가격은 때때로 변동성이 매우 커서 예측하기 어렵습니다. 이것이 이동평균선이 그토록 인기를 끄는 이유이며, 동시에 많은 최상위 트레이더들이 즐겨 사용하는 거래 지표 중 하나입니다. ‘그랜빌 8법칙 + 이동평균선’ 전략을 활용해 합리적인 진입 및 청산 시점을 찾는 것은 기술적 분석에서 비교적 고전적인 기술 조합이라고 생각하며, 충분히 살펴볼 가치가 있습니다.
먼저, 이동평균선이 어떻게 롱·숏 판단을 도와주는지 알아야 합니다. 왼쪽의 이동평균선이 위로 향하는 구간은 큰 방향이 위쪽이라고 판단합니다. 오른쪽의 이동평균선이 아래로 향하는 구간은 큰 방향이 아래쪽이라고 판단합니다. 이동평균선의 기본 용도는 바로 시장 방향을 판단하는 것입니다.
실제 매매에서 차트를 보면 쉽게 알 수 있습니다. 예를 들어 시장이 계속 횡보하며 하락하면 이동평균선은 아래를 향합니다. 따라서 이동평균선이 아래를 향할 때는 주식 등의 포지션을 되도록 보유하지 않는 것이 좋습니다. 이동평균선이 위로 향할 때만 주식을 보유하는 것이 비교적 이상적인 거래입니다.
주의할 점은, 이동평균선의 상승 또는 하락은 큰 방향을 나타내는 것이지 매일 상승하거나 하락하는 것이 아니라는 것입니다! 시장을 보면 알 수 있듯이, 며칠은 음봉이나 양봉이 나올 수 있고 가격은 위아래로 변동하며 고정되어 있지 않습니다.
그다음으로, ‘이동평균선 + 캔들 형태’ 방법으로 거래할 수 있습니다. 예를 들어 일반적으로 다우 이론으로 캔들 형태를 관찰하는데, 가격의 저점이 점차 높아지는 것을 보면 이는 롱 형태에 해당합니다.
따라서 상승과 하락 과정에서 주목해야 할 점은 다릅니다. 상승 과정에서는 저점이 어디인지, 지지가 어디인지를 봐야 합니다. 하락 과정에서는 고점이 어디인지, 저항이 어디인지를 봅니다.
“상승에서는 지지를 보고, 하락에서는 저항을 본다”라는 말을 꼭 외워두세요. 이것은 매우 중요합니다!
만약 상승 과정에서 계속 저항만 보고 있다면, 분명히 방향을 잘못 잡은 것입니다. 상승 과정에서 어디서 더 못 오를지를 추측해서는 안 되며, 이렇게 하면 대체로 추세의 수익을 얻지 못합니다. 반대로 시장이 하락할 때는 계속 지지점만 찾아서는 안 됩니다. 어디서 더 못 내려갈지를 필사적으로 추측하는 것은 역추세 매매를 초래합니다.
오늘은 ‘그랜빌 8법칙 + 이동평균선’ 전략을 활용한 실전 매매에 대해 중점적으로 이야기해 보겠습니다.
그랜빌 8법칙에 이동평균선을 더해 응용하려면, 먼저 그랜빌 8법칙에 네 개의 매수 시점과 네 개의 매도 시점이 있다는 것을 알아야 합니다. 매수 시점은 각각 파란 점으로 표시하며 B1, B2, B3, B4가 있습니다. 매도 시점은 각각 초록 점으로 표시하며 S1, S2, S3, S4가 있습니다. 각 매수·매도 시점이 무엇을 의미하는지 알아보겠습니다.
그랜빌 8법칙은 가격과 이동평균선 사이의 변화, 즉 상호 관계성, 가격이 이동평균선을 돌파하는 방식, 둘 사이의 이격 크기 등 다양한 상황을 포함하여 여덟 가지 매매 시점 상황을 정리한 것으로, 진입과 청산의 근거로 삼습니다:
네 가지 매수 시점
◎ B1: 이동평균선이 하락 추세에서 점차 수평 횡보(평탄화) 또는 상승으로 전환될 때, 주가가 이동평균선 아래에서 위로 돌파하면 매수 신호로 볼 수 있습니다.
◎ B2: 이동평균선이 상승하고, 가격이 일정 구간 상승한 후 되돌림 정리를 하지만 이동평균선을 깨지 않고 계속 상승하면 매수 시점으로 봅니다.
◎ B3: 이동평균선이 상승하지만 가격이 이동평균선을 하향 돌파한 후 다시 계속 상승하는 경우입니다. 상승 과정에서 흔히 만나는 것은 B2와 B3 매수 시점이며, 오히려 B1은 쉽게 만나기 어렵습니다. 시장이 막 움직이기 시작할 때는 아직 확실하지 않을 수 있기 때문입니다.
