Bạn có biết cách sử dụng chiến lược giao dịch phân dạng tốt nhất không? Chiến lược giao dịch phân dạng này sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về phân dạng. Bạn sẽ từng bước học cách sử dụng chiến lược này để đạt được giao dịch lợi nhuận ổn định.
Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu một chiến lược sử dụng chỉ báo phân dạng Bill Williams (Bill Williams Fractal Indicator)/đường cá sấu Bill Williams (Bill Williams Alligator).
Trước khi chúng ta bắt đầu sử dụng chiến lược phân dạng để giao dịch có lợi nhuận, tôi muốn giới thiệu đôi chút về bối cảnh của chính Bill Williams. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của những chỉ báo đặc biệt này. Đồng thời, tôi khuyên bạn nên đọc về nội dung "tăng vị thế" và "giảm vị thế" trong giao dịch.
Tổng quan: Nắm vững phương pháp giao dịch phân dạng của Bill Williams
Bill Williams là một bậc thầy giao dịch Phố Wall nổi tiếng, trước đây từng là một nhà trị liệu tâm lý, đồng thời là người sáng lập tập đoàn giao dịch Profitunity, khi còn sống ông có hơn 49 năm kinh nghiệm giao dịch (1932-2019). Ông là tác giả của ba cuốn sách bán chạy nhất — Phương pháp giao dịch hỗn độn, Chiều kích giao dịch mới và Phương pháp giao dịch hỗn độn: Ấn bản thứ hai, những tác phẩm này đã truyền bá triết lý giao dịch độc đáo của ông. Chủ đề lý thuyết của ông bao gồm cấu trúc phân dạng của sóng Elliott, chỉ số dòng tiền và phương pháp giao dịch của nhà thông thái, v.v.
Bill Williams có kiến thức sâu rộng về thị trường chứng khoán, hàng hóa và ngoại hối, điều này đã thúc đẩy ông phát triển nhiều chỉ báo kỹ thuật, bao gồm mô hình giao dịch phân dạng. Những chỉ báo này bao gồm chỉ báo dao động tăng tốc/giảm tốc (Accelerator/Decelerator Oscillator), đường cá sấu (Alligator), chỉ báo dao động động lượng (Awesome Oscillator), phân dạng (Fractals), chỉ báo dao động cá sấu (Gator Oscillator) và chỉ số thúc đẩy thị trường (Market Facilitation), v.v.
Mỗi chỉ báo đều có giá trị riêng của nó. Nếu bạn có thể hiểu được khái niệm cơ bản của từng chỉ báo, chúng đều là những công cụ rất hữu ích trong giao dịch.
Quan điểm thị trường của ông là: Nếu bạn muốn kiếm tiền thông qua giao dịch, bạn phải có khả năng hiểu được cấu trúc cơ bản của thị trường. Bạn cũng cần hiểu các thành phần bên trong của thị trường, mà ông gọi là "chiều kích".
Những "chiều kích" này bao gồm các khía cạnh sau:
◔ Phân dạng (không gian pha)
◔ Vùng (sự kết hợp của năng lượng pha và lực)
◔ Động lượng (năng lượng pha)
◔ Giảm tốc/Tăng tốc (lực pha)
◔ Đường cân bằng (điểm hút kỳ dị)
Còn nhiều điều có thể nói về Bill Williams, nhưng điểm quan trọng nhất là: phân tích và quan điểm thị trường của ông là độc đáo. Mặc dù có người cho rằng những chỉ báo mạnh mẽ này đã lỗi thời, nhưng thực tế, khi bạn áp dụng đúng chiến lược, chúng vẫn rất hiệu quả.
Những chỉ báo này của ông được trang bị mặc định trên hầu hết các nền tảng giao dịch. Những chỉ báo này thường được hiển thị theo phân loại tên ông "Bill Williams" hoặc "Williams".
Giải phóng sức mạnh của "phá vỡ phân dạng": Chỉ báo then chốt cho thành công giao dịch
Chỉ báo phân dạng Bill Williams: Làm thế nào để sử dụng phân dạng trong giao dịch?
