สวัสดีครับ ผม Al Brooks
วันนี้ผมอยากแบ่งปันวิธีการเทรดที่ผมยึดถือมาตลอดกว่าสามสิบปี
ทุกวันหลังตลาดปิด ผมจะเปิดกราฟและทำการมาร์ก
ผมจะลากเส้นบนกราฟ คิดถึงจุดเข้า จุดออกที่เป็นไปได้ และวิธีบริหารการเทรด
เป้าหมายของผมคือการระบุรูปแบบตลาดต่างๆ เพื่อที่เมื่อวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้าเกิดรูปแบบคล้ายกันอีกครั้ง ผมจะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าในตลาดเรียลไทม์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป และสร้างและบริหารการเทรดที่ประสบความสำเร็จได้
สามสิบปีที่ผ่านมา ผมยึดกระบวนการรีวิวแบบเดิมมาตลอด
วันนี้ผมจะแนะนำ 5 ขั้นตอนที่ผมใช้ทุกวัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับ
เกี่ยวกับผม
หลายคนคงรู้ว่าผมเดิมทีเป็นหมอ ผมจบปริญญาแพทยศาสตร์และฝึกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ผมเคยสอนศัลยกรรมจักษุที่มหาวิทยาลัยเอมอรี และเคยเป็นอาจารย์คลินิกที่ UCLA (มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส) ในช่วงทศวรรษ 1980 ผมตีพิมพ์บทความวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคทางจักษุหลายสิบฉบับ
ในฐานะเทรดเดอร์ ผมเทรดรายวันมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ครอบคลุมห้าทศวรรษ ผมเคยบรรยายในสี่ทวีป เขียนบล็อกเทรดทุกวัน มีคนอ่านประมาณหนึ่งล้านคนต่อเดือน และยังเป็นวิทยากรใน Master Trading Class ของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (CME)
ผมยังเป็นนักเขียนด้วย ผมสร้าง Brooks Trading Course (คอร์สเทรดของบรูกส์) และพูดคุยกับเทรดเดอร์ทุกวันในห้องเทรด Brooks Price Action
5 ขั้นตอนในการค้นหาโอกาสเทรด
วันนี้ผมอยากแบ่งปันกระบวนการเทรดที่ผมใช้
คุณอาจเคยเห็นกราฟที่ผมวิเคราะห์ในหนังสือของผม (《อ่านกราฟราคาทีละแท่งเทียน》) เว็บไซต์ หรือบทความบล็อกที่ผมโพสต์ทุกวัน คุณจะเห็นว่ากราฟเหล่านั้นมีเส้น กล่อง และคำอธิบายต่างๆ มากมาย
วันนี้ผมอยากพูดถึงว่าผมทำการมาร์กกราฟเหล่านี้ได้อย่างไร
ไม่ว่าจะเผชิญกับตลาดอะไร ไทม์เฟรมอะไร การใช้วิธีวิเคราะห์แบบเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญมาก
เมื่อคุณเข้าใจแก่นแท้ของการเทรด คุณจะพบว่าการเทรดก็คือการเทรดนั่นเอง
เมื่อคุณซื้อ ย่อมมีคนขาย เมื่อคุณขาย ย่อมมีคนซื้อ นี่คือพฤติกรรมมนุษย์ที่มีเหตุผลโดยพื้นฐาน
ทุกกราฟจริงๆ แล้วคือภาพ可视化ของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีเหตุผล
มันเป็นตลาดอะไรไม่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะเทรดผลไม้ในแอฟริกา หรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในยุโรป ซื้อคอนโด ขายคอนโด หรือเทรดหุ้น ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ แท้จริงแล้วไม่มีความแตกต่าง
ไทม์เฟรมก็เช่นกัน
ดังนั้น เมื่อผมดูกราฟ มันก็แค่แผนที่ของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ประเภทตลาดไม่สำคัญ ไทม์เฟรมก็ไม่สำคัญ
พวกมันล้วนเป็นไปตามกฎธรรมชาติของมนุษย์แบบเดียวกัน ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของพฤติกรรมที่มีเหตุผลแบบเดียวกัน
#ขั้นตอนที่ 1: ลากเส้นก่อน
