Price action trading (juga dikenal sebagai "naked K trading") adalah metode pengambilan keputusan trading berdasarkan pergerakan harga itu sendiri. Logikanya, harga seharusnya naik itu tidak penting... sebelum harga benar-benar naik, harga belum bisa dikatakan dalam kondisi naik. Sebagai price action trader, kita mengamati pergerakan harga seperti seorang detektif, dari situ kita menilai kapan harus menunggu dan kapan harus bertindak.
Price action trading adalah cara trading yang adaptif dan berbasis probabilitas. Pola pikir intinya adalah: "Jika harga bergerak seperti ini, maka saya eksekusi X; jika harga bergerak seperti itu, maka saya eksekusi Y." Selalu dalam perubahan dinamis.
Mengembangkan Kemampuan Price Action Trading
Untuk membangun pola pikir trading "jika... maka..." ini, dan benar-benar trading berdasarkan itu, dibutuhkan dua kemampuan inti:
✔ Memahami formasi price action.
✔ Memahami kapan harus terlibat dalam trading formasi tersebut, dan kapan tidak boleh.
Faktanya, sebagian besar price action adalah "noise", atau tidak memiliki kondisi untuk membentuk trading profit yang high probability. Jadi, memahami formasi price action bukan berarti kita harus sering trading. Kuncinya adalah menunggu peluang high probability (formasi yang jelas), dan menghindari fase pergerakan yang kacau dan fluktuasi harga yang tidak jelas.
Saya biasanya membagi price action menjadi tiga tipe:
✔ Jangan trading —— tidak terlibat sama sekali.
✔ Pasar meragukan —— perlu manajemen posisi secara aktif.
✔ Pasar layak trading —— membiarkan trading berkembang sesuai rencana, sekaligus memahami bahwa pasar yang layak trading bisa berubah menjadi "pasar meragukan" kapan saja, dan begitu perubahan itu terjadi, kita harus mulai mengelola trading secara aktif.
Seiring price action terus berkembang, kita mungkin berpindah dari fase "jangan trading" ke fase "layak trading", lalu berubah menjadi fase "meragukan", kemudian kembali lagi ke fase "jangan trading".
Kondisi-kondisi ini muncul dalam berbagai kombinasi yang berbeda. Ada hari-hari di mana sebagian besar waktu berada dalam kondisi "jangan trading" atau "meragukan"; ada juga hari-hari di mana lebih banyak waktu berada dalam kondisi "layak trading". Hal ini berlaku untuk semua timeframe, misalnya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tahun-tahun tertentu akan muncul banyak peluang swing trading, sementara tahun-tahun lain peluangnya relatif lebih sedikit.
"Layak trading" bukan berarti kita gila-gilaan menekan tombol beli dan jual. Artinya sebenarnya adalah, jika strategi kita memunculkan sinyal entry, maka kondisi pasar saat ini cocok untuk trading. Kita mungkin mendapatkan beberapa peluang trading, mungkin juga tidak.
Jika kita adalah swing trader, maka kita mungkin berada di salah satu kondisi pasar di atas selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.
Saya pernah secara khusus membahas kapan "tidak boleh trading". Salah satu contoh tipikalnya adalah ketika volatilitas pasar sangat rendah. Dalam lingkungan volatilitas rendah, harga tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk mendorong harga mencapai target kita, juga tidak bisa membentuk ruang profit yang cukup wajar relatif terhadap risiko yang diambil.
Formasi-formasi yang saya tradingkan dan ajarkan juga memberi tahu kita: kapan harus trading, kapan tidak boleh trading. Karena sebagian besar strategi saya dibangun di atas dasar price action, maka kamu bisa memahami strategi-strategi tersebut sebagai "pedoman operasional", dan price action adalah "konteks pasar" serta "dasar logika" di balik strategi-strategi tersebut.
Higher High dan Higher Low serta Lower High dan Lower Low
Apapun timeframe yang kamu amati, uptrend terdiri dari higher highs (HH) dan higher lows (HL). Sedangkan downtrend terdiri dari lower highs (LH) dan lower lows (LL).
Hanya dengan satu konsep inti ini, sebenarnya kita sudah cukup untuk mencari nafkah dari trading... asalkan kita harus memahami bahwa pasar menghasilkan informasi baru setiap saat, dan kita perlu berdasarkan informasi baru tersebut terus memperbarui penilaian kita tentang apakah price action saat ini termasuk layak trading, meragukan, atau tidak layak trading.
