Apakah kamu tahu cara menggunakan strategi trading fractal terbaik? Strategi trading fractal ini akan menjawab semua pertanyaanmu tentang fractal. Kamu akan belajar langkah demi langkah cara menggunakan strategi ini untuk mencapai trading yang konsisten profit.
Hari ini, kita akan mendalami strategi yang menggunakan Indikator Fractal Bill Williams (Bill Williams Fractal Indicator) / Alligator Bill Williams (Bill Williams Alligator).
Sebelum kita mulai menggunakan strategi fractal untuk trading yang profit, saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang Bill Williams sendiri. Ini akan membantumu memahami pentingnya indikator-indikator khusus ini. Selain itu, saya sarankan kamu membaca tentang “menambah posisi” dan “mengurangi posisi” dalam trading.
Ringkasan: Menguasai Metode Trading Fractal Bill Williams
Bill Williams adalah seorang master trading Wall Street yang terkenal, sebelumnya adalah seorang psikoterapis, dan juga pendiri Profitunity Trading Group, dengan pengalaman trading lebih dari 49 tahun semasa hidupnya (1932-2019). Ia menulis tiga buku bestseller — “Trading Chaos”, “New Trading Dimensions”, dan “Trading Chaos: Second Edition” — yang mendorong penyebaran ide-ide trading uniknya. Tema teorinya mencakup struktur fractal Elliott Wave, Money Flow Index, dan metode trading Wise Man.
Bill Williams memiliki pengetahuan mendalam tentang saham, komoditas, dan pasar forex, yang mendorongnya mengembangkan banyak indikator teknikal, termasuk pola trading fractal. Indikator-indikator ini meliputi Accelerator/Decelerator Oscillator, Alligator, Awesome Oscillator, Fractals, Gator Oscillator, dan Market Facilitation Index.
Setiap indikator memiliki nilai tersendiri. Jika kamu bisa memahami konsep dasar setiap indikator, semuanya adalah alat yang sangat berguna dalam trading.
Pandangannya tentang pasar adalah: Jika kamu ingin menghasilkan uang dari trading, kamu harus bisa memahami struktur dasar pasar. Kamu juga perlu memahami komponen internal pasar, yang ia sebut “dimensi”.
“Dimensi” ini mencakup beberapa aspek berikut:
◔ Fractal (Phase Space)
◔ Zone (Kombinasi Phase Energy dan Phase Force)
◔ Momentum (Phase Energy)
◔ Deceleration/Acceleration (Phase Force)
◔ Balance Line (Strange Attractor)
Masih banyak yang bisa dikatakan tentang Bill Williams, tetapi poin terpentingnya adalah: analisis dan pandangannya tentang pasar sangat berbeda dari yang lain. Meskipun ada yang mengklaim bahwa indikator-indikator kuat ini sudah usang, pada kenyataannya, ketika kamu menerapkan strategi yang tepat, indikator-indikator ini masih sangat efektif.
Indikator-indikatornya sudah tersedia secara default di sebagian besar platform trading. Indikator-indikator ini biasanya ditampilkan dengan kategori nama “Bill Williams” atau “Williams”.
Melepaskan Kekuatan “Fractal Breakout”: Indikator Kunci untuk Sukses Trading
Indikator Fractal Bill Williams: Bagaimana Cara Menggunakan Fractal dalam Trading?
Fractal ini sebenarnya adalah panah di atas atau di bawah candlestick pada grafik. Fractal ini terbentuk ketika lima kandil berturut-turut tersusun dengan cara tertentu. Kamu perlu menunggu kandil kelima ditutup untuk memastikan apakah titik tertinggi atau terendah muncul dalam kelompok kandil ini.
Kita akan membahas lebih detail tentang indikator fractal ini dan mengajarimu cara menggunakan “Indikator Alligator”. Kamu bisa menemukan indikator fractal di MT4 atau platform trading utama lainnya. Tidak perlu mengunduh plugin indikator fractal tambahan, karena sudah terpasang di platform.
Indikator Alligator Bill Williams: Bagaimana cara kerjanya? Indikator ini terdiri dari 3 moving average tertentu:
1. MA 13 periode disebut “Rahang” (Biru)
2. MA 8 periode disebut “Gigi” (Merah)
3. MA 5 periode disebut “Bibir” (Hijau)
Kita akan membahas indikator ini lebih dalam nanti. Alasan ketiga garis ini diberi nama masing-masing adalah karena kita akan sering merujuknya dalam strategi.
