สุดยอดนักเทรดเปลือยกราฟต้องมี: เชี่ยวชาญกลยุทธ์ Pin Bar จับจุดกลับตัวราคาได้แม่นยำ!

เมื่อใช้ร่วมกับบริบทที่เหมาะสม pin bar ถือเป็นรูปแบบการเทรดที่ทรงพลังอย่างยิ่ง

ผมคิดว่านักเทรดหลายคนพอเริ่มเรียนเทรดใหม่ๆ ก็ได้รู้จัก pin bar และรูปแบบแท่งเทียนอื่นๆ แล้วก็คิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไร

อย่าให้อินดิเคเตอร์ใหม่ๆ หรูๆ มาหลอกตาเราเสมอไป

ผมมีประสบการณ์เทรดมา 20 ปีแล้ว และผมก็ยังใช้ pin bar ในการวิเคราะห์และกลยุทธ์บางอย่างอยู่

มันเป็นรูปแบบแท่งเทียนที่เรียบง่ายมาก แต่เมื่อใช้ร่วมกับบริบทที่น่าเชื่อถือ มันสามารถบ่งชี้การกลับตัวครั้งใหญ่ของตลาดได้

Pin Bar คืออะไร

Pin bar คือแท่งเทียนเดี่ยวที่มีหางยาว (ไส้เทียน) โดยพฤติกรรมราคาแสดงการ "ปฏิเสธ" (Rejection คือราคาดีดกลับ) ต่อระดับราคาหนึ่ง และราคาปิดใกล้จุดสูงสุด (pin bar ขาขึ้น) หรือจุดต่ำสุด (pin bar ขาลง) ภายในช่วงเวลาการเทรดหนึ่งๆ ซึ่งบ่งชี้การกลับตัวของราคา

คุณสามารถพบ pin bar ได้ในทุกตลาด (รวมถึงคริปโต ฟอเร็กซ์ หุ้น ฟิวเจอร์ส และออปชัน) และในทุกไทม์เฟรม บนกราฟแท่งเทียนหรือกราฟแท่งบาร์

Pin bar มีหลายประเภทที่แตกต่างกัน มาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อน

pin bar ขาขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อฝั่งขายเริ่มควบคุมตลาด แต่ราคาไปถึงระดับที่ถูก "ปฏิเสธ" ฝั่งซื้อเข้ายึดและครองตลาดในช่วงเวลาที่เหลือ และปิดใกล้จุดสูงสุดหรือที่จุดสูงสุด

pin bar ขาลงจะเกิดขึ้นเมื่อฝั่งซื้อเริ่มควบคุมตลาด แต่ราคาไปถึงระดับที่ถูก "ปฏิเสธ" ฝั่งขายเข้ายึดและครองตลาดในช่วงเวลาที่เหลือ และปิดใกล้จุดต่ำสุดหรือที่จุดต่ำสุด

ลักษณะของ pin bar

บนกราฟเทรด การจะยืนยันรูปแบบแท่งเทียน pin bar ได้ จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้:

1. ไส้เทียนยาว (หาง): pin bar มีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนบนหรือไส้เทียนล่างยาว นี่คือลักษณะที่เด่นชัดที่สุดของแท่งเทียน pin bar แสดงการดีดกลับของราคาที่รุนแรง (ภาษาอังกฤษเรียกว่า "Price Rejection") ไส้เทียนของ pin bar ต้องมีความยาวอย่างน้อยสองในสามของความยาวแท่งเทียน ยิ่งไส้เทียนยาว ความแม่นยำของ pin bar ก็ยิ่งสูง

2. เนื้อเทียน: บริเวณระหว่างราคาปิดและราคาเปิดเรียกว่าเนื้อแท่งเทียน เนื้อเทียนไม่ควรเกินหนึ่งในสามของความยาวแท่งเทียนทั้งหมด ราคาเปิดและราคาปิดใกล้เคียงกัน หรืออาจเท่ากันก็ได้

3. ไส้เทียนสั้น (จมูก): ส่วนตรงข้ามกับไส้เทียนยาว ต้องเตือนไว้ว่า pin bar ไม่จำเป็นต้องมีไส้เทียนสั้นเสมอไป เมื่อราคาปิดเท่ากับราคาเปิด ก็จะไม่มีไส้เทียนสั้น ไส้เทียนสั้นของ pin bar ยิ่งสั้นยิ่งดี

ทุกครั้งที่พัฒนารูปแบบหรือกลยุทธ์ การมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องหลังการทำงานของมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจในกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดำเนินการของคุณ

การกลับตัวของ pin bar มีเหตุผลรองรับ...

