Rayner Teo는 독립 트레이더이자 전직 자기자본 거래원(prop trader)으로, 약 15년의 트레이딩 경험을 가지고 있습니다. 현재 그의 트레이딩 블로그는 상당한 인기를 끌고 있습니다. 그는 주로 추세를 따라 매매합니다. 그는 트레이딩 기술과 전략 외에도 트레이더가 원칙을 준수하고 좋은 심리 상태를 유지하는 것이 중요하다고 생각합니다.
그가 보기에 트레이더가 가장 흔히 저지르는 실수는 항상 '트레이딩 성배'를 찾으려 한다는 것이며, 실제 매매에서의 학습과 경험 축적을 무시한다는 점입니다. Rayner Teo는 트레이딩 초보자에게 반드시 상세한 계획을 세울 것을 권합니다. 이 계획은 매 거래마다 몇 가지 매개변수를 설정해야 합니다. 예를 들어 어떤 시장 상황에서 거래할 수 있는지, 어떻게 진입하고 청산할지, 어떻게 거래를 관리할지 등입니다. 만약 거래가 계속 손실이라면 반드시 즉시 자신의 거래 계획을 되돌아보고 지속적으로 개선해야 합니다.
사실 거의 모든 트레이더는 처음에 낮은 타임프레임으로 거래하고 싶어 합니다. 이것은 빠르게 돈을 버는 간단한 방법처럼 보입니다……
이렇게 하면 큰 수익을 얻고 '트레이딩으로 생계를 유지'하는 꿈을 이루어 인생의 정점에 서고 아름다운 배우자를 만날 수 있을 것 같습니다.
그러나 보통 일은 뜻대로 되지 않습니다.
이어서 손실의 연패가 시작됩니다…… 계좌가 폭락합니다…… 당신은 완전히 정신적으로 지쳐버립니다!
결국, 당신은 낮은 타임프레임의 수익을 추구하는 것을 그만두고 더 높은 타임프레임으로 전환하기 시작합니다.
그렇다면 어떻게才能真正하게 1시간 타임프레임에서의 매매 기술을 습득할 수 있을까요?
이 글에서 나는 1시간 타임프레임 내에서 가격 행동 매매를 하는 방법을 정확히 보여드리겠습니다.
1시간 타임프레임에서 가격 행동 매매하는 방법: 어떤 가격 행동 설정을 찾아야 할까요?
당신은 분명히 이렇게 물을 것입니다:
"우리는 어떻게 거래해야 합니까?"
"한 거래는 얼마나 지속되어야 합니까?"
"매시간 차트를 봐야 합니까?"
조급해하지 마세요, 천천히 합시다. 다음 부분에서 이 질문들에 답하겠습니다.
이제 기초부터 시작해서 점차 세부 사항을 탐구해 봅시다.
각 개념의 배경과 '왜'를 이해하는 것이 중요합니다. 결국 모든 것이 자연스럽게 융합될 때까지 말입니다.
구조 돌파
첫째, 가격은 반드시 추세선 영역의 가치 구간을 돌파해야 합니다……
둘째, 가격은 반드시 깃발형 또는 횡보 패턴을 형성해야 합니다……
(두 번째 단계가 이 설정에서 가장 중요한 단계라는 것을 항상 기억하세요!)
셋째, 가격은 반드시 깃발형 패턴을 돌파해야 합니다……
이것이 우리의 진입 지점입니다. 왜냐하면 깃발형 패턴을 돌파한 캔들이 마감된 후에만 거래에 진입해야 하기 때문입니다.
이제, 당신은 이렇게 생각할 수 있습니다: "왜 이 설정인가?"
답은 생각보다 간단합니다.
이 설정은 시장 반전을 감지할 수 있을 뿐만 아니라, 시장을 '쫓지' 않고도 이러한 반전을 활용할 기회를 제공합니다.
축적
이게 무슨 뜻일까요?
사실 가치 구간에서 깃발형 패턴이 형성되기를 기다리는 것입니다.
이것은 지지 구간에서 '축적' 패턴을 기다리는 것과 같지만, 방향이 반대입니다.
