거래에서 가장 큰 적은 결코 시장이 아니라, 더욱이 조급하게 성과를 내려는 자신이다.
트레이더가 가장 쉽게 저지르는 치명적인 실수는 무엇일까? 그것은 어떻게 손실을 봤는지, 어떻게 수익을 냈는지 모르는 것이다. 손실을 보는 트레이더는 항상 시세만 연구하고, 수익을 내는 트레이더는 규칙을 지킨다.
어떤 거래 시스템이 좋은 거래 시스템이라고 생각하시나요? 시장의 흐름을 따르고, 자신에게 맞는 시세만 거래하는 것입니다.
진행자: 안녕하세요, 여러분. EBC 그룹이 단독 후원하는 '트레이더가 말하는 대면 인터뷰'에 오신 것을 환영합니다. 오늘 모신 게스트는 아린 씨입니다. 그의 태그는 흥미로운데, 거래를 '신비주의'에서 '공학'으로 바꾼 사람이라는 것입니다.
8년 동안 거래를 해오셨는데, 그동안의 경험을 바탕으로 주변 트레이더들을 관찰하셨을 때, 돈을 버는 사람과 잃는 사람의 가장 큰 차이점은 무엇이라고 생각하시나요?
아린: 사실 이 현상이 꽤 흥미롭다고 생각합니다. 주변의 많은 트레이더들을 관찰해 보면, 손실을 보는 사람들은 항상 시세만 연구하고, 수익을 내는 트레이더는 규칙을 지킨다는 것으로 요약할 수 있습니다.
진행자: 본인의 경험에 비추어 볼 때, 자신이 저질렀던 가장 치명적인 실수, 또는 다른 트레이더들이 가장 쉽게 저지르는 치명적인 실수는 무엇이라고 생각하시나요?
아린: 거래에서 가장 큰 문제, 그리고 제가 예전에 가장 자주 저지르던 문제는 '혼란스러운 거래'입니다. 어떻게 손실을 봤는지, 어떻게 수익을 냈는지 모르는, 거래의 희망이 보이지 않는, 멍하니 하는 거래 말입니다.
그런 사람에게 시스템이 무엇인지, 전략이 무엇인지, 거래 규칙이 무엇인지 물어보면 대답을 못 합니다.
시스템도, 규칙도, 복기도 없으니 계속 손실을 볼 수밖에 없는 것입니다.
진행자: 아까 거래의 희망이 보이지 않았다고 말씀하셨는데, 거래 경력 중 어떤 단계에서 그런 느낌을 받으셨고, 어떻게 극복하셨나요?
아린: 대략 2016년과 2019년쯤입니다. 그 시기를 제 거래 인생의 '혼돈의 시기'라고 이해할 수 있습니다. 그때는 거래 기술 하나만 익히면 시장을 휩쓸 수 있다고 생각했지만, 돌아보면 그 기술도 미숙했고 완전한 거래 시스템도 없었습니다.
그래서 기술을 배우고, 거래 시스템을 배우기를 반복했습니다. 실계좌에서 손실을 보면 시스템을 바꾸고, 또 실계좌에서 손실을 보고, 이 과정을 반복하면서 스스로를 괴롭히고 힘들어했습니다. 하지만 이후에도 계속 반성하며 이 상태를 어떻게 멈출 수 있을까 고민했습니다.
전환점은 깊은 복기에서 나왔습니다. 과거에 했던 모든 데이터와 거래를 나열해 보니, 큰 손실의 대부분이 규칙을 지키지 않은 충동적인 거래에서 비롯된 것임을 발견했습니다.
그 순간 거래의 본질은 예측이 아니라 규칙이라는 것을 깨달았습니다. 그때 조금은 깨달음을 얻었다고 할 수 있습니다. 이 상태를 멈추는 가장 좋은 방법은 혼란스러운 거래를 거부하는 것이라고 생각했습니다.
진행자: 이런 혼란 상태를 깨기 위한 첫걸음은 어디서부터 시작해야 한다고 보시나요?
아린: 혼란스러운 거래를 깨는 유일한 방법은 규칙을 세우는 것이라고 생각합니다. 긍정적이고, 재현성이 높고, 실행 가능하며, 과학적인 거래 시스템이 반드시 필요하다고 봅니다.
물론 거래 시스템이 만능은 아니라고 생각합니다. 제가 이렇게 오래 거래를 해도, 거래는 특정 시세 구간에서 시장이 기회를 주고, 그것이 제 거래 전략과 맞아서 돈을 벌 수 있었다고 말할 수밖에 없습니다.
그래서 더 중요한 것은 시장을 따르고, 시장의 흐름을 따르며, 자신에게 맞는 시세만 거래하는 것입니다.
