"Metode Floor Trading" adalah strategi trading yang berasal dari floor trader, dirancang untuk memanfaatkan kombinasi dua moving average guna menangkap kelanjutan tren. Awalnya dirancang sebagai strategi swing trading, namun setelah beberapa penyesuaian, metode floor trading untuk day trading menjadi sangat efisien. Strategi ini tidak bergantung pada timeframe tertentu, tetapi timeframe yang lebih kecil juga akan membawa sejumlah "noise" acak.
Untuk memahami sepenuhnya aturan trading ini, kamu perlu memahami 3 konsep penting dari sistem trading ini:
Metode floor trading adalah strategi pullback - continuation;
Metode floor trading menggunakan moving average untuk identifikasi tren, lalu trading searah dengan tren;
Sinyal trading/pemicu trading metode floor trading adalah pola reversal yang terbentuk setelah pullback.
Jika kamu meluangkan waktu untuk mempelajari lebih dalam pola-pola kandil reversal yang paling umum, maka kamu akan lebih mudah memahami dan menguasai metode trading ini.
01
Definisi Retracement Harga
Retracement adalah pola price action dasar yang terjadi di pasar mana pun, yang merupakan bagian dari pergerakan harga di pasar likuid. Dalam downtrend, harga bergerak turun secara bertahap, karena harga membentuk swing high yang lebih rendah dan swing low yang lebih rendah. Selama periode ini, harga akan rebound melawan pola tersebut dan mungkin membentuk tren naik jangka pendek.
Perubahan harga seperti ini bisa disebut sebagai rebound, tetapi pada dasarnya juga merupakan bagian dari "retracement", di sinilah trader support dan resistance memainkan perannya di level resistance. Selama harga belum mulai memasuki pola harga yang berlawanan, kita dapat menggunakan metode floor trading untuk trading retracement semacam ini. Harga juga bisa berada dalam uptrend, yang menghasilkan higher high (HH) dan lower low (LL). Ketika harga turun melawan tren, kita menganggap harga sedang retracement.
Metode floor trading bertujuan memanfaatkan perubahan harga yang berlawanan dengan tren ini untuk trading di trending market. Untuk menentukan apakah pasar sedang trending, apa trennya, dan memberikan area aksi bagi trader, kita akan menggunakan dua moving average.
Moving average dalam metode floor trader akan menjadi titik referensi, inilah sebabnya price action menjadi dasar metode trading ini. Kita akan menggunakan moving average berikut: 9 dan 18 periode exponential moving average. Kamu juga bisa menggunakan periode 20, simple moving average bahkan weighted average periode 30 sebagai pengganti 18 periode exponential moving average.
Indikator tidaklah penting. Yang penting adalah price action yang mungkin terjadi saat retracement ke zona target tertentu, yang oleh sebagian orang mungkin dianggap sebagai level support dan resistance. Moving average tidak memberikan hambatan substantif bagi harga, tetapi ingatlah hal ini.
02
Rencana Trading Beli dan Jual dengan Strategi Ini
Tentukan timeframe yang akan digunakan. Kamu bisa menggabungkan penggunaan waktu holding, misalnya melakukan day trading dan menggunakan sebagian posisi trading sebagai posisi closing.
Day trader dapat memilih grafik 15 menit;
Swing trader dapat menggunakan 1 jam, 4 jam, atau grafik harian;
Position trader dapat menggunakan grafik mingguan.
Sebelum menggunakan dana apa pun, uji aturan short berikut:
9 periode exponential moving average harus turun di bawah 18 periode exponential moving average untuk mengkonfirmasi downtrend. Pastikan kedua moving average mengarah ke bawah atau sedang dalam proses berbalik;
Tunggu harga rebound dan menyentuh moving average 9 periode atau retracement kedua moving average;
Jual saat breakout di bawah harga terendah kandil sebelumnya;
Pasang stop loss 1-5 pip di atas "high" retracement.