ประเภทของ Pin Bar

มีรูปแบบ pin bar หลายแบบที่สามารถเทรดได้ ส่วนตัวผมเรียกมันรวมๆ ว่า pin bar หรือ pin bar กลับหัว แต่ข้างล่างนี้จะแนะนำประเภทต่างๆ ของ pin bar แบบสั้นๆ

Hammer (ค้อน)

Hammer คือ pin bar กลับตัวขาขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อราคาตก (แนวโน้มขาลง) สิ้นสุดลง

ฝั่งขายควบคุมตลาดตอนเริ่มเทรด แต่พอสิ้นสุดการเทรด ฝั่งซื้อเข้ามาแทรก ดันราคาขึ้นไปใกล้จุดสูงสุด ผลลัพธ์สุดท้ายคือแท่งเทียนที่มีหางหรือไส้เทียนล่างยาว ซึ่งจะยื่นต่ำกว่าการเคลื่อนไหวราคาล่าสุด

Shooting Star (ดาวตก)

Shooting Star คือรูปแบบกลับตัวขาลงที่เกิดขึ้นเมื่อราคาขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น) สิ้นสุดลง

ตอนเริ่มเทรด ฝั่งซื้อครองตลาด แต่พอสิ้นสุดการเทรด ฝั่งขายเข้ายึดและดึงราคากลับลงมาต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งเทียน

แท่งเทียนที่ได้จะมีหางหรือไส้เทียนบนยาว ซึ่งควรมากกว่าการเคลื่อนไหวราคาล่าสุด

Inverted Hammer (ค้อนกลับหัว)

Inverted Hammer ดูเหมือน Shooting Star ทุกประการ แต่เกิดขึ้นหลังแนวโน้มราคาขาลง ไส้เทียนบนที่ยาวบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่เป็นไปได้ เพราะฝั่งซื้อเริ่มแสดงความก้าวร้าว แต่ยอมให้ฝั่งขายดึงกลับไปบ้างก่อนแท่งเทียนจะปิด 

Hanging Man (คนแขวนคอ)

Hanging Man ดูคล้ายกับ Hammer มาก แต่เกิดขึ้นที่ปลายของแนวโน้มราคาขาขึ้น ไส้เทียนล่างยาวบ่งชี้ว่าฝั่งขายควบคุมตลาดตอนเริ่มช่วงการเทรด แต่ยอมคืนพื้นที่ให้ฝั่งซื้อบ้างก่อนปิด

วิธีเทรด Pin Bars

ในการเทรดการกลับตัวของ pin bar มีวิธีการเข้าได้หลายวิธีให้เลือก

สามวิธีที่พบบ่อยที่สุดคือ:

1. เข้าเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดของ pin bar ขาขึ้น หรือจุดต่ำสุดของ pin bar ขาลง

2. เข้าเมื่อราคาย้อนกลับ (retracement)

3. เข้าเมื่อแท่งเทียน pin bar ปิด

ไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์แบบว่าควรใช้วิธีไหน เป็นไปได้ว่าสุดท้ายคุณจะใช้ทั้งหมด และคุณจะค้นพบสิ่งนี้จากการ backtest

ส่วนตัวผมใช้ทั้งสามวิธี วิธีที่ผมเลือกขึ้นอยู่กับความผันผวน แนวโน้ม การวิเคราะห์ปริมาณ และปัจจัยบริบทอื่นๆ

ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง มักจะใช้การเข้าที่ราคาตลาดหรือใช้ออเดอร์หยุดที่จุดสูงสุด/จุดต่ำสุด

เนื่องจากต้องใช้ stop loss ที่ใหญ่กว่า สองวิธีนี้มักให้ค่า R ที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับการเข้าเมื่อราคาย้อนกลับ

เมื่อแนวโน้มอ่อนแรงลงหรือตลาดอยู่ในภาวะสมดุล การเข้าเมื่อราคาย้อนกลับจะได้ผลดีที่สุด

กลยุทธ์การเทรด Pin Bar

ผมมักพูดเสมอว่า คุณต้องสร้างบริบท вокругรูปแบบหรือสัญญาณ เพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดที่แท้จริง

