Harga terkadang berfluktuasi sangat besar dan sulit diprediksi. Inilah mengapa moving average begitu populer, sekaligus menjadi salah satu indikator trading yang sering digunakan oleh banyak trader top. Dengan menggunakan strategi "Delapan Aturan Granville + Moving Average", kita bisa menemukan titik entry dan exit yang masuk akal. Menurut saya, ini adalah kombinasi teknikal yang cukup klasik dalam analisis teknikal dan sangat layak untuk dipelajari dengan baik.
Pertama, kamu perlu memahami bagaimana moving average membantu kita menentukan arah tren. Ketika moving average di sisi kiri bergerak naik, itu menandakan arah besar sedang naik. Ketika moving average di sisi kanan bergerak turun, itu menandakan arah besar sedang turun. Kegunaan dasar moving average adalah untuk menentukan arah tren pasar.
Dalam praktiknya, di grafik sangat mudah terlihat, misalnya ketika pasar terus bergerak turun dengan fluktuasi, moving average akan mengarah ke bawah. Jadi, ketika kita melihat moving average mengarah ke bawah, sebisa mungkin jangan memegang saham atau posisi lainnya. Hanya ketika moving average bergerak naik, barulah memegang saham menjadi trading yang ideal.
Perlu diperhatikan bahwa naik atau turunnya moving average adalah penanda arah besar, bukan berarti setiap hari naik atau turun! Kamu lihat sendiri pasar, selalu ada beberapa hari yang mungkin ditutup dengan kandil bearish atau bullish, harga akan naik-turun berfluktuasi dan tidak tetap.
Kemudian, kita juga bisa menggunakan metode "moving average + pola kandil" untuk trading. Misalnya biasanya menggunakan teori Dow untuk mengamati pola kandil. Jika kita melihat dasar harga secara bertahap naik, itu termasuk pola bullish.
Jadi dalam proses naik dan turun, hal yang perlu diperhatikan berbeda. Dalam proses naik, kita perlu melihat di mana swing low-nya, di mana support-nya. Dalam proses turun, kita melihat di mana swing high-nya, di mana resistance-nya.
Hafalkan kalimat ini: "Naik lihat support, turun lihat resistance", ini sangat penting!
Jika dalam proses naik kamu terus melihat resistance, itu pasti salah arah. Kamu sama sekali tidak seharusnya menebak di mana harga tidak bisa naik lagi selama proses naik, karena kemungkinan besar kamu tidak akan mendapatkan profit dari tren. Sebaliknya, ketika pasar sedang turun, kamu tidak boleh terus mencari titik support. Terus-menerus menebak di mana harga tidak bisa turun lagi akan menyebabkan trading melawan tren.
Hari ini kita akan fokus membahas bagaimana menggunakan strategi "Delapan Aturan Granville + Moving Average" untuk operasi trading secara nyata.
Kita menerapkan Delapan Aturan Granville ditambah moving average. Pertama-tama perlu diketahui bahwa Delapan Aturan Granville memiliki empat titik beli dan empat titik jual. Kita tandai titik beli dengan titik biru, yaitu B1, B2, B3, B4. Titik jual ditandai dengan titik hijau, yaitu S1, S2, S3, S4. Mari kita pahami apa yang dimaksud masing-masing titik beli dan titik jual.
Delapan Aturan Granville menggunakan perubahan antara harga dan moving average, termasuk hubungan timbal balik, cara harga menembus moving average, besarnya divergensi keduanya, dan berbagai situasi lainnya, untuk merangkum delapan situasi titik beli dan jual yang berbeda sebagai dasar untuk entry dan exit:
Empat Titik Beli
◎ B1: Ketika moving average berangsur-angsur berubah dari tren turun menjadi konsolidasi horizontal (datar) atau naik, dan harga menembus ke atas moving average dari bawah, ini dapat dianggap sebagai sinyal beli.
◎ B2: Moving average mengarah naik, harga naik beberapa saat lalu pullback dan konsolidasi, tetapi tidak menembus ke bawah moving average dan melanjutkan kenaikan, ini dianggap sebagai titik beli.
◎ B3: Moving average mengarah naik tetapi harga menembus ke bawah moving average, kemudian terus naik. Dalam proses kenaikan, yang biasanya ditemui adalah titik beli B2 dan B3, sebaliknya B1 tidak mudah ditemui karena pasar baru mulai bergerak dan mungkin masih belum terlalu pasti.