Bagi sebagian besar orang, beradaptasi dengan informasi pasar baru sebenarnya sangat sulit. Karena ini membutuhkan penyesuaian psikologis yang besar, dan mayoritas orang ingin analisis mereka sebelumnya "benar", terutama setelah mereka entry trading berdasarkan analisis tersebut.
Ketika saya belajar price action dulu, saya menghubungkan satu swing high ke swing high berikutnya, lalu menghubungkan satu swing low ke swing low berikutnya.
Jika kedua garis bergerak naik, maka itu uptrend. Ketika sinyal valid muncul, kita bisa menerapkan strategi searah tren/kelanjutan tren atau strategi reversal tren (ketika garis-garis ini mulai berubah arah).
Jika kedua garis bergerak turun: downtrend. Saat ini, ketika sinyal valid muncul, kita bisa menerapkan strategi searah tren/kelanjutan tren atau strategi reversal tren (ketika garis-garis ini mulai berubah arah).
Jika salah satu garis bergerak naik, sementara garis lainnya bergerak turun, maka itu berarti tren pasar saat ini berada dalam "kondisi konflik". Dalam situasi ini, pasar mungkin sedang membentuk range, atau sedang membangun formasi grafik lainnya.
Jika kedua garis berada dalam posisi horizontal, atau mendekati horizontal: maka pasar berada dalam kondisi range. Jika range cukup besar, maka mungkin bisa trading di dalam range; jika range terlalu kecil, lebih baik menunggu dan melihat, menunggu sinyal price action lainnya muncul.
Kamu akan mulai menyadari, tergantung pada tipe trader seperti apa kamu, kamu mungkin akan menyukai kondisi pasar tertentu, dan tidak menyukai yang lainnya.
Jika kamu ingin menangkap pergerakan tren, maka idealnya kita ingin trading dalam lingkungan tren.
Jika kamu suka trading range, maka range tersebut harus cukup besar, sehingga ketika harga kembali bergerak ke sisi lain range, kita bisa mendapatkan profit yang signifikan.
Dan di sinilah pentingnya "kecepatan" dan "besaran". Keduanya bisa memberikan bukti tambahan bagi kita, membantu kita benar-benar menilai apakah lingkungan pasar saat ini bagus, buruk, atau meragukan.
Kecepatan dan Besaran Pergerakan Harga
Apakah satu "higher high" benar-benar sama dengan "higher high" lainnya? Tidak.
Jika harga hanya sedikit menembus high sebelumnya, lalu langsung reversal, maka kenaikan ini jauh lebih lemah dibandingkan harga yang breakout kuat melewati high sebelumnya.
Inilah "besaran". Ini mengukur seberapa jauh pergerakan harga (relatif terhadap pergerakan harga lainnya).
Sedangkan "kecepatan" mengukur seberapa cepat harga bergerak.
Misalnya, satu pergerakan naik yang hanya selesai dalam satu kandil, berbeda dengan kenaikan dengan besaran yang sama tetapi selesai dalam 20 kandil. Keduanya menyampaikan informasi yang sangat berbeda tentang kecepatan pergerakan harga.
Besaran berhubungan langsung dengan struktur seperti "higher high" dan "lower low" yang telah dibahas sebelumnya.
Jika setelah satu gelombang naik, langsung diikuti oleh gelombang turun dengan panjang yang sama atau bahkan lebih besar, ini berarti tekanan jual sudah sama kuat atau bahkan lebih kuat dari tekanan beli sebelumnya. Perlu hati-hati saat long.
Jika setelah satu gelombang turun, langsung diikuti oleh gelombang naik dengan panjang yang sama atau bahkan lebih besar, ini berarti tekanan beli sudah sama kuat atau bahkan lebih kuat dari tekanan jual sebelumnya. Perlu hati-hati saat short atau terus memegang posisi short.
Saya membagi pergerakan harga menjadi dua kategori: impulse wave dan corrective/pullback wave.
Impulse wave, relatif terhadap corrective wave, biasanya lebih besar.
Ketika corrective wave yang awalnya kecil mulai menjadi lebih besar dari impulse wave sebelumnya, ini biasanya menandakan potensi reversal tren (dan corrective wave ini, pada saat itu sudah berubah menjadi impulse wave baru).
