Rayner Teo adalah trader independen, pernah menjadi prop trader, dan memiliki pengalaman trading hampir 15 tahun. Saat ini blog tradingnya cukup populer. Dia terutama trading dengan mengikuti tren. Menurutnya, selain skill dan strategi trading, kemampuan trader untuk mematuhi prinsip dan memiliki psikologi yang baik juga sangat penting.
Menurutnya, kesalahan yang paling sering dilakukan trader adalah mereka selalu berharap menemukan "Holy Grail trading", dan mengabaikan pembelajaran serta akumulasi pengalaman dalam trading yang sebenarnya. Rayner Teo menyarankan trader pemula untuk membangun rencana yang detail. Rencana ini harus menetapkan beberapa parameter untuk setiap trade, seperti kondisi pasar apa yang bisa ditradingkan, bagaimana entry dan exit, bagaimana mengelola trade. Jika trading selalu rugi, maka kamu harus segera merefleksikan trading plan kamu dan terus memperbaikinya.
Faktanya, hampir semua trader pada awalnya ingin sekali trading di timeframe rendah. Ini terlihat seperti cara mudah untuk cepat kaya……
Mengira dengan begitu bisa mendapat profit besar, dan mewujudkan mimpi "hidup dari trading", lalu mencapai puncak kehidupan, menikahi pasangan idaman.
Namun, biasanya tidak sesuai harapan.
Selanjutnya, rentetan kerugian dimulai……akun kena margin call……kamu menjadi benar-benar kelelahan mental!
Akhirnya, kamu mulai tidak lagi mengejar profit di timeframe rendah, dan mulai beralih ke timeframe yang lebih tinggi.
Jadi, bagaimana sebenarnya cara menguasai skill trading di timeframe 1 jam?
Di artikel ini saya akan menunjukkan secara tepat bagaimana melakukan price action trading di timeframe 1 jam.
Bagaimana melakukan price action trading di timeframe 1 jam: Setup price action apa yang harus kamu cari?
Kamu pasti akan bertanya:
"Bagaimana kita harus trading?"
"Berapa lama satu trade seharusnya berlangsung?"
"Apakah saya perlu melihat grafik setiap jam?"
Tenang, pelan-pelan saja, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di bagian selanjutnya.
Sekarang, mari kita mulai dari dasar, lalu secara bertahap membahas detailnya.
Memahami konteks dan "mengapa" dari setiap konsep sangat penting, sampai akhirnya semuanya bisa menyatu secara alami.
Struktur breakout
Pertama, harga harus breakout dari area value suatu trendline……
Kedua, harga harus membentuk flag atau pola konsolidasi……
(Pastikan kamu selalu ingat, langkah kedua adalah langkah paling kritis dalam setup ini!)
Ketiga, harga harus breakout dari pola flag……
Inilah entry kita, karena kamu harus menunggu kandil close breakout dari pola flag sebelum masuk trade.
Sekarang, kamu mungkin berpikir: "Mengapa setup ini?"
Jawabannya lebih sederhana dari yang kamu pikirkan.
Setup ini tidak hanya bisa mendeteksi reversal pasar, tetapi juga memberimu kesempatan memanfaatkan reversal tersebut, tanpa perlu "mengejar" pasar.
Akumulasi
Apa maksudnya?
Sebenarnya adalah menunggu terbentuknya pola flag di area value.
Ini sama seperti menunggu pola "akumulasi" di area support, hanya saja arahnya berlawanan.
Jadi mengapa memilih setup ini?
Alasan utamanya adalah, dengan menunggu akumulasi, kamu bisa menghindari menjadi "mangsa" false breakout di sebagian besar waktu, karena kamu membiarkan pasar bekerja terlebih dahulu dengan menunjukkan akumulasi!
Kelanjutan tren
Setiap kali pasar masuk ke bear market atau ranging market, trading menjadi sulit.
Banyak sinyal palsu!
