최적의 분형 트레이딩 전략을 사용하여 거래하는 방법을 알고 계신가요? 이 분형 트레이딩 전략은 분형에 관한 모든 질문에 답을 드립니다. 이 전략을 사용하여 안정적인 수익을 실현하는 거래 방법을 단계별로 배우게 됩니다.
오늘 우리는 빌 윌리엄스 분형 지표(Bill Williams Fractal Indicator)/빌 윌리엄스 앨리게이터(Bill Williams Alligator)를 사용한 전략을 깊이 있게 살펴보겠습니다.
분형 전략으로 수익성 있는 거래를 시작하기 전에, 빌 윌리엄스 본인에 대한 배경 정보를 먼저 소개하고자 합니다. 이는 이러한 특별한 지표들의 중요성을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 트레이딩에서 "불타기"와 "부분 청산"에 관한 내용도 읽어보시길 권장합니다.
개요: 빌 윌리엄스의 분형 트레이딩 법 마스터하기
빌 윌리엄스(Bill Williams)는 저명한 월스트리트 트레이딩 대가로, 이전에는 심리 치료사였으며 Profitunity 트레이딩 그룹의 창립자이기도 합니다. 생전에 49년 이상의 트레이딩 경험(1932-2019)을 보유했습니다. 그는 세 권의 베스트셀러——《혼돈 트레이딩 법》, 《새로운 트레이딩 차원》, 그리고 《혼돈 트레이딩 법: 제2판》——을 저술했으며, 이 책들은 그의 독특한 트레이딩 철학을 전파하는 데 기여했습니다. 그의 이론 주제는 엘리엇 파동의 분형 구조, 자금 흐름 지수, 그리고 현자 트레이딩 법 등을 포함합니다.
빌 윌리엄스는 주식, 상품, 그리고 외환 시장에 대한 깊은 지식을 갖추고 있었으며, 이는 그가 많은 기술적 지표를 개발하는 계기가 되었습니다. 여기에는 분형 트레이딩 패턴이 포함됩니다. 이러한 지표에는 가속/감속 오실레이터(Accelerator/Decelerator Oscillator), 앨리게이터(Alligator), 모멘텀 오실레이터(Awesome Oscillator), 분형(Fractals), 게이터 오실레이터(Gator Oscillator), 그리고 시장 촉진 지수(Market Facilitation) 등이 있습니다.
각 지표는 고유한 가치를 지니고 있습니다. 각 지표의 기본 개념을 이해한다면, 트레이딩에서 매우 유용한 도구가 될 수 있습니다.
그의 시장관은 이러합니다: 트레이딩으로 돈을 벌고 싶다면, 시장의 기본 구조를 이해할 수 있어야 합니다. 또한 시장의 내부 구성 요소를 이해해야 하는데, 그는 이를 "차원"이라고 불렀습니다.
이러한 "차원"은 다음과 같은 측면을 포함합니다:
◔ 분형(위상 공간)
◔ 영역(위상 에너지와 힘의 결합)
◔ 모멘텀(위상 에너지)
◔ 감속/가속(위상 힘)
◔ 균형선(기이한 끌개)
빌 윌리엄스에 대해 할 말은 많지만, 가장 중요한 점은: 그의 시장 분석과 관점은 남다르다는 것입니다. 일부에서는 이러한 강력한 지표들이 시대에 뒤떨어졌다고 주장하지만, 실제로 올바른 전략을 적용하면 여전히 매우 효과적입니다.
그의 이러한 지표들은 대부분의 트레이딩 플랫폼에 기본으로 탑재되어 있습니다. 이러한 지표들은 일반적으로 그의 이름인 "Bill Williams" 또는 "Williams" 카테고리로 표시됩니다.
"분형 폭발"의 힘을 해방하라: 트레이딩 성공의 핵심 지표
빌 윌리엄스 분형 지표: 트레이딩에서 분형을 어떻게 사용하는가?
