Ketika diterapkan dalam konteks yang tepat, pin bar adalah pola trading yang sangat kuat.
Saya rasa banyak trader saat baru mulai belajar trading akan mengenal pin bar dan pola kandil lainnya, lalu menganggapnya tidak berguna.
Jangan selalu tergoda oleh indikator-indikator baru yang terlihat canggih.
Saya sudah memiliki 20 tahun pengalaman trading, dan saya masih menggunakan pin bar dalam analisis dan beberapa strategi saya.
Pin bar adalah pola kandil yang sangat sederhana, tetapi ketika dikombinasikan dengan konteks yang reliable, pola ini bisa menandakan pembalikan pasar yang besar.
Apa Itu Pin Bar
Pin bar adalah satu kandil dengan ekor (shadow) panjang, di mana price action-nya menunjukkan "penolakan" (Rejection, harga memantul) terhadap suatu level harga dan harga berbalik arah dengan close yang mendekati titik tertingginya (bullish pin bar) atau titik terendahnya (bearish pin bar) dalam satu sesi trading.
Kamu bisa menemukan pin bar di pasar mana pun (termasuk cryptocurrency, forex, saham, futures, dan opsi) di timeframe apa pun, baik pada grafik kandil maupun bar.
Ada beberapa tipe pin bar yang berbeda, mari kita mulai dari dasar-dasarnya.
Bullish pin bar terbentuk ketika bear mulai mengendalikan pasar tetapi harga mencapai level yang "ditolak", lalu bull mengambil alih dan mendominasi sisa sesi trading, serta close di dekat atau pada titik tertinggi.
Bearish pin bar terbentuk ketika bull mulai mengendalikan pasar tetapi harga mencapai level yang "ditolak", lalu bear mengambil alih dan mendominasi sisa sesi trading serta close di dekat atau pada titik terendah.
Karakteristik Pin Bar
Dalam grafik trading, untuk mengonfirmasi pola kandil pin bar, pola tersebut harus memiliki karakteristik berikut:
1. Shadow panjang (ekor): Pin bar memiliki kandil dengan shadow atas atau shadow bawah yang panjang. Ini adalah karakteristik paling mencolok dari kandil pin bar, yang menunjukkan pantulan harga yang kuat (dalam bahasa Inggris disebut "Price Rejection"). Shadow pin bar harus minimal dua pertiga dari panjang kandil, semakin panjang shadow-nya, semakin tinggi akurasi pin bar.
2. Body: Area antara harga close dan harga open disebut body kandil. Body tidak boleh melebihi sepertiga dari panjang keseluruhan kandil. Harga open dan close saling berdekatan, bahkan bisa sama.
3. Shadow pendek (hidung): Bagian yang berlawanan dengan shadow panjang. Perlu diingat bahwa pin bar tidak selalu memiliki shadow pendek, ketika harga close sama dengan harga open, maka shadow pendek tidak ada. Semakin pendek shadow pin bar, semakin baik.
Kapan pun saat mengembangkan pola/strategi, sangat penting untuk memiliki pemahaman dasar tentang teori di balik cara kerjanya.
Ini membantu kamu membangun kepercayaan diri terhadap strategi, sehingga meningkatkan eksekusi kamu.
Pembalikan pin bar memiliki logika yang masuk akal...
Tipe Pin Bar
Ada berbagai macam formasi pin bar yang bisa ditradingkan. Saya pribadi menyebut semuanya sebagai pin bar atau inverted pin bar, tetapi berikut penjelasan singkat tentang berbagai tipe pin bar.
Hammer
Hammer adalah bullish reversal pin bar yang terbentuk di akhir penurunan harga (downtrend).
Bear mengendalikan pasar di awal sesi, tetapi di akhir sesi bull masuk dan mendorong harga mendekati titik tertinggi. Hasil akhirnya adalah kandil dengan ekor atau shadow bawah yang panjang, yang berada di bawah price action terbaru.
Shooting Star
Shooting Star adalah pola bearish reversal yang terbentuk di akhir kenaikan harga (uptrend).
Di awal sesi, bull mempertahankan dominasi pasar, tetapi menjelang akhir sesi, bear mengambil alih dan menarik harga kembali ke bawah harga open kandil.
Kandil yang dihasilkan akan memiliki ekor atau shadow atas yang panjang, yang seharusnya memanjang di atas price action terbaru.
Inverted Hammer
Inverted Hammer terlihat persis seperti Shooting Star, tetapi terbentuk setelah downtrend. Shadow atas yang panjang menandakan potensi pembalikan, karena bull mulai menunjukkan agresivitas, tetapi membiarkan bear mengambil kembali sebagian ruang sebelum kandil close.