Những phân dạng này thực chất là các mũi tên xuất hiện phía trên hoặc phía dưới nến trên biểu đồ. Những phân dạng này được hình thành khi năm nến liên tiếp sắp xếp theo một cách cụ thể. Bạn cần đợi nến thứ năm đóng cửa để xác định liệu trong nhóm nến này có xuất hiện điểm cao nhất hay điểm thấp nhất hay không.
Chúng ta sẽ giới thiệu chi tiết hơn về chỉ báo phân dạng này và dạy bạn cách sử dụng "chỉ báo đường cá sấu". Bạn có thể tìm thấy chỉ báo phân dạng trên MT4 hoặc các nền tảng giao dịch chính thống khác. Không cần tải xuống plugin chỉ báo phân dạng bổ sung vì nó đã được cài đặt sẵn trên nền tảng.
Chỉ báo đường cá sấu Bill Williams: Nó hoạt động như thế nào? Chỉ báo này bao gồm 3 đường trung bình động cụ thể:
1. Đường trung bình 13 chu kỳ được gọi là "hàm dưới" (màu xanh dương)
2. Đường trung bình 8 chu kỳ được gọi là "răng" (màu đỏ)
3. Đường trung bình 5 chu kỳ được gọi là "môi" (màu xanh lá)
Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chỉ báo này sau. Lý do đặt tên riêng cho ba đường này là vì chúng ta sẽ thường xuyên tham chiếu đến chúng trong chiến lược.
Tôi thực sự thích từng chỉ báo trong 5 chỉ báo này, nhưng sau khi thực hiện nhiều nghiên cứu và kiểm tra, tôi phát hiện ra rằng kết hợp đường cá sấu và chỉ báo phân dạng không chỉ là cách sử dụng đơn giản nhất trong các chỉ báo này, mà còn rất mạnh mẽ khi được hướng dẫn bởi chiến lược đúng đắn.
Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn về mô hình cấu trúc phân dạng là gì.
Phân dạng trong giao dịch là gì?
Phân dạng của Williams là các điểm đảo chiều trên biểu đồ giá, tức là đỉnh swing và đáy swing. Như đã đề cập ở trên, mô hình phân dạng là cấu trúc bao gồm 5 nến liên tiếp, trong đó:
◎ Nến ở giữa là điểm cao nhất
◎ Hoặc, nến ở giữa là điểm thấp nhất
Ở bên trái và bên phải của nến giữa mỗi bên có hai nến. Xin lưu ý, nếu nến giữa là điểm cao nhất (hoặc thấp nhất) trong năm nến này, thì chỉ báo phân dạng sẽ hiển thị một mũi tên phía trên (hoặc phía dưới) nó.
Lưu ý*: Theo cuốn sách Phương pháp giao dịch hỗn độn (Trading Chaos) của Bill Williams, phân dạng cũng có thể là cấu trúc bao gồm 3 nến, trong đó nến giữa là điểm cao nhất hoặc thấp nhất trong ba nến này.
Như một quy tắc chung, phân dạng cần ít nhất 3 nến để hình thành.
Nếu bạn là nhà giao dịch trong ngày hoặc nhà lướt sóng, thì nên sử dụng cấu trúc phân dạng bao gồm 3 nến.
Nếu bạn là nhà giao dịch swing, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cài đặt phân dạng cao hơn.
Bạn có thể sử dụng bất kỳ số lẻ nào làm độ dài phân dạng, như 5, 7, 9, v.v.
Mặc dù phân dạng của Williams chủ yếu dựa vào nhận diện thị giác hơn là công thức toán học đằng sau, nhưng đối với những người muốn tìm hiểu sâu, dưới đây là cách tính phân dạng.
Hiểu công thức đằng sau chỉ báo phân dạng
Việc tính toán chỉ báo phân dạng bao gồm nhiều "câu lệnh điều kiện if".
Đối với một đỉnh swing phân dạng, chúng ta sử dụng công thức sau:
◎ Cao (N) > Cao (N−2) và
◎ Cao (N) > Cao (N−1) và
◎ Cao (N) > Cao (N+1) và
◎ Cao (N) > Cao (N+2)
Đối với một đáy swing phân dạng, chúng ta sử dụng công thức sau:
◎ Thấp (N) < Thấp (N−2) và
◎ Thấp (N) < Thấp (N−1) và
◎ Thấp (N) < Thấp (N+1) và
◎ Thấp (N) < Thấp (N+2)
Trong đó, N đại diện cho giá cao nhất hoặc thấp nhất của nến hiện tại.
