เทรดเดอร์จีนระดับท็อปแชร์: คู่มือจำเป็นสำหรับการทำกำไรจากรูปแบบกราฟกลับตัว

Rayner Teo เป็นเทรดเดอร์อิสระและเคยเป็นเทรดเดอร์แบบ proprietary เขามีประวัติการเทรดประมาณ 12 ปี ตอนนี้บล็อกการเทรดของเขาค่อนข้างได้รับความนิยม เขาเทรดตามแนวโน้มเป็นหลัก เขาเชื่อว่านอกเหนือจากทักษะและกลยุทธ์การเทรดแล้ว การที่เทรดเดอร์จะยึดหลักการและมีจิตใจที่ดีนั้นก็สำคัญมาก

ในรูปแบบกราฟมีรูปแบบกลับตัวอยู่หลายแบบ เช่น หัวและไหล่, double top และ triple top เป็นต้น

แต่เมื่อคุณลองเทรดรูปแบบกราฟกลับตัวเหล่านี้ คุณกลับพบว่าตัวเองติดกับดักของแนวโน้มอีกครั้ง

แล้วคุณก็ถามตัวเองอย่างหงุดหงิดว่า: "ทำไมผมถึงคำนวณพลาดตลอด? รูปแบบกราฟกลับตัวเหล่านี้ไม่ควรจะ 'พยากรณ์' การกลับตัวของตลาดหรอกหรือ?"

เพื่อตอบคำถามนี้ คุณต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงเบื้องหลังรูปแบบกราฟกลับตัวก่อน

3 สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับรูปแบบกราฟกลับตัว

รูปแบบกราฟกลับตัวทุกรูปแบบมี 3 องค์ประกอบ ถ้าคุณเข้าใจจริงๆ ว่ามันคืออะไร คุณก็ไม่จำเป็นต้องจำรูปแบบกราฟแต่ละแบบก็สามารถตัดสินได้ว่าตลาดจะกลับตัวเมื่อไหร่

#1: แนวโน้มและการย้อนกลับ

• แนวโน้ม: ในแนวโน้มขาขึ้น "การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง" จะเคลื่อนไปในทิศทางของแนวโน้ม

• การย้อนกลับ: ในแนวโน้มขาขึ้น "การเคลื่อนไหวที่อ่อนแอ" เรียกว่าการย้อนกลับหรือการพักตัว

• ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า: "ทำไมผมต้องรู้เรื่องแนวโน้มและการย้อนกลับด้วย?"

  นั่นก็เพราะมันให้เบาะแสเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตลาดแก่คุณ

  ตัวอย่างเช่น:

  ในแนวโน้มที่ดี คุณควรรู้ว่าการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มนั้นใหญ่กว่า (แข็งแกร่งกว่า) การย้อนกลับ และประกอบด้วยแท่งเทียนขาขึ้น

  แต่ถ้าคุณเริ่มสังเกตเห็นว่าแท่งเทียนของการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มค่อยๆ เล็กลงเมื่อเทียบกับการย้อนกลับ นั่นก็เป็นสัญญาณให้คุณรู้ว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งกำลังอ่อนแรงลง

#2: จุดต่ำที่สูงขึ้นและจุดสูงที่ต่ำลง

มันง่ายมาก เมื่อคุณเห็นชุดของจุดต่ำที่สูงขึ้น (HL) นั่นคือสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวกำลังแข็งแกร่งขึ้น เพราะมันบอกคุณว่าฝั่งซื้อ (long) ยินดีซื้อในราคาที่สูงขึ้น

แต่การที่คุณเห็นชุดของจุดต่ำที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดการกลับตัวขึ้นเสมอไป เพราะมันอาจเป็นเพียงการย้อนกลับก็ได้

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเห็นรูปแบบกราฟกลับตัวบางรูปแบบ เราจึงต้องพิจารณาหลายปัจจัย

#3: ปัจจัยด้านเวลา

ยิ่งตลาดใช้เวลาในการสร้างรูปแบบกราฟกลับตัวมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น คุณต้องเปรียบเทียบรูปแบบหัวและไหล่ที่เกิดจากแท่งเทียน 30 แท่ง กับอีกรูปแบบหัวและไหล่ที่เกิดจากแท่งเทียน 100 แท่ง

คุณคิดว่าแบบไหนสำคัญกว่ากัน?

