Salam semua, saya Al Brooks.
Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda satu kaedah dagangan yang saya amalkan selama lebih tiga puluh tahun.
Setiap hari selepas pasaran tutup, saya akan membuka carta dan membuat anotasi.
Saya akan melukis garisan pada carta, memikirkan kemungkinan titik entry, titik exit, dan bagaimana untuk menguruskan dagangan.
Matlamat saya adalah untuk mengenal pasti pelbagai corak pasaran, supaya apabila corak serupa muncul semula esok, minggu depan, atau bulan depan, saya dapat menjangka lebih awal apa yang mungkin berlaku dalam masa nyata, seterusnya membina dan menguruskan satu dagangan yang berjaya.
Selama tiga puluh tahun, saya sentiasa mengamalkan proses ulang kaji yang sama.
Hari ini, saya akan memperkenalkan kepada anda lima langkah yang saya gunakan setiap hari, semoga ia dapat membantu anda.
Tentang Saya
Ramai rakan tahu, saya pada asalnya seorang doktor. Selepas memperoleh ijazah perubatan, saya menyelesaikan latihan residensi oftalmologi di Universiti Chicago. Saya pernah mengajar pembedahan oftalmologi di Universiti Emory, dan juga berkhidmat sebagai pensyarah klinikal di UCLA (Universiti California, Los Angeles). Pada tahun 1980-an, saya menerbitkan puluhan kertas saintifik mengenai penyakit mata.
Sebagai seorang trader, sejak tahun 1980-an, saya telah melibatkan diri dalam dagangan harian merentasi lima dekad. Saya pernah memberi ceramah di empat benua, menulis blog dagangan setiap hari, dan kira-kira 1 juta orang membacanya setiap bulan. Pada masa yang sama, saya juga merupakan pensyarah Master Trading Class di Chicago Mercantile Exchange (CME).
Saya juga seorang penulis. Saya mencipta Brooks Trading Course (Kursus Dagangan Brooks), dan berinteraksi dengan trader setiap hari di bilik dagangan Brooks Price Action.
5 Langkah Mencari Peluang Dagangan
Hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda proses dagangan yang saya gunakan.
Anda mungkin pernah melihat carta yang saya analisis dalam buku saya ("Membaca Carta Harga Lilin demi Lilin"), laman web, atau catatan blog harian saya. Anda akan dapati carta-carta itu mempunyai pelbagai garisan, kotak, dan keterangan teks.
Hari ini, saya ingin bercakap tentang bagaimana saya menyelesaikan kerja anotasi carta ini.
Tidak kira apa pasaran, apa jangkamasa, adalah sangat penting untuk menggunakan kaedah analisis yang seragam.
Apabila anda memahami hakikat dagangan, anda akan dapati dagangan sebenarnya adalah dagangan itu sendiri.
Apabila anda beli, pasti ada orang yang jual; apabila anda jual, pasti ada orang yang beli. Ini pada asasnya adalah tingkah laku manusia yang rasional.
Setiap carta, sebenarnya adalah persembahan visual tingkah laku manusia yang rasional.
Tidak penting apa pasarannya. Sama ada anda berdagang buah-buahan di Afrika, atau membeli dan menjual hartanah di Eropah, membeli apartmen, menjual apartmen, atau berdagang saham, futures komoditi, pada asasnya tidak ada perbezaan.
Jangkamasa juga sama.
Oleh itu, apabila saya melihat satu carta, ia pada asasnya hanyalah peta hubungan interaksi antara manusia. Jenis pasaran tidak penting, jangkamasa juga tidak penting.
Semuanya mengikut hukum sifat manusia yang sama, semuanya dibina atas asas tingkah laku rasional yang sama.
#Langkah Pertama: Lukis Garisan Dahulu
Apabila saya mula menganalisis dan membuat anotasi carta, biasanya saya akan bermula dengan melukis garisan.
Saya akan mencari:
✔ Channel (Saluran)
✔ Wedge (Baji)
✔ Double Top
✔ Double Bottom
✔ Triangle (Segi Tiga)
Kemudian melalui lukisan garisan, struktur-struktur ini ditandakan dengan jelas.
