เทรดเดอร์ทุกคนอยากรู้ว่าเมื่อไหร่คือจังหวะที่ดีที่สุดในการเข้าเทรด ควรเข้า�ี่ 1.1800 หรือรอไปถึง 1.1900 ดี?
แต่ในการเทรดไม่ได้มีแค่เรื่องว่าจะเข้าจากตรงไหนเท่านั้น การรู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ควรเทรดก็สำคัญไม่แพ้กัน ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกัน แต่คนที่มีประสบการณ์จะรู้ดีว่านี่เป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ยกตัวอย่างเช่น EURUSD อาจสร้างรูปแบบ pinbar ขาลงที่สมบูรณ์แบบบริเวณแนวต้าน แต่ถ้ามันเกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB นั่นก็ไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสำหรับการเทรดในตอนนี้
การรู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ควรเทรดไม่ใช่เรื่องยาก วันนี้ผมจะแชร์ 3 ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับการเทรด ในช่วงเหล่านี้ สิ่งที่ฉลาดที่สุดคือการอยู่ห่างจากตลาดและยืนดูอยู่ข้างๆ
◍ ไม่เทรดก่อนและหลังเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง
สำหรับเทรดเดอร์แล้ว ความผันผวนของตลาดสามารถสร้างโอกาสทำกำไรได้ คุณอาจเคยมีประสบการณ์แบบนี้: หาจุดเข้าได้แม่นแล้วตลาดก็วิ่งไปในทิศทางที่คาดไว้ ผ่านไปหนึ่งหรือสองวันคุณก็ได้กำไร 300 pips ชนะขาดลอย นั่นคือช่วงที่ตลาดเอื้ออำนวยมาก
แต่ตลาดแบบนี้ก็แฝงความเสี่ยงมหาศาลเช่นกัน โดยเฉพาะกับเทรดเดอร์มือใหม่ แม้จะซ่อนโอกาสไว้ แต่ถ้าไม่มีทักษะที่成熟คอยหนุน ก็ยากที่พวกเขาจะคว้าโอกาสทำกำไรนั้นได้
ข่าวสำคัญ เช่น การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง หรือการประกาศตัวเลข non-farm payrolls อาจทำให้ตลาดผันผวนรุนแรงได้ ถ้าคุณอยากเทรดในช่วงเวลาแบบนั้น คุณก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงสูงที่มาพร้อมกันด้วย พูดเหมือนเดิม: ความผันผวนใหญ่สร้างโอกาส แต่ข่าวสำคัญทำให้การเปลี่ยนแปลงของราคาและการตอบสนองของตลาดคาดเดาได้ยากมาก จึงไม่เหมาะกับคนส่วนใหญ่ในการเทรด
เทรดเดอร์หลายคนใช้สัญญาณที่เกิดในช่วงเวลาที่ตลาดคึกคักในการเทรด การใช้ข่าวในการเทรดไม่สร้างความได้เปรียบให้พวกเขา เพราะการเทรดข่าวมักหมายความว่าคุณต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีในช่วงวิกฤตก่อนและหลังข่าว แม้ตลาดจะเอื้ออำนวยในตอนนั้น แต่คุณก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าตอนออกจะราบรื่นเช่นกัน
การพยายามทำความเข้าใจว่าตลาดจะตอบสนองต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยหรือรายงาน non-farm ในครั้งหน้าอย่างไรนั้นดูมีประโยชน์ แต่คุณจะต้องประหลาดใจที่เทรดเดอร์ที่ติดตามข่าวมากเกินไปกลับเป็นคนที่ขาดทุนบ่อย เพราะราคามักจะเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามกับที่ข่าวบอกเป็นนัย
คนที่ติดตาม EURUSD ในช่วงที่มีการประกาศรายงาน non-farm ของสหรัฐฯ เมื่อตัวเลขออกมาก็อดไม่ได้ที่จะตอบสนองต่อมันทันที แต่ราคามักจะเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดไว้ นี่คือเหตุผลของ“ซื้อตามข่าวลือ ขายตามข้อเท็จจริง”นั่นเอง