แน่นอนว่าคือแบบที่ใช้เวลาสร้างรูปแบบหัวและไหล่นานที่สุด

ทำไมล่ะ? มีสองเหตุผล

#1: มันชัดเจนกว่า ดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์ได้มากกว่า

#2: บริเวณเส้นคอ (neckline) ของรูปแบบหัวและไหล่มีออเดอร์ตลาดที่รออยู่ (Resting Orders) จำนวนมาก ซึ่งออเดอร์เหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากเทรดเดอร์ฝั่ง long ที่คาดว่าตลาดจะได้รับแนวรับบริเวณเส้นคอ หรือเทรดเดอร์ฝั่ง short ที่คาดว่าจะทะลุลง

ไม่ว่าจะอย่างไร ยิ่งรูปแบบกราฟใช้เวลาสร้างนานเท่าไหร่ มันก็ยิ่งสำคัญกับเทรดเดอร์มากขึ้นเท่านั้น

ต่อไปเรามาลองใช้ "3 สิ่ง" ที่เพิ่งเรียนไปกับรูปแบบกราฟกลับตัวที่พบบ่อย เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นว่ามันใช้อย่างไร

รูปแบบกราฟกลับตัว #1: รูปแบบหัวและไหล่

มาทบทวนกันเร็วๆ:

1. แนวโน้มและการย้อนกลับ

2. จุดต่ำที่สูงขึ้นและจุดสูงที่ต่ำลง

3. ปัจจัยด้านเวลา

ต่อไปเรามาวิเคราะห์รูปแบบหัวและไหล่ด้วยสามเกณฑ์ข้างต้น

ก่อนอื่น หัวและไหล่เป็นรูปแบบกราฟกลับตัวแบบขาลง (หมายเหตุ: รูปแบบตรงข้ามกับหัวและไหล่คือรูปแบบหัวและไหล่กลับด้าน)

มาวิเคราะห์ทีละขั้นตอน

รูปแบบหัวและไหล่: แนวโน้มและการย้อนกลับ

ก่อนอื่น มาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มกับการย้อนกลับ

ในแนวโน้มที่ดี เมื่อเทียบกับการย้อนกลับ การเคลื่อนไหวตามแนวโน้มควรมีแท่งเทียนที่ยาวและใหญ่กว่า

ถ้ารูปแบบหัวและไหล่แสดงตรงกันข้าม (แท่งเทียนของการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มเล็กกว่าการย้อนกลับ) นั่นคือสัญญาณเตือน

จุดสูงที่ต่ำลงกลายเป็นแนวต้าน

ถ้าคุณสังเกตดีๆ ในรูปแบบหัวและไหล่ คุณจะเห็นว่าเส้นคอมีจุดสูงที่ต่ำลง (หรือจะเรียกว่าแนวต้านก็ได้)

นี่บอกคุณว่ามีแรงกดดันฝั่งขาย (sell) เข้ามาแทรก เพื่อพยายามหยุดราคาไม่ให้ทะลุจุดสูงสุดของการแกว่งก่อนหน้า

นอกจากนี้ ถ้าไหล่ขวาประกอบด้วยจุดสูงที่ต่ำลงหลายจุด มันก็ยิ่งสำคัญมากขึ้น เพราะมันบอกคุณว่าฝั่ง short ยินดีขายในราคาที่ต่ำลง ซึ่งก็เป็นสัญญาณของตลาดที่อ่อนแอ

ปัจจัยด้านเวลา

ยิ่งรูปแบบหัวและไหล่ใช้เวลาสร้างนานเท่าไหร่ มันก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้น เพราะมีออเดอร์ตลาดที่รออยู่จำนวนมากตั้งไว้ใต้เส้นคอ

อย่างที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น เทรดเดอร์ฝั่ง long จะตั้งออเดอร์ stop loss ไว้ใต้เส้นคอ เพื่อลดการขาดทุนเมื่อราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับที่คาดไว้ ส่วนเทรดเดอร์ฝั่ง short จะตั้งออเดอร์ short stop loss ไว้ใต้เส้นคอ เพื่อจับการทะลุเมื่อราคาลง

เมื่อเวลาผ่านไป ออเดอร์ที่รออยู่จะสะสมมากขึ้นบริเวณเส้นคอ ซึ่งนำไปสู่การดิ่งลงที่รุนแรงยิ่งขึ้น

