Trong giao dịch theo hành động giá, tam giác giảm (Descending Triangle) là một mô hình biểu đồ giảm giá, thường xuất hiện trong xu hướng giảm của thị trường. Đây là một trong những mô hình tiếp diễn chính xuất hiện trong xu hướng trung hạn, cho thấy phe bán đang chi phối thị trường khi giá tiếp tục giảm và tạo đáy mới.
Mô hình tam giác giảm là gì?
Tam giác giảm là mô hình giảm giá được hình thành sau khi hành động giá tích lũy giữa đường xu hướng giảm (kháng cự) và đường nằm ngang (hỗ trợ). Giai đoạn tích lũy kết thúc sau khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ và khởi động đà giảm bùng nổ.
Khi giá phá vỡ xu hướng giảm, tam giác giảm hoàn thành và thường tiếp tục theo hướng xu hướng chủ đạo. Mô hình này đôi khi được gọi là "tam giác giảm".
Trong một số trường hợp, tam giác giảm xuất hiện như một mô hình đảo chiều khi xu hướng tăng kết thúc. Tuy nhiên, dù xuất hiện ở đâu, tam giác giảm vẫn là mô hình giảm giá phát ra tín hiệu phân phối (bán).
Tam giác giảm là một trong những mô hình biểu đồ được sử dụng rộng rãi nhất. Khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ bên dưới, điều đó cho thấy động lượng giảm hiện tại có thể tiếp tục hoặc thậm chí tăng tốc hơn nữa. Đối với các trader chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật, tam giác giảm có thể tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận độc đáo trong ngắn hạn.
Cách nhận diện tam giác giảm
Có thể vẽ tam giác giảm bằng cách vẽ một đường xu hướng nối các đỉnh thấp hơn và một đường xu hướng nằm ngang nối chuỗi các đáy ngang nhau.
Để tam giác giảm xuất hiện, thị trường phải đang trong xu hướng giảm. Điều này rất quan trọng vì trader nên tránh giao dịch khi mô hình xuất hiện.
Khi phe gấu chiếm ưu thế, tam giác giảm sẽ xuất hiện khi thị trường tích lũy. Trong giai đoạn tích lũy, có thể vẽ một đường xu hướng dốc xuống để nối các đỉnh thấp hơn. Đường xu hướng này cho thấy người bán đang đẩy giá xuống, cho thấy tâm lý giảm giá đang mạnh lên.
Đồng thời, đường xu hướng giảm đóng vai trò là vùng hỗ trợ, giá thường tiếp cận vùng này và bật lên từ đó. Cuối cùng, giá có đủ động lượng giảm và phá vỡ vùng hỗ trợ. Khi điều này xảy ra, trader sẽ cố gắng xác nhận mô hình thông qua đà giảm tiếp diễn và mở vị thế short để giúp đẩy giá xuống thêm.
Tổng kết:
1. Xu hướng giảm: Thị trường phải đang trong xu hướng giảm thì mô hình tam giác giảm mới xuất hiện.
2. Tích lũy: Khi thị trường bước vào giai đoạn tích lũy, tam giác giảm xuất hiện.
3. Đường xu hướng ngang: Đường xu hướng này đóng vai trò hỗ trợ. Giá thường tiếp cận mức này và bật lên cho đến khi cuối cùng bị phá vỡ.
4. Đường xu hướng giảm: Khi thị trường đang tích lũy, có thể vẽ một đường xu hướng dốc xuống bằng cách nối các đỉnh.
5. Tiếp diễn xu hướng: Sau khi giá phá vỡ mạnh đường xu hướng ngang, trader sẽ tìm kiếm xác nhận mô hình thông qua động lượng giảm tiếp diễn.
Phân tích kỹ thuật tam giác giảm
Ba mô hình tam giác phổ biến nhất bao gồm tam giác giảm, tam giác tăng và tam giác cân. Tên của các mô hình này phù hợp với hình dạng của chúng, vì đường xu hướng trên và dưới gặp nhau tại đỉnh ở phía bên phải tạo thành một góc. Như đã đề cập, đường xu hướng trên nối các đỉnh, trong khi đường xu hướng dưới nối các đáy.
