Khi được áp dụng trong bối cảnh phù hợp, pin bar là một mô hình giao dịch cực kỳ mạnh mẽ.
Tôi nghĩ rằng nhiều trader khi mới bắt đầu học giao dịch đều đã từng tiếp xúc với pin bar và các mô hình nến khác, rồi cho rằng chúng vô dụng.
Đừng để bị mê hoặc bởi những chỉ báo mới lạ hào nhoáng.
Tôi đã có 20 năm kinh nghiệm giao dịch, và tôi vẫn sử dụng pin bar trong phân tích cũng như một số chiến lược của mình.
Chúng là một mô hình nến rất đơn giản, nhưng khi kết hợp với bối cảnh đáng tin cậy, chúng có thể báo hiệu những đảo chiều lớn của thị trường.
Pin Bar là gì
Pin bar là một cây nến đơn lẻ có đuôi dài (bóng nến), hành vi giá của nó thể hiện sự "từ chối" (Rejection – giá bật trở lại) tại một mức giá nhất định, và giá đảo chiều với mức đóng cửa gần mức cao nhất (pin bar tăng) hoặc thấp nhất (pin bar giảm) trong một phiên giao dịch.
Bạn có thể tìm thấy pin bar trên bất kỳ thị trường nào (bao gồm tiền mã hóa, forex, cổ phiếu, hợp đồng tương lai và quyền chọn) và trên bất kỳ khung thời gian nào, sử dụng biểu đồ nến hoặc biểu đồ thanh.
Pin bar có một số loại khác nhau, hãy bắt đầu từ những kiến thức cơ bản.
Pin bar tăng được hình thành khi phe short bắt đầu kiểm soát thị trường nhưng giá đạt đến mức bị "từ chối", phe long tiếp quản và chi phối phần còn lại của phiên giao dịch, rồi đóng cửa gần hoặc tại mức cao nhất.
Pin bar giảm được hình thành khi phe long bắt đầu kiểm soát thị trường nhưng giá đạt đến mức bị "từ chối", phe short tiếp quản và chi phối phần còn lại của phiên giao dịch, rồi đóng cửa gần hoặc tại mức thấp nhất.
Đặc điểm của pin bar
Trên biểu đồ giao dịch, để xác nhận mô hình nến pin bar, nó phải có các đặc điểm sau:
1. Bóng nến dài (đuôi): pin bar có một bóng nến trên hoặc dưới dài. Đây là đặc điểm nổi bật nhất của nến pin bar, thể hiện sự bật lại mạnh mẽ của giá (tiếng Anh gọi là "Price Rejection"). Bóng nến của pin bar phải dài ít nhất bằng hai phần ba chiều dài cây nến, bóng càng dài thì độ chính xác của pin bar càng cao.
2. Thân nến: vùng giữa giá đóng cửa và giá mở cửa được gọi là thân nến. Thân nến không được vượt quá một phần ba chiều dài toàn bộ cây nến. Giá mở cửa và giá đóng cửa gần nhau, thậm chí có thể bằng nhau.
3. Bóng nến ngắn (mũi): phần đối diện với bóng nến dài. Cần lưu ý rằng pin bar không nhất thiết phải có bóng nến ngắn, khi giá đóng cửa bằng giá mở cửa thì không có bóng nến ngắn. Bóng nến ngắn của pin bar càng ngắn càng tốt.
Bất cứ khi nào phát triển mô hình/chiến lược, việc hiểu biết cơ bản về lý thuyết đằng sau cách nó hoạt động là cực kỳ quan trọng.
Điều này giúp bạn xây dựng niềm tin vào chiến lược, từ đó nâng cao khả năng thực thi của bạn.
Pin bar đảo chiều có logic hợp lý…
Các loại Pin Bar
Có nhiều mô hình pin bar khác nhau để giao dịch. Cá nhân tôi gọi chung chúng là pin bar hoặc pin bar đảo ngược, nhưng dưới đây là giới thiệu ngắn gọn về các loại pin bar khác nhau.
Nến búa (Hammer)
Nến búa là pin bar đảo chiều tăng được hình thành ở cuối đà giảm giá (xu hướng giảm).
Phe short kiểm soát thị trường khi bắt đầu phiên giao dịch, nhưng đến cuối phiên phe long can thiệp, đẩy giá lên gần mức cao nhất. Kết quả cuối cùng là cây nến có đuôi hoặc bóng nến dưới dài, kéo xuống dưới hành động giá gần nhất.
Sao băng (Shooting Star)
Sao băng là mô hình đảo chiều giảm, được hình thành ở cuối đà tăng giá (xu hướng tăng).
Khi bắt đầu phiên giao dịch, phe long duy trì sự chi phối thị trường, nhưng đến cuối phiên, phe short tiếp quản và kéo giá trở lại dưới giá mở cửa của cây nến.
Cây nến kết quả sẽ có đuôi hoặc bóng nến trên dài, và nó phải vươn lên trên hành động giá gần nhất.
Nến búa ngược (Inverted Hammer)
Nến búa ngược trông giống hệt sao băng, nhưng được hình thành sau xu hướng giảm giá. Bóng nến trên dài báo hiệu tiềm năng đảo chiều, vì phe long bắt đầu thể hiện sự hung hăng, nhưng để phe short lấy lại một phần không gian trước khi nến đóng cửa.
Nến người treo cổ (Hanging Man)
Nến người treo cổ trông rất giống nến búa, nhưng được hình thành ở cuối xu hướng tăng giá. Bóng nến dưới dài cho thấy phe short kiểm soát thị trường khi bắt đầu phiên giao dịch, nhưng đã nhường lại một phần không gian cho phe long trước khi đóng cửa.
