Profil Penulis:Li Xiaodong, pemegang sertifikasi CFA, lulusan magister, 15 tahun pengalaman trading di pasar keuangan, pernah bertukar pikiran dan belajar di Lujiazui, London Financial City, dan berbagai tempat di dalam dan luar negeri, pernah bekerja di broker forex ternama luar negeri serta lembaga pengelola kekayaan terkemuka di dalam negeri, memberikan interpretasi pasar dan analisis teknikal untuk klien institusi dan investor individu.
Banyak pemula analisis teknikal mungkin sudah pernah bersentuhan dengan head and shoulders, double top, triple top, dan berbagai chart pattern lainnya, tetapi banyak pengenalan tentang chart pattern ini hanya sekadar permukaan, hanya memberi tahu kita apa itu head and shoulders, bagaimana cara trading head and shoulders, dan seterusnya, tetapi tidak menjelaskan secara detail tentang latar belakang kemunculannya, serta lingkungan yang cocok untuknya, hal ini menyebabkan banyak investor menemukan bahwa chart pattern ini dalam praktik nyata "kadang berhasil, kadang tidak berhasil".
Menanggapi situasi ini, saya selalu menekankan, baik itu pola kandil maupun chart pattern, lingkungan kemunculannya lebih penting daripada apakah pola itu sendiri standar atau tidak.
Untuk mengatasi masalah ini, dalam artikel hari ini saya akan berangkat dari lingkungan pasar, menunjukkan beberapa elemen yang layak diperhatikan, untuk meningkatkan win rate chart pattern. Perlu diingat, dalam artikel ini saya menggunakan head and shoulders sebagai contoh, tetapi pemikiran di baliknya berlaku untuk semua chart pattern. Tentu saja, ini mungkin memerlukan pemahaman dasar kita tentang berbagai chart pattern yang berbeda.
Elemen 1: Volume
Banyak investor mungkin bertanya, dalam trading CFD tidak ada data volume yang sebenarnya, lalu bagaimana mengatasinya? Untuk pertanyaan ini, Anna Coulling dalam buku klasiknya "Volume Price Analysis" memberikan jawabannya:
Volume tick yang digunakan platform CFD hampir bisa menggantikan data volume, karena mencerminkan sekitar 90% dari transaksi nyata di pasar. Ketika harga bergerak cepat, sering kali berarti sedang terjadi banyak transaksi di pasar. Hal yang sama juga berlaku di pasar forex.
Elemen 2: Arah kemiringan neckline
Sebagai salah satu chart pattern, head and shoulders sendiri juga bisa dibagi menjadi tiga bentuk berbeda, di sini saya membaginya berdasarkan perbedaan neckline menjadi tiga kategori: neckline yang mengarah ke atas, neckline yang datar, dan neckline yang mengarah ke bawah.
Beberapa investor mungkin bertanya, apa perbedaan antara beberapa jenis head and shoulders ini? Jawabannya adalah, perbedaan arah kemiringan neckline, pergerakan setelah breakout biasanya juga akan sangat berbeda. Kita bisa mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandang garis biaya stop loss.
Di antara ketiga jenis head and shoulders ini, saya lebih cenderung berpendapat bahwa head and shoulders dengan neckline yang mengarah ke bawah lebih dapat diandalkan. Berikutnya adalah neckline yang datar. Sedangkan untuk head and shoulders dengan neckline yang mengarah ke atas, kita perlu memperhatikan titik kedua dari neckline, yaitu posisi swing low di antara head dan right shoulder, karena setelah breakout di sini berarti tren mulai berbalik ke bawah, dan juga bisa memicu cukup banyak aksi jual.
Tentu saja, jika kita bisa menggabungkannya dengan elemen 1 volume yang disebutkan sebelumnya, maka win rate diharapkan bisa meningkat lebih lanjut.
Elemen 3: Head and shoulders dan tren
Head and shoulders termasuk salah satu sinyal reversal tren dengan win rate tinggi dalam chart pattern, tetapi jika kita cukup memahami tentang tren, mungkin kita juga pernah mendengar ungkapan lain: dalam trending market, 80% reversal tren akan gagal. Kedua pengalaman ini tampaknya masuk akal, tetapi saling bertentangan, bagaimana mengatasinya?
Pengalaman saya adalah, berpatokan pada tren besar, menangkap head and shoulders yang muncul selama proses pullback, dan menganggapnya sebagai sinyal harga kembali ke tren tingkat besar.
Trading head and shoulders: Pengaturan entry dan stop loss
Setelah membaca dengan cermat konten sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menyaring head and shoulders dengan win rate tinggi, maka selanjutnya kita harus masuk ke tingkat berikutnya: bagaimana cara trading head and shoulders? Misalnya bagaimana memilih harga entry? Bagaimana mengatur stop loss?
Untuk masalah ini, metode setiap investor berbeda. Ada yang suka melakukan breakout trading, ada yang cenderung melakukan reversal setelah pullback. Pandangan saya adalah, keduanya bisa. Tetapi kuncinya adalah bagaimana menurunkan stop loss dan meningkatkan risk-reward ratio.
Misalnya banyak buku teks tradisional mungkin memberi tahu kita, stop loss head and shoulders diatur di titik tertinggi right shoulder, keunggulan cara ini adalah mencegah tersapu oleh fluktuasi berulang, tetapi kelemahannya adalah jika arah salah, jarak stop loss terlalu besar. Jadi, saya lebih cenderung mencari harga entry dan stop loss dari timeframe kecil.