Nguyên lý phân tích kỹ thuật Triền Trung Thuyết Thiền (1): "Xu hướng cuối cùng sẽ hoàn thiện"
1. Bất kỳ xu hướng thị trường ở cấp độ nào cũng có thể chia thành hai loại lớn: xu hướng và đi ngang. Trong đó, xu hướng lại được chia nhỏ thành tăng và giảm. Nói cách khác, thị trường luôn không ngừng chuyển đổi giữa các loại này.
2. Dù là loại xu hướng nào, cuối cùng đều sẽ đi đến hoàn thiện. Điều này có nghĩa là, thị trường ở mỗi giai đoạn đều sẽ kết thúc loại xu hướng hiện tại, rồi bước vào loại xu hướng tiếp theo. Diễn đạt ngắn gọn hơn chính là "xu hướng cuối cùng sẽ hoàn thiện".
Những kết luận này được đúc kết từ vô số biểu đồ thị trường, cũng là nền tảng của phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nhiều trader thường quá phụ thuộc vào chỉ báo kỹ thuật, bỏ qua quy luật bản chất của thị trường, khiến họ rơi vào bế tắc. Thực ra, một khi đã hiểu những nguyên lý cơ bản này, việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật cũng sẽ trở nên đơn giản hơn.
Trong giao dịch thực tế, cốt lõi của Triền Luận chính là tập trung vào hiện tại của thị trường, đưa ra phán đoán dựa trên xu hướng hiện tại. Khi một xu hướng hoàn thiện, thị trường sẽ tiếp tục bước vào xu hướng mới. Vì vậy, làm thế nào để phán đoán đúng sự hoàn thiện của xu hướng khi giao dịch là một thách thức, cũng là vấn đề cốt lõi của phân tích kỹ thuật.
"Xu hướng cuối cùng sẽ hoàn thiện" tuy đơn giản, nhưng nó hé lộ nguyên lý căn bản nhất của phân tích kỹ thuật, cũng là linh hồn và triết lý của Triền Luận. Hiểu được nguyên tắc này, sẽ giúp trader nắm bắt quy luật thị trường tốt hơn.
Ví dụ, khi thị trường đang giảm, có thể khẳng định sẽ xuất hiện một giai đoạn đi ngang hoặc tăng, khác biệt chỉ nằm ở vấn đề lớn, nhỏ, nhanh, chậm.
Nguyên lý cơ bản thứ hai của phân tích kỹ thuật Triền Trung Thuyết Thiền: Bất kỳ loại xu hướng nào đã hoàn thiện ở bất kỳ cấp độ nào, đều nhất định chứa một hoặc nhiều Trung khu xu hướng Triền Trung Thuyết Thiền
Nguyên lý cơ bản của phân tích kỹ thuật Triền Trung Thuyết Thiền đưa ra rằng, trong bất kỳ xu hướng ở cấp độ nào của thị trường, loại xu hướng nhất định chứa một hoặc nhiều trung khu. Vì vậy, khi thị trường giảm, không thể đơn thuần khẳng định sẽ xuất hiện đi ngang hay tăng, khác biệt thực sự nằm ở quy mô, tốc độ và biến đổi của xu hướng.
◎ Khái niệm Trung khu xu hướng Triền Trung Thuyết Thiền: Trong một cấp độ xu hướng nào đó, phần được ít nhất ba xu hướng liên tiếp ở cấp độ nhỏ hơn chồng lấn lên nhau được gọi là "Trung khu xu hướng Triền Trung Thuyết Thiền". Nói cách khác, trung khu được cấu thành từ phần giao thoa của ít nhất ba loại xu hướng liên tiếp ở cấp độ nhỏ hơn.