Cách giao dịch Pin Bars
Khi giao dịch đảo chiều pin bar, có một số phương pháp vào lệnh khác nhau để lựa chọn.
Ba phương pháp vào lệnh phổ biến nhất là:
1. Vào lệnh khi giá phá vỡ đỉnh của pin bar tăng hoặc đáy của pin bar giảm
2. Vào lệnh khi giá hồi lại
3. Vào lệnh khi nến pin bar đóng cửa
Không có câu trả lời hoàn hảo để cho bạn biết nên sử dụng phương pháp nào. Rất có thể cuối cùng bạn sẽ sử dụng tất cả các phương pháp này, bạn sẽ phát hiện điều đó trong quá trình backtest.
Cá nhân tôi sử dụng cả ba phương pháp. Việc tôi chọn phương pháp nào phụ thuộc vào biến động, xu hướng, phân tích khối lượng và các yếu tố bối cảnh khác.
Trong thị trường xu hướng mạnh, thường sẽ sử dụng vào lệnh bằng lệnh thị trường hoặc lệnh dừng tại đỉnh/đáy.
Do cần sử dụng cắt lỗ lớn hơn, hai phương pháp này thường dẫn đến hệ số R thấp hơn so với vào lệnh khi giá hồi lại.
Khi xu hướng dần yếu đi hoặc thị trường đang ở trạng thái cân bằng, phương pháp vào lệnh khi giá hồi lại sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất.
Chiến lược giao dịch Pin Bar
Tôi thường nói rằng bạn cần xây dựng bối cảnh xung quanh mô hình/tín hiệu để tạo ra một chiến lược giao dịch thực sự.
Bối cảnh chỉ đơn giản là định nghĩa về điều kiện thị trường để giao dịch mô hình.
Khi bạn tiến bộ với tư cách là một trader, định nghĩa của bạn về bối cảnh sẽ trở nên phức tạp hơn và cụ thể hơn cho chiến lược mà bạn đang giao dịch.
Bật lại tại VWAP (Giá trung bình gia quyền theo khối lượng)
Trong thời điểm phá vỡ mạnh mẽ, việc giá hồi lại về VWAP có thể mang đến cơ hội tuyệt vời để tham gia xu hướng. Tìm kiếm pin bar được hình thành theo hướng xu hướng tổng thể của VWAP.
Bật lại tại đường trung bình
Chọn đường trung bình yêu thích của bạn và chờ đợi xu hướng mạnh.
Khi bạn đã xác nhận xu hướng mạnh, hãy chờ đợi pin bar bật lại tại đường trung bình.
Cách sử dụng nến pin bar để giao dịch
Bản thân pin bar là một tín hiệu giá rất mạnh mẽ, đủ để bạn gặp những giao dịch có tỷ lệ thắng cao. Dưới đây hãy cùng xem cách vận dụng chiến lược pin bar để giao dịch.
Nguyên tắc giao dịch nến pin bar:
1. Pin bar tăng xuất hiện: thực hiện giao dịch long
2. Pin bar giảm xuất hiện: thực hiện giao dịch short
Sử dụng nến pin bar tăng để thực hiện giao dịch long.
Điểm vào lệnh: khi giá hoàn thành việc tạo mô hình nến pin bar tăng.
Điểm cắt lỗ: tại đuôi của pin bar tăng.
Điểm chốt lời: khi giá chạm mức kháng cự được hình thành trước đó.
Sử dụng nến pin bar giảm để thực hiện giao dịch short.
Điểm vào lệnh: khi giá hoàn thành việc tạo mô hình nến pin bar giảm.
Điểm cắt lỗ: tại đuôi của pin bar giảm.
Điểm chốt lời: khi giá chạm mức hỗ trợ được hình thành trước đó.
Những điều cần lưu ý khi sử dụng mô hình nến pin bar
1. Nến pin bar càng dài thì độ chính xác càng cao.
2. Mũi pin bar (bóng nến ngắn) càng ngắn càng an toàn, đuôi nến (bóng nến dài) nên càng dài càng tốt, thân nến rất ngắn.
3. Để nâng cao tỷ lệ thắng của chiến lược giao dịch pin bar, bạn nên kết hợp nó với các chỉ báo xu hướng.
Cuối cùng vẫn là câu nói đó, trước khi áp dụng vào giao dịch tài khoản thật, tôi khuyên bạn nên thành thạo chiến lược này trong giao dịch giả định và kiểm tra độ chính xác của chiến lược giao dịch, để tránh thua lỗ vốn không cần thiết.
Tổng kết
Pin bar là tín hiệu đảo chiều thị trường, sự xuất hiện của nó có nghĩa là thị trường đã bị "từ chối" tại một mức giá nào đó. Pin bar là mô hình đảo chiều có tiềm năng lợi nhuận cao. Trader có thể xem cách pin bar đảo chiều ám chỉ điểm chuyển hướng của thị trường, đặc biệt chú ý đến nơi tín hiệu này xuất hiện.
Trong giao dịch price action, pin bar là một mô hình nến đặc biệt mang nhiều ý nghĩa, cũng là một trong những mô hình nến mà mọi trader "price action thuần" phải học và nắm vững. Trong giao dịch hàng ngày, pin bar có tỷ lệ chính xác rất cao trong thị trường xu hướng, đặc biệt khi xuất hiện tại các vị trí quan trọng như vùng kháng cự hỗ trợ, nó có thể chỉ ra rất tốt sự đảo chiều của xu hướng.