บริบทเป็นเพียงการนิยามว่า จะเทรดรูปแบบนี้ภายใต้สภาวะตลาดแบบไหน

เมื่อคุณพัฒนาไปในฐานะนักเทรด นิยามบริบทของคุณจะซับซ้อนมากขึ้น และเจาะจงมากขึ้นกับกลยุทธ์ที่คุณเทรด

การดีดกลับที่成交量加权平均价 (VWAP)

ในช่วงเวลาที่มีการทะลุอย่างแข็งแกร่ง การย้อนกลับไปที่成交量加权平均价 (VWAP) สามารถเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าร่วมแนวโน้ม มองหา pin bar ที่ก่อตัวในทิศทางของแนวโน้ม VWAP โดยรวม

การดีดกลับที่ moving average

เลือก moving average ที่คุณชอบแล้วรอแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เมื่อคุณยืนยันแนวโน้มที่แข็งแกร่งได้แล้ว ให้รอ pin bar ดีดกลับที่ moving average

วิธีใช้แท่งเทียน pin bar ในการเทรด

pin bar เองเป็นสัญญาณราคาที่ทรงพลังมาก พอที่จะทำให้คุณเจอการเทรดที่มี win rate สูงได้ ต่อไปมาดูวิธีใช้กลยุทธ์ pin bar ในการเทรดกัน

หลักการเทรดแท่งเทียน pin bar:

1. pin bar ขาขึ้นปรากฏ: เข้าเทรดฝั่ง long

2. pin bar ขาลงปรากฏ: เข้าเทรดฝั่ง short

ใช้แท่งเทียน pin bar ขาขึ้นในการเทรดฝั่ง long

จุดเข้า: เมื่อราคาสร้างรูปแบบแท่งเทียน pin bar ขาขึ้นเสร็จแล้ว

จุด stop loss: ที่หางของ pin bar ขาขึ้น

จุด take profit: เมื่อราคาแตะแนวต้านที่ก่อตัวในอดีต

ใช้แท่งเทียน pin bar ขาลงในการเทรดฝั่ง short

จุดเข้า: เมื่อราคาสร้างรูปแบบแท่งเทียน pin bar ขาลงเสร็จแล้ว

จุด stop loss: ที่หางของ pin bar ขาลง

จุด take profit: เมื่อราคาแตะแนวรับที่ก่อตัวในอดีต

สิ่งที่ต้องระวังเมื่อใช้รูปแบบแท่งเทียน pin bar

1. แท่งเทียน pin bar ยิ่งยาว ความแม่นยำก็ยิ่งสูง

2. จมูก (ไส้เทียนสั้น) ของ pin bar ยิ่งสั้นยิ่งปลอดภัย หาง (ไส้เทียนยาว) ของแท่งเทียนควรยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเนื้อแท่งเทียนสั้นมาก

3. เพื่อเพิ่ม win rate ของกลยุทธ์การเทรด pin bar คุณควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์แนวโน้ม

สุดท้ายก็ยังคงเป็นประโยคเดิม ก่อนนำไปใช้เทรดจริง แนะนำให้ฝึกใช้กลยุทธ์นี้ในบัญชีเดโม่ให้ชำนาญ และทดสอบความแม่นยำของกลยุทธ์ เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินโดยไม่จำเป็น

สรุป

pin bar เป็นสัญญาณกลับตัวของตลาด การปรากฏของมันหมายความว่าตลาดถูก "ปฏิเสธ" ที่ระดับราคาหนึ่ง pin bar เป็นรูปแบบกลับตัวที่มีศักยภาพทำกำไรสูง นักเทรดสามารถดูว่าการกลับตัวของ pin bar บ่งชี้จุดเปลี่ยนของตลาดอย่างไร โดยให้ความสำคัญกับตำแหน่งที่สัญญาณนี้ปรากฏ

ในการเทรดตามพฤติกรรมราคา pin bar เป็นรูปแบบแท่งเทียนพิเศษที่มีความหมายหลายนัย และเป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนที่นักเทรด "เปลือยกราฟ" ทุกคนต้องเรียนรู้และเชี่ยวชาญ ในการเทรดประจำวัน pin bar มีความแม่นยำสูงมากในตลาดที่มีแนวโน้ม โดยเฉพาะเมื่อปรากฏที่ตำแหน่งระดับสำคัญ เช่น บริเวณแนวรับแนวต้าน มันสามารถบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้มได้เป็นอย่างดี