Nial Fuller는 금융 시장에서 인기 있는 트레이더이자 칼럼니스트, 그리고 트레이딩 멘토로, 16년 이상의 금융 시장 트레이딩 경험을 보유하고 있습니다. 현재 그의 프라이스 액션 트레이딩은 많은 트레이더들에게 '권위'로 여겨지고 있습니다. 2016년, Nial은 '백만 달러 트레이더 대회'에서 우승하여 3개월 동안 놀라운 369%의 트레이딩 수익률을 기록했습니다. 이로 인해 그는 업계 미디어에서 흔히 '백만 달러 트레이더'로 불립니다.
지난 20년 이상 동안 Nial은 프라이스 액션 트레이딩의 핵심 기술을 연구하고 습득하는 데 집중해 왔으며, 외환, 선물, 주식, CFD 등 금융 시장의 다양한 분야에서 풍부한 지식을 갖추고 있습니다.
최근 오랜 친구와 대화를 나누던 중 돈과 부, 그리고 왜 어떤 사람들은 부를 얻고 대부분은 그렇지 못한지에 대해 이야기했습니다. 친구가 물었습니다: "세상에서 소수만이 결국 부유해지는 주된 이유가 뭐라고 생각해?" 이것은 복잡한 질문이며 많은 답이 있을 수 있지만, 가장 주된 답은 간단합니다: 대부분의 사람들은 부를 얻게 해주는 일을 지속적으로 할 심리적 준비가 되어 있지 않을 뿐입니다. 트레이딩에서도 같은 이치입니다.
대부분의 트레이더가 결국 손실을 보는 것은, 대부분의 사람들이 결국 중저소득층에 머무는 것과 같습니다. 근본적으로 이유는 매우 유사합니다. 경제적으로 낙후된 지역에서 태어났거나 심각한 신체적 또는 정신적 장애가 있는 경우 같은 불공평한 변수를 제외하면, 95%의 사람들이 트레이딩, 비즈니스, 부의 창출에서 실패하는 주된 이유는 기본적으로 동일합니다.
그렇다면 상위 5%의 트레이더는 무엇을 다르게 할까요?
트레이딩을 더 오래 보유하기
저는 상위 5%의 트레이더가 여러분보다 트레이딩을 더 오래 보유한다고 장담합니다. 이 주제에 대해 여러 번 이야기했지만, 아마도 가장 중요한 교훈은 시간이 트레이딩 구성 요소 중 가장 간과되는 부분이라는 것입니다.
제가 직접 했던 최고의 트레이딩, 또는 다른 사람들이 했던 최고의 트레이딩은 거의 모두 처음 예상했던 것보다 더 오랜 시간이 걸렸습니다. 그러나 사실은, 우리 대부분이 인내심, 규율, 자기 통제력이 부족하다는 것입니다. 특히 트레이딩할 때 말이죠.
시장에서 시간을 활용하는 이점을 누리고, 성급하게 너무 일찍 청산하지 마세요. 트레이딩을 진행시키고 시장에서 큰 변동을 포착할 기회를 자신에게 주면 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 이것이 상위 5% 트레이더가 성공하는 이유 중 하나입니다.
합리적이고 현명하게 손절 설정하기
손절을 올바르게 설정하는 것은 성공적인 트레이더가 될 수 있는지를 결정하는 핵심 요소 중 하나입니다. 의심할 여지 없이, 상위 5%의 트레이더는 손절 설정의 기술과 노하우를 터득했으며, 여러분도 그렇게 해야 합니다. 이 점에 관해 제가 드릴 수 있는 가장 유용한 조언은 아마도 생각보다 더 넓게 손절을 설정하라는 것입니다.
대부분의 경우, 트레이더는 시장 방향에 대해 올바르게 판단하거나 좋은 진입 신호를 선택하지만, 손절을 너무 타이트하게 설정하여 일상적인 가격 변동만으로 손절이 발동됩니다. 핵심은 손절을 이러한 일상적인 가격 변동 밖에, 그리고 근처의 주요 레벨 너머에 설정하는 것입니다.