แล้วต้องทำอย่างไร? ทางที่ดีที่สุดคือรอจนถึงหลังเวลา 17:00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก็ตาม ถ้าคุณเทรดบนกราฟ 4 ชั่วโมง ก็ให้รอจนแท่งเทียน 4 ชั่วโมงถัดไปจบลงก่อน แล้วค่อยพิจารณาโอกาสเทรดถัดไป
การทำแบบนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนนับครั้งไม่ถ้วน ทำได้ไม่ยากเลย แค่ควบคุมตัวเองและอดทนก็พอ ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และคุณไม่จำเป็นต้องเทรดตลอดเวลา การตั้งค่าการเทรดและจังหวะที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก และเมื่อมันเกิดขึ้น คุณควรจะเตรียมตัวพร้อมไว้แล้ว
ความจริงที่คนส่วนน้อยรู้ก็คือ 99% ของความผันผวนที่คุณเห็นทุกวันเป็นเพียงกับดักที่รอเทรดเดอร์ผู้ไม่ระวังทีละคน งานอันดับหนึ่งในฐานะเทรดเดอร์คือการปกป้องเงินทุนของคุณ การทำกำไรเป็นเรื่องรองลงมาเสมอ
◍ พยายามหลีกเลี่ยงการเทรดในวันจันทร์และวันศุกร์
24 ชั่วโมงก่อนและหลังของแต่ละสัปดาห์เทรดค่อนข้างไม่คึกคักเท่าไหร่ สภาพของผู้เข้าร่วมตลาดไม่ดีเท่าวันอื่นๆ และตลาดก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างแนวโน้มระลอกถัดไป ด้วยเหตุนี้ โดยส่วนตัวผมจึงแทบไม่เทรดในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์
และ 24 ชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์เทรดมักมีสภาพคล่องต่ำ ในฐานะสายวิเคราะห์ทางเทคนิค การแสดงออกจะดีกว่าในตลาดที่มีสภาพคล่องดีกว่า โดยเฉพาะตลาด forex ที่อาจเป็นเช่นนี้มากกว่าตลาดหุ้น และก่อนที่วันหยุดสุดสัปดาห์จะมาถึง โดยส่วนตัวผมก็ไม่เลือกที่จะรับความเสี่ยงใหม่ในการเทรดเช่นกัน
ถ้าต้องเปรียบเทียบวันจันทร์กับวันศุกร์ ผมคิดว่าวันหลังไม่เหมาะกับการเทรดมากกว่า เพราะการเปิดสถานะใหม่ในวันศุกร์หมายความว่าสองวันถัดไปผมทำอะไรไม่ได้เลย ได้แต่ดูตลาดเปลี่ยนแปลง
ผมแนะนำให้คุณเทรดในช่วงกลางสัปดาห์ คือวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ที่สามวันนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเทรด เพราะความผันผวนของตลาดในช่วงนี้สามารถสร้างโอกาสทำกำไรได้มากกว่า
แน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าวันอังคารหรือวันพุธควรใช้เทรดทั้งวัน ประการแรกมันไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ คุณไม่สามารถอดนอนติดต่อกันหลายวันหลายคืนได้ เพราะสมองจะไม่ปลอดโปร่งและสมาธิก็จะไม่จดจ่อ ประการที่สอง แม้ตลาดในช่วงนี้จะเปลี่ยนแปลงเร็วและมีโอกาสทำกำไรซ่อนอยู่มากจริง แต่โอกาสแบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอด
นอกจากนี้ ให้มองหาช่วงเวลาการเทรดที่ทับซ้อนกัน
คุณอาจสังเกตแล้วว่าศูนย์กลางการเทรดหลักของโลกกระจายอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จึงกล่าวว่าช่วงเวลาที่เขตเวลาต่างๆ ทับซ้อนกันจะเป็นผลดีต่อการเทรด ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าช่วงเวลาเทรดที่ทับซ้อนกับเขตเวลาของคุณคือเมื่อไหร่ แล้วจึงเทรดอย่างมีสมาธิ
ฟังดูซับซ้อนนิดหน่อย แต่จริงๆ แล้วคุณเพียงแค่จัดระเบียบกรอบเวลาการเทรดของตัวเองให้ดีก็พอ ทำปฏิทินการเทรดแยกต่างหาก ระบุช่วงเวลาที่ทับซ้อนและกรอบเวลาของคุณเอง แล้ววางแผนช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงของคุณให้ดี