Làm thế nào để giao dịch với chỉ báo phân dạng?
Đơn giản hóa giao dịch phân dạng: Hướng dẫn cho người mới về chỉ báo phân dạng Bill Williams
Chiến lược giao dịch phân dạng cơ bản thực ra rất đơn giản.
Trên hầu hết các nền tảng giao dịch, mũi tên phân dạng xuất hiện phía trên giá có màu xanh lá, nó biểu thị một đỉnh tiềm năng (đỉnh swing) đang hình thành.
Trong trường hợp này, điểm cao của nến đó có thể báo hiệu một mức kháng cự tiềm năng.
Ngược lại, mũi tên phân dạng xuất hiện phía dưới giá có màu đỏ, nó biểu thị một đáy tiềm năng (đáy swing) đang hình thành, hoặc một mức giá quan trọng sắp hình thành.
Trong trường hợp này, điểm thấp của nến đó có thể báo hiệu một mức hỗ trợ tiềm năng.
Hệ thống giao dịch phân dạng này thực sự rất hiệu quả trong việc xác định đỉnh swing và đáy swing ngắn hạn.
Dựa trên những nguyên lý giao dịch này, chúng tôi đã phát triển một hệ thống giao dịch Bill Williams có thể đưa ra tín hiệu vào lệnh rủi ro thấp.
Các bước chiến lược giao dịch phân dạng: Hướng dẫn kỹ thuật giao dịch phân dạng
Bước #1:Áp dụng đồng thời "chỉ báo phân dạng" và "chỉ báo đường cá sấu Bill Williams" trên biểu đồ
Bước đầu tiên tất nhiên là tải những chỉ báo quan trọng này lên biểu đồ của bạn. Như tôi đã nói trước đó, những chỉ báo này đã được tích hợp sẵn trên mọi nền tảng giao dịch mà tôi biết, vì vậy bước này sẽ rất đơn giản đối với bạn.
Bước #2:Giao dịch phân dạng Bill Williams: Xác định vị trí xuất hiện phân dạng (trên hay dưới "răng" của đường cá sấu)
Lưu ý**: Trong ví dụ này chúng ta áp dụng chiến lược giao dịch mua, vì vậy tất cả các quy tắc sau đây đều áp dụng cho giao dịch mua.
Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu chi tiết về ý nghĩa thực sự của phân dạng.
Phân dạng biểu thị một đỉnh hoặc đáy. Chỉ báo phân dạng cơ bản nhất bao gồm ít nhất 5 nến. Vì vậy khi bạn nhìn thấy một phân dạng trên biểu đồ, có thể có nghĩa là một trong những tình huống sau đã xảy ra:
◔ Ít nhất năm nến liên tiếp tạo thành cấu trúc phân dạng, trong đó nến giữa có điểm cao nhất, hai bên mỗi bên có hai điểm cao giảm dần (hình thành phân dạng mua).
◔ Khi nến giữa thể hiện điểm thấp nhất, hai bên mỗi bên có hai điểm thấp tăng dần, xuất hiện ít nhất năm nến liên tiếp tạo thành phân dạng đảo chiều (tức là hình thành phân dạng bán).
◔ Phân dạng đôi khi cũng có thể xuất hiện khi chỉ mới hình thành một nến ở bên phải, nhưng xin lưu ý, trong trường hợp này phân dạng chưa được xác nhận, vì diễn biến giá có thể phá vỡ mức đó. Do đó, để một phân dạng tồn tại vĩnh viễn trên biểu đồ, nhà giao dịch phải đợi thêm hai nến nữa hình thành ở bên phải để xác nhận phân dạng.
◔ Phân dạng có cái gọi là "giá trị cao" và "giá trị thấp", thường được biểu thị bằng mũi tên hướng lên hoặc mũi tên hướng xuống.
Bước #3:Diễn biến giá phải duy trì trên răng cá sấu liên tục 5 nến (giao dịch mua)
Đây chính là điểm "kỳ diệu" của toàn bộ chiến lược.