เมื่อผมเริ่มวิเคราะห์และมาร์กกราฟ ปกติจะเริ่มจากการลากเส้นก่อน
ผมจะมองหา:
✔ ช่องสัญญาณ (Channel)
✔ ลิ่ม (Wedge)
✔ double top
✔ double bottom
✔ สามเหลี่ยม (Triangle)
แล้วลากเส้นเพื่อแสดงโครงสร้างเหล่านี้ให้ชัดเจน
#ขั้นตอนที่ 2: มองหาแท่งเทียนพิเศษ
ต่อไป ผมจะมองหาแท่งเทียนพิเศษ เช่น:
✔ แท่งเทียนที่มีเนื้อแท่งใหญ่เป็นพิเศษ
✔ แท่งเทียนเล็กที่มีจุดต่ำสุดสูงกว่าจุดต่ำสุดของแท่งก่อนหน้า และจุดสูงสุดต่ำกว่าจุดสูงสุดของแท่งก่อนหน้า (Inside Bar, แท่งเทียนห่อใน)
✔ แท่งเทียนห่อในต่อเนื่องกัน (Consecutive Inside Bars)
✔ แท่งเทียนห่ออก (Outside Bar)
✔ แท่งเทียนใหญ่ (หรือแท่งเทียนดำใหญ่) ตามด้วยแท่งเทียนที่ใหญ่กว่า
✔ รูปแบบผสม Inside-Outside-Inside (IOI)
และโครงสร้างพิเศษอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน แท่งเทียนพิเศษเหล่านี้มักเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตลาด ต่อไปผมจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ทีละขั้น
#ขั้นตอนที่ 3: มองหาจุดเข้าที่ดีที่สุด
เมื่อผมมาร์กเส้นแนวโน้มและแท่งเทียนพิเศษเสร็จแล้ว ขั้นต่อไปจะวาดกล่องสีแดงและสีเขียว เพื่อระบุตำแหน่งที่ผมจะพิจารณาเข้า หรือโซนเข้าที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุด
ผมจะเพิ่มกล่องข้อความอธิบาย
ในระบบเทรดของผม ผมพึ่งพารูปแบบ Price Action หลายร้อยแบบในการเทรด รูปแบบเหล่านี้ผมค่อยๆ สรุปจากการสังเกตตลาดมาหลายปี
#ขั้นตอนที่ 4: บันทึกชื่อรูปแบบ
กว่า 30 ปีที่ผ่านมา ผมสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาแทบทุกครั้งในตลาด
เมื่อคุณทำแบบนี้เป็นเวลานาน คุณจะเริ่มค้นพบรูปแบบบางอย่างโดยธรรมชาติ ผมจะตั้งชื่อรูปแบบเหล่านี้และจัดหมวดหมู่
ดังนั้นผมจึงสร้าง 《สารานุกรมรูปแบบกราฟ》 ของตัวเองขึ้นมา
มองหาทุกวันว่ารูปแบบเหล่านี้ปรากฏขึ้นอีกหรือไม่ เพราะเมื่อรูปแบบบางอย่างเริ่มก่อตัว ผมพอจะรู้ว่าตลาดมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป
สิ่งนี้ช่วยให้ผมวางแผนการเทรดล่วงหน้าได้
#ขั้นตอนที่ 5: เขียนบันทึก
เมื่อผมวิเคราะห์และมาร์กกราฟให้เทรดเดอร์คนอื่นหลังตลาดปิด ผมจะเขียนชื่อรูปแบบและคำอธิบายที่เกี่ยวข้องลงบนกราฟ เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าเมื่อเจอรูปแบบเดิมอีกในอนาคต ควรรับมือและดำเนินการเทรดอย่างไร
เทรดเดอร์ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพราะการระบุรูปแบบเป็นทักษะ และทักษะจะเชี่ยวชาญได้ด้วยการฝึกซ้ำๆ จำนวนมากเท่านั้น
ทุกคนต้องฝึกฝน — เทรดเดอร์ก็เช่นกัน
ถ้าคุณเป็นนักอเมริกันฟุตบอลอาชีพ คุณอาจลงแข่งวันอาทิตย์ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าวันที่เหลือของสัปดาห์คุณจะนั่งดูทีวีอยู่บ้าน คุณต้องซ้อมทุกวัน
ถ้าคุณเป็นนักดนตรีอาชีพและเล่นในวงออร์เคสตราใหญ่ คุณก็ต้องซ้อมเช่นกัน ถึงแม้คุณอาจแสดงแค่เดือนละไม่กี่ครั้ง แต่คุณก็ยังต้องซ้อมทุกวัน
เทรดเดอร์ก็ไม่ควรแค่รอจนตลาดเปิดแล้วหวังว่าจะทำได้ดี
พวกเขาควรฝึกฝนหลังตลาดปิด ใช้เวลารีวิวการเคลื่อนไหวของตลาดในวันนั้น ศึกษากราฟของสินค้าที่เทรด และมองหารูปแบบและกฎต่างๆ ที่ปรากฏ
ลองคิดดู:
วันนี้คุณทำอะไรไปบ้าง?