이러한 분형은 사실 차트에서 캔들 위나 아래에 나타나는 화살표입니다. 이러한 분형은 5개의 연속된 캔들이 특정 방식으로 배열될 때 형성됩니다. 다섯 번째 캔들이 마감될 때까지 기다려야 이 캔들 그룹에서 최고점이나 최저점이 나타났는지 확인할 수 있습니다.
이 분형 지표에 대해 더 자세히 소개하고, "앨리게이터 지표" 사용법을 가르쳐 드리겠습니다. MT4 또는 기타 주요 트레이딩 플랫폼에서 분형 지표를 찾을 수 있습니다. 추가 분형 지표 플러그인을 다운로드할 필요가 없습니다. 플랫폼에 이미 사전 설치되어 있기 때문입니다.
빌 윌리엄스 앨리게이터 지표: 어떻게 작동하는가? 이 지표는 3개의 특정 이동평균선으로 구성됩니다:
1. 13주기 이동평균선은 "턱"(파란색)이라고 합니다
2. 8주기 이동평균선은 "이빨"(빨간색)이라고 합니다
3. 5주기 이동평균선은 "입술"(초록색)이라고 합니다
이 지표에 대해서는 나중에 더 깊이 설명하겠습니다. 이 세 선에 각각 이름을 붙인 이유는 전략에서 이들을 자주 참조하기 때문입니다.
저는 이 5개 지표 각각을 정말 좋아하지만, 많은 연구와 테스트를 거친 후, 앨리게이터와 분형 지표를 결합하여 사용하는 것이 이러한 지표를 사용하는 가장 간단한 방법일 뿐만 아니라, 올바른 전략의 안내 아래 매우 강력하다는 것을 발견했습니다.
이제 분형 구조 패턴이 무엇인지 더 깊이 알아보겠습니다.
트레이딩에서 분형이란 무엇인가?
윌리엄스의 분형은 가격 차트上的 반전점, 즉 스윙 고점과 스윙 저점입니다. 위에서 언급했듯이, 분형 패턴은 연속 5개의 캔들로 구성된 구조이며, 여기서:
◎ 중간에 있는 캔들이 최고점입니다
◎ 또는, 중간에 있는 캔들이 최저점입니다
중간 캔들의 좌우 양쪽에 각각 두 개의 캔들이 있습니다. 중간 캔들이 이 다섯 개 캔들 중 최고점(또는 최저점)이라면, 분형 지표가 그 위(또는 아래)에 화살표를 표시한다는 점에 유의하세요.
주의*: 빌 윌리엄스의 저서 《혼돈 트레이딩 법》(Trading Chaos)에 따르면, 분형은 3개의 캔들로 구성된 구조일 수도 있으며, 중간 캔들이 이 세 개 중 최고점 또는 최저점입니다.
일반적인 규칙으로, 분형은 최소 3개의 캔들이 있어야 형성됩니다.
데이트레이더나 스캘퍼라면, 3개의 캔들로 구성된 분형 구조를 사용해야 합니다.
스윙트레이더라면, 더 높은 분형 설정을 사용하는 것을 권장합니다.
분형 길이로 5, 7, 9 등과 같은 임의의 홀수를 사용할 수 있습니다.
윌리엄스의 분형은 뒤에 있는 수학 공식보다는 시각적 인식에 더 의존하지만, 더 깊이 알고 싶은 분들을 위해 분형의 계산 방식은 다음과 같습니다.
분형 지표 뒤의 공식 이해하기
분형 지표의 계산에는 여러 "if 조건 판단"이 포함됩니다.
분형 스윙 고점의 경우, 다음과 같은 공식을 사용합니다:
◎ 고(N)>고(N−2) 그리고
◎ 고(N)>고(N−1) 그리고
◎ 고(N)>고(N+1) 그리고
◎ 고(N)>고(N+2)
분형 스윙 저점의 경우, 다음과 같은 공식을 사용합니다:
◎ 저(N)<저(N−2) 그리고
◎ 저(N)<저(N−1) 그리고
◎ 저(N)<저(N+1) 그리고
◎ 저(N)<저(N+2)
여기서 N은 현재 캔들의 최고가 또는 최저가를 나타냅니다.
