Nếu bạn muốn giành chiến thắng trong một cuộc thi Ironman (cuộc thi yêu cầu vận động viên bơi 3,86 km, đạp xe 180,25 km, và cuối cùng chạy marathon 42,20 km), bạn phải có những yếu tố then chốt sau: tâm lý kiên định cam kết dài hạn, tập luyện hệ thống và nghiêm ngặt suốt nhiều năm, không ngừng nghiên cứu quan sát các đối thủ khác, có người thầy chuyên nghiệp, dinh dưỡng khoa học, trạng thái thể chất và tinh thần xuất sắc cùng giấc ngủ đầy đủ. Không cần bàn cãi, nếu bạn lao hết tốc lực ngay từ đầu, bạn sẽ nhanh chóng kiệt sức, và tệ hơn nữa, chắc chắn sẽ thua cuộc.
Cũng như vận động viên Ironman hay marathon phải chuẩn bị đầy đủ và phân bổ tốc độ hợp lý mới có thể thắng cuộc, nếu muốn thắng trong "cuộc thi" giao dịch này, bạn cũng phải tuân theo quy luật tương tự. Nói thẳng ra, nếu không có đủ kiến thức, tập luyện hệ thống, chuẩn bị đầy đủ và kỹ năng chuyên nghiệp, bạn sẽ không bao giờ thắng được trong cuộc chơi giao dịch.
Nói ngắn gọn, nếu không có kiến thức đúng đắn, tập luyện, chuẩn bị và kỹ năng, bạn sẽ không bao giờ thắng được trong cuộc chơi giao dịch này. Vì vậy, trong bài viết hôm nay, tôi không chỉ muốn nói với bạn rằng "giao dịch không thể giàu sau một đêm", mà quan trọng hơn, tôi sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên vững chắc và có thể thực hành được, chỉ cho bạn cách giành chiến thắng trong cuộc chiến giao dịch dài hạn này — cũng là cuộc chơi duy nhất thực sự đáng tham gia.
▍Bạn đã nghe câu chuyện ngụ ngôn "Rùa và Thỏ" chưa?
Chắc hẳn ai đã học tiểu học đều nhớ. Câu chuyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ có bài học về giao dịch cũng sâu sắc như trong các lĩnh vực khác. Thỏ vì quá tự tin, kiêu ngạo và lười biếng, hoàn toàn bị cảm xúc chi phối thay vì hành động lý trí. Ngược lại, Rùa tuy chậm chạp nhưng luôn nhất quán, bước đi vững chắc, không vội vàng, không cầu thành nhanh, không tiêu hao hết năng lượng một lần, và không bị cảm xúc, kiêu ngạo hay lười biếng chi phối. Chúng ta đều biết cuối cùng ai đã thắng trong cuộc đua nổi tiếng đó.
"Vua chứng khoán" Nhật Bản Korekawa Ginzo mỗi lần vào lệnh đều tuân thủ "nguyên tắc Rùa", bởi vì đầu tư (giao dịch) cổ phiếu giống như cuộc đua Rùa và Thỏ, Thỏ vì quá tự tin, bị chiến thắng làm mờ mắt mà thất bại. Mặt khác, Rùa tuy đi chậm nhưng vững vàng từng bước, lại giành chiến thắng cuối cùng, vì vậy ông cho rằng tâm lý của trader phải giống như Rùa, quan sát chậm rãi, thận trọng.
Trong "cuộc đua" giao dịch này, người chậm nhất thường lại là người thắng cuối cùng. Ý tôi là, nếu bạn giống như hầu hết các trader, lao quá nhanh ngay từ đầu, giao dịch quá mức, mỗi lệnh đều mạo hiểm rất lớn, cố gắng kiếm tiền nhanh, cuối cùng bạn chỉ thất bại, và bị người đi chậm, vững vàng từng bước vượt qua.
Tôi biết bạn có thể không muốn nghe điều này, nhưng nếu bạn muốn trở thành một trader thành công lâu dài, bạn phải chậm lại, duy trì sự nhất quán. Nếu bạn bắt đầu giao dịch quá mức, mạo hiểm quá đà, bạn sẽ nhanh chóng cạn vốn, bị loại khỏi cuộc chơi còn nhanh hơn cả Thỏ. Nếu bạn thấy mình sau khi vào tài khoản thật không thể ngừng nhìn biểu đồ, lúc nào cũng căng thẳng lo lắng, sợ hãi kết quả giao dịch, thì điều đó có nghĩa bạn đang cố "chạy nước rút", và hành xử như con Thỏ kiêu ngạo. Hành vi này chỉ đẩy nhanh sự thất bại của bạn.
