Nial Fuller бол санхүүгийн зах зээлд нэлээд алдартай трейдер, булангийн зохиолч бөгөөд арилжааны багш бөгөөд тэрээр 16 гаруй жилийн санхүүгийн зах зээлийн арилжааны туршлагатай. Өнөөдөр түүний үнийн үйл ажиллагааны арилжааг олон трейдерүүд "эрх мэдэл" гэж үздэг. 2016 онд Nial "Сая долларын трейдер тэмцээн"-д ялж, 3 сарын хугацаанд 369%-ийн гайхалтай арилжааны өгөөж авсан. Үүнээс үүдэн түүнийг салбарын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ихэвчлэн "Сая долларын трейдер" гэж нэрлэдэг.
Сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд Nial үнийн үйл ажиллагааны арилжааны үндсэн урлагийг судлах, эзэмшихэд анхаарлаа төвлөрүүлж, санхүүгийн зах зээлийн олон салбарт баялаг мэдлэгтэй, арилжааны зах зээлд гадаад валют, фьючерс, хувьцаа болон ялгаатай гэрээ зэрэг багтана.
Саяхан би нэг хуучин найзтайгаа ярилцахдаа мөнгө, баялгийн талаар, яагаад зарим хүмүүс баялаг олж чаддаг бол ихэнх нь чаддаггүй талаар ярилцсан. Найз маань надаас "Дэлхий дээр цөөн хүн л эцэстээ баян болдог гол шалтгаан юу гэж бодож байна?" гэж асуусан. Энэ бол нэлээд төвөгтэй асуулт бөгөөд олон хариулт байж болох ч хамгийн гол хариулт нь маш энгийн: ихэнх хүмүүс зүгээр л тэднийг баян болгох зүйлсийг тогтмол хийх сэтгэл зүйн бэлтгэлгүй байдаг. Арилжаанд ч мөн адил зарчим үйлчилнэ.
Ихэнх трейдерүүд эцэстээ алдагдал хүлээдэг, яг л ихэнх хүмүүс эцэстээ дунд болон бага орлогын давхаргад үлддэгтэй адил. Үндсэндээ шалтгаан нь маш төстэй. Эдийн засгийн хоцрогдсон бүс нутагт төрсөн эсвэл ноцтой бие махбодийн эсвэл сэтгэцийн бэрхшээлтэй гэх мэт шударга бус хувьсагчдыг хасаж үзвэл 95% хүмүүс арилжаа, бизнес, баялаг бүтээхэд бүтэлгүйтдэг гол шалтгаан нь үндсэндээ ижил байдаг.
Тэгвэл шилдэг 5% трейдерүүд юу өөрөөр хийдэг вэ?
Арилжааг илүү удаан хугацаанд барих
Би батлан хэлж чадна, шилдэг 5% трейдерүүд арилжаагаа танаас илүү удаан хугацаанд баридаг. Би энэ сэдвийг олон удаа ярьсан ч магадгүй хамгийн чухал сургамж бол цаг хугацаа нь арилжааны хамгийн үл тоомсорлогддог хэсэг гэдгийг би ярьсан.
Миний өөрөө хийсэн бараг бүх шилдэг арилжаа, эсвэл бусдын хийсэн шилдэг арилжаанууд бидний анх төсөөлснөөс илүү удаан хугацаа зарцуулсан. Гэвч үнэн нь бид ихэнхдээ тэвчээргүй, сахилга батгүй, өөрийгөө хянах чадваргүй байдаг, ялангуяа арилжаа хийх үедээ.