#Langkah Kedua: Cari Lilin Istimewa
Seterusnya, saya akan mencari beberapa lilin istimewa, contohnya:
✔ Lilin dengan badan yang sangat besar
✔ Satu lilin yang lebih kecil, di mana titik terendahnya lebih tinggi daripada titik terendah lilin sebelumnya, dan titik tertingginya lebih rendah daripada titik tertinggi lilin sebelumnya (Inside Bar)
✔ Consecutive Inside Bars (Inside Bar berturut-turut)
✔ Outside Bar
✔ Lilin besar (bullish atau bearish) diikuti oleh lilin yang lebih besar
✔ Corak gabungan Inside-Outside-Inside (IOI)
Serta pelbagai struktur istimewa yang serupa. Lilin-lilin istimewa ini sering mewakili isyarat penting perubahan tingkah laku pasaran. Saya akan jelaskan perkara ini satu persatu kemudian.
#Langkah Ketiga: Cari Titik Entry Terbaik
Selepas saya selesai menandakan trendline dan lilin istimewa, langkah seterusnya adalah melukis kotak merah dan hijau, untuk menandakan kedudukan yang saya akan pertimbangkan untuk entry, atau kawasan entry yang saya anggap paling ideal.
Saya akan menambah kotak keterangan teks.
Dalam sistem dagangan saya, saya bergantung pada ratusan corak price action yang berbeza untuk berdagang. Corak-corak ini semua saya rumuskan secara beransur-ansur melalui pemerhatian pasaran selama bertahun-tahun.
#Langkah Keempat: Catat Nama Corak
Sepanjang lebih 30 tahun yang lalu, saya hampir memerhati setiap pergerakan harga dalam pasaran.
Apabila anda melakukannya untuk masa yang lama, anda secara semula jadi akan mula menemui beberapa peraturan. Saya akan menamakan peraturan-peraturan ini, mengklasifikasikan dan menyusunnya.
Oleh itu saya membina "Ensiklopedia Corak Carta" saya sendiri.
Setiap hari saya mencari sama ada ia muncul semula. Kerana apabila sesuatu corak mula terbentuk, saya secara kasarnya tahu pasaran cenderung bergerak bagaimana seterusnya.
Ini membantu saya merancang dagangan lebih awal.
#Langkah Kelima: Tulis Nota
Apabila saya menganalisis dan membuat anotasi carta untuk trader lain selepas pasaran tutup, saya akan menulis nama corak dan keterangan berkaitan pada carta, membantu trader memahami, apabila menghadapi corak yang sama pada masa hadapan, bagaimana harus bertindak balas dan melaksanakan dagangan.
Trader mesti sentiasa berlatih. Kerana, mengenal pasti corak adalah satu kemahiran, dan kemahiran hanya boleh dikuasai melalui latihan berulang yang banyak.
Semua orang perlu berlatih — trader juga tidak terkecuali
Jika anda seorang pemain bola sepak profesional, anda mungkin bermain pada hari Ahad. Tetapi ini tidak bermakna anda duduk di rumah menonton TV sepanjang minggu yang lain, anda perlu berlatih setiap hari.
Jika anda seorang pemuzik profesional, dan bermain dalam orkestra simfoni besar, anda juga perlu berlatih. Walaupun anda mungkin hanya membuat persembahan beberapa kali sebulan, anda tetap akan berlatih setiap hari.
Trader juga tidak sepatutnya hanya muncul apabila pasaran dibuka, kemudian mengharapkan diri sendiri dapat menunjukkan prestasi yang cemerlang.
Mereka sepatutnya berlatih selepas pasaran tutup. Luangkan sedikit masa untuk mengulang kaji pergerakan pasaran hari itu, mengkaji carta instrumen yang anda dagangkan, mencari pelbagai corak dan peraturan yang muncul.
Fikirkan sebentar:
Apa yang anda lakukan hari ini?
Di mana lagi yang boleh dilakukan dengan lebih baik?
Saya pernah sebut sebelum ini, tidak kira apa pasaran, apa jangkamasa, saya akan menggunakan kaedah analisis yang sama.
Dan memang begitulah hakikatnya.
Bagaimana Trader Harus Berlatih? — Banyak Melihat Carta
Kunci latihan trader sangat mudah, iaitu melihat carta dan cuba mencari corak.
Semakin mendalam pemahaman anda tentang pergerakan semasa pasaran, semakin kuat keupayaan anda menjangka pergerakan pasaran seterusnya, semakin besar potensi ruang keuntungan anda. Semakin cepat anda mengenal pasti corak, semakin cepat anda membina dagangan.
Sebagai contoh, dalam satu saluran menurun, kita melukis satu garisan di bahagian atas, tetapi pasaran secara keseluruhan sedang menurun. Harga menembusi saluran ke bawah, kemudian berbalik ke atas, harga dalam saluran membentuk tiga gelombang pergerakan menolak, ini adalah wedge bottom yang tipikal.