Banyak "manipulasi pasar"!
Tetapi, begitu tren terbentuk, semuanya terlihat jauh lebih mudah!
Justru kondisi pasar inilah yang paling cocok untuk trading.
Namun, tidak peduli seberapa jauh tren berjalan, kamu tetap perlu entry dengan cara yang objektif, seperti menunggu munculnya pola flag……
Tren sederhana, setup sederhana!
Saat ini, saya yakin kamu sudah menyadari bahwa kita sedang trading berbagai pola flag.
Kamu benar!
Meskipun terlihat sederhana, pola flag memberimu cara paling objektif untuk masuk ke pasar.
Tapi yang terpenting, pola ini memungkinkanmu mendapatkan risk-reward ratio yang lebih baik.
Daripada menempatkan stop loss di atas resistance saat breakout……
Menunggu pola flag bisa memberimu titik referensi yang lebih baik, sehingga kamu tahu di mana menempatkan stop loss yang lebih ketat……
Bukankah ini sangat powerful?
Pola flag memungkinkanmu mendapatkan risk-reward ratio yang lebih baik, sekaligus dengan cepat mengingatkanmu jika ide tradingmu tidak valid.
Tapi ada satu hal yang perlu diingat:
Perlu diingat bahwa prinsip "tidak ada yang dijamin" sepenuhnya berlaku di sini!
Pola flag juga bisa gagal, seperti semua setup trading lainnya.
Tapi sekarang kamu sudah memiliki setup yang bisa digunakan untuk trading tren, reversal, dan breakout……
Selanjutnya, saya akan berbagi denganmu mengapa mengintegrasikan timeframe harian ke dalam trading 1 jam kamu itu penting (dan apa yang harus kamu perhatikan)
Mengapa kamu perlu melihat timeframe harian, agar bisa trading price action di timeframe 1 jam
Satu kata: pemilihan pasar.
Terkadang, kamu mungkin mendengar trader bertanya:
"Dari ribuan saham, bagaimana kamu memilih saham mana yang akan ditradingkan?"
Tentu saja menggunakan stock screener!
"Lalu bagaimana kamu memilih pair forex mana yang akan ditradingkan?"
Dalam hal ini, gunakan tabel kekuatan mata uang!
"Kalau crypto?"
Kamu bisa memilih apakah akan trading crypto berdasarkan market cap!
Ada banyak cara memilih pasar, tapi poin utamanya adalah:
Kamu tidak bisa memilih pasar untuk ditradingkan hanya berdasarkan opini atau analisis orang lain.
Kamu harus memiliki aturan pemilihan pasar……metode yang konsisten untuk memilih pasar yang akan ditradingkan!
Jadi, bagaimana cara memilih pasar untuk ditradingkan di timeframe 1 jam?
Lihat timeframe harian
Semakin rendah timeframe, semakin perlu mencari konfirmasi di timeframe yang lebih tinggi!
Tentu saja, beberapa orang akan berpendapat bahwa kamu cukup berpegang pada satu timeframe saja.
Namun……
Melihat timeframe harian tidak hanya memberimu cara yang konsisten untuk trading price action di timeframe 1 jam, tetapi juga meningkatkan probabilitas trade yang sukses.
Kamu mungkin berpikir……
"Oke, sebenarnya apa yang kita lihat di timeframe harian?"
Begini:
Saya akan memberimu dua metode, yang keduanya berhasil untuk saya dan banyak trader.
Tapi sebelum trading sungguhan……
Kamu harus melakukan backtest sendiri terlebih dahulu, karena kamu tidak boleh mudah percaya pada apa pun.
High dan low hari sebelumnya
Dari dua metode yang saya bagikan, ini yang paling sederhana.
Karena kamu bisa menjalankannya bahkan tanpa indikator (tentu saja, dengan indikator akan lebih membantu).
