giao dịch đảo chiều, trước tiên chúng ta cần một xu hướng trước đó. Nếu không, chúng ta có thể chỉ đang giao dịch trong một thị trường đi ngang, và đây là điều chúng ta cần tránh, đặc biệt là khi giao dịch mô hình hai đỉnh đảo chiều.
Bước #2: Hai đỉnh đảo chiều bao gồm hai đỉnh tròn
Bước thứ hai của chiến lược mô hình hai đỉnh là tìm tiền lệ lịch sử hoặc mô hình biểu đồ. Chúng ta không muốn đưa ra quyết định giao dịch khi chưa có xác nhận giá. Trong trường hợp của chúng ta, chúng ta sử dụng mô hình hai đỉnh đảo chiều.
Để breakout hai đỉnh được coi là có thể giao dịch, bạn cần xác định được hai đỉnh tròn.
Vậy, đỉnh tròn là gì?
Trong phân tích kỹ thuật, đỉnh tròn chỉ là một dạng mô hình giá, thường xuất hiện sau xu hướng tăng. Giá di chuyển lên trước, sau đó nhanh chóng điều chỉnh xuống, tạo thành một đỉnh tròn, đôi khi có dạng chữ “V” ngược.
Tất nhiên, tùy theo cấu trúc của hai đỉnh đảo chiều, kích thước và biên độ của đỉnh chữ “V” ngược sẽ khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần thấy giá tăng nhanh rồi giảm nhanh, tạo thành đỉnh tròn.
Lưu ý: Hai đỉnh đảo chiều hợp lệ phải có hai đỉnh tròn.
Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến tiêu chí thứ ba của chiến lược mô hình hai đỉnh.
Bước #3: Cho phép chênh lệch 10 điểm giữa hai đỉnh
Như chúng tôi đã nói trước đó, đừng theo đuổi sự hoàn hảo, vì trong giao dịch, bạn cần loại bỏ tư duy cầu toàn, hai đỉnh đảo chiều không phải lúc nào cũng trông hoàn hảo, nên hãy linh hoạt.
Đó là lý do chúng ta cần cho phép chênh lệch tối đa 10 điểm giữa hai đỉnh.
Khả năng hai đỉnh xuất hiện ở cùng một mức giá gần như bằng không. Bạn sẽ thấy hai đỉnh thường có chênh lệch nhỏ, nhưng chúng xuất hiện gần cùng một vùng giá.
Điều quan trọng hơn là giá đóng cửa, nếu vị trí mô hình hai đỉnh tốt, giá đóng cửa có thể thẳng hàng hoàn toàn.
Tiếp theo, chúng ta cần xác định kỹ thuật vào lệnh của chiến lược mô hình hai đỉnh.
Bước #4: Bán khi nến breakout hai đỉnh đóng cửa dưới đường cổ
Sau khi xác định giai đoạn thị trường và các đặc điểm của hai đỉnh đảo chiều lý tưởng, chúng ta cần chờ xác nhận sự thay đổi động lượng.
Nến breakout hai đỉnh là tín hiệu cho thấy động lượng đã thay đổi, đồng thời là yếu tố then chốt để xác nhận và kiểm chứng mô hình hai đỉnh.
Bạn sẽ thấy breakout hai đỉnh xảy ra lặp đi lặp lại, nhưng phải phân tích chúng trong bối cảnh xu hướng thị trường.
Tiếp theo, chúng ta cần xác định vị trí chốt lời cho chiến lược mô hình hai đỉnh.
Bước #5: Mục tiêu chốt lời bằng 2 đến 3 lần khoảng cách giá từ đỉnh cao nhất đến đường cổ
Mục tiêu chốt lời tối thiểu của mô hình hai đỉnh xấp xỉ bằng 2 đến 3 lần khoảng cách giá từ hai đỉnh đến đường cổ.
Nếu chúng ta chiếu cùng khoảng cách giá đó xuống 2 đến 3 lần, sẽ có được vùng chốt lời đầu tiên của chiến lược mô hình hai đỉnh.
Vì mô hình hai đỉnh có thể tạo ra đảo chiều đáng kể, chúng tôi khuyến nghị giữ linh hoạt khi đặt mục tiêu chốt lời, để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội lợi nhuận lớn nào.
Nội dung quan trọng tiếp theo cần xác định là vị trí đặt cắt lỗ.
Bước #6: Đặt cắt lỗ bảo vệ phía trên vùng kháng cự được tạo bởi hai đỉnh đảo chiều
Chiến lược mô hình hai đỉnh cung cấp cho bạn cách định lượng rủi ro đơn giản, vì bạn có thể đặt cắt lỗ bảo vệ ngay phía trên vùng kháng cự của mô hình hai đỉnh.
Ngoài ra, mô hình hai đỉnh còn cho bạn cơ hội sử dụng cắt lỗ nhỏ, điều này rất tốt vì chúng ta luôn muốn giảm thiểu thua lỗ.
Lưu ý: Trên đây là ví dụ về giao dịch bán khống. Với giao dịch mua, bạn có thể áp dụng ngược lại các quy tắc tương tự. Lần này chúng ta sẽ sử dụng mô hình hai đáy.
Tổng kết
Nhìn chung, hai đỉnh đảo chiều là một trong những mô hình biểu đồ phổ biến nhất. Việc mô hình hai đỉnh xuất hiện thường xuyên như vậy và có thể mang lại cơ hội bán lớn đã chứng minh rằng giá không biến động ngẫu nhiên, và có thể tận dụng nó để thu lợi nhuận đáng kể.
Để giao dịch hai đỉnh đúng cách, bạn cần áp dụng một số quy tắc giao dịch cơ bản. Các bước sau sẽ giúp bạn nhận diện và giao dịch mô hình hai đỉnh (đáy) đảo chiều:
Bước 1: Nhận diện xu hướng
Bước 2: Tạo đỉnh thứ nhất
Bước 3: Xu hướng bị gián đoạn
Bước 4: Tạo đáy của vùng dao động
Bước 5: Tạo đỉnh thứ hai
Bước 6: Vẽ đường cổ
Bước 7: Breakout đường cổ
Bước 8: Vào lệnh
Bước 9: Đặt cắt lỗ
Bước 10: Đặt chốt lời
Bước 11: Thoát lệnh
Như đã nói ở trên, mô hình hai đỉnh (hoặc hai đáy) là mô hình giao dịch phổ biến nhất trên biểu đồ giao dịch hàng ngày. Trên thực tế, mô hình này phổ biến đến mức bản thân nó có thể chứng minh rằng hành động giá không ngẫu nhiên như một số chuyên gia trong ngành tuyên bố. Giá trên biểu đồ chỉ phản ánh tâm lý của trader, mô hình hai đỉnh hoặc hai đáy báo hiệu phe mua và phe bán tạm thời kiểm tra lại giá ở mức cực đoan.
Nếu biến động giá là ngẫu nhiên, tại sao lại xuất hiện nhiều mô hình biểu đồ kinh điển đến vậy? Câu trả lời là “phần lớn những người tham gia thị trường đều có tâm lý và cách ra quyết định giống nhau”. Nếu một mức giá nào đó (mô hình giá) được thị trường kiểm tra nhiều lần nhưng không thể bị phá vỡ, nó sẽ mang lại thêm niềm tin cho trader, khiến họ càng kiên định hơn với độ tin cậy của mô hình giá này.