분형 지표로 어떻게 거래하는가?
분형 트레이딩 단순화: 빌 윌리엄스 분형 지표 초보자 가이드
기본적인 분형 트레이딩 전략은 사실 매우 간단합니다.
대부분의 트레이딩 플랫폼에서 가격 위에 나타나는 분형 화살표는 초록색이며, 잠재적인 고점(스윙 고점)이 형성되고 있음을 나타냅니다.
이 경우, 해당 캔들의 고점은 잠재적인 저항을 예고할 수 있습니다.
반대로, 가격 아래에 나타나는 분형 화살표는 빨간색이며, 잠재적인 저점(스윙 저점)이 형성되고 있거나 핵심 가격 수준이 곧 형성될 것임을 나타냅니다.
이 경우, 해당 캔들의 저점은 잠재적인 지지를 예고할 수 있습니다.
이 분형 트레이딩 시스템은 단기 스윙 고점과 저점을 식별하는 데 정말 매우 효과적입니다.
이러한 트레이딩 원리에 따라, 우리는 저위험 진입 신호를 발송할 수 있는 빌 윌리엄스 트레이딩 시스템을 개발했습니다.
분형 트레이딩 전략 단계: 분형 트레이딩 기술 가이드
단계#1:차트에 "분형 지표"와 "빌 윌리엄스 앨리게이터 지표"를 동시에 적용하기
첫 번째 단계는 물론 이러한 중요한 지표들을 차트에 로드하는 것입니다. 앞서 말씀드렸듯이, 이러한 지표들은 제가 아는 모든 트레이딩 플랫폼에 내장되어 있으므로 이 단계는 매우 간단할 것입니다.
단계#2:빌 윌리엄스 분형 트레이딩: 분형이 나타나는 위치 식별하기(앨리게이터 "이빨" 위인지 아래인지)
주의**: 이 예시에서는 매수 트레이딩 전략을 채택하므로, 다음의 모든 규칙은 매수 트레이딩에 적용됩니다.
이제 분형의 진정한 의미를 자세히 알아보겠습니다.
분형은 정점 또는 바닥을 나타냅니다. 가장 기본적인 분형 지표는 최소 5개의 캔들로 구성됩니다. 따라서 차트에서 분형을 볼 때, 다음과 같은 상황 중 하나가 발생했음을 의미할 수 있습니다:
◔ 최소 연속 5개의 캔들이 분형 구조를 구성하며, 중간 캔들이 최고 고점을 가지고 양쪽에 각각 두 개의 점진적으로 낮아지는 고점이 있습니다(매수 분형 형성).
◔ 중간 캔들이 최저 저점을 나타내고 양쪽에 각각 두 개의 점진적으로 높아지는 저점이 있을 때, 최소 연속 5개의 캔들이 반전 분형을 구성합니다(즉, 매도 분형 형성).
◔ 분형은 때때로 오른쪽에 하나의 캔들만 형성될 때 나타날 수도 있지만, 이 경우 분형이 아직 확인되지 않았다는 점에 유의하세요. 가격 움직임이 해당 수준을 돌파할 수 있기 때문입니다. 따라서 분형이 차트에 영구적으로 남아 있으려면, 트레이더는 오른쪽에 두 개의 캔들이 더 형성되어 분형을 확인할 때까지 기다려야 합니다.
◔ 분형은 소위 "고값"과 "저값"을 가지며, 일반적으로 위쪽 화살표나 아래쪽 화살표로 표시됩니다.
단계#3:가격 움직임이 연속 5개의 캔들 동안 앨리게이터 이빨 위에 유지되어야 합니다(매수 트레이딩)
이것이 바로 전체 전략의 "마법"이 있는 곳입니다.