สำหรับเทรดเดอร์แล้ว เป็นเรื่องยากที่จะเลือกวันใดวันหนึ่งอย่างแม่นยำเป็นเวลาที่จะเทรด แต่จากแนวโน้มโดยรวม วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีเป็นช่วงที่ตลาดเทรดคึกคักที่สุดและทำกำไรได้ง่ายที่สุดอย่างแน่นอน
สรุปแล้ว ผมแทบไม่เทรดในวันจันทร์ เว้นแต่จะมีโอกาสที่ดีมากจริงๆ ปรากฏขึ้น วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีเป็นช่วงเวลาสนุกของผมโดยพื้นฐาน วันศุกร์อยู่นอกแผนของผม ทางที่ดีควรรอจนถึงวันจันทร์ถัดไปแล้วค่อยทบทวนสถานการณ์ตลาดอีกครั้ง
◍ อย่าเทรดเมื่อสภาพจิตใจไม่ดี
การเทรดคือเกมทางจิตวิทยา คนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้จะโดดเด่นมาก ส่วนเทรดเดอร์ที่อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ เราทุกคนก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา
แต่ต่อให้เป็นคนที่มีหลักการและควบคุมตัวเองได้ดี ก็ยังมีวันที่ไม่ราบรื่นได้—คุณคงรู้ว่าผมหมายถึงอะไร อาจเป็นเพราะไม่สบายตัว หรือนอนไม่พอ ทำให้สภาพของคุณไม่ดี แน่นอนว่าหลายคนอาจไม่ได้เทรดเต็มตัว จึงถูกรบกวนจากเรื่องอื่นในชีวิตจนไม่มีสมาธิ
ผมพูดได้เลยว่า ในเทรดเดอร์ 99.8% สิ่งที่ควบคุมการเทรดไม่ใช่การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ใช่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และไม่ใช่ตรรกะชีวิตประจำวันหรือกลยุทธ์การเทรดที่成熟 แต่เป็นความหุนหันพลันแล่นและความบุ่มบ่ามของอารมณ์ในการเทรด ความหุนหันพลันแล่นและความบุ่มบ่ามคือความกล้าหาญจอมปลอม หลังจากส่งออเดอร์แล้วมันก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอย
เมื่อสภาพจิตใจไม่เข้าที่ การขาดทุนก็มีโอกาสแทรกเข้ามาได้ง่ายมาก ถ้าขาดทุนติดต่อกัน 3 ถึง 4 ออเดอร์ คุณอาจควรได้รับสัญญาณเตือนแล้ว ไม่ว่าจะอย่างไร ถ้าไม่รู้สึกว่ากุมชัยชนะได้ นั่นอาจเป็นเพียงการตอบสนองภายในต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ไม่มีใครกำหนดว่าคุณต้องเทรดวันไหน แม้จะมีสัญญาณที่ดีมากปรากฏขึ้น เมื่อสภาพจิตใจไม่ดีก็ควรหยุดก่อนและอยู่ห่างจากการเทรด เมื่อคุณปรับตัวได้แล้วและจะกลับมาเทรด ก็ลองลดขนาดสถานะที่ถืออยู่ตามปกติลงก่อน จนกว่าคุณจะฟื้นความมั่นใจได้เต็มที่
บทสรุป
การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเทรดและเมื่อไหร่ไม่ควรเทรด ควรเป็นพื้นฐานของเทรดเดอร์ การปกป้องเงินทุนของคุณไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆ ถ้าตลาดผันผวนรุนแรงหรือสภาพคล่องไม่เพียงพอ คุณก็สามารถระมัดระวังตัวมากขึ้นได้จริงๆ
ผมคิดว่า 80% ของการเทรดเกี่ยวข้องกับจิตใจ และ 20% เกี่ยวข้องกับทักษะของคุณ ถ้าตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อม ทางที่ดีคือหยุดพัก การพลาดโอกาสเทรดสักหนึ่งหรือสองครั้งไม่ส่งผลกระทบมากนัก
การเทรดคือเกมทางจิตวิทยา ถ้าคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดที่จะเข้าสู่เกม ก็ให้นั่งอยู่ข้างๆ ดีกว่าพลาดโอกาสสักหนึ่งหรือสองครั้ง ดีกว่าที่จะเสี่ยงกับต้นทุนที่สูงและความเสี่ยงต่อการล่มสลายทางอารมณ์
สรุปเป็นประโยคเดียว: อย่าเอาทองคำแท้และเงินแท้ของคุณไปเสี่ยง