短線交易是一種交易策略，指的是交易者（投資者）在相對較短的時間內買賣金融資產，以追求短期內的利潤。這個時間範圍可以是幾分鐘、幾小時，甚至是一天。短線交易者通常關注市場的短期波動和價格走勢，以抓住價格的瞬時變動。
這種交易策略需要密切關注市場動態，使用技術分析工具來預測價格趨勢。相比於長線交易（投資），短線交易更加注重市場的瞬時波動，而非基本面因素。這也意味著短線交易風險較高，因為市場瞬息萬變，價格波動較為頻繁，交易者需要敏銳的洞察力和迅速的決策能力。
在現實生活中，很多剛入門的新手都是從短線交易開始做的，甚至有的人迷戀上了短線交易，越做越上癮，即便不斷虧錢還是堅持做短線交易。
總體而言，短線交易對於有經驗的交易者來說可能是一種有吸引力的交易方式，但對於小白交易者來說，可能需要更多的時間來了解市場和培養相應的技能。
短線交易的優點
1. 順利的話，短線交易賺得很快。
2. 風險受持有時間控制，承受大幅跳空的機會比較少。
3. 策略的好壞在很短的時間內就被驗證。
如果想最短時間有高獲利，短線交易是個好方法。以做生意來說，就是周轉得很快，當然這是假定你賺錢的情況下。
除此之外都是缺點，想最快賠光，短線交易絕對能幫上忙。
短線交易的缺點
1. 如果不順利，短線交易虧得很快。交易頻率越高虧得越快。
2. 交易成本高，很難戰勝交易成本。
3. 需要較多時間關注市場。
4. 市場很隨機、競爭很激烈、對手很強。
5. 需要很強的心理素質。
只有認清自己實力的人，才有短線交易的本錢。
短線交易與其說是一種技術，不如說是一種修養。人格類型、內在修養與外在技術三個層次和方面的充分匹配，才能將你帶入成功並持續穩定成功的境地。
短線交易的四個原則
短線交易是一項風險較高的活動，但如果能夠遵循一些基本的原則，可能有助於提高成功的機會。以下是四個短線交易的原則：
1. 控制每次投入的資金，限制單筆損失
在一般交易書籍中，會建議將短線單筆最大虧損控制在總資金的0.5%-2%以下，資金規模越大，單筆損失比例要求越低，低於0.5%是比較理想的情況。
不要小看0.5%很少，例如可以一兩週內就產生5-10筆交易，如果剛好每筆都虧損0.5%，那一週就是2.5%-5%的損失。
假如單筆虧損變成2%，那就是10%-20%的損失，要挽回的難度大多了，離歸零的距離也更近許多。
0.5%-2%的損失太少、很難控制？那代表你本金太小，請先去累積本金。
在交易實踐中，連續虧損時要根據當下資金規模等比例去調整單筆損失金額上限，例如設定每筆交易2%虧損上限，資金從100%虧損到98%，下一筆交易損失上限的不是2%，而是98%資金的2%，這樣能在交易狀況不佳時避免本金虧損的太快。
2. 先求生存，再求獲利
交易成本是短線交易最大的敵人，以股票為例，每次交易成本0.4%，簡單試算，125次買賣大約就會虧掉50%資金。
如果會賺錢，少資金也能賺的比長線多。但請先活下來、打平交易成本再說吧！
這也是為什麼，短線交易一定特別注重交易成本，像是期貨這種衍生性商品，交易成本遠比股票低數倍，算是短線交易上很基本的工具之一，
沒有人會使用交易成本昂貴的工具在做短線。
如果連交易成本都打不過，那就不用考慮短線的方式了。
3. 了解自己在賺什麼錢
很有趣的一點是，有些人使用一些投資方法，卻說不出所以然。
比方說，有些人看均線、黃金交叉買進，但問他為什麼這樣、為什麼可以賺錢，他卻說不上來。
基本面分析和籌碼面分析這類問題較少，用技術分析的人普遍都有這種問題。
這在短線交易尤其嚴重，因為如果你不清楚賺錢的理由，那虧損失你也不會知道原因。
萬一某個時間點出現連續虧損，到底連續虧損只是暫時現象，撐過去就沒事，還是說策略已經失效了呢？這對短線交易者來說這相當於失業危機。
4. 不行就放棄，不浪費寶貴的時間
如何擊敗國際象棋世界冠軍？
很簡單。
找他比賽西洋棋以外的項目就可以了。
例如：
我完全放棄日內交易。日內交易對我來說，時間和技術上都沒有成功的條件。