Зах зээлд цаг хугацааны давуу талыг ашигла, байр сууриа эрт хаах гэж яарах хэрэггүй. Арилжаагаа үргэлжлүүлээрэй, зах зээлийн томоохон хэлбэлзлийг барих боломжийг өөртөө олго, энэ нь танд ихээхэн ашиг авчрах болно; энэ нь шилдэг 5% трейдерүүдийн амжилтын нэг хэсэг юм.
stop loss-ийг зохистой бөгөөд ухаалаг тогтоох
stop loss-ийг зөв тогтоох нь та амжилттай трейдер болж чадах эсэхийг үнэхээр тодорхойлдог гол хүчин зүйлсийн нэг юм. Эргэлзээгүйгээр шилдэг 5% трейдерүүд stop loss тогтоох урлаг, арга барилыг эзэмшсэн, та ч бас тэгэх ёстой. Энэ талаар би танд өгч болох хамгийн хэрэгтэй зөвлөгөө бол таны бодож байснаас илүү өргөн stop loss тогтоох явдал юм.
Ихэнх тохиолдолд трейдерүүд зах зээлийн чиглэлийн талаар зөв дүгнэлт хийдэг, эсвэл сайн оролтын дохио сонгодог, гэхдээ stop loss-ийг хэтэрхий давчуу тогтоосноор зөвхөн өдөр тутмын үнийн хэлбэлзлээс болж идэвхждэг. Гол нь stop loss-ийг эдгээр өдөр тутмын үнийн хэлбэлзлээс гадна, ойролцоох гол түвшнүүдээс давсан байрлалд тогтоох явдал юм.
Цэвэр график ашиглах, өдөр тутмын хаалтын өгөгдөлд анхаарах
Олон жилийн турш тогтмол ашиг олж буй трейдерүүд хамгийн нарийвчилсан зах зээлийн хөдөлгөөнийг харахын тулд цэвэр өдөр тутмын хаалтын графикт анхаарах хэрэгтэйг мэддэг. Энэ нь тэд голчлон өндөр цаг хугацааны графикууд, ялангуяа өдрийн графикт анхаарч, эдгээр цаг хугацааны үнийн үйл ажиллагааны өгөгдлийг ашиглан арилжааны шийдвэр гаргадаг гэсэн үг. Зөвхөн богино цаг хугацааны графикт анхаарч скальпинг хийдэг урт хугацаанд амжилттай трейдерийг олоход хэцүү.
Скальпинг эсвэл богино хугацааны арилжаа бол тэнэг тоглоом бөгөөд бүх үйл явцыг илүү хэцүү, цаг хугацаа их зарцуулдаг, стресс ихтэй болгоод зогсохгүй урт хугацаанд тогтмол арилжааны амжилтын магадлалыг бууруулдаг.
Тодорхой арилжааны стратеги ашиглах
Мэргэжлийн трейдерүүд зах зээлд юу хайж байгаагаа тодорхой мэддэг. Тэд тодорхой тохиргоо, арилжааны стратегитай бөгөөд нөхцөл байдал оролтын дохиотойгоо бүрэн нийцэх хүртэл тэвчээртэй хүлээдэг. Амжилтанд хүрэхийн тулд та тодорхой арилжааны стратегитай байх ёстой, зүгээр л "дураараа ажиллаад" "шийдчихнэ" гэж бодож болохгүй. Таны "шийдэх" цорын ганц зүйл бол буруу байж, мөнгөө алдах явдал юм.
Та арилжааны төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгтэй бөгөөд үүнд хайж буй шилдэг тохиргооны графикуудыг хэвлэж оруулах хэрэгтэй. Жишээлбэл, та үнийн үйл ажиллагааны стратеги ашигладаг бол бусад үнийн үйл ажиллагааны дохионы нэг хэсэг болох Pin Bar дохио болон түүний лааны хувилбаруудын хэвлэсэн хуудастай байх болно. Та өдөр бүр график шинжлэх, арилжаанд орохын өмнө нэг бүрчлэн шалгах жагсаалт хэрэгтэй болно.