Cảnh giới thực sự nên là: sau khi vào lệnh có thể thong thả đóng biểu đồ, yên tâm chờ kết quả ngày mai, dù lãi hay lỗ đều có thể chấp nhận một cách thoải mái.
Hãy nhớ, hãy học làm Rùa, đừng làm Thỏ.
▍Nắm vững nhịp độ, mới có thể thắng
Điều thực sự quan trọng là kết quả cuối cùng của cả năm giao dịch. Hầu hết các trader không nhận ra điều này khi vào lệnh. Họ thường "chỉ thấy cây mà không thấy rừng", lạc lối trong chi tiết trước mắt mà bỏ qua bức tranh lớn hơn.
Một lệnh giao dịch không nên quyết định thành bại, vì vậy hãy nhớ đừng để bất kỳ lệnh nào trở nên quá quan trọng, đừng đầu tư quá nhiều vốn, cũng đừng giao dịch bốc đồng vì khao khát lợi nhuận. Nhiều trader rơi vào khó khăn vì họ để mỗi lệnh giao dịch trở nên quá then chốt. Đó không phải là cách nắm vững nhịp độ giao dịch.
Hãy nhớ, điều thực sự quan trọng là kết quả tổng thể trên một mẫu lớn các giao dịch.
Bạn phải nắm vững nhịp độ như chạy một cuộc marathon để thắng cuộc chiến giao dịch dài hạn này, có thể thực hiện qua những điểm sau:
◎ Học hỏi liên tục
◎ Nhận diện lợi thế giao dịch của bạn
◎ Kiên trì chỉ vào lệnh khi có lợi thế (tránh giao dịch quá mức) — kiên nhẫn chờ đợi lợi thế của bạn xuất hiện
◎ Bảo toàn vốn giao dịch của bạn
◎ Lập kế hoạch giao dịch và thực hiện nghiêm ngặt
▍Làm thế nào để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch, hay bất kỳ lĩnh vực nào
Ai cũng biết, muốn trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào đều phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức, giao dịch tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng liệu chúng ta có thể chia nhỏ quá trình này rõ ràng hơn, để bạn hiểu rõ hơn việc trở thành một trader chuyên gia cần những yếu tố gì? Câu trả lời là: có thể.
Đầu tiên, có thể bạn đã nghe về "quy tắc 10.000 giờ", đây là quan điểm cho rằng chỉ cần luyện tập liên tục 10.000 giờ trong một việc gì đó là có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Quan điểm này xuất phát từ một cuốn sách bán chạy vài năm trước, tuy nhiên, nhiều nhà khoa học đã đặt câu hỏi về điều này. Họ chỉ ra rằng: tuy luyện tập và thời gian thực sự quan trọng, nhưng thời gian cụ thể cần để trở thành chuyên gia sẽ khác nhau ở mỗi người, phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân.
Tuy nhiên, tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng: học hỏi liên tục và dài hạn là thành phần then chốt để trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào. Hãy nghĩ đến bác sĩ, nhà khoa học, luật sư, giáo sư đại học… Những người này thành công vì họ đã cam kết dài hạn, tài sản thực sự chỉ bắt đầu tích lũy sau khi họ hoàn thành việc học và bước vào con đường sự nghiệp, chứ không phải trong giai đoạn học tập.
Vậy, làm thế nào để trở thành một trader "chuyên gia"? Bạn cần làm những điều sau:
1. Duy trì quyết tâm cam kết dài hạn
Bạn phải quyết định sớm xem mình có sẵn sàng coi giao dịch là sự nghiệp dài hạn hay không. Nghiên cứu đã chứng minh rằng những người cam kết dài hạn với một việc gì đó có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều so với những người chỉ thử xem sao hoặc không chắc chắn có tiếp tục hay không.
2. Học những điều thực sự quan trọng
Trong giao dịch, nếu bạn dành vài tháng để nghiên cứu chi tiết vụn vặt của các chỉ báo kỹ thuật, không chỉ lãng phí thời gian mà còn bỏ lỡ kiến thức thực sự quan trọng. Bạn nên học:
◎ Cách giao dịch bằng chiến lược hành động giá (Price Action) đơn giản
◎ Cách đọc biểu đồ từ trái sang phải
◎ Cách hiểu tâm lý giao dịch và quản lý vốn
Còn những công cụ và chỉ báo phức tạp, dư thừa, hãy bỏ qua chúng.