Melihat ini, kamu mungkin berkata: "Bagus... lalu bagaimana saya bisa tahu sebelumnya bahwa uptrend akan reversal seperti di grafik di atas?" Jawabannya adalah: kita tidak tahu. Tapi ini tetap merupakan informasi trading yang sangat kuat. Jadi, bersabarlah belajar sedikit lagi tentang price action, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut: bagaimana memanfaatkan model price action ini untuk trading dan membangun strategi.
Terkadang, "kecepatan" memberi tahu kita banyak hal; terkadang, informasi yang diberikannya tidak terlalu banyak. Tapi bagaimanapun, ia selalu memberikan petunjuk. Mari kita lihat kembali grafik yang sama, tapi kali ini, kita fokus mempelajari "kecepatan".
Setelah memiliki pemahaman tertentu tentang konsep-konsep ini, kita bisa kembali mengevaluasi: apakah kita harus trading, tidak boleh trading, atau apakah prospek pasar saat ini meragukan.
Kita bisa menilainya melalui beberapa poin berikut:
❍ Apakah besaran pergerakan harga cukup untuk memberi saya return yang wajar dengan risiko yang saya ambil saat ini?
❍ Apakah harga bergerak cukup jelas dan cukup cepat, sehingga layak bagi saya untuk terlibat dalam trading? Jika harga masih dalam tren tetapi bergerak sangat lambat dan kacau, maka cara trading kita mungkin akan sangat berbeda dibandingkan ketika harga bergerak besar dan cepat.
❍ Lalu bagaimana dengan volatilitas keseluruhan? Grafik di atas, bisa jadi adalah grafik weekly, dengan kenaikan 150% di tengahnya; bisa juga grafik 1 menit, yang hanya bergerak 5 pips, 40 pips, $0,50 atau $5. Pergerakan yang bernilai trading bagi kamu, belum tentu cocok untuk orang lain; dan sebaliknya.
❍ Saya selalu membandingkan pergerakan harga terkini dengan pergerakan harga sebelumnya. Ini membantu saya menemukan kapan lingkungan pasar sedang berubah. Jika setiap hari trading strategi yang sama, kita juga bisa membandingkan kecepatan dan besaran saat ini dengan kondisi normal pasar biasanya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah price action saat ini lebih besar, lebih cepat, lebih kecil, atau lebih lambat dari biasanya, dan berdasarkan informasi tersebut menyesuaikan cara trading, atau memutuskan trading/tidak trading.
Berikut contoh lain, untuk menunjukkan bagaimana menerapkan konsep-konsep ini. Ini adalah saham yang pernah saya tradingkan setelah pullback. Soal "bagaimana trading", akan kita bahas lebih lanjut nanti.
Range dan Breakout Range
Range adalah periode di mana gelombang naik dan gelombang turun kira-kira sama besar. Kita juga akan menemui trend channel. Uptrend channel adalah ketika gelombang naik sedikit lebih besar dari gelombang turun. Downtrend channel adalah ketika gelombang turun sedikit lebih besar dari gelombang naik. Ini akan membentuk channel atau range dengan sudut kemiringan.
Semua yang ada di grafik, sebenarnya bisa dianalisis berdasarkan "kecepatan" dan "besaran"... termasuk high dan low, serta apakah mereka lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan high/low sebelumnya.
Ketika saya melihat tiga gelombang harga berturut-turut dengan ukuran yang mirip, saya akan mulai mempertimbangkan: pasar mungkin sedang membentuk range. Belum tentu pasti membentuk range, tetapi kemungkinan ini akan membuat saya lebih konservatif dalam menggunakan strategi tren.
Jika range cukup besar, maka saya mungkin masih bisa mengeksekusi sinyal trading di dalam range, asalkan di dalam range terdapat cukup ruang untuk memberi saya profit yang cukup dengan risiko yang saya ambil saat ini.
Lalu, apa syarat breakout range?
Kita perlu melihat gelombang harga yang jelas lebih besar dari pergerakan sebelumnya. Jika gelombang ini jelas lebih besar, maka breakout akan lebih mudah dikenali. Tetapi jika hanya sedikit lebih besar, maka ukuran gelombang-gelombang harga ini sebenarnya masih mirip, dan breakout seperti ini patut diragukan.
