ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเรา เมื่อเจอความเสี่ยงก็จะวิ่งหนีก่อน เห็นอาหารก็จะกินก่อน กลัวคนอื่นแย่งไป นี่คือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเรา
แต่ถ้าเราเทรดตามสัญชาตญาณของเรา โดยพื้นฐานแล้วมันไม่ง่ายเลยที่จะทำกำไร เพราะจิตใจแบบนี้เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เรา และอาจส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมของเราในตลาดเทรด เมื่อลงทุนได้กำไรก็จะขายก่อน เมื่อลงทุนขาดทุนก็จะเก็บไว้ คิดว่าอาจรออีกหน่อยก็มีโอกาสกลับตัวได้
การวิเคราะห์จากทฤษฎีพฤติกรรมเศรษฐศาสตร์ก็เป็นเช่นนี้ ทฤษฎี Prospect (หรือที่เรียกว่าทฤษฎีการคาดหวัง) ชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกไม่พอใจจากความสูญเสียรุนแรงกว่าความสุขจากกำไร เมื่อเราเจอการขาดทุน ความเจ็บปวดที่ได้รับกับความสุขที่ได้จากกำไรนั้นจริงๆ แล้วไม่สมดุลกันเลย
สมมติว่าวันนี้เราลงทุนได้กำไร 1 ล้านหรือขาดทุน 1 ล้าน (ประมาณ 35 ล้านบาท) ความสุขจากการได้กำไร 1 ล้าน ถ้าเป็นหนึ่ง ความเจ็บปวดจากการขาดทุนอาจกลายเป็น 3 เท่า จิตใจแบบนี้ทำให้เราเคยชินกับการขายหุ้นที่ทำกำไรทั้งหมด และเก็บหุ้นที่ขาดทุนไว้
สัญชาตญาณแบบนี้จะเอาชนะและปรับปรุงได้อย่างไร?
เชื่อว่าหลายคนเคยเล่นไพ่ Big Two (หรือที่เรียกว่า "หญ่ยต้าตี้") กติกาคือตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดคือ 2 กติกาคืออีกฝ่ายออกไพ่ 1 ใบ จากนั้นออกไพ่ต้องใหญ่กว่าฝ่ายตรงข้าม ใครออกไพ่หมดก่อนเป็นผู้ชนะ ดังนั้นผู้เล่นเก่งๆ จะมีแนวโน้มเก็บไพ่ที่แข็งแกร่งที่สุดไว้ใช้ออกทีหลัง
จิตใจแบบนี้เหมือนกับการลงทุนในหุ้น จุดสำคัญของการลงทุนหุ้นไม่ใช่เรื่อง win rate แต่เป็นหลังจากขายหุ้นหมดแล้ว ทั้งรอบนี้ทำกำไรได้เท่าไหร่ ดังนั้นเทรดเดอร์ที่เก่งจะขายการลงทุนที่ไม่ดีในมือก่อน จัดการ stop loss แล้วเก็บสิ่งที่ดีไว้ พยายามให้มันทำกำไร จนกว่าแนวโน้มขาขึ้นจะยืนยันว่า结束แล้วจึงขายทำกำไรหมด นี่คือเคล็ดลับของผู้ชนะในการลงทุน
คนส่วนใหญ่เพราะสัญชาตญาณมนุษย์ จึงเอาไพ่ดีออกก่อน แล้วเก็บไพ่แย่ไว้ สุดท้ายไพ่แย่เหล่านี้จะฉุดผลการลงทุนโดยรวม ทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น นี่คือกฎของผู้แพ้
ดังนั้นการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องฝืนสัญชาตญาณมนุษย์ ทำให้ความเจ็บปวดจากการขาดทุนเจือจางลง และขยายความสุขจากการทำกำไรให้ใหญ่ขึ้น จึงจะเป็นผู้ชนะ ความแตกต่างทางแนวคิดนี้คือกุญแจสำคัญว่าสุดท้ายการลงทุนจะทำกำไรได้หรือไม่
แล้วคุณต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้?
การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นเป้าหมายร่วมของนักลงทุนมือใหม่หลายคน อย่างไรก็ตาม คำถามที่ถูกถามบ่อยคือ: "ฉันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้?"
แม้คำถามนี้จะพบบ่อย แต่บ่อยครั้งกลับแสดงให้เห็นว่าผู้ถามยังเข้าใจการเทรดไม่ลึกพอ
เช่นเดียวกับหลายสิ่งในชีวิต การให้ความสำคัญกับเป้าหมายสุดท้ายมากเกินไปอาจทำให้มองข้ามประสบการณ์และบทเรียนสำคัญระหว่างทาง ดังนั้น "ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้?"
คำถามนี้เองมีปัญหา เพราะมันไม่ใช่คำถามที่ตอบได้ชัดเจน สิ่งที่สำคัญกว่าคือถามตัวเองว่า: "ในฐานะเทรดเดอร์ ฉันควรทำอย่างไรจึงจะทำกำไรได้?"