대부분의 경우, 위와 같은 분형이 나타날 때 가격 움직임은 여전히 "횡보" 상태입니다. 즉, 최근 시간 범위 내에서 실제 돌파가 아직 없었습니다. "삼각형 돌파 전략"과 결합하여 거래할 수도 있습니다.
이 전략이 최소 5개의 연속 캔들을 기다리는 이유는 이 시간대가 종종 다음을 의미하기 때문입니다:
1. 조정이 형성되고 있을 수 있습니다;
2. 가격이 반전 전조에 있을 수 있습니다;
3. 또는 가격이 여전히 평탄한 횡보장에서 진동하고 있을 수 있습니다.
어떤 경우든, 강력한 상승 행보를 찾고 있다면 이러한 상황은 이상적인 신호가 아닙니다.
이 전략을 더 깊이 설명하기 전에, 어떤 상황이 이 전략을 "리셋"시켜 향후 매수 트레이딩을 무효화하는지 설명하겠습니다:
리셋 조건: 포지션을 열기 전에 매도 분형이 앨리게이터 이빨 선 아래에 나타나면 리셋이 발동됩니다.
단계#1에서 확인된 분형 캔들 이후에 앨리게이터 지표의 임의의 두 선이 교차해도 리셋이 발동됩니다.
단계#4:가격이 단계#1에서 확인된 분형 캔들을 돌파해야 합니다
연속 5개의 캔들이 뚜렷한 하락 없이, 가격이 항상 분형 캔들의 고점과 앨리게이터 이빨 사이에 유지되는 것을 보면, 대기 주문으로 진입을 고려할 수 있습니다.
대기 주문 방식으로 진입하거나, 가격이 조건에 도달했을 때 즉시 시장가로 진입할 수 있습니다. 둘 다 가능합니다. 충족되는 조건이 동일하기 때문입니다.
익절 목표 / 손절 설정
익절과 손절에 관해서는, 이 전략을 어느 정도 사용자 정의 조정할 수 있습니다.
익절 전략:
앨리게이터 지표의 두 선이 교차할 때 거래를 청산합니다.
이는 일반적으로 앨리게이터가 "다시 잠들" 준비가 되었음을 의미하며, 가격이 반전하거나 횡보 단계에 진입할 수 있습니다.
손절 전략:
손절을 이전 지지/저항 영역 아래에 설정합니다.
가격 움직임이 불리하게 작용하여 하락 추세로 전환되면, 이것이 거래를 구제할 최상의 기회를 제공할 것입니다. 가격은 이러한 영역에서 "반등"하여 상승 방향으로 돌아갈 수 있습니다.
이상이 매수 트레이딩의 모든 진입 조건입니다. 매도 트레이딩의 경우, 모든 규칙을 반대로 적용하기만 하면 됩니다.
분형 트레이딩 전략 실전 단계: 매도 트레이딩
1. 단계#1: 차트에 분형 지표와 빌 윌리엄스 앨리게이터 지표를 적용합니다
2. 단계#2: 하락 분형이 앨리게이터 이빨 선 아래에 나타나야 하며, 가격이 연속 5개의 캔들 동안 앨리게이터 이빨 선 아래에 유지되어야 합니다
3. 단계#3: 가격이 단계#1에서 확인된 분형 캔들의 최저점을 돌파해야 합니다
4. 단계#4: 앨리게이터 지표의 두 선이 교차할 때 거래를 청산합니다
결론: 분형 트레이딩 시스템
이러한 지표와 함께 사용할 훌륭한 트레이딩 전략을 찾고 계셨다면, 이러한 기본 분형 트레이딩 기법이 방향을 제시해 줄 것입니다. 이러한 지표를 기반으로 다양한 전략을 개발할 수 있지만, 우리가 실전에서 가장 선호하는 것은 이 빌 윌리엄스 지표 조합 전략입니다.