Trong hầu hết trường hợp, khi xuất hiện phân dạng như trên, diễn biến giá vẫn đang "đi ngang". Tức là, trong khung thời gian gần đây chưa thực sự có breakout. Bạn cũng có thể kết hợp giao dịch với "chiến lược tam giác breakout".
Lý do chiến lược này phải đợi ít nhất năm nến liên tiếp là vì khoảng thời gian này thường có nghĩa là:
1. Điều chỉnh có thể đang hình thành;
2. Giá có thể đang ở giai đoạn tiền đảo chiều;
3. Hoặc giá vẫn đang dao động trong một thị trường đi ngang bằng phẳng.
Dù là trường hợp nào, nếu bạn đang tìm kiếm một đợt tăng mạnh, những tình huống này đều không phải là tín hiệu lý tưởng.
Trước khi chúng ta tiếp tục đi sâu vào chiến lược này, hãy giải thích điều gì sẽ khiến chiến lược này "reset", làm vô hiệu hóa các giao dịch mua trong tương lai:
Điều kiện reset: Nếu trước khi vào lệnh, một phân dạng bán xuất hiện dưới đường răng cá sấu, nó sẽ kích hoạt reset.
Nếu sau nến phân dạng được xác nhận ở bước #1, bất kỳ hai đường nào của chỉ báo cá sấu giao nhau, cũng sẽ kích hoạt reset.
Bước #4:Giá phải breakout nến phân dạng được xác định ở bước #1
Một khi bạn thấy 5 nến liên tiếp không giảm rõ rệt, và giá luôn duy trì giữa điểm cao của nến phân dạng và răng cá sấu, thì bạn có thể xem xét đặt lệnh chờ để vào lệnh.
Bạn có thể sử dụng lệnh chờ để vào lệnh, hoặc vào lệnh thị trường ngay khi giá đạt điều kiện, cả hai đều được, vì điều kiện thỏa mãn là như nhau.
Mục tiêu chốt lời / Cài đặt cắt lỗ
Về chốt lời và cắt lỗ, bạn có thể tùy chỉnh chiến lược này ở một mức độ nhất định.
Chiến lược chốt lời:
Thoát lệnh khi hai đường trong chỉ báo cá sấu giao nhau.
Điều này thường có nghĩa là cá sấu chuẩn bị "ngủ lại", giá có thể đảo chiều hoặc bước vào giai đoạn tích lũy.
Chiến lược cắt lỗ:
Đặt cắt lỗ dưới vùng hỗ trợ/kháng cự trước đó.
Nếu diễn biến giá đi ngược lại bạn và chuyển sang xu hướng giảm, điều này sẽ cho bạn cơ hội tốt nhất để cứu vãn giao dịch. Giá có thể "bật lại" từ những vùng này và quay trở lại hướng tăng.
Trên đây là tất cả các điều kiện vào lệnh cho giao dịch mua. Nếu là giao dịch bán, chỉ cần áp dụng ngược lại tất cả các quy tắc.
Các bước thực hành chiến lược giao dịch phân dạng: Giao dịch bán
1. Bước #1: Áp dụng chỉ báo phân dạng và chỉ báo cá sấu Bill Williams trên biểu đồ
2. Bước #2: Một phân dạng giảm phải xuất hiện dưới đường răng cá sấu, và giá phải duy trì dưới đường răng cá sấu liên tục 5 nến
3. Bước #3: Giá phải breakout điểm thấp nhất của nến phân dạng được xác nhận ở bước #1
4. Bước #4: Thoát lệnh khi hai đường của chỉ báo cá sấu giao nhau
Kết luận: Hệ thống giao dịch phân dạng
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiến lược giao dịch xuất sắc có thể kết hợp với những chỉ báo này, những kỹ thuật giao dịch phân dạng cơ bản này sẽ chỉ đường cho bạn. Mặc dù có thể phát triển nhiều chiến lược khác nhau dựa trên những chỉ báo này, nhưng chiến lược kết hợp chỉ báo Bill Williams này là điều chúng tôi ưa thích nhất trong thực tế.