Hanging Man
Hanging Man terlihat sangat mirip dengan Hammer, tetapi terbentuk di akhir uptrend. Shadow bawah yang panjang menunjukkan bahwa bear mengendalikan pasar di awal sesi trading, tetapi memberi sebagian ruang kepada bull sebelum close.
Cara Trading Pin Bar
Saat trading pembalikan pin bar, ada beberapa metode entry berbeda yang bisa dipilih.
Tiga metode entry yang paling umum adalah:
1. Entry saat breakout di atas titik tertinggi bullish pin bar atau di bawah titik terendah bearish pin bar
2. Entry saat pullback
3. Entry saat kandil pin bar close
Tidak ada jawaban sempurna untuk memberitahu kamu metode mana yang harus digunakan. Kemungkinan besar kamu akhirnya akan menggunakan semua metode tersebut, dan kamu akan menemukan ini saat backtest.
Saya pribadi menggunakan ketiga metode tersebut. Pilihan saya tergantung pada volatilitas, tren, analisis volume, dan faktor konteks lainnya.
Dalam trending market yang kuat, biasanya digunakan entry market order atau stop order di titik tertinggi/terendah.
Karena memerlukan stop loss yang lebih besar, kedua metode ini biasanya menghasilkan R-multiple yang lebih rendah dibandingkan entry saat pullback.
Ketika tren mulai melemah atau pasar sedang seimbang, pullback akan bekerja paling optimal.
Strategi Trading Pin Bar
Saya sering mengatakan bahwa kamu perlu membangun konteks di sekitar pola/sinyal untuk menciptakan strategi trading yang sesungguhnya.
Konteks hanyalah definisi tentang dalam kondisi pasar seperti apa kamu akan mentradingkan pola tersebut.
Seiring kemajuan kamu sebagai trader, definisi konteks kamu akan menjadi lebih kompleks dan lebih spesifik terhadap strategi yang kamu tradingkan.
Pantulan Volume Weighted Average Price (VWAP)
Pada saat breakout yang kuat, pullback ke Volume Weighted Average Price (VWAP) bisa memberikan peluang bagus untuk mengikuti tren. Cari pin bar yang terbentuk searah dengan tren VWAP secara keseluruhan.
Pantulan Moving Average
Pilih moving average favoritmu dan tunggu tren yang kuat.
Setelah kamu mengonfirmasi tren yang kuat, tunggu pantulan pin bar di moving average tersebut.
Cara Trading dengan Kandil Pin Bar
Pin bar sendiri adalah sinyal harga yang sangat kuat, cukup untuk membuat kamu mendapatkan win rate tinggi dalam trading. Mari kita lihat bagaimana cara menggunakan strategi pin bar untuk trading.
Prinsip trading kandil pin bar:
1. Bullish pin bar muncul: lakukan long
2. Bearish pin bar muncul: lakukan short
Gunakan kandil bullish pin bar untuk melakukan long.
Titik entry: Setelah harga selesai membentuk pola kandil bullish pin bar.
Titik stop loss: Di ekor bullish pin bar.
Titik take profit: Ketika harga menyentuh level resistance yang terbentuk sebelumnya.
Gunakan kandil bearish pin bar untuk melakukan short.
Titik entry: Setelah harga selesai membentuk pola kandil bearish pin bar.
Titik stop loss: Di ekor bearish pin bar.
Titik take profit: Ketika harga menyentuh level support yang terbentuk sebelumnya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan pola kandil pin bar
1. Semakin panjang kandil pin bar, semakin tinggi akurasinya.
2. Semakin pendek hidung (shadow pendek) pin bar semakin aman, ekor kandil (shadow panjang) harus sepanjang mungkin, dan panjang body kandil sangat pendek.
3. Untuk meningkatkan win rate strategi trading pin bar, kamu harus menggabungkannya dengan indikator tren.
Seperti kata pepatah, sebelum menerapkannya di akun real, disarankan untuk menguasai strategi ini di akun demo terlebih dahulu, dan menguji akurasi strategi trading untuk mencegah kerugian yang tidak perlu.
Kesimpulan
Pin bar adalah sinyal pembalikan pasar, kemunculannya berarti pasar "menolak" suatu level harga. Pin bar adalah pola pembalikan dengan potensi profit yang tinggi. Trader bisa melihat bagaimana pembalikan pin bar mengisyaratkan titik balik pasar, dan perhatikan dengan seksama di mana sinyal tersebut muncul.
Dalam price action trading, pin bar adalah pola kandil khusus yang memiliki banyak makna, dan juga salah satu pola kandil yang wajib dipelajari dan dikuasai oleh setiap trader "naked chart". Dalam trading sehari-hari, pin bar memiliki akurasi yang sangat tinggi di trending market, terutama ketika muncul di posisi-posisi level penting, seperti area resistance support, di mana ia dapat dengan baik mengisyaratkan pembalikan tren.