Dự đoán chính xác đáy và đỉnh của thị trường không phải là việc dễ dàng, ngay cả khi bạn là trader hay nhà đầu tư giàu kinh nghiệm nhất cũng vậy. Trong hầu hết các trường hợp, dự đoán thị trường tăng hay giảm đều là 50/50.
Mặc dù một số tình huống có thể khiến chúng ta có xu hướng thiên về một phía, nhưng điều đó không đủ để đưa ra dự đoán.
Thay vào đó, cách tư duy nên là: Làm thế nào để tôi phát hiện điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường? So với bất kỳ dữ liệu thị trường ngẫu nhiên nào, những điểm có nhiều khả năng xảy ra trước khi biến động hoặc động lượng gia tăng hơn.
Có thể ví điều này như việc đếm bài trong trò blackjack.
Ở Hollywood, nó được miêu tả như một chiêu trò của những thiên tài kỳ quặc để nhanh chóng làm giàu. Trên thực tế, đếm bài rất giống giao dịch.
Trong hầu hết các trường hợp, bạn đều đặt cược nhỏ với kỳ vọng dương nhẹ, cho đến khi bộ bài rõ ràng nghiêng về phía có lợi cho bạn, đó là lúc bạn bắt đầu đặt cược lớn.
Đây chính xác là những gì hầu hết các trader tự do làm.
Chúng ta thực hiện các giao dịch nhỏ trong các thiết lập hàng ngày, cho đến khi điều kiện AAA xuất hiện, rủi ro và lợi nhuận đều được nâng lên đáng kể.
Trong hầu hết các trường hợp, những điều kiện xếp hạng AAA này xảy ra gần các điểm đảo chiều hoặc đáy và đỉnh của thị trường.
◐ Nhận diện đỉnh và đáy của thị trường
Sự phá vỡ xu hướng
Tất nhiên, không phải tất cả các đỉnh và đáy của thị trường đều xảy ra trong xu hướng. Nhưng tôi cho rằng việc tìm kiếm cơ hội sinh lời bền vững trong thị trường không có xu hướng, đi ngang là khó khăn hơn.
Giá phần lớn biến động ngẫu nhiên, chúng ta rất khó xác định hành vi hiện tại của thị trường.
Nếu giả định rằng chúng ta chỉ tìm kiếm điểm đảo chiều trong các điểm xu hướng, thì việc đầu tiên cần làm là tìm điểm chuyển hướng của xu hướng hiện tại.
Mỗi trader đều có định nghĩa riêng về xu hướng. Một số sử dụng chỉ báo, đường xu hướng, tốc độ tăng trưởng, v.v., cách cơ bản để phân biệt xu hướng và không xu hướng là một chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn (hoặc ngược lại).
Đây là mô hình cơ bản. Mọi thứ khác ngoài điều này đều phụ thuộc vào sở thích cá nhân.
Tạo một mô hình để phân tích từng đợt biến động của xu hướng, bạn nên trở nên tích cực hơn hay giảm vị thế? Bạn nên tham gia xu hướng hay bắt đầu tìm kiếm các giao dịch ngược xu hướng?
Việc liên hệ vị trí hiện tại với xu hướng hiện tại của nó là rất quan trọng. Một số câu hỏi chính cần đặt ra là:
◍ Đã có bao nhiêu đợt biến động trong xu hướng này?
◍ So với giai đoạn đầu của xu hướng, mức tăng gần đây là lớn hơn hay nhỏ hơn?
◍ Trong xu hướng này, biên độ biến động đã mở rộng đáng kể hay thu hẹp lại?
Biến động đề cập đến phạm vi của các đỉnh và đáy swing trong quá trình di chuyển của xu hướng.
Sự tăng tốc của xu hướng
Sự tăng tốc của một xu hướng thường là đợt biến động cuối cùng của xu hướng, với đặc điểm điển hình là nhiều trường hợp cực đoan về khối lượng và tâm lý.
Ví dụ rõ ràng và liên quan nhất là thị trường tăng của Bitcoin vào năm 2017. Hãy lưu ý cách biên độ biến động mở rộng đáng kể trong giai đoạn sau của xu hướng, sau đó là một đợt điều chỉnh dữ dội đã kết thúc xu hướng.