그렇다면 왜 이 설정을 선택할까요?
주된 이유는 축적을 기다림으로써 대부분의 경우 가짜 돌파의 '먹잇감'이 되는 것을 피할 수 있기 때문입니다. 왜냐하면 시장이 먼저 축적을 보여주도록 하기 때문입니다!
추세 지속
시장이 하락장이나 횡보장에 들어갈 때마다 거래는 어려워집니다.
수많은 가짜 신호!
많은 '시장 조작'!
그러나 일단 추세가 형성되면 모든 것이 훨씬 간단해 보입니다!
바로 이러한 시장 조건이 거래에 가장 적합합니다.
그러나 추세가 아무리 멀리 가더라도 항상 객관적인 방식으로 진입해야 합니다. 예를 들어 깃발형 패턴의 출현을 기다리는 것입니다……
간단한 추세, 간단한 설정!
이 시점에서 당신은 우리가 여러 깃발형 패턴을 거래하고 있다는 것을 이미 깨달았을 것입니다.
맞습니다!
비록 단순해 보이지만, 깃발형 패턴은 시장에 진입하는 가장 객관적인 방법을 제공합니다.
하지만 가장 중요한 것은, 더 나은 손익비를 얻을 수 있게 해준다는 것입니다.
돌파 시 저항선 위에 손절을 설정하는 대신……
깃발형 패턴을 기다리면 더 타이트한 손절을 설정할 위치를 알 수 있는 더 나은 참조점을 제공합니다……
이것이 매우 강력하지 않습니까?
깃발형 패턴은 더 나은 손익비를 얻을 수 있게 해주며, 동시에 거래 아이디어가 무효화되면 빠르게 경고해 줍니다.
하지만 한 가지 기억해야 할 점:
기억할 가치가 있는 것은 "어떤 것도 보장되지 않는다"는 원칙이 여기에 완전히 적용된다는 것입니다!
깃발형 패턴도 모든 거래 설정과 마찬가지로 실패할 수 있습니다.
하지만 이제 당신은 추세, 반전, 돌파를 거래할 수 있는 설정을 갖게 되었습니다……
다음으로, 왜 일봉 타임프레임을 1시간 거래에 통합하는 것이 중요한지(그리고 무엇에 주목해야 하는지) 공유하겠습니다.
1시간 타임프레임에서 가격 행동을 거래하기 위해 왜 일봉 타임프레임을 봐야 하는가
한마디로: 시장 선택.
때때로 트레이더들이 이렇게 묻는 것을 들을 수 있습니다:
"수천 개의 주식 중에서 어떤 주식을 거래할지 어떻게 선택합니까?"
물론 주식 스크리너를 사용합니다!
"그럼 어떤 외환 통화쌍을 거래할지 어떻게 선택합니까?"
이 경우 통화 강도표를 사용합니다!
"암호화폐는요?"
시가총액에 따라 암호화폐를 거래할지 선택할 수 있습니다!
시장을 선택하는 방법은 여러 가지가 있지만, 주요 요점은:
다른 사람의 의견이나 분석만으로 거래할 시장을 선택해서는 안 됩니다.
시장 선택 규칙이 있어야 합니다…… 거래할 시장을 선택하는 일관된 방법!
그렇다면 1시간 타임프레임에서 거래할 시장을 어떻게 선택할까요?
일봉 타임프레임 확인
타임프레임이 낮을수록 더 높은 타임프레임에서 확인을 찾아야 합니다!
물론, 어떤 사람들은 하나의 타임프레임만 고수하면 된다고 주장할 수 있습니다.
그러나……
일봉 타임프레임을 확인하면 1시간 타임프레임에서 가격 행동을 거래하는 일관된 방법을 제공할 뿐만 아니라 성공적인 거래 확률을 높일 수 있습니다.
당신은 이렇게 생각할 수 있습니다……
"좋아요, 그럼 일봉 타임프레임에서 정확히 무엇을 봅니까?"
이렇습니다:
나와 많은 트레이더에게 효과가 있었던 두 가지 방법을 알려드리겠습니다.