진행자: 하지만 많은 사람들이 '나도 규칙을 정했고, 이렇게 해야 한다는 것을 안다. 그런데 실행이 안 된다'고 말합니다. 이런 문제는 어디서 발생하는 것이고, 어떻게 해결해야 할까요?
아린: 그 원인을 깊이 파고들면 한 글자, '급함'입니다. 거래에서 가장 큰 적은 결코 시장이 아니라, 더욱이 조급하게 성과를 내려는 자신입니다. 저도 그런 시기를 겪었습니다.
계좌가 두 배가 되기를 조급해하고, 손실을 만회하기 위해 조급해하고, 자신을 증명하기 위해 조급해합니다.
이렇게 되면 일단 흥분하면 모든 규칙과 설정해 둔 모든 제한이 그 순간 무의미해집니다. 시장에서 빠르게 결과를 얻고 싶어 하니 많은 행동과 거래가 변형될 수밖에 없습니다.
진행자: 그렇다면 시장에 처음 들어설 때부터 '이 시장에서 큰 돈을 벌겠다, 빨리 큰돈을 벌겠다'는 마음가짐을 버려야 할 것 같습니다.
사실 많은 투자자들에게 가장 큰 문제는 자신의 마음가짐을 통제하지 못하는 것입니다. 거래에서의 마음가짐 관리에 대해 어떻게 생각하시나요?
아린: 저는 '마음가짐 관리'라는 것이 사실 거짓된 문제라고 생각합니다. 마음가짐 관리는 수련으로 만들어지는 것이 아니라, 시스템이 만들어주는 것이라고 봅니다. 왜 그렇게 말하느냐면,
많은 트레이더들이 앞선 두 단계를 제대로 수행하지 못했다고 생각합니다. 예를 들어, 시스템이 있는지, 시스템이 있다면 제대로 실행할 수 있는지 말입니다.
이 두 부분이 제대로 되지 않은 상태에서 마음가짐 관리를 논하는 것은 본말이 전도된 것이라고 생각합니다.
진행자: 예를 들어, 거래 시스템이 있는데 오랜 기간 동안 그 시스템에서 긍정적인 보상이나 피드백을 얻지 못한다면 어떻게 해야 할까요?
아린: 많은 원인은 자신의 시스템이 무엇을 견딜 수 있는지 제대로 파악하지 못하기 때문입니다. 구체적으로 말하면, 시스템을 갖추고, 실계좌로 전환하고, 점차 그 시스템에서 결과를 얻는 과정을 어떻게 거쳤는지에 대한 것입니다.
더 중요한 것은 SWOT 분석을 통해 데이터 분석으로 제 거래 시스템의 강점, 약점, 기회, 위협을 검증하는 것입니다.
진행자: 거래 시스템의 중요성을 강조하셨는데, 어떤 거래 시스템이 좋은 거래 시스템이라고 생각하시나요?
아린: 좋은 거래 시스템은 자신에게 맞는 것이어야 한다고 생각합니다. 시장에는 많은 거래 전략과 시스템이 있습니다.
그것들이 모두 훌륭하더라도, 자신에게 맞는지는 의문을 가져야 합니다. 그래서 자신의 성격에 맞게, 어떤 선생님의 거래 기술이나 시스템을 배우더라도 반드시 자신만의 것으로 전환해야 합니다.
진행자: 한 가지 더 여쭤보겠습니다. 거래 과정에서 자신의 거래 규율을 어기거나 시스템을 따르지 않았는데 오히려 수익을 본 경험이 있으신가요?
아린: 실제로 그런 상황을 겪은 적이 있습니다. 예를 들어, 규칙이 있었지만 제대로 실행하지 못한 경우입니다. 손절가에 거의 도달했을 때 갑자기 손절가를 위로 끌어올린 적이 있습니다.
이런 경우가 가끔은 손실을 피하게 해주고 오히려 수익을 내게 해줄 수도 있습니다. 하지만 많은 손실은 사실 이런 '어쩌다 한 번의 요행'에서 비롯된다고 생각합니다.
진행자:这些年 거래를 해오면서, 거래가 생활에 가져다준 가장 큰 변화는 무엇인가요?
아린: 가장 큰 변화는 인식의 변화라고 생각합니다. 이는 제 개인의 성장에 큰 도움이 되었습니다.
첫째, 마음가짐 측면에서 서서히 자신을 단련하고, 느려질 수 있게 되었습니다. '느린 것이 곧 빠른 것이고, 빠른 것이 곧 느린 것'이라는 말처럼, 많은 사람들이 시장에서 천천히 살아남고 돈을 벌 수 있게 되면, 시장은 자연스럽게 돈을 벌게 해줍니다.
조급해하는 순간, 시장은 혹독한 교훈을 안겨줄 것입니다.
진행자: 오늘 인터뷰는 여기까지입니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 다음에 다시 만나요, 안녕.
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