Pada masa yang sama, pada sesetengah lilin muncul struktur jatuh dahulu kemudian naik, membentuk "mikro double bottom" — dipanggil mikro double bottom kerana ia hanya berlaku antara 2 hingga 4 lilin. Jika diperhatikan pada carta jangkamasa yang lebih kecil, ia akan menjadi corak double bottom standard, dua titik rendah mungkin terpisah 10 hingga 20 lilin, bergantung pada jangkamasa. Oleh itu mengenal pasti perkara ini adalah sangat penting.
Apabila anda mengenal pasti wedge bottom dan mikro double bottom, dan muncul satu lilin bullish yang ditutup pada kedudukan tinggi, dan merupakan lilin bullish kedua berturut-turut, pasaran berkemungkinan besar akan terus naik. Cara yang munasabah adalah meletakkan pesanan beli stop loss pada kedudukan yang munasabah di atas titik tertinggi lilin tersebut.
Semasa membina dagangan, sekurang-kurangnya harus berusaha untuk memperoleh keuntungan sekurang-kurangnya dua kali ganda risiko. Jika anda beli dengan stop order di atas lilin tersebut, dan meletakkan stop loss tidak jauh di bawah lilin tersebut, maka nisbah jarak sasaran keuntungan kepada stop loss adalah 2:1, iaitu ganjaran adalah dua kali risiko.
Dengan berbuat demikian anda telah membina satu dagangan yang baik. Jika boleh melakukannya secara berterusan, anda mempunyai peluang besar untuk menjadi trader yang konsisten menguntungkan.
Membina dagangan juga perlu memikirkan saiz posisi, kedudukan sasaran keuntungan, pendedahan risiko serta kebarangkalian mencapai keuntungan. Pada masa yang sama, anda juga mesti sedar keadaan pasaran apa yang akan menyebabkan anda menilai pelan dagangan anda tidak lagi sah, kadang-kadang anda harus keluar lebih awal.
Membuat Anotasi pada Carta: Mencari Peluang Dagangan Setiap Hari
Saya membuat carta saya dalam PowerPoint. Cara khususnya, saya menggunakan program tangkapan skrin, seperti Snagit atau alat snip bawaan Windows. Tangkap carta pada platform dagangan saya, kemudian tampal ke dalam satu slaid PowerPoint. Seterusnya, saya akan menambah garisan, kotak entry, kadang-kadang juga kotak exit.
Kemudian saya akan menambah teks, menerangkan sebab saya berbuat demikian.
Saya mencipta objek-objek kecil ini terlebih dahulu, supaya dapat menandakan carta dengan cepat. Saya mempunyai satu segmen garisan pendek, hanya perlu tahan kekunci Ctrl, seret garisan itu ke kedudukan lain, kemudian boleh mengubah arah, titik mula dan titik akhirnya.
Jika saya ingin menambah kotak teks, hanya perlu pegang kotak teks ini, tahan kekunci Ctrl, seret ke sini, kemudian ubah teks. Jika ingin mengubah warna teks, hanya perlu klik di sini, kemudian gunakan format painter, dan seret melalui teks yang perlu diubah. Begitulah cara saya membuat carta-carta ini.
Saya membuat carta setiap hari, anda boleh melihatnya di blog saya, saya memanggilnya "Peluang Dagangan Harian". Blog saya adalah percuma, sesiapa sahaja boleh melayarinya. Ini adalah satu contoh carta peluang dagangan harian yang dipaparkan di blog saya, sesiapa sahaja boleh melihatnya. Ia adalah untuk carta 5 minit Emini. Di sini menunjukkan harga, di sini menunjukkan masa. Saya melukis garisan, kotak, dan menandakan kawasan penting.
Saya pernah sebut sebelum ini, trader berdagang berdasarkan logik, ini akan membentuk corak yang boleh dipercayai. Orang ramai menggunakan logik yang sama dalam semua tingkah laku, hasilnya corak-corak ini muncul dalam semua pasaran dan semua jangkamasa. Oleh itu, trader melihat semua carta dan semua pasaran dengan cara yang sama.
Saya tidak memberi tumpuan kepada harga, juga tidak memberi tumpuan kepada masa, saya hanya melihat carta. Jika anda menonton TV dan melihat trader profesional membincangkan satu carta — mereka kadang-kadang membincangkan emas, minyak mentah, saham, futures indeks saham — anda tidak akan pernah mendengar mereka berkata: "Oh, ini saham Apple, jadi cara saya berdagangnya akan berbeza daripada berdagang emas atau futures indeks saham." Mereka tidak akan berkata begitu, kerana mereka faham, carta hanyalah persembahan tingkah laku manusia yang rasional, dan ini adalah sama untuk semua pasaran dan semua jangkamasa.