깔끔한 차트를 사용하고 일일 종가 데이터에 집중하기
수년간 꾸준히 수익을 내는 트레이더들은 가장 정확한 시장 움직임을 보기 위해 깔끔한 일봉 종가 차트에 집중해야 한다는 것을 알고 있습니다. 이는 주로 높은 타임프레임의 차트, 특히 일봉 차트에 집중하고, 주로 이러한 타임프레임의 프라이스 액션 데이터를 활용하여 트레이딩 결정을 내린다는 의미입니다. 단기 타임프레임만 보며 스캘핑하는 장기적으로 성공한 트레이더를 찾기는 어렵습니다.
스캘핑이나 단기 트레이딩은 어리석은 게임으로, 전체 과정을 더 어렵고, 시간 소모적이며, 스트레스가 많게 만들 뿐만 아니라, 장기적으로 지속적인 트레이딩 성공 확률을 낮춥니다.
명확한 트레이딩 전략 활용하기
전문 트레이더는 시장에서 무엇을 찾아야 하는지 명확히 알고 있습니다. 그들은 명확한 셋업과 트레이딩 전략을 가지고 있으며, 조건이 자신의 진입 신호와 완전히 일치할 때까지 인내심을 가지고 기다립니다. 성공하려면 명확한 트레이딩 전략이 있어야 하며, 단순히 '즉흥적으로 대응'하며 '해낼 수 있다'고 생각해서는 안 됩니다. 여러분이 '해내는' 유일한 것은 틀리고 돈을 잃는 것뿐입니다.
최적의 셋업 차트를 출력하는 것을 포함한 거래 계획을 수립해야 합니다. 예를 들어 프라이스 액션 전략을 사용한다면, 다른 프라이스 액션 신호의 일부로 Pin Bar 신호와 그 캔들 변형을 출력한 종이를 갖게 됩니다. 매일 차트를 분석하고 트레이딩에 진입하기 전에 항목별로 확인하는 체크리스트가 필요합니다.
각 트레이딩에 합리적인 손익비 설정하기
상위 5%의 트레이더가 그 위치에 도달할 수 있는 것은 손익비를 이해하기 때문입니다. 그들은 손익비 뒤에 있는 수학적 원리를 이해하고, 손절과 목표를 올바르게 설정하여 실제로 활용하는 방법을 알고 있습니다.
손익비의 일부는 실제로 손익비를 실현하는 것이며, 이는 트레이딩에 계속 개입하지 않음으로써 달성됩니다(하위 95%처럼). 트레이딩을 설정하고 잊어버리는 법을 배우면, 트레이딩 성과가 점차 개선되는 것을 보게 될 것입니다.
컨플루언스 영역 찾기
트레이딩에서 여러 컨플루언스 요소가 있을 때마다, 그것은 해당 트레이딩 셋업의 '가중치' 또는 '승률'을 높여주며, 이는 적어도 약간 더 높은 확률로 유리하게 작용해야 한다는 것을 의미합니다.
전문 트레이더는 승산을 자신에게 유리하게 기울여야 한다는 것을 알며, 그 방법 중 하나는 차트에서 어떤 '증거'가 '컨플루언스'를 구성하는지 알고, 이러한 요소들이 모여 높은 확률의 진입 신호를 형성할 때까지 기다리는 것입니다.
본질적으로, 트레이딩을 뒷받침할 수 있는 가능한 한 많은 기술적 차트 증거를 차트에서 찾아야 합니다.
시장에서 올바르게 생각하고 행동하기
시장에서 생각하고 행동하는 방식은 장기적으로 돈을 벌 수 있는지를 결정하는 두 가지 주요 결정 요인입니다.
트레이딩에 지나치게 감정적이 되어서는 안 되며, 최근 트레이딩 결과에 지나치게 영향을 받아서도 안 됩니다(최근성 편향). 올바르게 생각하고 행동하는 것의 일부는 자신을 믿고, 트레이딩에서 지속적인 유혹과 역경에 직면하더라도 침착하고 자신감을 유지하는 것입니다.
상위 5%의 트레이더는 시장에서 오랫동안 올바르게 생각하고 행동해 왔기 때문에 트레이딩 직감과 '느낌' 면에서 '시장 감각'을 발전시켰습니다. 이것은 수년간 시장에서 올바르게 생각하고 행동한 결과입니다.
매일/매주 시장 요약을 작성하거나 트레이딩을 기록하기
상위 5%의 트레이더가 되려면 시장과 '동기화'되어야 하며, 그래야 무슨 일이 있었고, 무슨 일이 일어나고 있으며, 무슨 일이 일어날 수 있는지 이해할 수 있습니다.
저는 이것을 '책 읽듯이 시장 읽기'라고 부릅니다. 매일 차트 요약을 작성하기 시작하면 차트가 더 의미 있게 다가오고, 돈의 발자취를 따라가게 됩니다. 이 매일 기록/시장 논평 습관을 시작하면 트레이딩이 완전히 새로운 수준으로 올라갈 것입니다.
트레이딩을 사업처럼 대하기
전문 트레이더는 트레이딩 경력을 하나의 사업으로 봅니다. 비용/지출(손실, 컴퓨터 장비, 인터넷 데이터 등)이 있고 수입(수익 트레이딩)도 있습니다. 어떤 사업과 마찬가지로, 수입이 지출보다 클 때 이익을 얻습니다.
안타깝게도, 대부분의 하위 95% 트레이더에게는 지출이 너무 큽니다. 왜냐하면 너무 많은 돈을 잃기 때문이며, 그 이유는 리스크가 너무 크거나, 너무 자주 트레이딩하거나, 자신이 무엇을 하는지 모르기 때문입니다.
트레이딩을 사업처럼 대하기 시작하고, 이 글에서 논의한 모든 것을 실천하며, '마치' 이미 매우 성공한 트레이더인 것처럼 행동해야 합니다. 기억하세요, 아직 헤지펀드 매니저가 아니더라도 헤지펀드 매니저처럼 트레이딩하세요.
쓰러진 후 즉시 일어나기(자신감과 회복탄력성)
성공적인 트레이더가 되고 싶다면, 영화 《록키》를 보시길 권합니다. 그는 타격을 받고도 계속 일어나 싸움을 이어갔는데, 이것이 바로 시장에서 여러분이 해야 할 일입니다.
손실을 보게 될 것입니다. 수익도 보게 될 것이며, 그것을 계속 진행시키면 큰 수익이 될 것입니다. 목표를 간신히 놓친 후 반전되어 손절되는 트레이딩도 있을 것입니다.
트레이더로서 많은 '간신히 손실을 면한' 트레이딩과 '손실' 트레이딩을 겪게 되지만, 이러한 일들이 여러분에게 영향을 미쳐 감정적으로 만들면 실패할 운명입니다. 다시 말에 올라타고 침착함을 유지할 수 있어야 합니다. 그렇게 할 수 없다고 느낀다면, 침착해질 때까지 트레이딩 데스크를 떠나 잠시 휴식을 취하세요.
트레이딩에서 진 것에 대해 두려워하거나 화내거나 슬퍼해서는 안 되며, 쓰러진 후 즉시 일어나 정신적으로 온전한 상태로 앞으로 나아갈 준비가 되어 있어야 합니다.
결론
아마도 가장 중요한 것은, 상위 5%의 트레이더는 자기 자신을 다스리는 것이 시장을 다스리는 길이라는 것을 이해한다는 것입니다. 아이러니하게도, 시장은 누구도 다스릴 수 없으므로, 여러분이 다스릴 수 있는 것은 자기 자신뿐이며, 그러면 트레이딩이 개선되기 시작하는 것을 보게 될 것입니다.
어떻게 '자기 자신을 다스리는가'라고 물을 수 있습니다. 자신이 완벽하지 않다는 것을 받아들이는 것부터 시작하세요. 이 세상 모든 사람처럼 결점이 있으며, 이러한 결점은 여러분이 인간이라는 것을 의미하고, 인간은 시장에서 본성상 매우 어리석은 일을 하게 됩니다.
그러나 지속적인 트레이딩 교훈과 학습을 통해, 열린 마음을 유지하고 실패를 선택지로 받아들이지 않는다면, 하위 95%의 트레이더에서 벗어나 존경받는 5% 그룹에 합류할 진정한 기회를 갖게 될 것입니다.
기억하세요, 트레이딩 성공의 '성배'는 없으며, 오직 자기 자신을 다스리고, 계획과 목표를 고수하며, 어떤 대가를 치르더라도 그것을 달성하는 것뿐입니다.