하지만 실제 거래 전에……
반드시 먼저 자신만의 백테스트를 해야 합니다. 왜냐하면 어떤 것도 쉽게 믿어서는 안 되기 때문입니다.
전일 고점과 저점
내가 공유하는 두 가지 방법 중 이것이 가장 간단합니다.
지표 없이도 실행할 수 있기 때문입니다(물론 지표가 있으면 더 도움이 됩니다).
개념은 간단합니다——일봉 타임프레임의 고점과 저점을 기록하기만 하면 됩니다……
그런 다음 간단히 1시간 타임프레임으로 전환합니다……
기본적으로 전일 고점과 저점은 차트에서 가치 구간을 형성합니다……
주의: '현재' 일봉 고저점은 고려하지 않습니다. 이전 일봉 고점과 저점을 참조해야 합니다!
그렇다면 이 방법을 사용하여 1시간 타임프레임에서 가격 행동을 어떻게 거래할까요?
구조 돌파를 통한 반전을 기다립니다!
이것은 특히 유용합니다. 왜냐하면 반드시 일봉 타임프레임을 볼 필요는 없기 때문입니다.
그러나 해당 지표(TradingView에서 UnknownUnicorn이 제공하는 Highs & Lows)는 일봉 타임프레임의 데이터를 표시합니다.
하지만 이 방법에는 주의할 점이 있습니다……추세장에서는 가격이 종종 전일 고점이나 저점을 돌파합니다.
이 경우 전일 고점 근처의 축적 설정을 사용할 수 있습니다……
기본적으로 전일 고점 근처에서 형성된 강세 깃발형 패턴, 또는 전일 저점 근처에서 형성된 약세 깃발형 패턴을 기다립니다.
이해하셨나요?
이익을 위해 전일 고점 이전에 익절 목표를 설정하는 것을 고려할 수 있습니다(롱인 경우)……
그러나 추세장에서는 단기 이동평균선(예: 20일 이동평균선)을 사용하여 트레일링 스탑을 고려할 수 있습니다……
극단적 MACD 수준
나는 이 방법을 Darek Dargo에게서 배웠다고 인정해야 합니다. 따라서 공정하게 그에게 감사를 표합니다!
하지만 기본적으로……일봉 타임프레임에서 MACD 히스토그램의 '극값'(기본값)을 확인합니다……
일봉 타임프레임에서 이러한 극값을 찾는 데는 약간의 연습이 필요합니다!
어떤 것이 극단적 수준이고 어떤 것이 아닌지 배워야 합니다……
하지만 일단 하나를 발견하면……시장 반등은 시간 문제일 뿐입니다. 마치 과도하게 늘어난 고무줄처럼!
이제, 이 방법을 사용하여 1시간 타임프레임을 거래하는 방법은?
첫째, 일봉 타임프레임에서 MACD 히스토그램의 극단적 수준을 찾아 반전을 시작합니다……
일단 그것을 보면, 더 낮은 타임프레임으로 전환하여 잠재적 반전 방향으로 가격 행동을 거래합니다……
이 방법은 특히 유용합니다. 왜냐하면 시장에서 잠재적 반전을 쉽게 발견할 수 있을 뿐만 아니라 관찰 목록에서 거래 설정을 찾는 데 도움이 되기 때문입니다. 이에 대해서는 나중에 공유하겠습니다.
이익에 관해서는……
Darek은 보통 높은 승률을 유지하기 위해 1:1 손익비를 사용합니다……
하지만 부분 익절을 선택한 다음 최근 가치 구간에서 전체 이익을 얻을 수도 있습니다……
이해하셨나요?
지금까지 당신은 1시간 타임프레임에서 거래하기 위한 여러 가격 행동 설정을 배웠습니다.
그뿐만이 아닙니다!
당신은 또한 거래할 시장을 선택하는 방법도 배웠습니다.
그러나 트레이더들이 종종 거의 논의하지 않거나 전혀 이야기하지 않는 특정 주제가 있습니다……
그것은 바로 거래 루틴입니다.
다음 부분에서 더 자세히 공유하겠습니다……
1시간 타임프레임에서 가격 행동을 거래하는 방법: 언제 차트를 확인해야 합니까?