Đúng như tên gọi, tam giác giảm là tín hiệu giảm giá. Nó cho thấy giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm khi mô hình hoàn thành. Trong trường hợp tam giác giảm, đường kháng cự phía trên dốc xuống, trong khi đường hỗ trợ nằm ngang.
Ngược lại với tam giác tăng, tam giác giảm hình thành trong xu hướng giảm tổng thể. Khi giá giảm và bật lên từ vùng hỗ trợ, mô hình sẽ hình thành. Tuy nhiên, sau mỗi lần bật lên, động lượng tăng đều yếu đi, và phe bán cuối cùng có đủ sức mạnh để đẩy giá phá vỡ vùng hỗ trợ.
Khi điều này xảy ra, điều đó cho thấy giá có thể tiếp tục giảm. Trong trường hợp này, trader thường thực hiện short và đặt cắt lỗ cao hơn một chút so với mức giá cao nhất đạt được trong giai đoạn hình thành.
Kỹ thuật đo lường mô hình tam giác giảm
Tam giác giảm có một kỹ thuật đo lường cố hữu, có thể áp dụng cho mô hình để đo mục tiêu lợi nhuận tiềm năng.
Đối với tam giác giảm, trader có thể đo khoảng cách từ điểm bắt đầu mô hình (đỉnh cao nhất của tam giác giảm) đến đường hỗ trợ ngang (AB). Sau đó có thể chuyển đổi cùng khoảng cách đó, bắt đầu từ điểm breakout, đến mức lợi nhuận tiềm năng (CD).
Giao dịch tam giác giảm
Có hai cách để giao dịch mô hình biểu đồ tam giác giảm. Trong cả hai trường hợp, bạn phải chờ đợi sự phá vỡ vùng hỗ trợ.
Cách thứ nhất mang tính tích cực hơn, đặt điểm vào lệnh bên dưới vùng hỗ trợ. Khi đường ngang bị phá vỡ, giao dịch sẽ bắt đầu với cắt lỗ đặt trên vùng hỗ trợ — vùng hỗ trợ giờ đây đóng vai trò kháng cự. Nếu hành động giá quay trở lại trong tam giác, mô hình không còn hiệu lực và cắt lỗ được kích hoạt.
Cách thứ hai thận trọng hơn và ít rủi ro hơn. Sau khi thấy giá phá vỡ mạnh vùng hỗ trợ, trader có thể vào lệnh short, đặt cắt lỗ tại đỉnh swing gần nhất, và đặt mục tiêu lợi nhuận theo kỹ thuật đo lường.
Cách thứ hai giúp tránh breakout giả, xảy ra khi phe bán không thể theo đuổi đà phá vỡ. Mục tiêu cắt lỗ cũng được đặt trên đường kháng cự để ngăn chặn thua lỗ lớn hơn. Breakout thường được xác nhận bằng khối lượng cao hơn mức bình thường.
Trong cả hai trường hợp, mức chốt lời đều được tính bằng cách đo khoảng cách giữa đỉnh và đáy của tam giác giảm. Sau đó sao chép đường thẳng đứng này và chiếu nó đến điểm breakout. Điểm kết thúc của đường thẳng đứng này chính là mức nên đóng lệnh để chốt lợi nhuận.
Đảo chiều tam giác giảm
Mô hình đảo chiều tam giác giảm có thể xuất hiện ở đỉnh của đợt bật lên giá. Nó hình thành sau khi khối lượng giảm và giá không thể tạo đỉnh cao hơn. Mô hình đảo chiều cho thấy phe mua đang mất động lực, và hành động giá tạo ra vùng hỗ trợ ngang.
Khi giá tiếp tục bật lên từ đường hỗ trợ và tạo các đỉnh thấp hơn, điều này thường được coi là khả năng phá vỡ xuống. Mô hình đảo chiều tam giác giảm là một trong những mô hình dễ nhận diện nhất trước khi giá breakout tiềm năng.