ก่อนอื่น ต้องกำหนดคำถามที่ถูกต้อง นั่นคือ "เทรดเดอร์ต้องทำอย่างไรจึงจะทำกำไรได้?" นี่คือคำถามสำคัญ ไม่ใช่ "ฉันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้?" การโฟกัสที่ถูกต้องนี้คือก้าวแรกของความสำเร็จ
เทรดเดอร์หลายคนไม่สามารถทำกำไรได้ เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับ "นานแค่ไหนจึงจะทำกำไรได้" มากเกินไป และมองข้ามความสำคัญของการเรียนรู้วิธีเทรดที่ถูกต้อง
การเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ การใส่ใจจิตวิทยาการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ การเทรดเป็นกระบวนการที่โดดเดี่ยวและทดสอบจิตใจ เฉพาะเมื่อรักษาจิตใจที่ดีและมั่นคงเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จในตลาดได้
ก่อนนำเงินมาลงทุนเทรด ต้องพิจารณาอย่างจริงจังว่าตัวเองเหมาะกับสาขานี้หรือไม่ ต้องถามตัวเองว่าสามารถรักษาเหตุผลเมื่อโอกาสในตลาดปรากฏขึ้นเรื่อยๆ ได้หรือไม่ มีความอดทนเพียงพอหรือไม่ สามารถยับยั้งแรงกระตุ้นในการเทรดได้หรือไม่ และยอมรับความเป็นจริงที่แนวโน้มตลาดไม่ตรงกับที่คาดไว้ได้หรือไม่
แต่ละคนมีสถานการณ์แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่มีตารางเวลาที่แน่นอนที่จะตอบคำถาม "ฉันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้?"
บางคนมีพรสวรรค์ด้านการเทรด พวกเขาอาจเกิดมาเป็นเทรดเดอร์ก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีพรสวรรค์จะทำกำไรไม่ได้ ถ้าคุณไม่มีพรสวรรค์ด้านการเทรด ก็ต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้นในการเรียนรู้การเทรด
เรามักแบ่งผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในตลาดการเงินออกเป็น 3 ระดับดังนี้:
หนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญระดับต้น
ในตลาดหุ้น ผู้เชี่ยวชาญระดับนี้เข้าใจทฤษฎี Dow และทฤษฎี Elliott Wave อย่างลึกซึ้ง รู้จักทฤษฎีคุณค่าของ Benjamin Graham เป็นอย่างดี เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ ของ Robert D. Edwards และ John Magee เคยอ่าน Reminiscences of a Stock Operator และ How to Trade in Stocks อย่างละเอียด พวกเขาสามารถจับจุดต่ำสุดในแต่ละรอบของราคาหุ้น กล้าซื้อ และถือหุ้นอย่างมั่นคงขายที่จุดสูงสุด
สอง ผู้เชี่ยวชาญระดับกลาง
ผู้เชี่ยวชาญระดับนี้สูงกว่าระดับต้นหนึ่งขั้น ไม่เพียงแต่จับจุดต่ำสุดกล้าซื้อ ถือหุ้นอย่างมั่นคงขายที่จุดสูงสุดเท่านั้น แต่ยังสามารถจับจุดสูงสุดของคลื่น B ในตลาดหมีเพื่อช็อตอย่างหนัก ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
สาม ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญระดับนี้สูงกว่าระดับกลางหนึ่งขั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาสามารถวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุดของแต่ละช่วงคลื่น (หมายถึงแต่ละช่วงของ 8 คลื่นในทฤษฎีคลื่น) คลื่นที่ 1 ลอง คลื่นที่ 2 ช็อต คลื่นที่ 3 ลอง คลื่นที่ 4 ช็อต คลื่นที่ 5 ลอง คลื่นที่ 6 ช็อต คลื่นที่ 7 ลอง คลื่นที่ 8 ช็อต ฟังดูเหมือนเทพเจ้ากำลังเทรด เราไม่เคยเห็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง แต่กล่าวกันว่า Homma Munehisa ในยุคเอโดะของญี่ปุ่นเป็นบุคคลประเภทนี้ เขาคือบิดาแห่งการวิเคราะห์แท่งเทียน
เราแนะนำให้เทรดเดอร์ไม่ต้องรีบร้อน ควรใช้ความมุ่งมั่นแบบ 10 ปีลับดาบให้คม ตั้งใจฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับต้นภายใน 10 ปี ก็ถือว่าเก่งมากแล้ว
ความโลภจะทำให้คุณกลายเป็น "กระสุนปืนใหญ่" ในตลาด เพราะความโลภจะทำให้คุณโง่เหมือนหมู จะทำให้คุณถูกเชือดเหมือนหมู จำไว้ วัวทำเงินได้ หมีก็ทำเงินได้ แต่หมูมีแต่ถูกเชือด นี่คือคำคมคลาสสิกของวอลล์สตรีทที่สืบทอดมาหลายศตวรรษ เรียบง่ายแต่คลาสสิก คุ้มค่าที่คุณจะไตร่ตรองทุกวัน
ดังนั้น อย่าให้ความสำคัญกับ "ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้" มากเกินไป แต่ควร concentrate พลังไปที่ "เรียนรู้วิธีเทรดที่ถูกต้อง" การเปลี่ยนแปลงจุดโฟกัสสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ นี่คือกุญแจของความสำเร็จในการเทรด ความสำเร็จที่แท้จริงมาจากความเข้าใจและการปฏิบัติวิธีการเทรดที่ถูกต้อง ไม่ใช่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเวลาที่มากเกินไป ไม่ต้องรีบ เรียนรู้อย่างอดทนและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง จึงจะชนะกำไรระยะยาวในตลาดเทรดได้