◎ B4: Ketika harga turun tajam, tidak hanya menembus ke bawah moving average, bahkan jauh menyimpang ke bawah menjauhi moving average, dan harga mulai rebound naik kembali mendekati moving average, ini dapat dianggap sebagai sinyal beli.
Empat Titik Jual
◎ S1: Ketika moving average berubah dari tren naik menjadi garis horizontal atau menunjukkan penurunan, dan harga menembus ke bawah moving average dari atas, ini dapat dianggap sebagai sinyal jual.
◎ S2: Moving average menekuk ke bawah, harga rebound tetapi tidak berhasil melewati moving average lalu melanjutkan penurunan.
◎ S3: Sama seperti S2, moving average menekuk ke bawah, harga rebound menembus ke atas moving average lalu kembali melanjutkan penurunan.
◎ S4: Ketika harga naik tajam, dan jauh menyimpang ke atas menjauhi moving average, kemudian harga berbalik turun sehingga harga mendekati moving average, ini dapat dianggap sebagai sinyal jual.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Delapan Aturan Granville, titik beli dan titik jual keempat (B4 dan S4) terjadi ketika divergensi terlalu besar. Misalnya pada segmen kenaikan di sebelah kiri, divergensi antara harga dan moving average terlalu besar, posisi pullback setelah kenaikan berlebihan itulah S4. Sedangkan titik beli B4 adalah ketika moving average menekuk ke bawah, divergensi antara moving average dan harga terlalu besar, posisi rebound setelah penurunan berlebihan.
Dalam Delapan Aturan Granville, yang paling penting adalah titik beli kedua dan ketiga (B2 dan B3), serta titik jual kedua dan ketiga (S2 dan S3). Karena untuk trading mengikuti tren, kamu pasti akan paling sering mengamati titik-titik entry ini.
Yang penting adalah trading mengikuti arah. Pada segmen kenaikan, kamu bisa mengandalkan dua titik beli Delapan Aturan Granville untuk melakukan pembelian. Pada segmen penurunan, kamu mengandalkan dua titik jual S2 dan S3 untuk melakukan short.
Bisa dikatakan Delapan Aturan Granville adalah dasar dari semua penggunaan turunan moving average selanjutnya.
Tiga Penggunaan Moving Average: Entry Mengikuti Tren, Exit Take Profit, dan Contrarian Bottom Fishing
Penggunaan lanjutan moving average adalah menjadikannya sebagai kondisi trailing take profit. Misalnya, ketika moving average terus bergerak naik, jika harga tidak menembus ke bawah moving average, kita bisa terus memegang posisi. Hanya ketika harga menembus ke bawah moving average, barulah kita pertimbangkan take profit. Metode ini dapat membantu kita mengunci profit dalam tren.
Moving average memiliki tiga penggunaan utama. Pertama, entry sesuai Delapan Aturan Granville, yaitu beli ketika harga mendekati moving average, atau beli ketika harga rebound setelah mendekati moving average. Kedua, moving average dapat digunakan sebagai dasar trailing take profit, misalnya saat long, jika setelah harga naik beberapa saat lalu menembus ke bawah moving average maka exit. Ketiga, moving average juga dapat menjadi kondisi entry contrarian, misalnya setelah pasar turun beberapa saat, ketika harga menembus ke atas moving average maka bottom fishing; atau setelah pasar naik beberapa saat, ketika harga menembus ke bawah moving average maka short. Ini berarti moving average yang sama dalam lingkungan pasar yang berbeda, cara berpikir yang berbeda akan menghasilkan efek aplikasi yang berbeda.
Kesimpulan
Sistem trading yang dirancang dengan moving average sebagai indikator utama biasanya memiliki win rate yang rendah dan drawdown yang tinggi, jadi saya sarankan kamu terutama menggunakan moving average untuk menentukan tren pasar. Kamu bisa memanfaatkan pola struktur B dan C untuk menangkap posisi entry, dan tidak disarankan menggunakan pola struktur A beserta metode turunannya untuk entry, guna menghindari risiko potensial. Pada saat yang sama, sebisa mungkin hindari menggunakan pola struktur D untuk entry. Moving average juga dapat digunakan sebagai metode exit trailing stop loss untuk membantu mengelola risiko.