Nial Fuller adalah seorang trader, kolumnis, dan mentor trading yang cukup populer di pasar keuangan. Ia memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun di pasar keuangan. Saat ini, pendekatan price action trading-nya dianggap "otoritatif" oleh banyak trader. Pada tahun 2016, Nial memenangkan "Million Dollar Trader Competition", dan dalam waktu 3 bulan, ia meraih return trading yang mengesankan sebesar 369%. Karena itu, ia sering dijuluki "Million Dollar Trader" oleh media industri.
Selama lebih dari 20 tahun, Nial fokus mempelajari dan menguasai seni inti dari price action trading. Ia memiliki pengetahuan yang luas di berbagai bidang pasar keuangan, termasuk trading forex, futures, saham, dan CFD.
Baru-baru ini, saat mengobrol dengan seorang teman lama, kami membahas tentang uang dan kekayaan, serta mengapa sebagian orang bisa meraih kekayaan sementara mayoritas tidak. Teman saya bertanya: "Menurutmu, apa alasan utama mengapa hanya sedikit orang di dunia ini yang akhirnya menjadi kaya?" Ini pertanyaan yang cukup kompleks dan bisa memiliki banyak jawaban, tapi jawaban utamanya sederhana: kebanyakan orang tidak siap secara mental untuk terus-menerus melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka kaya. Hal yang sama juga berlaku dalam trading.
Mayoritas trader pada akhirnya akan rugi, sama seperti mayoritas orang yang akhirnya terjebak di kelas menengah ke bawah. Pada dasarnya, alasannya sangat mirip. Ketika kamu mengesampingkan beberapa variabel yang tidak adil, seperti lahir di daerah yang ekonominya tertinggal atau memiliki gangguan fisik atau mental yang serius, alasan utama mengapa 95% orang gagal dalam trading, bisnis, dan penciptaan kekayaan pada dasarnya sama.
Jadi, apa yang dilakukan 5% trader teratas secara berbeda?
Menahan posisi trading lebih lama
Saya berani jamin, 5% trader teratas menahan posisi trading mereka lebih lama darimu. Saya sudah sering membahas topik ini, tapi mungkin pelajaran terpentingnya adalah bahwa waktu adalah komponen trading yang paling diabaikan.
Hampir semua trading terbaik yang pernah saya lakukan, atau trading terbaik yang pernah saya lihat dilakukan orang lain, membutuhkan waktu lebih lama dari yang awalnya kami perkirakan. Namun, kenyataannya, kebanyakan dari kita kurang sabar, disiplin, dan kontrol diri, terutama saat trading.
Manfaatkan keunggulan waktu di pasar, jangan terburu-buru menutup posisi terlalu awal. Biarkan trading berjalan, beri dirimu kesempatan untuk menangkap pergerakan besar di pasar, yang akan memberimu profit yang signifikan; ini juga sebagian alasan kesuksesan 5% trader teratas.
Menetapkan stop loss secara wajar dan bijak
Menetapkan stop loss dengan benar adalah salah satu faktor kunci yang benar-benar menentukan apakah kamu bisa menjadi trader yang sukses. Tidak diragukan lagi, 5% trader teratas sudah menguasai seni dan teknik menetapkan stop loss, dan kamu juga harus melakukannya. Tentang hal ini, mungkin saran paling berguna yang bisa saya berikan adalah tetapkan stop loss yang lebih lebar dari yang kamu pikirkan.
Sebagian besar waktu, trader memiliki penilaian yang benar tentang arah pasar, atau memilih sinyal entry yang baik, tapi stop loss ditetapkan terlalu ketat, sehingga hanya karena fluktuasi harga harian saja sudah tersentuh. Kuncinya adalah menetapkan stop loss di luar fluktuasi harga harian ini, dan melampaui level kunci terdekat.