選擇自己更有優勢，或者別人更沒有優勢的戰場，而不是在自己沒有優勢的地方想要找翻身機會，即使翻身了也是從躺著變趴著，不是長遠有利的決策。
影響長期投資成果的因素中，本金和時間是影響複利結果很重要的因素。
如果短線交易多年結果卻是虧損，那不是只有損失你虧損的資金，還有損失時間，加起來的損失，是原本可以長期投資回報複利的機會成本。
為什麼短線交易很難做？
首先，絕大多數的交易者都不是全職的交易者，他們不同於供職於機構的職業交易員或者民間全職交易者，他們有自己的主業工作，交易只是他們的「副業」，因而，沒有充足的時間去學習交易，也沒有充裕的時間去做短線交易。
其次，越是短線，價格走勢越沒有規律，分析研判行情就更難，交易操作起來就更難。短線操作時，有很多的雜亂訊號，也就是常說的「市場噪音」，噪音越多，越難看清價格背後的規律。
最後，越是短線，心態就容易受干擾，這一點做過交易者的人都應該有體會。
你看5分鐘圖和看4小時圖是完全不一樣的感受，你明顯可以感覺到看5分鐘圖時，心臟是高頻跳動的，而看4小時圖，心會平靜些。心態一亂，那離虧損就不遠了！
成功短線交易者的四個共同特質
最後分享一下，我們觀察到身邊一些短線上成功的交易者，在他們身上有的一些共同特性。
短線交易能活下來的人都超強，要比喻的話，這些人就像職業電競賽選手。
從為數不多的短線交易高手身上，我們看到了他們共同的特性。
1. 應對不同情境，交易的策略、提高勝算的技巧少說10套以上（每個人不同，超過20套的也有）
理由是有能力的人總能找到各種市場機會，而且當下有效的方法，也可能會隨時間失效，而隨著時間，新品種、新法規、新參與者等因素，也可能持續找到新的策略。
2. 他們的交易方法，一半是基本技術分析，另一半是利用市場特性
普遍來說，短線交易上基本面也還是會看，但大多只是輔助參考而已。
3. 都針對單一品種做到極致
每個人都至少有自己最主力的一個品種或者少數幾個品種類型。其實能做好一個品種，在投資市場裡面也就足夠了。
4. 身家不菲
身家不菲這應該是結果，而不是原因，但也算是一個共同的特性。
資金從百萬以上開始，要做比較多元的分散、比較細微的加減碼操作，都相對更容易一點。也有許多策略是錢太少時完全無法執行的。
要思考的是，一個方法如果只能讓你在幾萬幾十萬元的時候使用，到幾百萬就不能用或失效（原因可能是市場因素或個人因素），那麼到一定程度之後，你累積資產的速度就會慢下來。
如果是這種情況，那最終你依然需要換方法。
其中少數一些人有破產經驗，但這並非共同的特性。想要短線上成功，這4個共同特性可以作為參考。
短線交易：學習、認識、嘗試的智慧之路
即使想嘗試短線交易，也要謹慎使用資金，最好只是用資金的一小部分。我們建議至少半數，甚至是80%的資金仍應該用於長期投資、資產配置等相對穩健的方式。這種保守的資金配置，即使短線交易最終未能成功，也能保留足夠的後路。
之所以鼓勵有機會的投資者嘗試短線交易，有以下幾個理由：
1. 加速學習：短線交易提供了更高頻率的投資決策機會，使投資者能夠更迅速地從中獲取經驗教訓。每一次的買賣決策都是一次學習的機會，加速了投資者的學習曲線。
2. 提早認識自己：短線交易的高頻率使得投資者更容易直面自己的貪婪、恐懼等情緒。這種直面自己的過程，有助於投資者更早地認識到自己的優點和缺點，為未來的投資決策提供更準確的依據。
3. 避免懸念：嘗試短線交易可以讓投資者更早地了解各種操作策略的實際效果。不要等到年紀大了才突然想嘗試，而在相對穩定的時候選擇激進。早點試一試，能夠更早地摸清市場的脈搏。
4. 萬中選一：雖然短線交易的失敗率較高，但也存在一些成功的投資者。如果你可能是那個萬中選一的人，為什麼不早點嘗試呢？當然，要控制好損失上限，但不嘗試就永遠不知道自己是否能在短線交易中脫穎而出。
總體而言，短線交易是一條高風險高回報的道路，需要謹慎對待。但對於有資金和時間的投資者來說，嘗試一些短線交易是一個鍛鍊自己的好機會。即使最終選擇專注於長線投資，這段短線交易的經歷也將成為投資生涯中寶貴的一筆財富。