Untuk strategi atau trader manapun yang ingin menghindari "pergerakan kacau", ini adalah karakteristik yang patut diperhatikan.
Gelombang harga dengan ukuran yang mirip, berarti kekuatan pembeli dan penjual seimbang.
Jika sebelum range di atas terbentuk, pasar pernah mengalami penurunan besar, maka kita mungkin masih mempertahankan bias bearish, karena gelombang naik dalam range masih kecil relatif terhadap penurunan besar sebelumnya. Tetapi jika harga sebelumnya memang tidak memiliki besaran dan kecepatan yang jelas di arah manapun, hanya bergerak lambat, lalu membentuk range, maka ini bukan lingkungan tren, dan trend trader sebaiknya berhati-hati dalam terlibat trading dalam situasi ini.
Berikut saya bagikan satu tips yang menurut saya sangat berguna dalam trading range.
Ketika harga breakout dari range, perhatikan bagaimana pullback berikutnya berperilaku. Jika harga menembus ke bawah range, dan pullback setelahnya selalu bertahan di luar range lama, atau hanya sedikit kembali ke dalam range, tetapi kemudian kembali turun (bergerak lagi ke luar range lama), maka saya akan lebih percaya diri untuk short. Faktanya, ini adalah salah satu formasi trading saya yang paling inti dan paling konsisten.
Saya sangat menyukai struktur ini.
Untuk strategi atau trader manapun yang ingin menghindari "pergerakan kacau", ini adalah karakteristik yang patut diperhatikan.
Gelombang harga dengan ukuran yang mirip, berarti kekuatan pembeli dan penjual seimbang.
Jika sebelum range di atas terbentuk, pasar pernah mengalami penurunan besar, maka kita mungkin masih mempertahankan bias bearish, karena gelombang naik dalam range masih kecil relatif terhadap penurunan besar sebelumnya. Tetapi jika harga sebelumnya memang tidak memiliki besaran dan kecepatan yang jelas di arah manapun, hanya bergerak lambat, lalu membentuk range, maka ini bukan lingkungan tren, dan trend trader sebaiknya berhati-hati dalam terlibat trading dalam situasi ini.
Berikut saya bagikan satu tips yang menurut saya sangat berguna dalam trading range.
Ketika harga breakout dari range, perhatikan bagaimana pullback berikutnya berperilaku. Jika harga menembus ke bawah range, dan pullback setelahnya selalu bertahan di luar range lama, atau hanya sedikit kembali ke dalam range, tetapi kemudian kembali turun (bergerak lagi ke luar range lama), maka saya akan lebih percaya diri untuk short. Faktanya, ini adalah salah satu formasi trading saya yang paling inti dan paling konsisten.
Saya sangat menyukai struktur ini.
Bagi saya, selama pasar memunculkan satu swing high yang lebih tinggi, kemudian muncul pullback, dan harga berbalik naik di swing low yang lebih tinggi, maka itu uptrend.
Sedangkan downtrend adalah, pasar memunculkan swing low yang lebih rendah, kemudian muncul pullback, dan harga berbalik turun di swing high yang lebih rendah.
Ini juga merupakan logika inti di balik formasi "Rounded Top" dan "Rounded Bottom" saya. Ini membantu kita masuk ke tren lebih awal: pada dasarnya, adalah entry pada pullback pertama setelah potensi reversal tren.
Berapapun lama sebuah tren sudah berlangsung, uptrend harus terdiri dari "higher swing high", kemudian muncul pullback, dan harga berbalik naik di swing low yang lebih tinggi. Begitu kondisi ini berhenti muncul, maka tren saat ini menjadi "meragukan", dan kita membutuhkan bukti lain untuk memutuskan apakah akan trading.
Karena saat itu, kita sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan tren itu sendiri, karena tren ini sudah dipertanyakan. Jika kita trading trend channel atau range, maka kita akan terlebih dahulu mendefinisikan area di mana kita mengamati harga "berbalik".
Kemudian, tanpa ada faktor yang membatalkan trading ini, kita akan mengeksekusi trading ketika harga berbalik.
Posisi ini biasanya dekat dengan tepi range, tetapi jika range cukup besar, maka selama harga di dalam range masih memiliki cukup ruang untuk memberikan potensi profit yang baik, kita bahkan bisa trading di posisi manapun di dalam range.