Ngoài ra, mô hình đảo chiều cũng có thể xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm. Trong trường hợp này, hành động giá thường đi ngang sau xu hướng giảm, với vùng hỗ trợ ngang đại diện cho các đáy giá.
Khi mô hình đảo chiều tam giác giảm xuất hiện ở đáy, giá sẽ tạo nhiều đỉnh thấp hơn. Giá cuối cùng sẽ phá vỡ lên từ mô hình đảo chiều đáy, và trader thường coi đó là tín hiệu để mở vị thế long.
Tam giác giảm là tăng giá hay giảm giá?
Theo quan điểm phổ biến, tam giác giảm từ trước đến nay được coi là mô hình giảm giá vì nó xuất hiện trong xu hướng giảm của thị trường. Tuy nhiên, mô hình này cũng có thể là mô hình tăng giá. Trong trường hợp đó, nó được gọi là mô hình đảo chiều, mà chúng ta đã đề cập ở trên.
Dù vậy, tam giác giảm có thể là cả mô hình tiếp diễn lẫn mô hình đảo chiều, trong đó dạng truyền thống là mô hình giảm giá. Tuy nhiên, khi breakout xảy ra theo hướng ngược lại, nó trở thành mô hình đảo chiều.
Đáng lưu ý rằng giao dịch mô hình tam giác giảm có thể rất chủ quan. Trader mới nên sử dụng tài khoản demo để luyện tập giao dịch mô hình này.
Khi giá breakout, thoát khỏi mô hình tam giác giảm có thể xảy ra theo bất kỳ hướng nào, nhưng theo thống kê, phá vỡ xuống có nhiều khả năng xảy ra hơn.
Ưu điểm và hạn chế
Như tất cả các mô hình biểu đồ, tam giác giảm có cả ưu điểm lẫn hạn chế. Về mặt tích cực, đây là mô hình biểu đồ tương đối dễ nhận diện. Một ưu điểm khác là nó cung cấp mục tiêu rõ ràng cho xu hướng giảm, có thể nhắm đến một khi giá phá vỡ xuống.
Cuối cùng, việc hình thành biểu đồ tam giác giảm được coi là một chiến lược giao dịch đáng tin cậy vì nó thường mang lại kết quả tích cực.
Mặt khác, tam giác giảm đôi khi có thể dẫn đến breakout thất bại. Điều này xảy ra khi hành động giá phá vỡ xuống trước khi quay trở lại trong tam giác. Một rủi ro khác là hành động giá có thể chỉ giao dịch theo kiểu dao động, tức là đi ngang tích lũy mà không có điểm breakout rõ ràng. Đó là lý do cần kiểm tra kỹ lưỡng mức khối lượng để xác định liệu đó có phải là breakout thực sự hay không.
Tam giác giảm và nêm giảm
Nêm giảm (Falling Wedge) là mô hình tiếp diễn tăng giá, thường xuất hiện sau giai đoạn điều chỉnh trong xu hướng giảm. Nó thường được so sánh với tam giác giảm, mặc dù có một số khác biệt chính giữa hai mô hình.
Tam giác giảm có đáy ngang nối các đỉnh thấp hơn (LH) hoặc đường xu hướng dốc xuống, trong khi nêm giảm thì không. Ngoài ra, nêm giảm là mô hình tăng giá, đi theo hướng xu hướng tăng tổng thể. Mặt khác, tam giác giảm thường được coi là mô hình giảm giá.
Tam giác và nêm thường là các mô hình dài hạn hình thành trên biểu đồ ngày hoặc tuần. Chúng có thể là mô hình tiếp diễn hoặc đảo chiều, tùy thuộc vào việc chúng xuất hiện trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm.
Kết luận
Tam giác giảm là mô hình biểu đồ giảm giá, xuất hiện trong giai đoạn tích lũy của xu hướng giảm lớn hơn. Hành động giá thường tích lũy gần các đáy, đặc trưng bởi chuỗi đỉnh thấp hơn và đáy ngang. Phá vỡ xuống xác nhận mô hình biểu đồ tam giác giảm, từ đó tạo cơ hội tận dụng đà bùng nổ theo hướng xu hướng tổng thể.