Mencari Double Top dan Double Bottom: Tidak Perlu Terikat pada Definisi Ketat
Seterusnya saya akan mencari double top dan double bottom. Double top dan double bottom jarang sempurna. Jika anda mengejar corak yang sempurna, anda tidak akan menemui banyak peluang dagangan, dan kekerapan dagangan juga akan rendah. Cara yang lebih baik adalah kekal fleksibel. Sudah tentu, semakin sempurna corak, semakin tinggi kemungkinan ia membawa dagangan yang menguntungkan.
Di sini harga sedang naik. Kita menembusi titik tertinggi sebelumnya. Tetapi saya sentiasa akan melihat ke kiri, memerhati persekitaran latar belakang. Jika terdapat potensi double top, kita mungkin akan menghadapi pembalikan ke bawah. Di sini selepas harga melonjak, kelihatan sedang berbalik menurun. Saya akan cenderung untuk menjual di bawah lilin ini berdasarkan beberapa alasan. Saya akan melihat ke kiri sama ada terdapat double top: titik tertinggi ini mungkin hanya ujian terhadap titik-titik tertinggi ini, oleh itu ia mungkin membentuk double top dengan titik-titik tertinggi ini. Ingat, di sini saya juga mempunyai satu wedge — pertama, kedua, ketiga. Jadi ini adalah satu wedge, pada masa yang sama mungkin membentuk double top dengan titik tertinggi itu, mungkin double top dengan titik tertinggi yang lebih rendah. Oleh itu, wedge ditambah double top, adalah alasan tambahan untuk mencari pembalikan ke bawah, boleh menjual di bawah lilin bearish yang ditutup pada kedudukan rendah.
Ini adalah perkara yang anda harus pertimbangkan untuk lakukan setiap hari selepas pasaran tutup — membuat anotasi pada carta anda. Anda tidak perlu menulis kotak teks, tetapi saya pasti akan melukis garisan dan menandakan lilin istimewa. Jika anda berterusan selama beberapa bulan, anda akan mengenal pasti corak yang sedang berkembang dalam masa nyata, ini akan membolehkan anda menjangka dagangan, kemudian apabila dagangan tercetus, anda boleh menangkapnya dan mengurusnya dengan baik. Inilah yang saya maksudkan dengan "latihan dagangan".
Ulang Kaji: 5 Langkah Mencari Peluang Dagangan Harian
Sekali lagi, sebagai trader, adalah sangat penting untuk melakukan perkara yang sama setiap hari, membina rutin harian. Satu rutin harian adalah membuat anotasi pada satu carta setiap hari selepas pasaran tutup untuk berlatih, supaya anda dapat mengumpul banyak pengalaman dalam keupayaan mengenal pasti corak.
Kedua, gunakan kaedah yang sama untuk setiap pasaran dan setiap jangkamasa. Apabila saya membuat anotasi carta, saya bermula dengan melukis garisan. Saya biasanya akan mencari channel, wedge terlebih dahulu, kemudian double top, double bottom dan triangle.
Selepas itu, saya akan mencari lilin yang luar biasa — contohnya, lilin besar atau siri lilin besar, lilin yang tidak dijangka. Saya juga akan mencari corak kecil, seperti consecutive inside bars, consecutive outside bars, atau satu outside bar diikuti oleh satu inside bar — ini adalah corak ioi.
Akhir sekali, pada carta harian yang saya buat anotasi untuk laman web, saya akan menambah kotak untuk titik entry beli dan titik entry jual, kemudian, saya akan menambah kotak teks, menerangkan mengapa saya fikir sesuatu dagangan adalah beli yang baik atau jual yang baik.
Sekali lagi terima kasih, saya Al Brooks, terima kasih banyak kerana membaca artikel ini. Saya harap anda mendapati ia membantu. Saya fikir adalah sangat penting untuk melakukan satu rutin harian selepas dagangan setiap hari. Berlatih mengenal pasti corak dan memikirkan bagaimana untuk menguruskannya dalam akaun sebenar adalah sangat bermanfaat, kerana anda akan terus menghadapi corak yang sama. Semakin banyak corak yang anda fahami, semakin cepat anda mengenal pastinya, semakin besar peluang anda membina dan menguruskan dagangan yang menguntungkan.