Saya memang menyukai kelima indikator ini, tetapi setelah banyak penelitian dan pengujian, saya menemukan bahwa menggabungkan Alligator dan indikator Fractal bukan hanya cara paling sederhana dalam menggunakan indikator-indikator ini, tetapi dengan strategi yang tepat, keduanya sangat powerful.
Sekarang, mari kita pelajari lebih dalam tentang apa itu pola struktur fractal.
Apa itu Fractal dalam Trading?
Fractal Williams adalah titik reversal pada grafik harga, yaitu swing high dan swing low. Seperti yang disebutkan di atas, pola fractal adalah struktur yang terdiri dari 5 kandil berturut-turut, di mana:
◎ Kandil di tengah adalah titik tertinggi
◎ Atau, kandil di tengah adalah titik terendah
Di kiri dan kanan kandil tengah masing-masing ada dua kandil. Perhatikan bahwa jika kandil tengah adalah titik tertinggi (atau terendah) dari kelima kandil ini, maka indikator fractal akan menampilkan panah di atasnya (atau di bawahnya).
Catatan*: Menurut buku Bill Williams “Trading Chaos”, fractal juga bisa berupa struktur yang terdiri dari 3 kandil, di mana kandil tengah adalah titik tertinggi atau terendah dari ketiganya.
Sebagai aturan umum, fractal membutuhkan setidaknya 3 kandil untuk terbentuk.
Jika kamu adalah day trader atau scalper, maka kamu harus menggunakan struktur fractal yang terdiri dari 3 kandil.
Jika kamu adalah swing trader, kami menyarankanmu menggunakan pengaturan fractal yang lebih tinggi.
Kamu bisa menggunakan angka ganjil apa pun sebagai panjang fractal, seperti 5, 7, 9, dll.
Meskipun fractal Williams lebih mengandalkan identifikasi visual daripada rumus matematika di baliknya, bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam, berikut adalah cara perhitungan fractal.
Memahami Formula di Balik Indikator Fractal
Perhitungan indikator fractal mencakup beberapa “if condition”.
Untuk fractal swing high, kita menggunakan formula berikut:
◎ High (N) > High (N−2) dan
◎ High (N) > High (N−1) dan
◎ High (N) > High (N+1) dan
◎ High (N) > High (N+2)
Untuk fractal swing low, kita menggunakan formula berikut:
◎ Low (N) < Low (N−2) dan
◎ Low (N) < Low (N−1) dan
◎ Low (N) < Low (N+1) dan
◎ Low (N) < Low (N+2)
Di mana N mewakili harga tertinggi atau terendah dari kandil saat ini.
Bagaimana Cara Trading dengan Indikator Fractal?
Menyederhanakan Trading Fractal: Panduan Pemula untuk Indikator Fractal Bill Williams
Strategi trading fractal dasar sebenarnya sangat sederhana.
Di sebagian besar platform trading, panah fractal yang muncul di atas harga berwarna hijau, yang menunjukkan potensi titik tertinggi (swing high) sedang terbentuk.
Dalam hal ini, titik tertinggi kandil tersebut mungkin menandakan potensi level resistance.
Sebaliknya, panah fractal yang muncul di bawah harga berwarna merah, yang menunjukkan potensi titik terendah (swing low) sedang terbentuk, atau level harga kunci akan segera terbentuk.
Dalam hal ini, titik terendah kandil tersebut mungkin menandakan potensi level support.
Sistem trading fractal ini memang sangat efektif dalam mengidentifikasi swing high dan swing low jangka pendek.
Berdasarkan prinsip-prinsip trading ini, kami mengembangkan sistem trading Bill Williams yang dapat memberikan sinyal entry berisiko rendah.
Langkah-langkah Strategi Trading Fractal: Panduan Teknik Trading Fractal
Langkah #1:Terapkan “Indikator Fractal” dan “Indikator Alligator Bill Williams” secara bersamaan pada grafik
Langkah pertama tentu saja memuat indikator-indikator penting ini ke grafikmu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, indikator-indikator ini sudah terpasang di setiap platform trading yang saya tahu, jadi langkah ini seharusnya sangat mudah bagimu.
Langkah #2:Trading Fractal Bill Williams: Identifikasi posisi munculnya fractal (di atas atau di bawah “Gigi” Alligator)
Catatan**: Dalam contoh ini kita menggunakan strategi trading beli, jadi semua aturan berikut berlaku untuk trading beli.