Seperti aturan jual, uji aturan long berikut:
9 periode exponential moving average naik di atas 18 periode exponential moving average. Ini memberikan panduan uptrend. Pastikan kedua moving average mengarah ke atas atau sedang dalam proses berbalik;
Tunggu harga turun dan menyentuh moving average 9 periode atau retracement kedua moving average;
Beli saat breakout di atas harga tertinggi kandil sebelumnya;
Pasang stop loss 1-5 pip di bawah "low" retracement.
Setup Trading Berbagai Level
Metode floor trading asli memiliki beberapa ketentuan untuk trading yang dilakukan. Mereka ditandai sebagai trading level 1, level 2, dan level 3.
Level 1 – Harga memasuki zona aksi trader, harga menyentuh 18 periode exponential moving average. Ini memastikan retracement harga yang cukup dalam.
Level 2 – Harga retracement, ketika memasuki zona, tidak menyentuh exponential moving average yang lebih dalam.
Level 3 – Trading jenis ini hanya disarankan pada awal tren. Harga sedikit mundur, mungkin menyentuh atau belum menyentuh 9 periode exponential moving average.
Pastikan trading plan kamu mencantumkan trading yang akan kamu lakukan dan waktu entry-nya.
03
Pemilihan Waktu Stop Loss dan Take Profit
Beberapa saran trading menempatkan stop loss di atas atau di bawah kandil ekstrem. Ini sepenuhnya salah. Menempatkan stop loss di posisi ini dapat membentuk koreksi kompleks (retracement dua fase) dan menyesatkan kamu sehingga tidak berhasil keluar saat seharusnya exit!
Kami menyarankan menggunakan kelipatan ATR (Average True Range) untuk pengujian. Ini memperhitungkan volatilitas pasar saat ini, sedangkan yang sebelumnya tidak memperhitungkannya. Banyak pesan tentang saran retracement ekstrem, tetapi ini justru salah, sama seperti hukum pasar yang lebih banyak kalah daripada menang, "saran buku teks" yang begitu umum sering kali tidak tahan uji pasar.
Jelas bahwa take profit tidak akan membuat kamu secara konsisten memastikan profit di setiap tahap trading yang diharapkan. Kita harus mempertimbangkan ekspansi keluar pada 1R (1 kali risiko kamu - ekspansi keluar 50 pip). Ini memberikan konsistensi, jika target profit kamu dalam 1R, kamu bisa mengatakan trading berhasil, sekaligus menghasilkan profit.
Meskipun beberapa trader menyarankan rasio reward/risk ditetapkan 3:1, pilihan seperti itu tidaklah benar. Harga akan berubah seiring rasio ini, jika trader terlalu fokus ingin mendapatkan reward lebih besar, hasilnya sering kali adalah kerugian yang lebih besar. Karena pasar tidak peduli dengan rasio reward/risk kamu. Terlalu banyak trader membiarkan profit menguap, berharap menjadi pemenang 3R, akhirnya menemukan profit di atas kertas berkurang selama retracement, psikologi trading pun berubah drastis, dan tidak terkendali.
04
Penerapan Aturan dan Pemilihan Waktu
Ini adalah strategi trend trading yang bertujuan memanfaatkan pola tren. Jika bisa menemukan titik balik tren utama, maka kita bisa mendapatkan profit banyak pip. Selain itu, kita juga perlu menggunakan cara objektif untuk menemukan zona entry trading (moving average), menggunakan metode price action trading untuk entry, dan trailing stop setelah setiap retracement menembus high atau low untuk mendapatkan hasil lebih besar.
Selain itu, di pasar yang sedang konsolidasi, perlu diperhatikan bahwa strategi ini sering kali memberikan banyak sinyal palsu. Di pasar yang berubah cepat, retracement tidak muncul di dekat titik persilangan exponential moving average, dan sudah terjadi perubahan besar sebelum sinyal beli atau jual muncul.
Terakhir yang perlu ditekankan, begitu harga mulai konsolidasi, trader berpengalaman dapat menggunakan moving average sebagai penunjuk arah untuk metode breakout trading.