Harga berubah secara dinamis; validitas analisis price action kita selalu hanya bergantung pada "gelombang harga terbaru". Gelombang harga berikutnya, mungkin akan melanjutkan kondisi saat ini, atau mungkin akan mengubah sesuatu.
Tugas price action trader adalah menyesuaikan diri berdasarkan informasi pasar baru ini, kemudian berdasarkan berbagai skenario yang berkembang selanjutnya di pasar, memutuskan bagaimana harus trading (atau tidak trading).
Inti dari price action trading adalah, berdasarkan perilaku harga saat ini, memperjelas bagaimana "diri kita sendiri" akan bertindak (atau tidak bertindak), dan merencanakan terlebih dahulu berbagai skenario yang mungkin terjadi.
Cara kita memahami price action, mungkin akan membuat kita melihat lebih banyak atau lebih sedikit peluang trading dibandingkan orang lain, oleh karena itu, kita tentu bisa terus melatih diri untuk lebih baik "melihat" berbagai skenario pasar yang mungkin terjadi, tetapi pada saat yang sama, kita juga tidak boleh karena terlalu banyak berpikir membuat diri kita terjebak dalam "analysis paralysis", akhirnya tidak bisa benar-benar melakukan order.
Silakan selesaikan analisis berdasarkan penilaianmu sendiri terhadap gelombang harga kunci, dan trading berdasarkan itu.
Trader ini, memiliki pandangan yang berbeda terhadap pasar dibandingkan trader sebelumnya...
Pertama, mari kita tuliskan apa yang saya lihat dalam "perspektif alternatif" ini:
❍ Downtrend yang awalnya mulai melambat... gelombang turun semakin kecil, dan sudah sulit untuk secara efektif menembus low sebelumnya.
❍ Kemudian pasar memunculkan kenaikan yang cepat dan kuat (4 kandil bullish berturut-turut). Dibandingkan dengan penjualan yang sebelumnya ragu-ragu dan kurang bertenaga, ini menunjukkan kecepatan beli yang sangat kuat.
❍ Kenaikan ini menembus dua swing high terakhir.
❍ Ini adalah langkah pertama potensi perubahan tren menjadi naik. Kita sudah melihat "higher swing high"... selanjutnya, kita masih perlu melihat "higher swing low", untuk mengkonfirmasi potensi uptrend.
❍ Harga saat ini masih berada di atas swing low terakhir, tetapi harga belum berbalik naik, jadi kita belum tahu apakah posisi saat ini benar-benar swing low, atau harga akan terus turun setelahnya.
❍ Penurunan terakhir sangat hebat. Setelah penurunan sehebat itu, apakah saya akan langsung beli? Jika saya langsung long sekarang, berarti saya trading melawan kecepatan tekanan jual yang sangat kuat baru-baru ini, dan tekanan jual seperti ini biasanya membutuhkan waktu untuk melemah, sebelum pasar bisa kembali menguat. Saya lebih memilih menunggu.
❍ Pada tahap saat ini, long adalah arah utama yang dipertimbangkan... tetapi dengan satu syarat. Pasar sebelumnya mengalami kenaikan yang kuat, kemudian diikuti oleh penurunan dengan besaran lebih kecil tetapi kecepatan lebih cepat. Dan, besaran penurunan ini sebenarnya juga tidak kecil. Harga hampir kembali ke dekat low. Jika saya melihat beberapa gelombang harga yang lebih kecil, menunjukkan pasar sudah "tidak bisa turun lagi", maka saya akan mempertimbangkan long. Tetapi mengingat penurunan terakhir ini sangat kuat, saya akan menganggap order long ini sebagai trading "meragukan". Saya mungkin masih akan terlibat, tetapi akan menggunakan trailing stop, atau jika setelah entry tidak terlihat kekuatan beli yang jelas, saya akan bersedia keluar dengan cepat.
❍ Jika harga mulai bergerak sideways, lalu breakout ke atas, saya juga mungkin mempertimbangkan trading long. Logikanya sama persis dengan di atas, dan tetap perlu menjaga sikap hati-hati yang sama.
❍ Saya tidak akan short sekarang. Karena pasar sudah membentuk "higher swing high", dan harga saat ini juga masih berada di posisi "higher swing low". Selama harga tidak menembus di bawah swing low terakhir, saya tidak akan mempertimbangkan short. Setelah itu, harga masih perlu memunculkan rebound, membentuk "lower swing high", kemudian berbalik turun lagi, barulah saya akan mempertimbangkan short.