Giá không chỉ phá vỡ các đáy trước đó, mà trong đợt tăng tiếp theo cũng không tạo ra đỉnh mới.
◐ Dự đoán phù hợp
Đối với hầu hết các trader, thành công trong việc dự đoán đỉnh và đáy rất khó duy trì, điều chúng ta có thể làm chỉ là thử với vị thế nhỏ, chờ đợi tín hiệu rõ ràng, rồi mới mở thêm vị thế.
Bài viết này không nói về kiểu dự đoán vô ích đó.
Cũng không phải về việc cố gắng giao dịch tại đáy và đỉnh, mà nhiều hơn về việc nhận diện các điều kiện thị trường, khi động lực thị trường có thể bắt đầu chuyển dịch và tạo ra các thiết lập giao dịch rất thuận lợi.
Những tình huống này thường xảy ra tại các đỉnh và đáy giá cực đoan. Và trong môi trường cực đoan như vậy, rủi ro của việc dự đoán rõ ràng là quá cao, chúng ta phải chờ thị trường xác nhận thêm.
◐ Phương pháp phân tích kỹ thuật để phát hiện đáy hoặc đỉnh tiềm năng
Trong thực tiễn giao dịch, để phát hiện đáy và đỉnh tiềm năng của thị trường, nhiều nhà đầu tư kết hợp sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, chỉ báo biến động, mô hình giá và khối lượng, đồng thời theo dõi sát sao sự thay đổi của diễn biến giá để đánh giá hướng đi có thể của thị trường một cách chính xác hơn.
◍ Mức hỗ trợ và kháng cự: Mức hỗ trợ và kháng cự là các điểm tham chiếu quan trọng của thị trường. Mức hỗ trợ là điểm mà giá giảm xuống một mức nhất định rồi ngừng giảm và bắt đầu bật lại, trong khi mức kháng cự là điểm mà giá tăng lên một mức nhất định rồi ngừng tăng và bắt đầu quay đầu giảm. Bằng cách quan sát các mức hỗ trợ và kháng cự được hình thành trong các đợt bật lại và quay đầu giảm trước đó của giá, có thể giúp xác định đáy và đỉnh tiềm năng.
◍ Đường xu hướng: Đường xu hướng là các đường nối các đỉnh hoặc đáy trong diễn biến giá. Trong xu hướng tăng, bạn có thể vẽ đường xu hướng tăng nối các đáy của đợt tăng giá, và trong xu hướng giảm, bạn có thể vẽ đường xu hướng giảm nối các đỉnh của đợt giảm giá. Khi giá tiến gần đường xu hướng, có thể xuất hiện dấu hiệu đảo chiều, điều này rất có thể có nghĩa là đáy hoặc đỉnh của thị trường đang hình thành.
◍ Chỉ báo biến động: Các chỉ báo biến động như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo Stochastic có thể giúp bạn xác định liệu thị trường có đang ở trạng thái quá mua hay quá bán hay không. Khi các chỉ báo này cho thấy thị trường đang ở mức cực đoan, có thể có nghĩa là thị trường sắp đảo chiều, đây có thể là tín hiệu của đáy hoặc đỉnh thị trường.
◍ Mô hình giá: Mô hình giá là các mẫu biểu đồ cụ thể, thường cho thấy khả năng đảo chiều của giá. Ví dụ, mô hình vai đầu vai ngược và mô hình vai đầu vai là hai mô hình giá phổ biến, lần lượt cho thấy khả năng hình thành đáy và đỉnh. Bằng cách học các mô hình giá này và nhận diện chúng trên biểu đồ, có thể giúp bạn phát hiện đáy và đỉnh tiềm năng.
◍ Khối lượng: Khối lượng có thể cung cấp thông tin về mức độ hoạt động của các thành viên tham gia thị trường. Khi giá tiến gần đáy hoặc đỉnh tiềm năng, việc quan sát sự thay đổi của khối lượng có thể giúp xác nhận liệu có đủ thành viên tham gia thị trường hỗ trợ cho việc đảo chiều giá hay không.