Арилжаа бүрт зохистой эрсдэл-ашиг харьцаа тогтоох
Шилдэг 5% трейдерүүд энэ байр суурьт хүрч чадсан шалтгаан нь тэд эрсдэл-ашиг харьцааг ойлгодог. Тэд эрсдэл-ашиг харьцааны цаанаах математикийг ойлгодог бөгөөд stop loss болон зорилтоо зөв тогтоосноор хэрхэн бодитоор хэрэгжүүлэхээ мэддэг.
Эрсдэл-ашиг харьцааны нэг хэсэг нь бодитоор эрсдэл-ашиг харьцааг хэрэгжүүлэх бөгөөд та арилжаандаа байнга оролцохгүй байх замаар үүнийг хийдэг (доод 95%-ийнх шиг биш). Арилжаагаа тогтоогоод мартахыг сурснаар таны арилжааны гүйцэтгэл аажмаар сайжирч байгааг харах болно.
Конвергенц бүс хайх
Арилжаанд олон конвергенц хүчин зүйл байх бүрт энэ нь тухайн тохиргооны "жин" эсвэл "ялалтын хувь"-ийг нэмэгдүүлдэг бөгөөд энэ нь дор хаяж бага зэрэг өндөр магадлалтайгаар таны талд байх ёстой гэсэн үг.
Мэргэжлийн трейдерүүд ялалтын магадлалыг өөрсдийн талд хазайлгах хэрэгтэйг мэддэг бөгөөд үүний нэг арга бол график дээрх ямар "нотолгоо" нь "конвергенц" бүрдүүлдэгийг мэдэж, дараа нь эдгээр хүчин зүйлс нэгдэж өндөр магадлалтай оролтын дохио үүсгэхийг хүлээх явдал юм.
Үндсэндээ, та график дээр арилжааг дэмжих техникийн графикийн нотолгоог аль болох их олох хэрэгтэй.
Зах зээлд зөв бодож, зөв ажиллах
Зах зээлд бодож, ажиллах арга барил нь та урт хугацаанд мөнгө олж чадах эсэхийг тодорхойлдог хоёр гол хүчин зүйл юм.
Та арилжааны талаар хэтэрхий сэтгэл хөдлөлтэй болох ёсгүй, мөн сүүлийн арилжааны үр дүнд хэтэрхий нөлөөлөгдөх ёсгүй (ойрын үр дүнгийн хазайлт). Зөв бодож, зөв ажиллахын нэг хэсэг нь өөртөө итгэх, арилжааны байнгын уруу таталт, бэрхшээлтэй тулгарсан ч тайван, итгэлтэй байх явдал юм.
Шилдэг 5% трейдерүүд зах зээлд удаан хугацаанд зөв бодож, зөв ажилласан тул арилжааны зөн совин, "мэдрэмж"-ийн хувьд нэг төрлийн "зах зээлийн мэдрэмж" хөгжүүлсэн; энэ нь олон жилийн турш зах зээлд зөв бодож, зөв ажилласны үр дүн юм.
Өдөр тутмын/долоо хоногийн зах зээлийн дүгнэлт бичих эсвэл арилжаагаа тэмдэглэх
Шилдэг 5% трейдер болохын тулд та зах зээлтэй "синхрончлогдох" хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр юу болсон, юу болж байгаа, юу болж болохыг ойлгох болно.
Би үүнийг "зах зээлийг ном унших мэт унших" гэж нэрлэдэг. Өдөр тутмын графикийн дүгнэлт бичиж эхэлмэгц график танд илүү утга учиртай болж, мөнгөний мөрийг дагах болно. Энэ өдөр тутмын зах зээлийг тэмдэглэх/тайлбарлах дадал эхлүүлэх нь таны арилжааг цоо шинэ түвшинд гаргах болно.
Арилжааг бизнес шиг хандах
Мэргэжлийн трейдерүүд арилжааны карьераа бизнес гэж үздэг. Үүнд зардал/зарлага (алдагдал, компьютер тоног төхөөрөмж, интернэт өгөгдөл гэх мэт), орлого (ашигтай арилжаа) байдаг. Ямар ч бизнесийн адил орлого зардлаасаа давсан үед та ашиг олсон байна.
