Di Korea, setiap trader bermimpi bisa meraih peringkat dalam kompetisi investasi trading sungguhan, tantangan trading ekstrem selama tujuh minggu yang merupakan pertarungan kehormatan yang wajib diperjuangkan setiap trader Korea! Trader legendaris dengan pengalaman 21 tahun, Kim Hyung-jun (김형준), tidak hanya selalu berada di peringkat teratas setiap kali berpartisipasi, tetapi juga pernah mencatatkan return tertinggi 728%! Metode apa sebenarnya yang bisa menciptakan performa luar biasa dalam kompetisi seperti ini?
Moving average secara sederhana adalah nilai rata-rata dari penjumlahan harga penutupan selama periode tertentu. Misalnya, jika itu moving average 20 hari, maka itu adalah nilai dari penjumlahan harga penutupan dalam 20 hari dibagi 20.
Dengan menggunakan moving average, kamu bisa dengan mudah memahami dinamika pasar jangka pendek, menengah, dan panjang, dan berdasarkan itu mudah untuk memprediksi harga pasar ke depan. Contoh paling umum adalah menggunakan Golden Cross dan Dead Cross dari moving average untuk memprediksi kenaikan dan penurunan, serta berdasarkan susunan moving average dengan periode berbeda, menilai arah harga bullish arrangement dan bearish arrangement.
Meskipun moving average juga merupakan elemen paling dasar dari analisis teknikal, terlalu yakin pada sinyalnya bukanlah hal yang baik.Secara umum, moving average dijadikan acuan untuk menetapkan support dan resistance, namun pada kenyataannya kamu harus selalu ingat bahwa ini bisa saja ditembus kapan saja.
Saat saya belajar moving average, saya masih bisa dengan jelas melihat fungsi support dan resistance. Misalnya, jika beli di sekitar moving average 20 hari, sebagian besar bisa take profit. Dan berdasarkan kondisi di atas, moving average juga disebut garis kehidupan, garis kekuatan, garis supply-demand, dan lain-lain.
Tapi entah sejak kapan, situasi di mana indikator ini gagal menjadi lebih sering, dan bagi saya yang sangat percaya, benar-benar sulit untuk melepaskan kepercayaan pada moving average. Tapi sekarang bahkan ketika beli berdasarkan moving average, saya juga harus siap jika sewaktu-waktu gagal, sehingga saya tidak perlu terlalu khawatir dan bisa cepat melakukan stop loss.
Sama seperti kandil dan volume yang dijelaskan sebelumnya, sulit untuk menilai hanya dengan moving average itu sendiri. Kamu harus sekaligus memahami aliran harga transaksi dan supply-demand, volume, dan lain-lain. Tapi untuk memiliki kemampuan seperti itu, masih diperlukan pengalaman dan waktu tertentu.
Di sini izinkan saya membantu mempersingkat waktu belajarmu, dengan merangkum pengetahuan moving average yang harus diketahui dalam trading sungguhan. Tapi saya harus menekankan lagi, tolong pastikan kamu ingat: moving average adalah rata-rata harga saham masa lalu, indikator lagging yang memprediksi harga saham masa depan.
Moving average mengompresi perubahan tren menjadi satu nilai, sehingga perubahan tren bisa dilihat sekilas. Moving average jangka pendek sangat sensitif terhadap dinamika harga saham, meskipun bisa memberi tahu perubahan tren lebih awal, akurasinya sedikit lebih rendah. Sebaliknya, moving average jangka panjang dibandingkan dengan jangka pendek relatif lebih halus terhadap tren pergerakan harga saham, meskipun waktu pemberitahuan perubahan tren lebih lambat, tetapi lebih akurat.
Sekarang mari kita konfirmasi makna setiap moving average melalui contoh.
Moving Average 5 Hari
Garis yang dihitung dari rata-rata harga transaksi 5 hari, biasanya mewakili pergerakan satu minggu, bisa dikatakan salah satu indikator penting untuk day trading. Jika harga bergerak mengikuti moving average 5 hari, bisa terjadi kenaikan yang cepat. Jika mengikuti moving average 3 hari yang lebih pendek dari ini, maka sudut kenaikannya akan lebih curam. Jika ingin melakukan swing trading berdasarkan moving average 5 hari, maka harus entry di awal kenaikan moving average 5 hari untuk mengurangi risiko.