Konsepnya sederhana—cukup catat high dan low di timeframe harian……
Lalu cukup beralih ke timeframe 1 jam……
Pada dasarnya, high dan low hari sebelumnya membentuk area value di grafik……
Perhatikan, kita tidak mempertimbangkan high dan low harian "saat ini", karena kamu perlu merujuk pada high dan low harian sebelumnya!
Jadi, bagaimana menggunakan metode ini untuk trading price action di timeframe 1 jam?
Tunggu reversal melalui struktur breakout!
Ini sangat berguna, karena kamu tidak harus melihat timeframe harian.
Namun, indikator tersebut (disediakan oleh UnknownUnicorn di TradingView, bernama Highs & Lows) akan menampilkan data dari timeframe harian.
Tapi, metode ini memiliki satu peringatan……dalam trending market, harga biasanya akan breakout dari high atau low hari sebelumnya.
Dalam kasus ini, kamu bisa menggunakan setup akumulasi di sekitar high hari sebelumnya……
Pada dasarnya, tunggu pola bull flag yang terbentuk di sekitar high hari sebelumnya, atau pola bear flag yang terbentuk di sekitar low hari sebelumnya.
Paham?
Untuk mengambil profit, kamu bisa mempertimbangkan menempatkan target profit sebelum high hari sebelumnya (jika long)……
Tapi dalam trending market, pertimbangkan menggunakan moving average jangka pendek (seperti MA 20) untuk trailing stop……
Level MACD ekstrem
Saya harus mengakui, saya mempelajari metode ini dari Darek Dargo. Jadi, sudah sepantasnya saya berterima kasih kepadanya atas metode ini!
Tapi pada dasarnya……kamu melihat "nilai ekstrem" pada histogram MACD di timeframe harian (nilai default)……
Menemukan nilai-nilai ekstrem ini di timeframe harian memerlukan latihan!
Kamu perlu belajar apa yang dimaksud level ekstrem dan apa yang bukan……
Tapi begitu kamu menemukannya……pasar rebound hanya masalah waktu, seperti karet gelang yang ditarik terlalu berlebihan!
Sekarang, bagaimana memanfaatkan metode ini untuk trading di timeframe 1 jam?
Pertama, temukan level ekstrem pada histogram MACD di timeframe harian, dan mulai reversal……
Begitu kamu melihatnya, beralih ke timeframe yang lebih rendah, dan lakukan price action trading sesuai arah potensi reversal……
Metode ini sangat berguna, karena tidak hanya membantumu dengan mudah menemukan potensi reversal di pasar, tetapi juga membantumu menemukan setup trading di watchlist, yang akan saya bagikan nanti.
Mengenai profit……
Darek biasanya menggunakan risk-reward ratio 1:1 untuk menjaga win rate yang tinggi……
Tapi kamu juga bisa memilih partial profit, lalu mengambil profit penuh di area value terdekat……
Paham?
Sampai di sini, kamu sudah mempelajari berbagai setup price action untuk trading di timeframe 1 jam.
Tidak hanya itu!
Kamu juga sudah mempelajari cara memilih pasar untuk ditradingkan.
Namun, ada satu topik spesifik yang jarang dibahas trader, bahkan tidak pernah dibicarakan sama sekali……
Yaitu rutinitas trading.
Izinkan saya berbagi lebih banyak denganmu di bagian selanjutnya……
Bagaimana trading price action di timeframe 1 jam: Kapan kamu harus memeriksa grafik?
Topik ini sering kali paling diabaikan, tapi justru paling penting.
Mengapa?
Karena kamu harus memperlakukan trading sebagai bisnis, bukan hobi!
Kamu memerlukan rutinitas trading yang konsisten, yang jelas kapan harus memeriksa grafik dan kapan tidak.
Karena, menghadapi pasar seperti forex dan crypto, kamu tidak mungkin terus terjaga sepanjang waktu!
Jadi, kembali ke pertanyaan—kapan kamu harus memeriksa grafik?