Với định nghĩa trên, có thể tìm thấy "Trung khu xu hướng Triền Trung Thuyết Thiền" trong bất kỳ xu hướng ở cấp độ nào. Có trung khu này, có thể đưa ra định nghĩa chính xác nhất cho "đi ngang" và "xu hướng":
◎ Đi ngang Triền Trung Thuyết Thiền: Nếu trong bất kỳ xu hướng nào ở bất kỳ cấp độ nào, loại xu hướng đã hoàn thiện chỉ chứa một Trung khu xu hướng Triền Trung Thuyết Thiền, thì được gọi là đi ngang Triền Trung Thuyết Thiền ở cấp độ đó.
◎ Xu hướng Triền Trung Thuyết Thiền: Nếu trong bất kỳ xu hướng nào ở bất kỳ cấp độ nào, loại xu hướng đã hoàn thiện chứa hai hoặc nhiều Trung khu xu hướng Triền Trung Thuyết Thiền cùng hướng liên tiếp, thì được gọi là xu hướng Triền Trung Thuyết Thiền ở cấp độ đó. Xu hướng đi lên gọi là tăng, đi xuống gọi là giảm.
Về khả năng xu hướng không có trung khu: Trong bất kỳ loại xu hướng hoàn chỉnh nào, đều nhất định tồn tại ít nhất một trung khu. Vì vậy, không tồn tại xu hướng không chứa trung khu.
Bởi vì bất kỳ hình dạng "lên + xuống + lên" hoặc "xuống + lên + xuống" trên biểu đồ đều nhất định tạo ra Trung khu xu hướng Triền Trung Thuyết Thiền ở một cấp độ nào đó, biểu đồ xu hướng không có Trung khu xu hướng Triền Trung Thuyết Thiền chỉ có nghĩa là trên toàn bộ biểu đồ chỉ tồn tại hai khả năng: một lần xuống rồi mãi mãi lên, hoặc một lần lên rồi mãi mãi xuống.
Tuy nhiên, cả hai trường hợp này đều có nghĩa là công cụ giao dịch đó vĩnh viễn ngừng giao dịch sau một thời điểm nào đó, điều này rõ ràng không phù hợp với thực tế. Bởi vì trong thị trường thực, xu hướng không ngừng biến đổi và tiếp diễn, không thể vì một lần tăng hay giảm mà kết thúc vĩnh viễn. Vì vậy, xu hướng thị trường chúng ta thảo luận thường ám chỉ tình huống có thể tiếp tục biến đổi và tiếp diễn, chứ không phải những trường hợp cực đoan chấm dứt giao dịch.
Cấu trúc tự đồng cấu
Lý thuyết xu hướng thị trường của Triền Trung Thuyết Thiền đưa ra khái niệm "cấu trúc tự đồng cấu", nhấn mạnh rằng dù mỗi giao dịch trong xu hướng thị trường đều độc đáo và không thể sao chép, nhưng cấu trúc xu hướng tổng thể lại có thể được sao chép ở các cấp độ khác nhau, và có tính nhất quán cao.
1. Tính độc đáo và nhất quán của xu hướng thị trường: Dù mỗi giao dịch đều độc đáo và không thể lặp lại, nhưng cấu trúc xu hướng tổng thể của thị trường lại có thể được sao chép lặp đi lặp lại, tính có thể sao chép này chính là cấu trúc tự đồng cấu.
2. Ba trụ cột cơ bản: Tính không thể lặp lại của xu hướng thị trường, tính có thể sao chép của cấu trúc tự đồng cấu, và suy luận logic thuần túy của lý thuyết, là ba nền tảng cốt lõi của phân tích Triền Luận. Chính vì thị trường có tính có thể sao chép cao của cấu trúc tự đồng cấu này, mới khiến việc dự đoán và phán đoán thị trường thông qua phân tích kỹ thuật trở nên khả thi.
3. Bản chất cốt lõi của hình thái: Phân hình, bút, đoạn thẳng và các loại xu hướng khác nhau, bản chất đều là biểu hiện của cấu trúc tự đồng cấu. Điều này có nghĩa là, dù thị trường biến đổi đa dạng, nhưng hình thái xu hướng của nó vẫn giữ tính nhất quán ở các cấp độ khác nhau.