Moving Average 20 Hari
Ini adalah garis yang menghubungkan harga penutupan dalam 20 hari, yang menunjukkan pergerakan harga saham selama satu bulan. Baik untuk trading jangka menengah maupun jangka pendek, ini adalah moving average yang paling diperhatikan oleh sebagian besar investor sejak dulu, sehingga juga disebut "garis kehidupan". Ketika mengalami koreksi dalam tren naik, biasanya terjadi rebound berdasarkan moving average 20 hari, dan ketika menembus di bawah moving average 20 hari, bahkan jika terjadi rebound, tren akan mengalami koreksi dan lebih sering berhenti pada rebound sementara.
Tapi belakangan ini, situasi menembus di bawah moving average 20 hari sering terjadi. Harga saham rebound setelah menembus, lalu turun lagi setelah menyentuh moving average 20 hari, atau menembus moving average 20 hari lagi, kemudian naik tajam. Dalam tren naik, bahkan jika terjadi penurunan, setelah menyentuh moving average sering terjadi rebound dan tren berlanjut; tetapi dalam tren turun, situasi menembus moving average lebih sering terjadi.
Moving Average 60 Hari
Terbentuk dari rata-rata harga transaksi 3 bulan, disebut garis tren jangka menengah. Ketika harga saham membentuk zona kenaikan di awal, akan muncul Golden Cross sesuai urutan 5 hari, 10 hari, 20 hari, 60 hari, yang memicu rebound yang lebih besar. Selain itu, di zona kenaikan, bahkan jika terjadi penurunan di tengah kenaikan besar, ketika menyentuh moving average 60 hari pada umumnya akan terjadi rebound.
Moving Average 120 Hari
Ini adalah rata-rata harga transaksi 6 bulan, disebut sebagai garis tren jangka panjang, juga disebut garis siklus ekonomi. Pasar saham bergerak sekitar 6 bulan lebih awal dari siklus ekonomi umum, dan indikator penting di antaranya adalah moving average 120 hari. Ketika mencapai Golden Cross, probabilitas kenaikan moving average 120 hari lebih tinggi dibandingkan hanya dengan moving average 60 hari, dan bahkan jika turun setelah naik, pada umumnya akan terjadi rebound di moving average 120 hari.
Terutama saham yang melonjak naik memiliki kecepatan kenaikan yang sangat cepat, sehingga kecepatan penurunannya juga tajam. Oleh karena itu, situasi menembus moving average 20 hari dan 60 hari juga sering terjadi, dan jika mengincar moving average 120 hari, sebagian besar akan berhasil. Moving average 120 hari, karena merupakan garis pertahanan terakhir saham yang melonjak naik, umumnya akan terjadi rebound besar di moving average 120 hari.
Arah dan Susunan Moving Average
Pada moving average, arah sangat penting. Arah moving average ke kanan atas berarti tren masih ada, ke kanan bawah berarti tren sudah melemah. Tren masih ada menunjukkan hubungan supply-demand yang kuat, sehingga mampu mengatasi berita negatif biasa, sebaliknya, dalam kondisi tren melemah, tidak peduli seberapa besar berita positif yang muncul, seperti pepatah "obat ajaib pun sulit menyelamatkan".
Selain itu, kamu juga harus mengamati apakah moving average dalam bullish arrangement atau bearish arrangement. Bullish arrangement berarti garis jangka pendek berada di urutan pertama, diikuti oleh garis jangka menengah dan jangka panjang, sedangkan bearish arrangement adalah kebalikannya.
Alasan mengapa penting apakah moving average dalam bullish arrangement atau bearish arrangement adalah karena fungsi support dan pressure yang dimiliki moving average. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2-16, di zona bullish arrangement, ketika harga saham turun dalam tren naik, akan secara berurutan mendapat support dari moving average. Setelah menembus moving average 5 hari, mendapat support di moving average 10 hari dan terus naik, ketika moving average 10 hari ditembus, secara berurutan mendapat support dari moving average 20 hari dan 60 hari. Sedangkan di zona bearish arrangement, setiap kali harga saham rebound dalam tren turun, akan secara berurutan mendapat pressure dari moving average. Dari zona bearish arrangement pada grafik di atas dapat dilihat, harga saham setelah mendapat pressure dari moving average 5 hari pertama kali kemudian mundur lagi, setelah rebound berikutnya, harga saham secara berurutan mendapat pressure dari moving average 10 hari, 20 hari, 60 hari, dan terus turun dalam jangka panjang.