Sekarang mari kita pahami lebih detail tentang arti sebenarnya dari fractal.
Fractal menunjukkan sebuah top atau bottom. Indikator fractal paling dasar terdiri dari setidaknya 5 kandil. Jadi ketika kamu melihat fractal pada grafik, itu mungkin berarti salah satu dari situasi berikut telah terjadi:
◔ Setidaknya lima kandil berturut-turut membentuk struktur fractal, di mana kandil tengah memiliki titik tertinggi, dengan dua titik tertinggi yang menurun secara bertahap di kedua sisinya (membentuk fractal beli).
◔ Ketika kandil tengah menunjukkan titik terendah, dengan dua titik terendah yang meningkat secara bertahap di kedua sisinya, muncul setidaknya lima kandil berturut-turut yang membentuk fractal reversal (yaitu membentuk fractal jual).
◔ Fractal terkadang juga bisa muncul hanya dengan satu kandil di sisi kanan, tetapi perhatikan bahwa fractal dalam kasus ini belum terkonfirmasi, karena pergerakan harga mungkin menembus level tersebut. Oleh karena itu, agar sebuah fractal tetap bertahan di grafik, trader harus menunggu dua kandil lagi terbentuk di sisi kanan untuk mengkonfirmasi fractal.
◔ Fractal memiliki apa yang disebut “nilai tinggi” dan “nilai rendah”, yang biasanya ditunjukkan dengan panah ke atas atau panah ke bawah.
Langkah #3:Pergerakan harga harus tetap berada di atas Gigi Alligator selama 5 kandil berturut-turut (trading beli)
Inilah letak “keajaiban” dari keseluruhan strategi ini.
Dalam sebagian besar kasus, ketika fractal seperti di atas muncul, pergerakan harga masih “sideways”. Artinya, dalam rentang waktu terbaru belum ada breakout yang sesungguhnya. Kamu juga bisa menggabungkannya dengan “strategi breakout triangle”.
Alasan strategi ini menunggu setidaknya lima kandil berturut-turut adalah karena periode waktu ini sering kali berarti:
1. Pullback mungkin sedang terbentuk;
2. Harga mungkin sedang berada di ambang reversal;
3. Atau harga masih bergerak dalam pasar sideways yang datar.
Apa pun situasinya, jika kamu sedang mencari pergerakan naik yang kuat, situasi-situasi ini bukanlah sinyal yang ideal.
Sebelum kita membahas lebih dalam tentang strategi ini, mari kita jelaskan apa yang menyebabkan strategi ini “reset”, sehingga trading beli di masa depan menjadi tidak valid:
Kondisi Reset: Jika sebelum membuka posisi, sebuah fractal jual muncul di bawah garis Gigi Alligator, maka akan memicu reset.
Jika setelah kandil fractal yang dikonfirmasi pada Langkah #1, dua garis indikator Alligator saling bersilangan, itu juga akan memicu reset.
Langkah #4:Harga harus menembus kandil fractal yang ditentukan pada Langkah #1
Setelah kamu melihat 5 kandil berturut-turut tanpa penurunan yang signifikan, dan harga selalu bertahan di antara titik tertinggi kandil fractal dan Gigi Alligator, maka kamu bisa mempertimbangkan untuk memasang pending order.
Kamu bisa menggunakan pending order untuk entry, atau entry market secara langsung saat harga mencapai kondisi, keduanya bisa, karena kondisi yang terpenuhi sama.
Target Take Profit / Pengaturan Stop Loss
Mengenai take profit dan stop loss, kamu bisa melakukan penyesuaian kustomisasi tertentu pada strategi ini.
Strategi Take Profit:
Keluar dari trading ketika dua garis indikator Alligator saling bersilangan.
Ini biasanya berarti Alligator bersiap untuk “tidur kembali”, dan harga mungkin akan berbalik atau memasuki fase konsolidasi.
Strategi Stop Loss:
Letakkan stop loss di bawah area support/resistance sebelumnya.
Jika pergerakan harga bergerak melawanmu dan berubah menjadi tren bearish, ini akan memberimu kesempatan terbaik untuk menyelamatkan trading. Harga mungkin akan “memantul” dari area-area ini dan kembali ke arah bullish.
Di atas adalah semua kondisi entry untuk trading beli. Jika trading jual, cukup terapkan semua aturan secara terbalik.