많은 사람들은 모든 기술적 지표가 "후행적"이며, 실제로 수익성 있는 진입 기회를 거의 제공하지 못한다고 생각합니다. 그러나 분형 트레이딩 전략은 가격 행동 분석을 결합하여 이러한 훌륭한 기술적 지표를 효과적으로 보완합니다. 따라서 지표에 회의적인 트레이더라면, 이 전략을 시도해보고 결과를 알려주세요.
자주 묻는 질문:
1. 분형 트레이딩 전략이란 무엇인가?
분형 트레이딩 전략은 빌 윌리엄스 분형 지표와 기타 기술적 지표를 결합하여 시장 추세와 잠재적인 진입 및 청산 지점을 식별하는 데 사용되는 기술적 분석 도구입니다.
2. 빌 윌리엄스 분형 지표는 어떻게 작동하는가?
빌 윌리엄스 분형 지표는 시장에서 가능한 반전점을 식별하는 데 사용됩니다. 그 구조는 연속 5개의 캔들이며, 중간 캔들이 최고 고점(또는 최저 저점)을 가지고 양쪽에 각각 두 개의 낮은 고점(또는 높은 저점)이 있어 분형을 형성합니다.
3. 분형 트레이딩 전략에는 어떤 기술적 지표가 사용되는가?
이 전략의 핵심 지표에는 빌 윌리엄스 분형 지표(Fractals), 앨리게이터 지표(Alligator Indicator), 슈퍼 오실레이터(Awesome Oscillator), 가속/감속 오실레이터(Acceleration/Deceleration Indicator)가 포함됩니다
4. 분형 트레이딩 전략을 사용할 때 트레이더가 흔히 저지르는 실수는 무엇인가?
흔한 실수로는 단일 지표에만 의존하여 거래하기, 시장 추세를 올바르게 식별하지 못하기, 과도 매매가 있습니다.
5. 분형 트레이딩 전략을 다른 트레이딩 전략이나 지표와 결합하여 사용할 수 있는가?
네. 이동평균선, 지지와 저항 수준, 피보나치 되돌림 등의 기술적 도구와 결합하여 전략의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
6. 트레이더는 분형 트레이딩 전략을 통해 어떻게 수익을 극대화할 수 있는가?
트레이더는 지표를 조합하여 사용하고, 추세를 정확히 식별하고, 다른 기술적 분석 도구로 신호를 확인하고, 명확한 거래 계획을 따름으로써 분형 트레이딩 전략을 활용하여 수익을 극대화할 수 있습니다.
7. 분형 트레이딩 전략은 어떤 트레이딩 스타일에 적합한가?
이 전략은 데이트레이딩(Day Trading), 스윙트레이딩(Swing Trading) 및 장기 투자(Long-Term Investing)에 적용할 수 있으며, 트레이더의 선호도와 목표에 따라 조정할 수 있습니다.
8. 초보자도 분형 트레이딩 전략을 사용할 수 있는가?
네. 트레이딩 경험이 적은 초보자도 사용할 수 있지만, 기술적 분석 기초 지식과 관련 지표 사용법을 배우는 데 더 많은 시간이 필요할 수 있습니다.
9. 분형 트레이딩 전략을 심층적으로 학습하고 마스터하는 데 도움이 되는 자료는 무엇인가?
분형 트레이딩 전략을 더 깊이 학습하고 마스터하는 데 도움이 되는 많은 자료가 있습니다. 여기에는 책, 온라인 강좌, 트레이딩 커뮤니티와 포럼이 포함됩니다.
10. 어떤 플랫폼과 브로커가 분형 트레이딩 전략을 지원하는가?
현재 대부분의 트레이딩 플랫폼과 브로커가 분형 트레이딩 전략을 지원합니다. 여기에는 MetaTrader 4/5, TradingView 및 Interactive Brokers가 포함됩니다. 트레이더는 다양한 플랫폼과 브로커를 조사하여 자신의 필요와 선호도에 가장 적합한 플랫폼과 브로커를 찾아야 합니다.