3. Tập luyện như thể đang giao dịch thật
Bạn cần giao dịch giả định trước khi bắt đầu giao dịch thật. Nhưng nếu bạn chỉ bấm loạn xạ, đặt lệnh bừa bãi trong tài khoản demo thì thật vô nghĩa. Tôi khuyên bạn: giao dịch giả định 1 đến 3 tháng, làm quen với thao tác trên nền tảng giao dịch, rồi nhanh chóng giao dịch thật với số vốn nhỏ. Kinh nghiệm giao dịch thật là thứ mà bất kỳ tài khoản demo nào cũng không thể thay thế.
4. Nhận phản hồi
Bạn cần biết mình có đang đi đúng hướng hay không. Hãy nhớ: muốn tinh thông bất kỳ lĩnh vực nào, đôi khi cần cả những phản hồi phê bình gay gắt (đó mới là động lực để tiến bộ).
▍Nhà vô địch marathon dựa vào tập luyện và kế hoạch
Nếu bạn nghĩ chỉ cần mở tài khoản giao dịch là có thể tùy tiện vào lệnh, kiếm tiền dễ dàng như nhân vật Gordon Gekko trong phim "Wall Street", thì bạn chắc chắn sẽ thua cuộc đua này.
Bạn phải tập luyện trước khi "thực chiến" (học và sử dụng tài khoản demo để giao dịch). Bạn phải lập một kế hoạch để thắng cuộc đua giao dịch này. Những người tham gia Ironman thường tập luyện nhiều năm, họ có kế hoạch chi tiết, từ trang phục, chế độ ăn uống đến việc ngủ bao lâu vào đêm trước cuộc thi, tất cả đều được sắp xếp chu đáo.
Mục tiêu là thắng dài hạn, không phải bùng nổ ngắn hạn.
Đúng là có người may mắn kiếm được một khoản tiền nhanh trên thị trường này. Nhưng nếu bạn không làm được những điều đã nói ở trên, lợi nhuận của bạn sẽ nhanh chóng bị thị trường lấy lại. Vì vậy tôi muốn nói với bạn, bạn cần có một kế hoạch dài hạn với mục tiêu lợi nhuận cả năm, rồi từ mục tiêu đó đi ngược lại, chia nhỏ thành những mục tiêu nhỏ có thể thực hiện hàng ngày. Bạn chuẩn bị càng đầy đủ, kế hoạch càng chi tiết, càng lượng hóa được thành hành động hàng ngày, khả năng đạt mục tiêu của bạn càng lớn.
Tin tôi đi, 90% trader cuối cùng đều thua lỗ, và họ chính là những người đã bỏ qua những bước này. Hãy đưa mình vào hàng ngũ 10% người thắng cuộc.
Dưới đây là một số nhà đầu tư và trader nổi tiếng thế giới, tất cả đều xây dựng tài sản của mình qua tích lũy dài hạn chứ không phải làm giàu nhanh:
◎ Warren Buffett: Ai cũng biết, ông là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất lịch sử, phong cách vững vàng, tỉ mỉ, bền bỉ.
◎ George Soros: Có vẻ ông là đại diện của "làm giàu nhanh", nhưng chỉ cần tìm hiểu lịch sử của ông, bạn sẽ thấy trước khi "đánh sập Ngân hàng Anh", ông đã cống hiến cả cuộc đời cho tài chính và đầu tư.
▍Kết luận
Trong nhiều năm giao dịch trên thị trường, tôi đã trải nghiệm và chứng kiến mọi thứ. Thật đấy. Tôi hiểu sâu sắc rằng, trong thế giới giao dịch, đi chệch khỏi con đường đúng đắn mà mình đã xác định thì tuyệt đối không thể thành công. Những người có thể giữ kỷ luật trước cám dỗ mới trở thành trader vĩ đại. Khi bạn nạp tiền vào tài khoản giao dịch, bạn sẽ đối mặt với vô số cám dỗ, chỉ có bạn, biểu đồ, bàn phím và chuột. Không có sếp, không có người giám sát… Khi không ai nhìn, bạn có thể kiên trì nguyên tắc và đưa ra lựa chọn đúng đắn không? Bạn có thể kiểm soát nhịp độ bước đi vững vàng, hay vội vàng chạy nước rút về "vạch đích"?
Tôi có thể không chút do dự nói với bạn: chỉ khi thực hiện nghiêm ngặt theo kế hoạch giao dịch, chiến lược và phương pháp, bạn mới có thể trở thành người thắng cuộc. Đây có thể không phải con đường nhanh nhất, nhưng là con đường đúng đắn. Tin tôi đi, bạn tuyệt đối không muốn tài khoản thật vừa mở một tuần đã cháy, cảm giác đó tôi đã từng trải qua. Vì vậy, trong giao dịch nên làm gì, không nên làm gì, và bước tiếp theo phải đi thế nào, bước đầu tiên trên con đường hướng tới giao dịch có lợi nhuận, hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn.