Halo semuanya, saya Al Brooks.
Hari ini saya ingin berbagi dengan kalian sebuah metode trading yang sudah saya tekuni selama lebih dari tiga puluh tahun.
Setiap hari setelah pasar tutup, saya membuka chart dan melakukan anotasi.
Saya menggambar garis di chart, memikirkan kemungkinan entry, exit, dan bagaimana mengelola trading.
Tujuan saya adalah mengidentifikasi berbagai pola pasar, sehingga ketika pola serupa muncul lagi besok, minggu depan, atau bulan depan, saya bisa mengantisipasi apa yang mungkin terjadi berikutnya secara real-time, sehingga bisa membangun dan mengelola trading yang sukses.
Selama tiga puluh tahun, saya selalu menjalani proses review yang sama.
Hari ini, saya akan memperkenalkan lima langkah yang saya gunakan setiap hari, semoga bermanfaat untuk kalian.
Tentang Saya
Banyak teman yang tahu, saya awalnya adalah seorang dokter. Setelah meraih gelar kedokteran, saya menyelesaikan residensi oftalmologi di University of Chicago. Saya pernah mengajar bedah mata di Emory University, dan juga menjabat sebagai pengajar klinis di UCLA (University of California, Los Angeles). Pada tahun 1980-an, saya menerbitkan puluhan makalah ilmiah tentang penyakit mata.
Sebagai trader, sejak tahun 1980-an, saya sudah melintasi lima dekade dalam day trading. Saya pernah berbicara di empat benua, menulis blog trading setiap hari, dengan sekitar 1 juta pembaca per bulan. Saya juga merupakan pengajar Master Trading Class di Chicago Mercantile Exchange (CME).
Saya juga seorang penulis. Saya membuat Brooks Trading Course (Kursus Trading Brooks), dan setiap hari berinteraksi dengan trader di Brooks Price Action trading room.
5 Langkah Mencari Peluang Trading
Hari ini, saya ingin berbagi tentang proses trading yang saya gunakan.
Kalian mungkin pernah melihat chart yang saya analisis di buku saya ("Reading Price Charts Bar by Bar"), website, atau artikel blog harian saya. Kalian akan melihat berbagai garis, kotak, dan keterangan teks di chart tersebut.
Hari ini, saya ingin membahas bagaimana saya menyelesaikan pekerjaan anotasi chart tersebut.
Apapun pasarnya, apapun timeframe-nya, sangat penting untuk menggunakan metode analisis yang konsisten.
Ketika kamu memahami esensi trading, kamu akan menyadari bahwa trading pada dasarnya adalah trading itu sendiri.
Ketika kamu beli, pasti ada yang jual; ketika kamu jual, pasti ada yang beli. Ini pada dasarnya adalah perilaku manusia yang rasional.
Setiap chart sebenarnya adalah visualisasi dari perilaku manusia yang rasional.
Tidak penting pasar apa itu. Entah kamu trading buah di Afrika, atau jual beli properti di Eropa, membeli apartemen, menjual apartemen, atau trading saham, futures komoditas, pada dasarnya tidak ada perbedaan.
Begitu juga dengan timeframe.
Jadi, ketika saya melihat sebuah chart, itu pada dasarnya hanyalah peta interaksi antar manusia. Jenis pasar tidak penting, timeframe juga tidak penting.
Semuanya mengikuti hukum sifat manusia yang sama, semuanya dibangun di atas dasar perilaku rasional yang sama.
#Langkah Pertama: Gambar Garis Dulu
Ketika saya mulai menganalisis dan menganotasi chart, biasanya saya mulai dengan menggambar garis.
Saya akan mencari:
✔ Channel
✔ Wedge
✔ Double Top
✔ Double Bottom
✔ Triangle
Kemudian menandai struktur-struktur ini dengan jelas melalui garis.
#Langkah Kedua: Mencari Kandil Khusus
Selanjutnya, saya mencari beberapa kandil khusus, seperti:
✔ Kandil dengan body yang sangat besar
✔ Kandil yang lebih kecil, dengan low lebih tinggi dari low kandil sebelumnya, dan high lebih rendah dari high kandil sebelumnya (Inside Bar)
✔ Consecutive Inside Bars
✔ Outside Bar
✔ Kandil bullish besar (atau bearish besar) diikuti kandil yang lebih besar lagi
✔ Pola kombinasi Inside-Outside-Inside (IOI)
Dan berbagai struktur khusus serupa lainnya. Kandil-kandil khusus ini sering kali mewakili sinyal penting terjadinya perubahan perilaku pasar. Nanti saya akan menjelaskan ini secara bertahap.
#Langkah Ketiga: Mencari Entry Terbaik
Setelah saya menyelesaikan anotasi trendline dan kandil khusus, langkah berikutnya adalah menggambar kotak merah dan hijau, untuk menandai posisi yang akan saya pertimbangkan untuk entry, atau area entry yang saya anggap paling ideal.
Saya akan menambahkan kotak keterangan teks.
Dalam sistem trading saya, saya mengandalkan ratusan pola price action berbeda untuk trading. Pola-pola ini saya rangkum secara bertahap dari pengamatan pasar selama bertahun-tahun.
#Langkah Keempat: Mencatat Nama Pola
Selama lebih dari 30 tahun terakhir, saya hampir mengamati setiap pergerakan harga di pasar.
Ketika kamu melakukannya dalam waktu lama, kamu secara alami akan mulai menemukan beberapa keteraturan. Saya memberi nama keteraturan tersebut, dan mengklasifikasikannya.
Sehingga saya membangun "Ensiklopedia Pola Chart" milik saya sendiri.
Setiap hari saya mencari apakah pola-pola itu muncul lagi. Karena ketika suatu pola mulai terbentuk, saya kira-kira tahu ke mana pasar cenderung bergerak selanjutnya.
Ini membantu saya merencanakan trading terlebih dahulu.
#Langkah Kelima: Menulis Catatan
Ketika saya menganalisis dan menganotasi chart untuk trader lain setelah pasar tutup, saya menuliskan nama pola dan keterangan terkait di chart, untuk membantu trader memahami bagaimana harus merespons dan mengeksekusi trading ketika menghadapi pola yang sama di masa depan.
Trader harus terus berlatih. Karena mengenali pola adalah sebuah keterampilan, dan keterampilan hanya bisa dikuasai melalui latihan berulang yang banyak.
Setiap orang perlu berlatih — trader juga tidak terkecuali
Jika kamu seorang pemain rugby profesional, kamu mungkin bertanding pada hari Minggu. Tapi bukan berarti kamu hanya duduk di rumah menonton TV sepanjang minggu sisanya, kamu harus berlatih setiap hari.
Jika kamu seorang musisi profesional, dan bermain di orkestra besar, kamu juga perlu berlatih. Meskipun kamu mungkin hanya tampil beberapa kali sebulan, kamu tetap berlatih setiap hari.
Trader juga tidak seharusnya hanya muncul saat pasar buka, lalu berharap bisa tampil dengan baik.
Mereka harus berlatih setelah pasar tutup. Luangkan waktu untuk mereview pergerakan pasar hari itu, mempelajari chart instrumen yang mereka tradingkan, mencari berbagai pola dan keteraturan yang muncul.
Pikirkanlah:
Apa yang kamu lakukan hari ini?
Apa saja yang bisa dilakukan lebih baik?
Saya sudah sebutkan sebelumnya, apapun pasarnya, apapun timeframe-nya, saya menggunakan metode analisis yang sama.
Dan memang demikianlah kenyataannya.
Bagaimana Trader Harus Berlatih? — Perbanyak Melihat Chart
Kunci latihan trader itu sederhana, yaitu melihat chart dan mencoba mencari pola.
Semakin dalam pemahamanmu tentang pergerakan pasar saat ini, semakin kuat kemampuanmu memprediksi kemungkinan pergerakan pasar selanjutnya, semakin besar potensi keuntunganmu. Semakin cepat kamu mengenali pola, semakin cepat kamu bisa membangun trading.
Misalnya, dalam sebuah channel turun, kita menggambar garis di bagian atas, tapi pasar secara keseluruhan sedang turun. Harga breakout ke bawah dari channel, lalu berbalik naik, di dalam channel harga membentuk tiga dorongan gelombang, ini adalah wedge bottom yang khas.
Pada saat yang sama, di beberapa kandil muncul struktur turun dulu baru naik, membentuk "micro double bottom" — disebut micro double bottom karena hanya terjadi dalam 2 sampai 4 kandil. Jika dilihat di chart timeframe yang lebih kecil, itu akan menjadi pola double bottom standar, dua low mungkin berjarak 10 sampai 20 kandil, tergantung timeframe-nya. Jadi mengenali hal ini sangat penting.
Ketika kamu mengidentifikasi wedge bottom dan micro double bottom, dan muncul sebuah kandil bullish yang close di posisi tinggi, dan itu adalah kandil bullish kedua berturut-turut, pasar kemungkinan besar akan terus naik. Cara yang masuk akal adalah memasang buy stop order di posisi yang wajar di atas high kandil tersebut.
Ketika membangun trading, setidaknya usahakan mendapatkan profit minimal dua kali lipat dari risiko. Jika kamu beli dengan stop order di atas kandil tersebut, dan menempatkan stop loss tidak jauh di bawah kandil tersebut, maka rasio jarak target profit terhadap stop loss adalah 2:1, yaitu keuntungan adalah dua kali risiko.
Dengan begitu kamu sudah membangun trading yang baik. Jika bisa terus melakukannya, kamu memiliki peluang besar menjadi trader yang konsisten profit.
Membangun trading juga perlu memikirkan position sizing, posisi target profit, eksposur risiko, dan probabilitas mencapai profit. Pada saat yang sama, kamu juga harus menyadari kondisi pasar seperti apa yang akan membuatmu menilai trading plan-mu tidak lagi valid, dan terkadang kamu harus exit lebih awal.
Menganotasi Chart: Mencari Peluang Trading Setiap Hari
Saya membuat chart saya di PowerPoint. Caranya, saya menggunakan program screenshot, seperti Snagit atau Snipping Tool bawaan Windows. Saya screenshot chart di platform trading saya, lalu paste ke slide PowerPoint. Kemudian, saya menambahkan garis, kotak entry, dan terkadang kotak exit.
Lalu saya menambahkan teks, menjelaskan alasan saya melakukannya.
Saya sudah membuat objek-objek kecil ini sebelumnya, sehingga bisa menandai chart dengan cepat. Saya punya segmen garis pendek, cukup tahan Ctrl, drag garis itu ke posisi lain, lalu bisa mengubah arah, titik awal, dan titik akhirnya.
Jika saya ingin menambahkan text box, cukup ambil text box ini, tahan Ctrl, drag ke sini, lalu ubah teksnya. Jika ingin mengubah warna teks, cukup klik di sini, lalu gunakan format painter, dan drag ke teks yang perlu diubah. Begitulah cara saya membuat chart-chart ini.
Saya membuat chart setiap hari, kamu bisa melihatnya di blog saya, saya menyebutnya "Daily Trading Opportunity". Blog saya gratis, siapa pun bisa mengaksesnya. Ini adalah contoh chart Daily Trading Opportunity yang ditampilkan di blog saya, siapa pun bisa melihatnya. Ini untuk chart 5 menit Emini. Di sini menunjukkan harga, di sini menunjukkan waktu. Saya menggambar garis, kotak, dan menandai area penting dengan highlight.
Saya sudah bilang sebelumnya, trader trading berdasarkan logika, ini membentuk pola yang andal. Orang menggunakan logika yang sama dalam semua perilaku mereka, hasilnya pola-pola ini muncul di semua pasar dan semua timeframe. Jadi trader melihat semua chart dan semua pasar dengan cara yang sama.
Saya tidak fokus pada harga, juga tidak fokus pada waktu, saya hanya melihat chart. Jika kamu menonton TV dan melihat trader profesional membahas sebuah chart — mereka terkadang membahas emas, minyak mentah, saham, futures indeks — kamu tidak akan pernah mendengar mereka berkata: "Oh, ini saham Apple, jadi cara saya tradingkan akan berbeda dari trading emas atau futures indeks." Mereka tidak akan berkata begitu, karena mereka memahami bahwa chart hanyalah representasi perilaku manusia yang rasional, dan ini sama untuk semua pasar dan semua timeframe.
Mencari Double Top dan Double Bottom: Tidak Harus Terpaku pada Definisi Ketat
Selanjutnya saya akan mencari double top dan double bottom. Double top dan double bottom jarang yang sempurna. Jika kamu mengejar pola yang sempurna, kamu tidak akan menemukan banyak peluang trading, dan frekuensi trading-mu juga akan rendah. Cara yang lebih baik adalah tetap fleksibel. Tentu saja, semakin sempurna polanya, semakin tinggi kemungkinannya menghasilkan trading yang profit.
Di sini harga sedang naik. Kita breakout dari high sebelumnya. Tapi saya selalu melihat ke kiri, mengamati konteks lingkungannya. Jika ada potensi double top, kita mungkin akan menghadapi reversal ke bawah. Di sini setelah harga naik, terlihat mulai berbalik turun. Saya akan cenderung jual di bawah kandil ini berdasarkan beberapa alasan. Saya akan melihat ke kiri apakah ada double top: high ini mungkin hanya tes terhadap high-high tersebut, jadi mungkin membentuk double top dengan high-high itu. Ingat, di sini saya juga punya wedge — pertama, kedua, ketiga. Jadi ini adalah wedge, sekaligus mungkin membentuk double top dengan high itu, mungkin double top dengan lower high. Jadi wedge plus double top, adalah alasan tambahan untuk mencari reversal ke bawah, bisa jual di bawah kandil bearish yang close di posisi rendah.
Inilah yang harus kamu pertimbangkan untuk dilakukan setiap hari setelah pasar tutup — menganotasi chart-mu. Kamu tidak harus menulis text box, tapi saya pasti akan menggambar garis dan menandai kandil khusus dengan highlight. Jika kamu konsisten selama beberapa bulan, kamu akan mengenali pola yang sedang berkembang secara real-time saat pasar berlangsung, ini akan memungkinkanmu mengantisipasi trading, lalu ketika trading terpicu, kamu bisa menangkapnya dan mengelolanya dengan baik. Inilah yang saya maksud dengan "latihan trading".
Review: 5 Langkah Mencari Peluang Day Trading
Sekali lagi, sebagai trader, sangat penting untuk melakukan hal yang sama setiap hari dan membangun rutinitas harian. Salah satu rutinitas harian adalah menganotasi satu chart setiap hari setelah pasar tutup untuk latihan, sehingga kamu bisa mengumpulkan banyak pengalaman dalam kemampuan mengenali pola.
Kedua, gunakan metode yang sama untuk setiap pasar dan setiap timeframe. Ketika saya menganotasi chart, saya mulai dengan menggambar garis. Saya biasanya mencari channel, wedge terlebih dahulu, kemudian double top, double bottom, dan triangle.
Setelah itu, saya mencari kandil yang tidak biasa — misalnya, kandil besar atau serangkaian kandil besar, kandil yang tidak terduga. Saya juga mencari pola kecil, seperti consecutive inside bars, consecutive outside bars, atau outside bar diikuti inside bar — ini adalah pola ioi.
Terakhir, pada chart harian yang saya anotasi untuk website, saya menambahkan kotak untuk titik entry beli dan titik entry jual, kemudian, saya menambahkan text box, menjelaskan mengapa saya menganggap suatu trading adalah beli yang baik atau jual yang baik.
Sekali lagi terima kasih, saya Al Brooks, terima kasih banyak telah membaca artikel ini. Saya harap ini bermanfaat untukmu. Menurut saya sangat penting untuk melakukan rutinitas harian setelah trading selesai setiap hari. Berlatih mengenali pola dan memikirkan bagaimana mengelolanya di akun real sangat bermanfaat, karena kamu akan terus menemui pola yang sama. Semakin banyak pola yang kamu pahami, semakin cepat kamu mengenalinya, semakin besar peluangmu membangun dan mengelola trading yang profit.