Harga berubah secara dinamis. Dan semua penilaian saya di atas, hanya berdasarkan analisis "grafik saat ini".
Perhatikan, keputusan trading didasarkan pada "analisis saya sendiri" dan "apa yang saya sendiri lihat". Apa yang orang lain anggap "benar" atau "salah", sebenarnya tidak penting. Seiring waktu, kita bisa terus meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan kita dengan terus mencatat: apa yang kita lihat, bagaimana kita mengambil keputusan, dan bagaimana hasil akhirnya.
Sangat mungkin terjadi situasi seperti ini. Hari ini, kamu akan melihat grafik ini dengan cara pertama; besok, kamu akan memahaminya dengan cara kedua. Ini sama sekali tidak masalah. Yang benar-benar penting adalah, trading berdasarkan pemahamanmu "saat ini juga" terhadap grafik di depanmu, dan berdasarkan pemahamanmu, susunlah trading plan milikmu sendiri.
Lalu, bagaimana jika harga rebound dari posisi saat ini (tetapi selalu gagal menembus high sebelumnya), kemudian menembus di bawah low terakhir (posisi paling kanan grafik saat ini)?
Maka sekarang, kita memiliki "lower high" dan "lower low" sekaligus. Saat itu, saya harus mengevaluasi ulang struktur pasar, dan saya akan mulai mencari peluang short, bukan terus mencari peluang long.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, grafik harga memiliki banyak cara interpretasi. Dan meskipun kita memiliki pandangan yang berbeda, itu tidak masalah. Karena kita memang akan melihatnya secara berbeda. Bahkan, ketika kita melihat kembali grafik yang pernah kita tradingkan, kita mungkin akan menemukan: apa yang kita lihat sekarang, tidak sepenuhnya sama dengan apa yang kita lihat saat trading secara real-time dulu.
Ini tidak penting. Yang benar-benar penting adalah, berdasarkan "pasar yang kita lihat sekarang", memperjelas bagaimana kita harus trading. Selama kita melakukan ini, kita memiliki peluang untuk terus profit. Tetapi jika kita tidak berpikir terlebih dahulu, tidak merencanakan terlebih dahulu apa yang perlu terjadi, baru kita entry trading, maka masalah akan mulai muncul.
Jika kenaikan yang kuat, membuat kita mulai mencari peluang long, maka kita harus menunggu sinyal price action yang benar-benar memberi tahu kita untuk long. Orang lain mungkin sedang mempertimbangkan short. Ini tidak masalah, karena mereka trading pasar yang mereka lihat, dan kamu trading pasar yang kamu lihat.
Yang benar-benar penting adalah, konsisten mengeksekusi logika entry milikmu sendiri, dan metode yang dibangun berdasarkan "pasar yang kamu lihat".
Panduan Ringkasan Price Action Trading
Ini adalah hal-hal yang terus saya pikirkan saat trading... terutama dalam day trading, karena ritmenya sangat cepat, dan saya biasanya mengulang trading pola yang sama setiap hari.
Untuk swing trading, saya biasanya menggunakan scanner untuk mencari peluang trading, jadi scanner sebenarnya sudah menyelesaikan sebagian pekerjaan saya terlebih dahulu (misalnya menyaring uptrend, downtrend, struktur kontraksi, dll).
Tetapi meskipun begitu, saya tetap memikirkan trading saya dengan cara berikut.
✔ Volatilitas keseluruhan: Apakah cukup besar untuk layak trading? Berdasarkan cara pergerakan harga terkini, apakah potensi profit cukup untuk menutupi risiko saat ini?
✔ Long: Perlu melihat higher swing high, kemudian muncul pullback atau formasi konsolidasi lainnya, dan harga berbalik naik di atas swing low sebelumnya (kelanjutan tren, double push, rounded bottom, rounded top, fast pullback, struktur kontraksi, trend channel, cup and handle).
✔ Short: Perlu melihat lower swing low, kemudian muncul pullback atau formasi konsolidasi lainnya, dan harga berbalik turun di bawah swing high sebelumnya (formasi kelanjutan tren, formasi double push, formasi rounded bottom, formasi rounded top, formasi fast pullback, formasi kontraksi, trend channel, cup and handle).
