Rayner Teo ialah seorang peniaga bebas dan pernah menjadi peniaga proprietari. Sejarah dagangannya menjangkau sekitar 12 tahun. Kini blog dagangannya sendiri agak popular. Dia kebanyakannya mengikut trend dalam dagangan. Dia berpendapat bahawa selain kemahiran dan strategi dagangan, keupayaan peniaga untuk mematuhi prinsip dan mempunyai psikologi yang baik juga amat penting.
Dalam corak carta terdapat banyak corak pembalikan, seperti head and shoulders, double top dan triple top dan sebagainya.
Tetapi, apabila anda cuba mendagangkan corak carta pembalikan ini, anda mendapati diri anda sekali lagi terperangkap dalam "perangkap" di bawah trend.
Kemudian, anda bertanya kepada diri sendiri dengan kecewa: "Mengapa saya sentiasa tersilap kira? Bukankah corak carta pembalikan ini sepatutnya 'meramal' pembalikan pasaran?"
Untuk menjawab soalan anda ini, anda mesti terlebih dahulu memahami makna sebenar di sebalik corak carta pembalikan.
3 perkara yang mesti anda ketahui tentang corak carta pembalikan
Setiap corak carta pembalikan mempunyai 3 komponen. Jika anda benar-benar jelas tentangnya, maka anda tidak perlu menghafal corak carta individu untuk menentukan bila pasaran akan berbalik.
#1: Trend dan pergerakan retracement
Pergerakan trend: Dalam trend menaik, "pergerakan kuat" bergerak ke arah trend.
Pergerakan retracement: Dalam trend menaik, "pergerakan lemah" dipanggil pullback atau retracement.
Kini anda mungkin tertanya-tanya: "Mengapa saya perlu tahu tentang trend dan pergerakan retracement?"
Itu kerana ia memberikan anda petunjuk tentang kekuatan dan kelemahan pasaran.
Contohnya:
Dalam trend yang baik, anda harus tahu bahawa pergerakan trend lebih besar (lebih kuat) daripada pergerakan retracement, dan terdiri daripada lilin menaik.
Walau bagaimanapun, jika anda mula memerhatikan bahawa lilin pergerakan trend semakin mengecil berbanding pergerakan retracement, maka ini memberi anda isyarat: trend yang kuat sedang perlahan-lahan melemah.
#2: Higher low dan lower high
Ini mudah. Apabila anda melihat satu siri higher low (HL), ini adalah tanda pergerakan menjadi lebih kuat, kerana ia memberitahu anda bahawa pembeli sanggup membeli pada harga yang lebih tinggi.
Tetapi, hanya kerana anda melihat satu siri higher low tidak bermakna pembalikan menaik pasti akan berlaku, kerana ia mungkin hanya pergerakan retracement.
Itulah sebabnya apabila melihat beberapa corak carta pembalikan, kita perlu mempertimbangkan pelbagai faktor.
#3: Faktor masa
Semakin banyak masa yang diambil oleh pasaran untuk membentuk corak carta pembalikan, semakin penting ia.
Contohnya, anda perlu membandingkan corak head and shoulders yang dibentuk oleh 30 lilin dengan corak head and shoulders lain yang dibentuk oleh 100 lilin.
Yang mana satu anda rasa lebih penting?
Tentulah yang mengambil masa paling lama untuk membentuk corak head and shoulders.
Mengapa? Ada dua sebab.
#1: Ia lebih jelas dan menarik perhatian lebih ramai peniaga.
#2: Terdapat banyak pesanan pasaran tertunggak (Resting Orders) berhampiran garis leher corak head and shoulders, pesanan ini terutamanya daripada peniaga long yang menjangka pasaran mendapat sokongan berhampiran garis leher atau peniaga short yang menjangka penembusan ke bawah.
Walau apa pun, semakin lama corak carta terbentuk, semakin penting ia kepada peniaga.
Mari kita gunakan "tiga perkara" yang baru dipelajari ini kepada beberapa corak carta pembalikan biasa, supaya anda dapat memahami dengan lebih intuitif bagaimana ia digunakan.