มีจุดไหนที่ทำได้ดีกว่านี้ไหม?
ผมเคยบอกไปแล้วว่า ไม่ว่าตลาดอะไร ไทม์เฟรมอะไร ผมจะใช้วิธีวิเคราะห์แบบเดียวกัน
และนั่นก็เป็นความจริง
เทรดเดอร์ควรฝึกฝนอย่างไร? — ดูกราฟให้มาก
หัวใจของการฝึกเทรดเดอร์ง่ายมาก คือดูกราฟและพยายามหารูปแบบ
ยิ่งคุณเข้าใจการเคลื่อนไหวปัจจุบันของตลาดได้ลึกซึ้ง ความสามารถในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวต่อไปของตลาดก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ศักยภาพในการทำกำไรก็ยิ่งมากขึ้น ยิ่งคุณระบุรูปแบบได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างการเทรดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น ในช่องสัญญาณขาลง เราลากเส้นที่ด้านบน แต่ตลาดโดยรวมกำลังลง ราคาทะลุช่องสัญญาณลงมา แล้วกลับตัวขึ้น ภายในช่องสัญญาณราคาสร้างการเคลื่อนไหวแบบผลักดันสามช่วง นี่คือลิ่มฐานแบบฉบับ
ในขณะเดียวกัน บนแท่งเทียนบางแท่งเกิดโครงสร้างลงก่อนแล้วขึ้น ทำให้เกิด "double bottom ขนาดจิ๋ว" — ที่เรียกว่าจิ๋วเพราะเกิดขึ้นเพียง 2 ถึง 4 แท่งเทียน ถ้ามองบนไทม์เฟรมที่เล็กกว่าจะเห็นเป็นรูปแบบ double bottom มาตรฐาน โดยจุดต่ำสองจุดอาจห่างกัน 10 ถึง 20 แท่งเทียน ขึ้นอยู่กับไทม์เฟรม ดังนั้นการระบุจุดนี้จึงสำคัญมาก
เมื่อคุณระบุลิ่มฐานและ double bottom ขนาดจิ๋วได้ และมีแท่งเทียนเขียวที่ปิดที่ระดับสูง และเป็นแท่งเทียนเขียวต่อเนื่องแท่งที่สอง ตลาดมีแนวโน้มสูงที่จะไปต่อ วิธีที่สมเหตุสมผลคือวางออเดอร์ซื้อแบบ stop เหนือจุดสูงของแท่งเทียนนั้นในตำแหน่งที่เหมาะสม
ในการสร้างการเทรด อย่างน้อยควรตั้งเป้ากำไรอย่างน้อยสองเท่าของความเสี่ยง ถ้าคุณซื้อด้วยออเดอร์หยุดเหนือแท่งเทียนนั้น และตั้ง stop loss ไว้ไม่ไกลใต้แท่งเทียนนั้น อัตราส่วนระหว่างเป้ากำไรกับ stop loss ก็คือ 2:1 นั่นคือกำไรเป็นสองเท่าของความเสี่ยง
ทำแบบนี้คุณก็สร้างการเทรดที่ดีได้ ถ้าทำได้ต่อเนื่อง คุณก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
การสร้างการเทรดยังต้องคิดถึง position sizing ตำแหน่งเป้ากำไร ความเสี่ยงที่เปิดรับ และความน่าจะเป็นในการทำกำไร ในขณะเดียวกัน คุณต้องตระหนักว่าสถานการณ์ใดในตลาดจะทำให้แผนเทรดของคุณใช้ไม่ได้อีกต่อไป และบางครั้งคุณควรออกก่อนกำหนด
การมาร์กบนกราฟ: ค้นหาโอกาสเทรดทุกวัน