Menggunakan grafik yang bersih dan fokus pada data penutupan harian
Trader yang secara konsisten profit selama bertahun-tahun tahu bahwa untuk melihat pergerakan pasar yang paling akurat, mereka perlu fokus pada grafik penutupan harian yang bersih. Artinya, mereka terutama fokus pada grafik timeframe yang lebih tinggi, khususnya grafik harian, dan terutama menggunakan data price action dari timeframe tersebut untuk membuat keputusan trading. Kamu akan sulit menemukan trader yang sukses jangka panjang yang hanya fokus pada timeframe pendek dan melakukan scalping.
Scalping atau trading jangka pendek adalah permainan yang bodoh, bukan hanya membuat seluruh proses menjadi lebih sulit, memakan waktu, dan penuh tekanan, tapi juga menurunkan probabilitas kesuksesan trading kamu secara konsisten dalam jangka panjang.
Menggunakan strategi trading yang jelas
Trader profesional tahu dengan jelas apa yang mereka cari di pasar. Mereka memiliki setup dan strategi trading yang jelas, dan dengan sabar menunggu kondisi yang sepenuhnya sesuai dengan sinyal entry mereka. Kamu harus memiliki strategi trading yang jelas untuk bisa sukses, tidak bisa hanya "mengatasi situasi secara spontan" dan berpikir bisa "mengatasinya". Satu-satunya hal yang akan kamu "atasi" adalah kamu salah dan kehilangan uang.
Kamu perlu membuat trading plan yang mencakup cetakan grafik dari setup terbaik yang kamu cari. Misalnya, jika kamu menggunakan strategi price action, kamu akan memiliki cetakan sinyal Pin Bar dan varian kandilnya, sebagai bagian dari sinyal price action lainnya. Kamu akan memerlukan checklist untuk diperiksa satu per satu setiap hari sebelum menganalisis grafik dan entry trading.
Menetapkan risk/reward yang wajar untuk setiap trading
5% trader teratas bisa mencapai posisi ini karena mereka memahami risk/reward. Mereka memahami matematika di balik risk/reward, dan tahu bagaimana menerapkannya secara praktis dengan menetapkan stop loss dan target yang benar.
Bagian dari risk/reward adalah benar-benar mewujudkan risk/reward tersebut, yang kamu lakukan dengan tidak terus-menerus mengintervensi trading (tidak seperti 95% trader terbawah). Ketika kamu belajar menetapkan dan melupakan trading kamu berjalan, kamu akan secara bertahap melihat performa trading kamu membaik.
Mencari area konfluensi
Setiap kali kamu memiliki beberapa faktor konfluensi dalam satu trading, itu akan meningkatkan "bobot" atau "win rate" dari setup trading tersebut, yang berarti setidaknya seharusnya memiliki probabilitas yang sedikit lebih tinggi untuk menguntungkanmu.
Trader profesional tahu bahwa mereka perlu memiringkan peluang ke pihak mereka, dan salah satu caranya adalah mengetahui "bukti" mana di grafik yang merupakan "konfluensi", lalu menunggu faktor-faktor tersebut bertemu untuk membentuk sinyal entry berprobabilitas tinggi.
Pada dasarnya, kamu perlu menemukan sebanyak mungkin bukti teknikal di grafik untuk mendukung trading tersebut.
Berpikir dan bertindak dengan benar di pasar
Cara kamu berpikir dan bertindak di pasar adalah dua faktor penentu utama apakah kamu bisa menghasilkan uang dalam jangka panjang.
Kamu tidak boleh terlalu emosional terhadap trading, dan tidak boleh membiarkan dirimu terlalu terpengaruh oleh hasil trading terakhir (recency bias). Bagian dari berpikir dan bertindak dengan benar adalah percaya pada diri sendiri, tetap tenang dan percaya diri bahkan saat menghadapi godaan dan kesulitan yang terus-menerus dalam trading.
5% trader teratas sudah berpikir dan bertindak dengan benar di pasar untuk waktu yang lama, sehingga mereka mengembangkan semacam "insting pasar" dalam hal intuisi dan "perasaan" trading; ini adalah hasil dari bertahun-tahun berpikir dan bertindak dengan benar di pasar.