Corak carta pembalikan #1: Corak head and shoulders
Mari kita imbas semula dengan pantas:
1. Trend dan pergerakan retracement
2. Higher low dan lower high
3. Faktor masa
Mari kita gunakan tiga kriteria di atas untuk menganalisis corak head and shoulders.
Pertama, head and shoulders ialah corak carta pembalikan menurun. (Nota: Bertentangan dengan corak head and shoulders ialah corak inverse head and shoulders)
Mari kita analisis langkah demi langkah.
Corak head and shoulders: Trend dan retracement
Pertama, mari kita bandingkan pergerakan trend dan retracement.
Dalam trend yang baik, berbanding pergerakan retracement, pergerakan trend sepatutnya mempunyai lilin yang lebih panjang dan lebih besar.
Jika corak head and shoulders menunjukkan sebaliknya (lilin pergerakan trend lebih kecil daripada pergerakan retracement), maka ini adalah isyarat amaran.
Lower high menjadi rintangan
Jika anda memerhatikan corak head and shoulders dengan teliti, anda akan mendapati garis leher mempunyai lower high (atau anda boleh memanggilnya rintangan).
Ini memberitahu anda bahawa terdapat tekanan jualan yang masuk untuk cuba menghalang harga daripada menembusi paras tinggi ayunan sebelumnya.
Selain itu, jika bahu kanan terdiri daripada beberapa lower high, maka ia menjadi lebih penting, kerana ia memberitahu anda bahawa penjual sanggup menjual pada harga yang lebih rendah, yang juga merupakan isyarat pasaran lemah.
Faktor masa
Semakin lama corak head and shoulders terbentuk, semakin penting ia, kerana banyak pesanan pasaran tertunggak diletakkan di bawah garis lehernya.
Seperti yang kita sebutkan di atas, peniaga menaik akan meletakkan pesanan stop loss di bawah garis leher untuk mengurangkan kerugian apabila harga bergerak bertentangan dengan jangkaan mereka; peniaga menurun akan meletakkan pesanan stop short di bawah garis leher untuk menangkap penembusan apabila harga jatuh.
Dengan berlalunya masa, lebih banyak pesanan tertunggak akan terkumpul berhampiran garis leher, yang membawa kepada kejatuhan yang lebih teruk.
Corak carta pembalikan #2: Segi tiga menurun
Seperti namanya, segi tiga menurun ialah corak carta menurun, harga membentuk lower high selepas setiap lantunan, dan membentuk garis trend menurun dan paras sokongan. (Nota: Corak bertentangan dengan segi tiga menurun ialah segi tiga menaik)
Mari kita gunakan tiga kriteria yang dinyatakan tadi untuk analisis.
Corak segi tiga menurun: Trend dan pergerakan retracement
Jika pasaran berada dalam trend menaik, anda boleh memerhatikan lilin dalam pergerakan trend menjadi lebih kecil — ini terutamanya menunjukkan tanda "kelemahan" kekuatan pembeli.
Bagi pergerakan retracement, saiz lilin pada mulanya boleh besar atau kecil. Tetapi apabila ia semakin menghampiri puncak (bermaksud menghampiri hujung segi tiga), lilin menjadi lebih kecil, menunjukkan pasaran akan mengalami pergerakan pembalikan.
Corak segi tiga menurun: Lower high menjadi rintangan
Satu ciri segi tiga menurun ialah satu siri lower high menjadi rintangan. Ini adalah tanda kelemahan, kerana ia memberitahu kita bahawa pembeli tidak dapat menolak harga melebihi paras tinggi ayunan sebelumnya,
Selain itu, penjual sedang masuk kerana mereka sanggup menjual pada harga yang lebih rendah — ini membentuk satu siri lower high.
Corak carta segi tiga menurun: Faktor masa
Seperti yang kita sebutkan sebelum ini, semakin lama masa yang diambil untuk membentuk segi tiga menaik, semakin penting ia. Itu kerana pasaran secara beransur-ansur mengumpul sejumlah besar pesanan pasaran tertunggak (seperti yang dinyatakan sebelum ini).
Selain itu, dengan berlalunya masa, segi tiga menurun akan memasuki "keadaan menumpu", yang biasanya menunjukkan pasaran akan mengalami pergerakan besar tidak lama lagi (biasanya pembalikan ke bawah).