Alur trading sehari bisa dibagi menjadi tiga bagian:
1. Membangun watchlist (pagi hari)
2. Eksekusi trade (pemeriksaan berkala di siang hari)
3. Menulis trading journal (setiap akhir pekan)
Izinkan saya menjelaskan……
1. Membangun watchlist (pagi hari)
Ini saatnya kamu dengan cermat memeriksa watchlist kamu, untuk menemukan kemungkinan peluang trading hari itu.
Saya sarankan kamu melakukan ini di pagi hari.
Setelah kamu menganalisis setiap pasar di watchlist kamu……
Kamu akan mempersempit pilihan, memilih beberapa pasar untuk dipantau atau dieksekusi sepanjang hari.
2. Eksekusi trade (pemeriksaan berkala di siang hari)
Berbeda dengan timeframe 5 menit atau 15 menit untuk day trading atau scalping, timeframe 1 jam tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan pasar.
Artinya, jika kamu ingin scalping pasar, kamu perlu fokus trading di sessions pasar yang memberikan volatilitas terbesar.
Seperti overlap sessions London dan New York di pasar forex……
Tapi karena kamu trading di timeframe 1 jam, kamu bisa trading di semua sessions pasar.
Sekali lagi, kamu tidak boleh memeriksa setiap jam!
Mengapa? Karena price action pasar memerlukan waktu untuk berkembang.
Artinya saya sarankan kamu memeriksa watchlist yang sudah dipersempit setiap 4 jam.
Sebagai contoh……
◎ Jam 8 pagi: Membangun watchlist untuk hari itu
◎ Jam 12 siang: Eksekusi trade atau pantau watchlist yang sudah dipersempit
◎ Jam 4 sore: Eksekusi trade atau pantau watchlist yang sudah dipersempit
◎ Jam 8 malam: Eksekusi trade atau pantau watchlist yang sudah dipersempit
Setelah jam 8 malam, kamu bisa bersiap istirahat, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan anak-anak.
Saat ini jangan melihat grafik! Yang penting adalah keseimbangan antara trading dan gaya hidup.
Tentu saja, kamu bisa memodifikasi jadwal ini sesuai pasar yang kamu tradingkan, tapi kamu paham maksud saya.
3. Trading journal (setiap akhir pekan)
Jangan membuatnya terlalu rumit.
Catat trading kamu dengan cara yang cukup sederhana, pastikan kamu bisa mengulangi prosesnya.
Jika kamu harus memasukkan 20 detail untuk setiap trade, apakah kamu bisa mempertahankan kebiasaan ini untuk 1000 trade berikutnya?
Sangat merepotkan, kan?
Jadi, tetap sederhana:
1. Ambil screenshot trade kamu saat entry
2. Ambil screenshot trade kamu saat exit
Itu saja!
Terakhir, kamu perlu belajar bagaimana menggunakan trading journal kamu!
Artinya setiap akhir pekan, kamu mengumpulkan data minimal 10 trade yang sudah selesai, dan tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini……
◎ Dari semua trade, berapa persen kamu mengikuti aturan?
◎ Jika kamu tidak mengikuti aturan di sebagian besar trade, bagaimana meningkatkan rutinitas trading kamu, atau bagaimana kondisi psikologismu? Apakah sudah waktunya istirahat?
◎ Jika kamu tidak melanggar aturan, tapi performa seminggu kurang baik, bagaimana memperbaiki dari kerugian? Apakah perlu stop loss lebih ketat? Target tetap?
Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kamu akan membuat penyesuaian kecil pada trading plan selanjutnya.
Sekali lagi, hanya lakukan penyesuaian kecil—kamu sedang mengoptimasi trading plan, bukan menulis ulang!
Perlu diperhatikan juga, lakukan ini hanya saat pasar tutup di akhir pekan.
Saat pasar tutup, perhatianmu bisa terfokus pada trading journal, tanpa terganggu melihat trade yang sedang terbuka.