◎ B4: 가격이 아래로 급락하여 이동평균선을 하향 돌파할 뿐만 아니라 이동평균선 아래 깊은 곳까지 멀리 이탈한 후, 가격이 반등하여 상승하며 다시 이동평균선 쪽으로 향할 때 매수 신호로 볼 수 있습니다.
네 가지 매도 시점
◎ S1: 이동평균선이 상승 추세에서 수평선으로 바뀌거나 하락을 나타낼 때, 가격이 이동평균선 위에서 아래로 돌파하면 매도 신호로 볼 수 있습니다.
◎ S2: 이동평균선이 아래로 꺾이고, 가격이 반등하지만 이동평균선을 넘지 못하고 다시 계속 하락하는 경우입니다.
◎ S3: 마찬가지로 이동평균선이 아래로 꺾인 상태에서, 가격이 반등하여 이동평균선을 돌파한 후 다시 계속 하락하는 경우입니다.
◎ S4: 주가가 위로 급등하여 이동평균선 위쪽으로 매우 멀리 이탈한 후, 가격이 반전 하락하여 이동평균선 쪽으로 향할 때 매도 신호로 볼 수 있습니다.
정리하면, 그랜빌 8법칙 중 네 번째 매수 시점과 매도 시점은 모두 이격이 과도하게 벌어졌을 때 발생합니다. 예를 들어 왼쪽의 상승 구간에서 가격과 이동평균선의 이격이 과도하게 벌어져, 많이 오른 후 되돌림이 나오는 위치가 S4입니다. B4 매수 시점은 이동평균선이 아래로 꺾이고, 이동평균선과 가격의 이격이 과도하게 벌어져 과매도 반등이 나오는 위치입니다.
그랜빌 8법칙 중 가장 중요한 것은 제2 매수 시점과 제3 매수 시점, 그리고 제2 매도 시점과 제3 매도 시점입니다. 추세 추종 매매에서는 이 진입점들을 가장 자주 관찰하게 되기 때문입니다.
핵심은 방향에 순응하여 거래하는 것입니다. 상승 구간에서는 그랜빌 8법칙의 두 매수 시점을 활용해 매수할 수 있습니다. 하락 구간에서는 S2와 S3 두 매도 시점을 활용해 숏 포지션을 잡습니다.
그랜빌 8법칙은 이후 모든 이동평균선 파생 활용법의 기초라고 할 수 있습니다.
이동평균선의 세 가지 활용법: 추세 순응 진입, 익절 청산, 역추세 저점 매수
이동평균선의 고급 활용법은 이를 이동 익절 조건으로 사용하는 것입니다. 예를 들어 이동평균선이 계속 위로 이동할 때, 가격이 이동평균선을 하향 돌파하지 않으면 계속 포지션을 보유할 수 있습니다. 가격이 이동평균선을 하향 돌파할 때만 익절을 고려합니다. 이 방법은 추세에서 수익을 확보하는 데 도움이 됩니다.
이동평균선에는 세 가지 주요 활용법이 있습니다. 첫째, 그랜빌 8법칙에 따라 진입하는 것으로, 가격이 이동평균선에 근접할 때 매수하거나, 가격이 이동평균선에 근접한 후 반등이 나타날 때 매수합니다. 둘째, 이동평균선을 이동 익절의 근거로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 롱 포지션에서 가격이 일정 구간 상승한 후 이동평균선을 하향 돌파하면 청산합니다. 셋째, 이동평균선을 역추세 진입 조건으로도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 시장이 일정 구간 하락한 후 가격이 이동평균선을 상향 돌파할 때 저점 매수를 하거나, 시장이 일정 구간 상승한 후 가격이 이동평균선을 하향 돌파할 때 숏 포지션을 잡습니다. 이는 동일한 이동평균선이라도 시장 환경에 따라 사고방식이 달라지면 적용 효과도 달라진다는 것을 의미합니다.
정리
이동평균선을 주요 지표로 설계한 거래 시스템은 일반적으로 승률이 낮고 인출이 높기 때문에, 이동평균선은 주로 시장 추세를 판단하는 데 사용할 것을 권장합니다. B와 C 구조 패턴으로 진입 위치를 파악할 수 있으며, A 구조 패턴 및 그 파생 방법으로 진입하는 것은 잠재적 위험을 피하기 위해 권장하지 않습니다. 동시에 D 구조 패턴으로 진입하는 것도 되도록 피하세요. 이동평균선은 이동 손절의 청산 방법으로도 사용할 수 있어 리스크 관리에 도움이 됩니다.