Corak carta pembalikan #3: Double top
Corak double top ialah corak carta pembalikan menurun, kelihatan seperti huruf "M". (Nota: Corak bertentangan dengan double top ialah corak double bottom)
Corak carta double top: Trend dan pergerakan retracement
Berbeza dengan corak carta pembalikan terdahulu, corak double top tidak mempunyai makna dalam aspek trend dan pergerakan retracement.
Corak carta double top yang pernah saya lihat:
Pergerakan trend kuat dan pergerakan retracement kuat
Pergerakan trend lemah dan pergerakan retracement lemah
Pergerakan trend lemah dan pergerakan retracement kuat
Jadi, kita tidak perlu terlalu mengambil berat tentang trend dan pergerakan retracement corak double top.
Corak carta double top: Penembusan palsu paras tinggi
Ciri corak double top ialah apabila harga menguji semula paras tinggi sebelumnya — ditolak semula dan ditutup lebih rendah (juga dipanggil penembusan palsu).
Ini memberitahu kita bahawa terdapat tekanan jualan di sekitar corak, yang mungkin menolak harga lebih rendah lagi.
Corak carta double top: Faktor masa
Seperti contoh sebelumnya, semakin lama corak double top terbentuk, semakin penting ia (sila rujuk ilustrasi terdahulu, tidak diulang di sini).
Bagaimana mendagangkan corak carta pembalikan seperti profesional
Saya percaya selepas mempelajari perkara di atas, anda sudah tahu bagaimana melihat corak carta pembalikan seperti peniaga profesional.
Jadi persoalannya sekarang, bagaimana anda mendagangkannya?
Berikut adalah perkara yang perlu kita cari:
1. Corak carta pembalikan terdiri daripada 80 lilin (lebih banyak lebih baik)
2. Corak pembalikan terbentuk sebelum rintangan (lebih kukuh lebih baik)
3. Long apabila harga menembusi rintangan
Pada April 2019, Bitcoin membentuk satu lagi corak segi tiga menaik (satu siri higher low menjadi paras rintangan).
Corak carta pembalikan ini terdiri daripada kira-kira 124 lilin, yang memenuhi kriteria kita tentang "semakin lama corak terbentuk semakin penting".
Seterusnya, satu zon padat terbentuk di kawasan rintangan, anda boleh meletakkan stop loss di bawah paras rendah ayunan sebelumnya.
Apabila corak carta pembalikan ini memenuhi semua kriteria, anda boleh long apabila harga menembusi rintangan.
Kini anda mungkin tertanya-tanya: "Bagaimana jika tiada konsolidasi? Adakah saya masih perlu mendagang?"
Jika ini berlaku, saya akan mengelakkan dagangan sedemikian, kerana tiada tempat logik untuk meletakkan stop loss.
Selain itu, jika pasaran tidak berkonsolidasi, harga mudah bergerak ke arah bertentangan, yang membawa kepada penembusan palsu.
Tip pakar: Saya ingin melihat purata bergerak 20 tempoh mencapai tahap konsolidasi harga. Ini menunjukkan pasaran sudah bersedia untuk pembalikan.
Bagaimana mendagangkan corak carta kesinambungan trend seperti profesional
Corak carta pembalikan juga boleh didagangkan sebagai corak carta kesinambungan trend.
1. Corak carta pembalikan menaik terbentuk dalam trend menaik
2. Corak carta mempunyai sekurang-kurangnya 40 lilin
3. Long apabila harga menembusi paras tinggi ayunan
(Sebaliknya untuk persediaan short)
Kesimpulan
Daripada artikel ini, anda boleh mempelajari:
Setiap corak carta pembalikan mempunyai 3 komponen: 1) Trend dan pergerakan retracement 2) Lower high dan higher low 3) Faktor masa
Beberapa corak carta pembalikan biasa ialah inverse head and shoulders, segi tiga menaik dan double bottom
Untuk mendagang pembalikan, anda perlu memerhatikan corak carta mempunyai sekurang-kurangnya 80 lilin sebelum penembusan
Untuk mendagang kesinambungan trend, anda perlu memerhatikan corak carta mempunyai sekurang-kurangnya 40 lilin, dan terbentuk dalam arah trend