Nhiều người cho rằng tất cả các chỉ báo kỹ thuật đều "chậm trễ", hiếm khi thực sự cung cấp cơ hội vào lệnh có lợi nhuận. Trong khi chiến lược giao dịch phân dạng kết hợp phân tích hành động giá, có thể bổ sung hiệu quả cho những chỉ báo kỹ thuật xuất sắc này. Vì vậy, nếu bạn là nhà giao dịch hoài nghi về chỉ báo, hãy thử chiến lược này và cho chúng tôi biết kết quả của bạn.
Câu hỏi thường gặp:
1. Chiến lược giao dịch phân dạng là gì?
Chiến lược giao dịch phân dạng là một công cụ phân tích kỹ thuật, kết hợp chỉ báo phân dạng Bill Williams và các chỉ báo kỹ thuật khác, để xác định xu hướng thị trường cũng như các điểm vào và ra tiềm năng.
2. Chỉ báo phân dạng Bill Williams hoạt động như thế nào?
Chỉ báo phân dạng Bill Williams được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Cấu trúc của nó là năm nến liên tiếp, trong đó nến giữa có điểm cao nhất (hoặc điểm thấp nhất), hai bên mỗi bên có hai điểm cao thấp hơn (hoặc điểm thấp cao hơn), từ đó hình thành một phân dạng.
3. Những chỉ báo kỹ thuật nào được sử dụng trong chiến lược giao dịch phân dạng?
Các chỉ báo chính của chiến lược này bao gồm: chỉ báo phân dạng Bill Williams (Fractals), chỉ báo cá sấu (Alligator Indicator), chỉ báo dao động siêu cấp (Awesome Oscillator), chỉ báo dao động tăng tốc/giảm tốc (Acceleration/Deceleration Indicator)
4. Những sai lầm phổ biến mà nhà giao dịch thường mắc phải khi sử dụng chiến lược giao dịch phân dạng là gì?
Những sai lầm phổ biến bao gồm: chỉ dựa vào một chỉ báo để giao dịch, không xác định đúng xu hướng thị trường và giao dịch quá mức.
5. Chiến lược giao dịch phân dạng có thể kết hợp với các chiến lược hoặc chỉ báo giao dịch khác không?
Có thể. Nó có thể được kết hợp với các công cụ kỹ thuật như đường trung bình động, mức hỗ trợ và kháng cự, Fibonacci thoái lui, để tăng cường độ tin cậy của chiến lược.
6. Làm thế nào nhà giao dịch có thể tối đa hóa lợi nhuận thông qua chiến lược giao dịch phân dạng?
Nhà giao dịch có thể tối đa hóa lợi nhuận bằng cách kết hợp sử dụng các chỉ báo, xác định chính xác xu hướng, sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu và tuân theo kế hoạch giao dịch rõ ràng, tận dụng chiến lược giao dịch phân dạng.
7. Chiến lược giao dịch phân dạng phù hợp với phong cách giao dịch nào?
Chiến lược này có thể áp dụng cho giao dịch trong ngày (Day Trading), giao dịch swing (Swing Trading) và đầu tư dài hạn (Long-Term Investing), có thể được điều chỉnh theo sở thích và mục tiêu của nhà giao dịch.
8. Người mới có thể sử dụng chiến lược giao dịch phân dạng không?
Có thể. Ngay cả người mới có ít kinh nghiệm giao dịch cũng có thể sử dụng, nhưng có thể cần nhiều thời gian hơn để học kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật và cách sử dụng các chỉ báo liên quan.
9. Những nguồn tài nguyên nào có thể giúp học sâu và nắm vững chiến lược giao dịch phân dạng?
Có nhiều nguồn tài nguyên có thể giúp học thêm và nắm vững chiến lược giao dịch phân dạng, bao gồm sách, khóa học trực tuyến và cộng đồng giao dịch và diễn đàn.
10. Những nền tảng và broker nào hỗ trợ chiến lược giao dịch phân dạng?
Hiện tại hầu hết các nền tảng giao dịch và broker đều hỗ trợ chiến lược giao dịch phân dạng, bao gồm MetaTrader 4/5, TradingView và Interactive Brokers. Nhà giao dịch nên nghiên cứu các nền tảng và broker khác nhau để tìm ra nền tảng và broker phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của mình.