이 주제는 종종 가장 간과되기 쉽지만 가장 중요합니다.
왜일까요?
왜냐하면 당신은 거래를 취미가 아닌 사업으로 대해야 하기 때문입니다!
언제 차트를 확인하고 언제 확인하지 말아야 하는지 명확히 하는 일관된 거래 루틴이 필요합니다.
왜냐하면 외환과 암호화폐 같은 시장에서는 계속 깨어 있을 수 없기 때문입니다!
그렇다면 질문으로 돌아가서——언제 차트를 확인해야 합니까?
하루의 거래 흐름은 세 부분으로 나눌 수 있습니다:
1. 관찰 목록 작성(이른 아침)
2. 거래 실행(낮 동안 간격을 두고 확인)
3. 거래 일지 작성(매주 주말)
설명하겠습니다……
1. 관찰 목록 작성(이른 아침)
이것은 관찰 목록을 주의 깊게 검토하여 그날의 가능한 거래 기회를 찾는 것입니다.
아침에 하는 것을 권장합니다.
관찰 목록의 각 시장을 분석한 후……
범위를 좁혀 하루 종일 모니터링하거나 실행할 몇 가지 시장을 선택합니다.
2. 거래 실행(낮 동안 간격을 두고 확인)
데이트레이딩이나 스캘핑의 5분 또는 15분 타임프레임과 달리, 1시간 타임프레임은 시장 변동에 덜 민감합니다.
이는 시장을 스캘핑하려면 최대 변동성을 제공하는 시장 세션에 집중해야 함을 의미합니다.
예를 들어 외환 시장의 런던과 뉴욕 세션 중복……
하지만 1시간 타임프레임을 거래하므로 모든 시장 세션을 거래할 수 있습니다.
다시 강조하지만, 매시간 확인해서는 안 됩니다!
왜일까요? 시장의 가격 행동은 발전하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
이는 압축된 관찰 목록을 4시간마다 확인할 것을 권장한다는 의미입니다.
예를 들어……
◎ 오전 8시: 그날의 관찰 목록 작성
◎ 정오 12시: 거래 실행 또는 압축된 관찰 목록 모니터링
◎ 오후 4시: 거래 실행 또는 압축된 관찰 목록 모니터링
◎ 오후 8시: 거래 실행 또는 압축된 관찰 목록 모니터링
오후 8시 이후에는 휴식을 준비하거나 가족, 아이들과 시간을 보낼 수 있습니다.
이때는 차트를 보지 마세요! 중요한 것은 거래와 생활 방식의 균형입니다.
물론 거래하는 시장에 따라 이 일정을 수정할 수 있지만, 제 말을 이해하셨을 것입니다.
3. 거래 일지(매주 주말)
너무 복잡하게 만들지 마세요.
반복할 수 있을 만큼 충분히 간단한 방식으로 거래를 기록해야 합니다.
매 거래마다 20개의 세부 사항을 입력해야 한다면, 다음 1000번의 거래에서 이 관행을 유지할 수 있습니까?
매우 번거롭죠?
그래서 간단하게 유지하세요:
1. 진입 시 거래 사진 찍기
2. 청산 시 거래 사진 찍기
그게 전부입니다!
마지막으로, 거래 일지를 사용하는 방법을 배워야 합니다!
이는 매주 주말에 최소 10개의 완료된 거래 데이터를 수집하고 다음 질문을 하는 것을 의미합니다……
◎ 모든 거래 중 몇 퍼센트에서 규칙을 따랐습니까?
◎ 대부분의 거래에서 규칙을 따르지 않았다면, 거래 루틴을 어떻게 개선하거나 심리 상태를 어떻게 관리할 것입니까? 휴식이 필요합니까?
◎ 규칙을 위반하지 않았지만 한 주 성과가 좋지 않았다면, 손실에서 어떻게 개선할 것입니까? 더 타이트한 손절? 고정 목표?
이 질문들로부터 다음 거래 계획에 작은 조정을 할 것입니다.