Langkah-langkah Praktis Strategi Trading Fractal: Trading Jual
1. Langkah #1: Terapkan indikator Fractal dan Alligator Bill Williams pada grafik
2. Langkah #2: Fractal turun harus muncul di bawah garis Gigi Alligator, dan harga harus tetap berada di bawah garis Gigi Alligator selama 5 kandil berturut-turut
3. Langkah #3: Harga harus menembus titik terendah kandil fractal yang dikonfirmasi pada Langkah #1
4. Langkah #4: Keluar dari trading ketika dua garis indikator Alligator saling bersilangan
Penutup: Sistem Trading Fractal
Jika kamu selama ini mencari strategi trading yang sangat baik untuk digunakan bersama indikator-indikator ini, teknik trading fractal dasar ini akan menunjukkan jalannya. Meskipun banyak strategi berbeda dapat dikembangkan berdasarkan indikator-indikator ini, yang paling kami sukai dalam praktik adalah strategi kombinasi indikator Bill Williams ini.
Banyak orang berpendapat bahwa semua indikator teknikal bersifat “lagging”, dan jarang benar-benar memberikan peluang entry yang profit. Sedangkan strategi trading fractal menggabungkan analisis price action, yang secara efektif melengkapi indikator teknikal yang excellent ini. Jadi, jika kamu adalah trader yang skeptis terhadap indikator, cobalah strategi ini dan beri tahu kami hasilnya.
FAQ:
1. Apa itu strategi trading fractal?
Strategi trading fractal adalah alat analisis teknikal yang menggabungkan indikator Fractal Bill Williams dengan indikator teknikal lainnya, untuk mengidentifikasi tren pasar serta potensi titik entry dan exit.
2. Bagaimana cara kerja indikator Fractal Bill Williams?
Indikator Fractal Bill Williams digunakan untuk mengidentifikasi potensi titik reversal di pasar. Strukturnya terdiri dari lima kandil berturut-turut, di mana kandil tengah memiliki titik tertinggi (atau titik terendah), dengan dua titik tertinggi yang lebih rendah (atau dua titik terendah yang lebih tinggi) di kedua sisinya, sehingga membentuk sebuah fractal.
3. Indikator teknikal apa saja yang digunakan dalam strategi trading fractal?
Indikator kunci dalam strategi ini meliputi: Indikator Fractal Bill Williams (Fractals), Indikator Alligator (Alligator Indicator), Awesome Oscillator, Acceleration/Deceleration Indicator
4. Apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan trader saat menggunakan strategi trading fractal?
Kesalahan umum meliputi: mengandalkan hanya satu indikator untuk trading, tidak mengidentifikasi tren pasar dengan benar, dan overtrading.
5. Bisakah strategi trading fractal dikombinasikan dengan strategi atau indikator trading lainnya?
Bisa. Strategi ini dapat dikombinasikan dengan alat teknikal seperti moving average, level support dan resistance, Fibonacci retracement, untuk meningkatkan keandalan strategi.
6. Bagaimana trader dapat memaksimalkan profit melalui strategi trading fractal?
Trader dapat memaksimalkan profit melalui strategi trading fractal dengan menggabungkan penggunaan indikator, mengidentifikasi tren secara akurat, menggunakan alat analisis teknikal lain untuk mengkonfirmasi sinyal, serta mengikuti trading plan yang jelas.
7. Gaya trading apa yang cocok untuk strategi trading fractal?
Strategi ini dapat diterapkan untuk day trading, swing trading, dan investasi jangka panjang, dapat disesuaikan dengan preferensi dan tujuan trader.
8. Bisakah pemula menggunakan strategi trading fractal?
Bisa. Bahkan pemula dengan pengalaman trading yang sedikit pun dapat menggunakannya, tetapi mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari dasar-dasar analisis teknikal dan cara penggunaan indikator terkait.
9. Sumber daya apa saja yang dapat membantu mempelajari dan menguasai strategi trading fractal secara mendalam?
Ada banyak sumber daya yang dapat membantu mempelajari lebih lanjut dan menguasai strategi trading fractal, termasuk buku, kursus online, serta komunitas dan forum trading.
10. Platform dan broker mana yang mendukung strategi trading fractal?
Saat ini sebagian besar platform trading dan broker mendukung strategi trading fractal, termasuk MetaTrader 4/5, TradingView, dan Interactive Brokers. Trader harus meneliti berbagai platform dan broker untuk menemukan platform dan broker yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.