ผมทำกราฟใน PowerPoint วิธีคือ ผมใช้โปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอ เช่น Snagit หรือเครื่องมือแคปเจอร์ของ Windows แคปกราฟจากแพลตฟอร์มเทรดของผม แล้ววางลงในสไลด์ PowerPoint หนึ่งแผ่น จากนั้นผมจะเพิ่มเส้น กล่องจุดเข้า และบางครั้งก็กล่องจุดออก
แล้วผมจะเพิ่มข้อความอธิบายเหตุผลที่ทำแบบนั้น
ผมสร้างวัตถุเล็กๆ เหล่านี้ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มาร์กกราฟได้อย่างรวดเร็ว ผมมีเส้นสั้นๆ แค่กด Ctrl ค้าง ลากเส้นนั้นไปตำแหน่งอื่น แล้วก็เปลี่ยนทิศทาง จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดได้
ถ้าอยากเพิ่มกล่องข้อความ แค่จับกล่องข้อความนั้น กด Ctrl ค้าง ลากมาที่นี่ แล้วแก้ข้อความ ถ้าอยากเปลี่ยนสีข้อความ แค่คลิกที่นี่ แล้วใช้ Format Painter ลากผ่านข้อความที่ต้องการแก้ ผมทำกราฟแบบนี้แหละ
ผมทำกราฟทุกวัน คุณดูได้บนบล็อกของผม ผมเรียกว่า "โอกาสเทรดประจำวัน" บล็อกของผมฟรี ใครก็เข้าดูได้ นี่คือตัวอย่างกราฟโอกาสเทรดประจำวันที่แสดงบนบล็อกของผม ใครก็เห็นได้ เป็นกราฟ 5 นาทีของ Emini ตรงนี้แสดงราคา ตรงนี้แสดงเวลา ผมลากเส้น วาดกล่อง และไฮไลต์พื้นที่สำคัญ
ผมเคยบอกไปว่าเทรดเดอร์เทรดบนพื้นฐานของตรรกะ ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบที่เชื่อถือได้ คนใช้ตรรกะเดียวกันในทุกพฤติกรรม ผลก็คือรูปแบบเหล่านี้ปรากฏในทุกตลาดและทุกไทม์เฟรม ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมองกราฟทุกใบและทุกตลาดด้วยวิธีเดียวกัน
ผมไม่สนใจราคา และไม่สนใจเวลา ผมแค่ดูกราฟ ถ้าคุณดูทีวีแล้วเห็นเทรดเดอร์มืออาชีพพูดคุยเรื่องกราฟ — บางครั้งพวกเขาคุยเรื่องทองคำ น้ำมัน หุ้น ฟิวเจอร์สดัชนี — คุณจะไม่เคยได้ยินพวกเขาพูดว่า "โอ๊ะ นี่หุ้น Apple ฉันเลยเทรดมันต่างจากทองคำหรือฟิวเจอร์สดัชนี" พวกเขาไม่พูดแบบนั้น เพราะพวกเขาเข้าใจว่ากราฟเป็นเพียงการนำเสนอพฤติกรรมมนุษย์ที่มีเหตุผล และสิ่งนี้เหมือนกันในทุกตลาดและทุกไทม์เฟรม
มองหา double top และ double bottom: ไม่ต้องยึดติดกับนิยามเคร่งครัด
ต่อไปผมจะมองหา double top และ double bottom double top และ double bottom แทบไม่เคยสมบูรณ์แบบ ถ้าคุณไล่หารูปแบบที่สมบูรณ์แบบ คุณจะเจอโอกาสเทรดไม่มาก และความถี่ในการเทรดก็จะต่ำ วิธีที่ดีกว่าคือยืดหยุ่นไว้ แน่นอนว่ารูปแบบยิ่งสมบูรณ์ โอกาสที่จะนำไปสู่การเทรดที่ทำกำไรก็ยิ่งสูง