Menulis ringkasan pasar harian/mingguan atau mencatat trading mereka
Untuk menjadi 5% trader teratas, kamu perlu "selaras" dengan pasar, sehingga kamu bisa memahami apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang mungkin akan terjadi.
Saya menyebutnya "membaca pasar seperti membaca buku". Begitu kamu mulai menulis ringkasan grafik harian, grafik akan menjadi lebih bermakna bagimu, dan kamu akan mengikuti jejak uang. Mulailah kebiasaan mencatat/mengomentari pasar setiap hari ini, dan itu akan membawa trading kamu ke level yang sepenuhnya baru.
Memperlakukan trading seperti menjalankan bisnis
Trader profesional akan melihat karier trading mereka sebagai sebuah bisnis. Ada biaya/pengeluaran (kerugian, peralatan komputer, data internet, dll), dan ada pendapatan (trading yang profit). Seperti bisnis apa pun, ketika pendapatanmu lebih besar dari pengeluaranmu, kamu mendapatkan profit.
Sayangnya, bagi mayoritas 95% trader terbawah, pengeluaran mereka terlalu besar, karena mereka kehilangan terlalu banyak uang, yang disebabkan oleh risiko yang terlalu besar, trading terlalu sering, dan/atau tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Kamu perlu mulai memperlakukan trading seperti menjalankan bisnis, melakukan semua hal yang dibahas dalam artikel ini, dan bertindak "seolah-olah" kamu sudah menjadi trader yang sangat sukses. Ingat, bahkan jika kamu belum menjadi manajer hedge fund, bertradinglah seperti seorang manajer hedge fund.
Segera bangkit setelah terjatuh (percaya diri dan ketangguhan)
Jika kamu ingin menjadi trader yang sukses, saya sarankan kamu menonton film "Rocky", karena dia terus bangkit setelah menerima pukulan dan terus bertarung, dan itulah yang harus kamu lakukan di pasar.
Kamu akan mengalami kerugian. Kamu juga akan mengalami profit, dan jika kamu membiarkannya berjalan, itu akan menjadi profit yang besar. Kamu akan memiliki trading yang hampir mencapai target lalu berbalik dan terkena stop loss.
Sebagai seorang trader, kamu akan memiliki banyak trading "hampir rugi" dan "rugi", tapi jika kamu membiarkan hal-hal ini mempengaruhimu dan membuatmu menjadi emosional, kamu pasti akan gagal. Kamu harus bisa kembali menunggangi kuda, tetap tenang. Jika kamu merasa tidak bisa melakukan ini, maka sebelum kamu tenang, menjauhlah dari meja trading dan istirahatlah sejenak.
Kamu tidak boleh merasa takut, marah, atau sedih karena kehilangan trading. Kamu harus bisa segera bangkit setelah terjatuh, secara mental tetap utuh, dan siap untuk terus maju.
Kesimpulan
Mungkin yang paling penting, 5% trader teratas memahami bahwa penguasaan diri adalah jalan untuk menguasai pasar. Ironisnya, pasar tidak bisa dikuasai oleh siapa pun, jadi satu-satunya yang bisa kamu kuasai adalah dirimu sendiri, dan kemudian kamu akan mulai melihat trading kamu membaik.
Kamu mungkin bertanya, bagaimana cara "menguasai diri sendiri"? Mulailah dengan menerima bahwa kamu tidak sempurna, kamu memiliki kekurangan, seperti setiap orang di dunia ini. Kekurangan ini berarti kamu adalah manusia, dan manusia di pasar karena sifat alaminya akan melakukan hal-hal yang sangat bodoh.
Namun, melalui pelajaran trading yang berkelanjutan dan pembelajaran, menjaga pikiran yang terbuka dan tidak menerima kegagalan sebagai pilihan, kamu akan memiliki peluang nyata untuk menonjol dari 95% trader terbawah dan masuk ke kelompok 5% yang dihormati.
Ingat, tidak ada "cangkir suci" untuk kesuksesan trading, hanya penguasaan diri, berpegang teguh pada rencana dan tujuan, dan mencapainya dengan segala cara.