Ini semua adalah hal-hal yang sangat penting.
Jadi, seperti yang kamu lihat, memiliki rutinitas trading yang tepat adalah untuk mencapai keseimbangan……antara mempertahankan gaya hidup dan menjalankan bisnis trading, dengan cara yang tidak saling mengganggu!
Kamu bisa memodifikasi proses ini sesuai preferensimu, asalkan ingat tiga tahap rutinitas trading.
Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam aspek bisnis dari trading!
Bagaimana trading price action di timeframe 1 jam: Bagaimana kamu harus mengelola risiko, dan kapan menambah modal?
Ada satu hal yang perlu diingat……semakin rendah timeframe, semakin rendah risiko per trade seharusnya.
Mengapa?
Karena trading di timeframe rendah berarti kamu akan memiliki aktivitas trading yang lebih sering……ini juga berarti kamu akan menerima feedback terus-menerus tentang trading.
Justru feedback inilah yang paling mudah mempengaruhi emosimu.
Jadi, untuk mengatasi ini, kamu harus mempertaruhkan 0,5% atau lebih rendah per trade.
Alasannya sederhana!
Semakin kecil risiko per trade, semakin stabil portofolio trading kamu secara keseluruhan……karena kamu akan memiliki frekuensi trading yang lebih tinggi dibandingkan hanya trading di timeframe 4 jam atau harian.
Jika kamu memiliki akun besar atau mengelola dana, maka kamu mungkin ingin mempertimbangkan risiko 0,25% per trade.
Berbicara tentang akun trading……
Kapan sebaiknya menambah modal?
Idealnya, kamu harus mulai dari kecil.
Entah itu $50 (sekitar Rp800.000), $500 (sekitar Rp8.000.000) atau $1000 (sekitar Rp16.000.000), tidak masalah bagimu!
Mulai dari kecil, dampak emosinya akan lebih kecil.
Sekarang, jika kamu merasa telah mempertahankan trading yang konsisten selama minimal 2 bulan……maka mungkin sudah waktunya mempertimbangkan menambah lebih banyak modal ke akun!
Pada dasarnya……kamu tidak ingin trading dengan akun besar tanpa kepercayaan diri.
Sebaliknya, bangun kepercayaan diri di akun kecil.
Begitu kepercayaan diri tradingmu terbangun, menangani akun besar akan menjadi lebih mudah.
Paham?
Saya sudah membagikan semua pengetahuan untuk membantumu tidak hanya membangun akun trading di timeframe 1 jam, tetapi juga mempertahankannya.
Jadi, selanjutnya……
Mari kita review apa yang kamu pelajari hari ini!
Kesimpulan
Jangan salah paham.
Jika kamu mau, trading hanya di timeframe tinggi sama sekali tidak masalah!
Tapi jika kamu bisa membaca sampai di sini, berarti kamu sudah cukup jauh di jalur trading timeframe 1 jam.
Tujuan panduan ini adalah memastikan kamu bisa mencapai konsistensi.
Hari ini kamu mempelajari hal-hal berikut:
◎ Trading di timeframe 1 jam bisa dilakukan melalui tiga setup price action: struktur breakout, akumulasi, dan kelanjutan tren.
◎ Di timeframe harian, kamu bisa memilih melihat high dan low hari sebelumnya, atau mencari level MACD ekstrem, sebagai cara menyaring dan memilih pasar untuk ditradingkan hari itu.
◎ Rutinitas trading meliputi membangun watchlist setiap pagi, mengeksekusi atau memantau trade setiap 4 jam, dan mencatat trading journal.
◎ Di timeframe rendah, pertimbangkan risiko di bawah 0,50% per trade, mulai dari akun kecil, dan secara bertahap menambah modal seiring terbangunnya kepercayaan diri dan konsistensi trading.
Itu saja!
Ini adalah panduan lengkap tentang cara memulai trading di timeframe 1 jam!