Харамсалтай нь, доод 95% трейдерүүдийн ихэнх нь хэт их эрсдэл, хэт олон арилжаа хийх, эсвэл юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байснаас хэт их мөнгө алдсан тул тэдний зардал хэт их байдаг.
Та арилжааг бизнес шиг хандаж эхлэх хэрэгтэй, энэ нийтлэлд дурдсан бүх зүйлийг хийж, "яг л" та аль хэдийн маш амжилттай трейдер байгаа мэт ажиллах хэрэгтэй. Санаж байгаарай, та хедж фондын менежер биш байсан ч хедж фондын менежер шиг арилжаа хий.
Унасны дараа тэр даруй босох (итгэл, тэсвэр хатуужил)
Хэрэв та амжилттай трейдер болохыг хүсвэл "Рокки" киног үзэхийг зөвлөж байна, учир нь тэр цохилт авсан ч байнга босож, үргэлжлүүлэн тэмцсээр байсан бөгөөд энэ нь та зах зээлд хийх ёстой зүйл юм.
Танд алдагдал тохиолдох болно. Танд ашиг ч тохиолдох бөгөөд хэрэв та тэднийг үргэлжлүүлэх юм бол асар их ашиг болно. Танд зорилтоо яг алдаж дараа нь эргэж stop loss-д өртсөн арилжаанууд тохиолдох болно.
Трейдер хүний хувьд танд олон "алдагдалд ойрхон" болон "алдагдалтай" арилжаа тохиолдох боловч хэрэв та эдгээр зүйлс танд нөлөөлж, сэтгэл хөдлөлтэй болгохыг зөвшөөрвөл та бүтэлгүйтэх нь зайлшгүй. Та морин дээрээ дахин сууж, тайван байх чадвартай байх ёстой. Хэрэв та үүнийг хийж чадахгүй гэж бодож байвал тайвшрах хүртэл арилжааны ширээнээсээ холдож, хэсэг амраарай.
Та арилжаа алдсанаас болж айх, уурлах, гуних ёсгүй, та унасны дараа тэр даруй босож, сэтгэл санааны хувьд гэмтэлгүй, үргэлжлүүлэн урагшлах бэлэн байх ёстой.
Дүгнэлт
Магадгүй хамгийн чухал нь, шилдэг 5% трейдерүүд өөрийгөө эзэмших нь зах зээлийг эзэмших зам гэдгийг ойлгодог. Хошин нь, зах зээлийг хэн ч эзэмших боломжгүй, тиймээс та зөвхөн өөрийгөө эзэмших боломжтой, тэгвэл та арилжаа сайжирч байгааг харж эхэлнэ.
Та "өөрийгөө хэрхэн эзэмших вэ" гэж асууж магадгүй? Та төгс биш гэдгээ хүлээн зөвшөөрөхөөс эхэл, та энэ дэлхийн хүн бүрийн адил дутагдалтай, эдгээр дутагдал нь та хүн гэдгийг илэрхийлдэг бөгөөд хүмүүс зах зээлд төрөлх зан чанараараа маш тэнэг зүйлс хийдэг.
Гэвч, тасралтгүй арилжааны сургамж, суралцах замаар нээлттэй сэтгэлгээтэй байж, бүтэлгүйтлийг сонголт болгон хүлээн авахгүй байснаар та доод 95% трейдерүүдээс ялгарч, хүндэтгэлтэй 5% бүлэгт орох жинхэнэ боломжтой болно.
Санаж байгаарай, арилжааны амжилтын "ариун аяга" гэж байхгүй, зөвхөн өөрийгөө эзэмших, төлөвлөгөө, зорилгодоо тууштай байж, ямар ч үнээр хамаагүй үүнийгээ биелүүлэх явдал юм.