다시 강조하지만, 작은 조정만 하세요——거래 계획을 최적화하는 것이지 다시 작성하는 것이 아닙니다!
또한 주말 시장이 닫혔을 때만 이것을 하세요.
시장이 닫혀 있을 때는 열린 거래를 보느라 산만해지지 않고 거래 일지에 집중할 수 있습니다.
이것들은 모두 중요한 내용입니다.
보시다시피, 올바른 거래 루틴을 갖는 것은 균형을 이루기 위한 것입니다…… 생활 방식을 유지하고 거래 사업을 운영하는 사이에서 서로 방해하지 않는 방식으로!
이 과정을 자신의 취향에 맞게 수정할 수 있지만, 거래 루틴의 세 단계를 기억하세요.
다음 부분에서는 거래의 비즈니스 측면을 깊이 탐구하겠습니다!
1시간 타임프레임에서 가격 행동을 거래하는 방법: 리스크를 어떻게 관리하고 언제 자금을 추가해야 합니까?
기억해야 할 점은…… 타임프레임이 낮을수록 거래당 리스크는 낮아야 합니다.
왜일까요?
낮은 타임프레임 거래는 더 빈번한 거래 활동을 의미하기 때문입니다…… 이는 또한 거래에 대한 지속적인 피드백을 받는다는 의미입니다.
바로 이 피드백이 감정에 가장 쉽게 영향을 미칩니다.
따라서 이에 대처하기 위해 거래당 0.5% 또는 그 이하의 리스크를 감수해야 합니다.
이유는 간단합니다!
거래당 리스크가 작을수록 전체 거래 포트폴리오가 덜 변동적입니다…… 4시간 또는 일봉 타임프레임만 거래할 때보다 거래 빈도가 높기 때문입니다.
큰 계좌를 가지고 있거나 자금을 관리한다면 거래당 0.25% 리스크를 고려할 수 있습니다.
거래 계좌에 관해서는……
언제 자금을 추가해야 합니까?
이상적으로는 작게 시작해야 합니다.
50달러(약 6만 5천 원), 500달러(약 65만 원), 1000달러(약 130만 원)든 상관없습니다!
작게 시작하면 감정적 영향이 줄어듭니다.
이제 최소 2개월 동안 안정적인 거래를 유지했다면…… 계좌에 더 많은 자금을 추가할 때가 된 것입니다!
기본적으로…… 자신감 없이 큰 계좌를 거래하고 싶지 않을 것입니다.
대신 작은 계좌에서 자신감을 쌓으세요.
거래 자신감이 구축되면 큰 계좌를 처리하는 것이 더 쉬워집니다.
이해하셨나요?
나는 당신이 1시간 타임프레임에서 거래 계좌를 구축할 뿐만 아니라 유지하는 데 도움이 되는 모든 지식을 공유했습니다.
그럼, 다음으로……
오늘 배운 내용을 복습해 봅시다!
결론
오해하지 마세요.
원한다면 높은 타임프레임만 거래해도 전혀 문제없습니다!
하지만 여기까지 읽었다면 1시간 타임프레임 거래의 길에서 이미 멀리 온 것입니다.
이 가이드의 목표는 일관성을 달성할 수 있도록 하는 것입니다.
오늘 배운 내용은 다음과 같습니다:
◎ 1시간 타임프레임 거래는 세 가지 가격 행동 설정을 통해 가능합니다: 구조 돌파, 축적, 추세 지속.
◎ 일봉 타임프레임에서 전일 고저점을 확인하거나 극단적 MACD 수준을 찾아 그날 거래할 시장을 필터링하고 선택할 수 있습니다.
◎ 거래 루틴은 매일 아침 관찰 목록 작성, 4시간마다 거래 실행 또는 모니터링, 거래 일지 기록으로 구성됩니다.
◎ 낮은 타임프레임에서는 거래당 0.50% 미만의 리스크를 고려하고, 작은 계좌로 시작하여 거래 자신감과 일관성이 구축됨에 따라 점차 자금을 늘리세요.
이게 전부입니다!
1시간 타임프레임 거래를 시작하는 방법에 대한 완전한 가이드였습니다!