✔ Breakout range: Jika harga jelas breakout dari range, dan pullback setelahnya sebagian besar waktu bertahan di luar range lama, kemudian kembali bergerak ke luar range searah breakout (atau setelah breakout kuat hanya sedikit kembali ke dalam range), maka breakout ini layak trading.
✔ False breakout: Harga breakout dari range, kemudian pullback setelahnya kembali masuk ke dalam range. Pullback selanjutnya tetap bertahan di dalam range. Jika harga mulai bergerak kembali ke sisi lain range, maka pertimbangkan trading ke arah itu. Range itu sendiri harus cukup besar, baru layak untuk terlibat trading.
✔ Kecepatan: Cepat atau lambatnya harga bergerak, akan memberi tahu kita kekuatan pasar. Ini membantu kita menilai berapa lama sebuah trading mungkin berlangsung, dan memberi kita petunjuk apakah lingkungan pasar saat ini kacau atau pasar dengan momentum tinggi.
✔ Besaran: Hampir semua strategi dan konsep trading saya, dibangun di atas "besaran pergerakan". Berbagai formasi yang saya tradingkan, pada dasarnya didasarkan pada perubahan ukuran swing: gelombang harga terkini, dibandingkan dengan gelombang harga sebelumnya, apa yang berubah?
✔ Trigger trading: Price action bukanlah sebuah strategi trading. Ia hanya memberikan konteks pasar. Strategi yang benar-benar lengkap, juga mencakup cara entry, stop loss, metode take profit, dan position sizing. Yang disebut "trigger trading", adalah event yang sangat jelas, yang memberi tahu kita sekarang harus entry. Kita harus mendefinisikan ini dengan jelas. Meskipun saya menggunakan kata "berbalik" untuk mendefinisikan entry, sebenarnya, itu merujuk pada perilaku pasar yang sangat presisi.
✔ Bukan prediksi: Kita tidak sedang memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya di pasar. Kita memanfaatkan price action, untuk memutuskan skenario pasar mana yang layak trading, dan bagaimana kita harus trading. Lingkungan pasar, bisa menguntungkan, tidak menguntungkan, atau meragukan.
Jika lingkungan pasar "meragukan", ini berarti saya mungkin masih akan terlibat trading, tetapi begitu trading mulai stagnan atau berbalik ke arah yang tidak menguntungkan, saya akan keluar dengan sangat cepat, karena lingkungan pasar saat ini tidak ideal. Atau, saya mungkin menggunakan trailing stop, agar otomatis keluar ketika pasar berbalik arah.
Jika lingkungan pasar baik, saya akan lebih cenderung membiarkan trading berkembang secara alami, sampai mencapai target atau memicu trailing stop, dan aturan-aturan ini biasanya sudah didefinisikan terlebih dahulu sebelum trading serta dalam strategi itu sendiri... kecuali price action kemudian mulai menjadi tidak menguntungkan atau meragukan (mengenai hal ini, sudah dibahas di atas bagaimana menanganinya).
Jika lingkungan pasar tidak cocok dengan strategi saya, maka saya tidak trading.
Artikel super panjang ini, mungkin justru akan membuatmu lebih bingung. Tetapi silakan kembali ke awal, pikirkan kembali konsep inti "If...then (jika... maka...)" itu. Jika kamu mulai belajar berpikir dengan cara ini, maka meskipun kamu belum sepenuhnya memahami semua konsep ini, kemungkinan besar kamu akan melakukannya dengan cukup baik.
Rencanakan terlebih dahulu. Jika harga turun, apa yang perlu terjadi di pasar, baru kamu akan entry trading? Jika harga mulai sideways, apa yang perlu terjadi di pasar, baru kamu akan entry trading? Pikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan serius. Inilah trading.
Saat day trading, saya melakukan ini sepanjang hari... saya menyebutnya "komentari price action secara real-time". Ini adalah kemampuan yang sangat layak dikembangkan. Mulailah mencoba "mengomentari" price action, terus deskripsikan: apa yang sedang terjadi di pasar sekarang, dan apa yang masih perlu terjadi agar kamu bisa entry berdasarkan strategimu.
Kamu akan menemukan, hasil tradingmu mulai meningkat. Dan, kamu tidak perlu trading semua pergerakan. Duduk di sana mengamati pasar, juga sama sekali tidak masalah. Fokuslah menyaring formasi price action yang benar-benar kamu sukai, lalu fokus hanya pada itu.