รูปแบบกราฟกลับตัว #2: สามเหลี่ยมขาลง

ตามชื่อ สามเหลี่ยมขาลงเป็นรูปแบบกราฟขาลง ราคาจะสร้างจุดสูงที่ต่ำลงในแต่ละครั้งที่เด้งกลับ และเกิดเส้นแนวโน้มขาลงกับแนวรับ (หมายเหตุ: รูปแบบตรงข้ามกับสามเหลี่ยมขาลงคือสามเหลี่ยมขาขึ้น)

เรามาประยุกต์ใช้สามเกณฑ์ข้างต้นในการวิเคราะห์

รูปแบบสามเหลี่ยมขาลง: แนวโน้มและการย้อนกลับ

ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น คุณจะสังเกตเห็นว่าแท่งเทียนในการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มเล็กลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาณ "อ่อนแรง" ของฝั่ง long

ส่วนการย้อนกลับ ขนาดแท่งเทียนในช่วงแรกอาจใหญ่หรือเล็กก็ได้ แต่เมื่อมันเข้าใกล้จุดยอดมากขึ้น (หมายถึงใกล้ปลายสามเหลี่ยม) แท่งเทียนจะเล็กลง บ่งชี้ว่าตลาดกำลังจะเกิดการกลับตัว

รูปแบบสามเหลี่ยมขาลง: จุดสูงที่ต่ำลงกลายเป็นแนวต้าน

จุดเด่นของสามเหลี่ยมขาลงคือชุดของจุดสูงที่ต่ำลงกลายเป็นแนวต้าน นี่เป็นสัญญาณของความอ่อนแอ เพราะมันบอกเราว่าฝั่ง long ไม่สามารถดันราคาให้สูงกว่าจุดสูงสุดของการแกว่งก่อนหน้าได้

นอกจากนี้ ฝั่ง short กำลังเข้ามาแทรก เพราะพวกเขายินดีขายในราคาที่ต่ำลง ซึ่งก่อให้เกิดชุดของจุดสูงที่ต่ำลง

รูปแบบกราฟสามเหลี่ยมขาลง: ปัจจัยด้านเวลา

อย่างที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ยิ่งสามเหลี่ยมขาขึ้นใช้เวลาสร้างนานเท่าไหร่ มันก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้น นั่นเป็นเพราะตลาดค่อยๆ สะสมออเดอร์ตลาดที่รออยู่จำนวนมาก (ดังที่กล่าวมาแล้ว)

นอกจากนี้ เมื่อเวลาผ่านไป สามเหลี่ยมขาลงจะเข้าสู่ "สภาวะบีบตัว" (convergence) ซึ่งมักบ่งชี้ว่าตลาดกำลังจะเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ (โดยปกติคือการกลับตัวลง)

รูปแบบกราฟกลับตัว #3: double top

รูปแบบ double top เป็นรูปแบบกราฟกลับตัวแบบขาลง มีลักษณะคล้ายตัวอักษร "M" (หมายเหตุ: รูปแบบตรงข้ามกับ double top คือ double bottom)

รูปแบบกราฟ double top: แนวโน้มและการย้อนกลับ

ต่างจากรูปแบบกราฟกลับตัวก่อนหน้านี้ รูปแบบ double top ไม่มีความหมายอะไรในแง่ของแนวโน้มและการย้อนกลับ

รูปแบบ double top ที่ผมเคยเห็น:

• การเคลื่อนไหวตามแนวโน้มที่แข็งแกร่งและการย้อนกลับที่แข็งแกร่ง

• การเคลื่อนไหวตามแนวโน้มที่อ่อนแอและการย้อนกลับที่อ่อนแอ

• การเคลื่อนไหวตามแนวโน้มที่อ่อนแอและการย้อนกลับที่แข็งแกร่ง

ดังนั้น เราไม่ต้องให้ความสำคัญกับแนวโน้มและการย้อนกลับของรูปแบบ double top มากนัก

รูปแบบกราฟ double top: การทะลุหลอกของจุดสูง

จุดเด่นของรูปแบบ double top คือเมื่อราคากลับไปทดสอบจุดสูงเดิม แล้วเจอแรงต้านจนปิดต่ำลง (หรือที่เรียกว่าการทะลุหลอก)