ตรงนี้ราคากำลังขึ้น เราทะลุจุดสูงก่อนหน้า แต่ผมมักมองไปทางซ้ายเสมอ เพื่อดูบริบทแวดล้อม ถ้ามี double top ที่เป็นไปได้ เราอาจเจอการกลับตัวลง ตรงนี้ราคาดึงขึ้นแล้วดูเหมือนกำลังพลิกเป็นลง ผมมีแนวโน้มจะขายใต้แท่งเทียนนี้ด้วยเหตุผลบางประการ ผมจะมองไปทางซ้ายว่ามี double top ไหม: จุดสูงนี้อาจเป็นแค่การทดสอบจุดสูงเหล่านี้ ดังนั้นมันอาจประกอบเป็น double top กับจุดสูงเหล่านี้ จำไว้ว่าตรงนี้ผมก็มีลิ่มด้วย — หนึ่ง สอง สาม ดังนั้นนี่คือลิ่ม และอาจเป็น double top กับจุดสูงนั้นด้วย อาจเป็น double top ที่มีจุดสูงต่ำกว่า ดังนั้นลิ่มบวก double top เป็นเหตุผลเพิ่มเติมในการมองหาการกลับตัวลง ขายใต้แท่งเทียนแดงที่ปิดที่ระดับต่ำได้
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาทำทุกวันหลังตลาดปิด — มาร์กกราฟของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเขียนกล่องข้อความ แต่ผมจะลากเส้นและไฮไลต์แท่งเทียนพิเศษแน่นอน ถ้าคุณทำต่อเนื่องสองสามเดือน คุณจะระบุรูปแบบที่กำลังก่อตัวในเรียลไทม์ได้ ซึ่งจะทำให้คุณคาดการณ์การเทรดล่วงหน้าได้ แล้วเมื่อการเทรดทริกเกอร์ คุณก็จับมันและบริหารได้อย่างเหมาะสม นี่คือความหมายของ "การฝึกเทรด" ที่ผมพูดถึง
ทบทวน: 5 ขั้นตอนในการค้นหาโอกาสเทรดรายวัน
ย้ำอีกครั้ง ในฐานะเทรดเดอร์ การทำสิ่งเดิมทุกวันและสร้างกิจวัตรประจำวันเป็นสิ่งสำคัญมาก กิจวัตรหนึ่งคือการมาร์กกราฟหลังตลาดปิดทุกวันเพื่อฝึกฝน เพื่อให้คุณสะสมประสบการณ์มหาศาลในการระบุรูปแบบ
ประการที่สอง ใช้วิธีเดียวกันกับทุกตลาดและทุกไทม์เฟรม เมื่อผมมาร์กกราฟ ผมเริ่มจากการลากเส้น ปกติผมจะมองหาช่องสัญญาณ ลิ่ม แล้วก็ double top double bottom และสามเหลี่ยม
หลังจากนั้น ผมจะมองหาแท่งเทียนที่ผิดปกติ — เช่น แท่งเทียนใหญ่หรือชุดแท่งเทียนใหญ่ แท่งเทียนที่คาดไม่ถึง ผมก็มองหารูปแบบเล็กๆ เช่น แท่งเทียนห่อในต่อเนื่อง แท่งเทียนห่ออกต่อเนื่อง หรือแท่งเทียนห่ออกตามด้วยแท่งเทียนห่อใน — นั่นคือรูปแบบ ioi
สุดท้าย บนกราฟประจำวันที่ผมมาร์กให้เว็บไซต์ ผมจะเพิ่มกล่องสำหรับจุดเข้าซื้อและจุดเข้าขาย แล้วผมจะเพิ่มกล่องข้อความอธิบายว่าทำไมผมคิดว่าการเทรดหนึ่งเป็นการซื้อที่ดีหรือการขายที่ดี
ขอบคุณอีกครั้ง ผม Al Brooks ขอบคุณมากที่อ่านบทความนี้ ผมหวังว่าคุณจะพบว่ามันมีประโยชน์ ผมคิดว่าการมีกิจวัตรประจำวันหลังตลาดปิดทุกวันเป็นสิ่งสำคัญมาก การฝึกระบุรูปแบบและคิดถึงวิธีบริหารมันในบัญชีจริงมีประโยชน์มาก เพราะคุณจะเจอรูปแบบเดิมซ้ำๆ ยิ่งคุณรู้จักรูปแบบมาก ระบุได้เร็วขึ้น โอกาสในการสร้างและบริหารการเทรดที่ทำกำไรก็ยิ่งมากขึ้น