Tương tự, cấu trúc hoàn thiện của xu hướng. Hình thái hoàn thiện tối hậu của xu hướng cũng dựa trên cấu trúc tự đồng cấu, dù là trên biểu đồ 1 phút hay biểu đồ 4 giờ, cấu trúc cốt lõi của nó đều giống nhau. Cái gọi là cấp độ, chỉ là các khung thời gian khác nhau (như biểu đồ phút, biểu đồ giờ, biểu đồ ngày, v.v.). Vì vậy, dù ở bất kỳ cấp độ nào, xu hướng thị trường đều có thể tuân theo cùng một nguyên tắc cấu trúc.
Cấp độ
Khái niệm cơ bản về cấp độ:
Cấp độ không được định nghĩa theo thời gian, mà là cấu trúc được sinh ra tự nhiên theo một quy tắc nhất định, về bản chất không liên quan đến thời gian. Vì vậy, cấp độ không đưa ra cam kết tuyệt đối về thời gian, bởi vì xu hướng dựa trên cấu trúc tự đồng cấu, không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Đối mặt đều là hiện tại, không thể có dự đoán chính xác hơn và lý thuyết đảm bảo điều này, bởi vì tồn tại cấu trúc tự đồng cấu, sẽ không vì vấn đề thời gian mà sinh ra bất kỳ thay đổi nào. Dù thời gian dài hay ngắn, xu hướng đều sẽ tự nhiên kết thúc khi vòng đời của nó kết thúc, giống như sinh mệnh vậy.
Tính độc lập của cấp độ:
Mỗi cấp độ đều là một hệ thống độc lập, không thể kết hợp với nhau. Ví dụ, dù người tham gia thị trường có thể thay đổi, nhưng chỉ cần đặc tính tâm lý con người (tham, sân, si, nghi, mạn) không thay đổi, cấu trúc tự đồng cấu trong thị trường sẽ tiếp tục tồn tại. Vì vậy, tính độc lập của cấp độ là tất yếu, các cấp độ không thể trộn lẫn.
Tính liên quan của cấp độ:
Dù các cấp độ độc lập, nhưng mỗi cấp độ đều được cấu thành từ cấp độ nhỏ hơn, đồng thời cũng cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho cấp độ cao hơn. Tính liên quan này hình thành logic đệ quy của cấp độ.
Biểu đồ ở các cấp độ khác nhau thực chất là biểu hiện độ chính xác khác nhau của xu hướng thị trường. Ví dụ, đường 30 phút có độ chính xác thấp hơn đường 5 phút, nhiều chi tiết sẽ dần hiện ra trong biểu đồ 5 phút, cuối cùng cấu thành biểu đồ 30 phút. Tương tự, thông qua phân tích hình thái học của Triền Luận, có thể mở rộng cấu trúc biểu đồ 5 phút lên xu hướng 30 phút, thậm chí biểu đồ tháng, từ đó có hiểu biết và mở rộng sâu hơn về các cấp độ khác nhau.
Bản chất triết học của Triền Luận
Triền Luận cho rằng, xu hướng thị trường phản ánh tham sân si nghi mạn của nhân tính, những đặc điểm nhân tính này kích hoạt cấu trúc tự đồng cấu của thị trường, và thúc đẩy quá trình tự tổ chức của xu hướng ở các cấp độ khác nhau. Nói cách khác, xu hướng thị trường không chỉ là sự phản ánh của dữ liệu, nó có đặc tính giống như sinh mệnh.
Xu hướng thị trường giống như một bông hoa, nó theo cấu trúc tự đồng cấu tự nảy mầm, sinh trưởng, nở rộ, tàn úa. Vì vậy, Triền Luận không phải là một giáo điều cứng nhắc, mà là một môn khoa học về đặc tính sinh mệnh của thị trường. Giống như bông hoa có vòng đời của riêng nó, xu hướng thị trường cũng sẽ theo sự thay đổi của nhân tính mà thể hiện đặc tính động, sống động.