นี่บอกเราว่ามีแรงขายอยู่รอบๆ รูปแบบ ซึ่งอาจกดราคาให้ต่ำลงอีก

รูปแบบกราฟ double top: ปัจจัยด้านเวลา

เช่นเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ ยิ่งรูปแบบ double top ใช้เวลาสร้างนานเท่าไหร่ มันก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้น (โปรดอ้างอิงตัวอย่างก่อนหน้า ไม่ขอกล่าวซ้ำ)

วิธีเทรดรูปแบบกราฟกลับตัวเหมือนมืออาชีพ

เชื่อว่าหลังจากเรียนรู้ความรู้ข้างต้นแล้ว คุณคงได้เรียนรู้วิธีดูรูปแบบกราฟกลับตัวเหมือนเทรดเดอร์มืออาชีพแล้ว

ดังนั้นคำถามตอนนี้คือ คุณจะเทรดมันอย่างไร?

นี่คือสิ่งที่เราต้องมองหา:

1. รูปแบบกราฟกลับตัวประกอบด้วยแท่งเทียน 80 แท่ง (ยิ่งมากยิ่งดี)

2. รูปแบบกลับตัวก่อตัวก่อนแนวต้าน (ยิ่งมั่นคงยิ่งดี)

3. เข้า long เมื่อราคาทะลุแนวต้าน

ในเดือนเมษายน 2019 บิตคอยน์ได้สร้างรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นอีกรูปแบบ (ชุดของจุดต่ำที่สูงขึ้นกลายเป็นแนวต้าน)

รูปแบบกราฟกลับตัวนี้ประกอบด้วยแท่งเทียนประมาณ 124 แท่ง ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของเราเรื่อง "ยิ่งรูปแบบใช้เวลาสร้างนานยิ่งสำคัญ"

จากนั้นเกิดโซนหนาแน่นบริเวณแนวต้าน คุณสามารถตั้ง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดของการแกว่งก่อนหน้า

เมื่อรูปแบบกราฟกลับตัวนี้เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมด คุณสามารถเข้า long เมื่อราคาทะลุแนวต้าน

ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า: "ถ้าไม่มีการพักตัวล่ะ? ผมยังต้องเทรดไหม?"

ถ้าเกิดกรณีนี้ ผมจะหลีกเลี่ยงการเทรดแบบนี้ เพราะขาดจุดที่สมเหตุสมผลในการตั้ง stop loss

นอกจากนี้ ถ้าตลาดไม่มีการพักตัว ราคาอาจแกว่งไปในทิศทางตรงข้ามได้ง่าย ซึ่งนำไปสู่การทะลุหลอก

เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผมอยากเห็น moving average 20 คาบ มาอยู่ที่ระดับการพักตัวของราคา นั่นแสดงว่าตลาดพร้อมที่จะกลับตัวแล้ว

วิธีเทรดรูปแบบกราฟแนวโน้มต่อเนื่องเหมือนมืออาชีพ

รูปแบบกราฟกลับตัวยังสามารถใช้เทรดเป็นรูปแบบกราฟแนวโน้มต่อเนื่องได้ด้วย

1. รูปแบบกราฟกลับตัวขาขึ้นก่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น

2. รูปแบบกราฟมีแท่งเทียนอย่างน้อย 40 แท่ง

3. เข้า long เมื่อราคาทะลุจุดสูงของการแกว่ง

(ในทางกลับกันสำหรับการตั้งค่า short)

บทสรุป

จากบทความนี้ คุณสามารถเรียนรู้ได้ว่า:

• รูปแบบกราฟกลับตัวทุกรูปแบบมี 3 องค์ประกอบ: 1) แนวโน้มและการย้อนกลับ 2) จุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่สูงขึ้น 3) ปัจจัยด้านเวลา

• รูปแบบกราฟกลับตัวที่พบบ่อยบางส่วนคือ หัวและไหล่กลับด้าน, สามเหลี่ยมขาขึ้น และ double bottom

• ในการเทรดกลับตัว คุณต้องสังเกตว่ารูปแบบกราฟมีแท่งเทียนอย่างน้อย 80 แท่งก่อนการทะลุ

• ในการเทรดแนวโน้มต่อเนื่อง คุณต้องสังเกตว่ารูปแบบกราฟมีแท่งเทียนอย่างน้อย 40 แท่ง และก่อตัวในทิศทางของแนวโน้ม