Үнэ заримдаа маш хүчтэй хэлбэлздэг, урьдчилан таамаглахад хэцүү. Тиймээс хөдөлгөөнт дундаж нь маш их алдартай бөгөөд олон шилдэг трейдерүүдийн байнга хэрэглэдэг арилжааны үзүүлэлтүүдийн нэг юм.«Гранвиллийн найман дүрэм + хөдөлгөөнт дундаж» стратегийг ашиглан зохистой оролт болон гаралтын цэгээ олох нь техникийн шинжилгээний харьцангуй сонгодог техникийн хослол гэж бид үздэг бөгөөд сайн үзэх нь маш үнэ цэнэтэй юм.
Юуны өмнө хөдөлгөөнт дундаж нь лонг эсвэл шорт гэдгийг хэрхэн тодорхойлоход тусалдагийг та мэдэх хэрэгтэй. Зүүн талын хөдөлгөөнт дундаж дээшээ чиглэсэн хэсэг нь ерөнхий чиглэл дээшээ гэж тодорхойлно. Баруун талын хөдөлгөөнт дундаж доошоо чиглэсэн хэсэг нь ерөнхий чиглэл доошоо гэж тодорхойлно. Хөдөлгөөнт дундажийн үндсэн хэрэглээ бол зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлох явдал юм.
Бодит арилжаанд график дээр харахад хялбар, жишээ нь зах зээл байнга хэлбэлзэж унаж байвал хөдөлгөөнт дундаж доошоо чиглэнэ. Тиймээс хөдөлгөөнт дундаж доошоо чиглэж байгааг харахад хувьцаа гэх мэт байр суурийг аль болох барихгүй байх хэрэгтэй. Зөвхөн хөдөлгөөнт дундаж дээшээ явж байгаа үед л хувьцаа барих нь илүү тохиромжтой арилжаа болно.
Анхаарах зүйл нь хөдөлгөөнт дундажийн өсөлт эсвэл уналт нь ерөнхий чиглэлийн тэмдэглэгээ бөгөөд өдөр бүр өсөх эсвэл унахгүй гэдгийг санах хэрэгтэй! Зах зээлийг харвал хэдэн өдөр улаан лаа эсвэл ногоон лаа үүсч болзошгүй, үнэ нь дээш доош хэлбэлздэг, тогтмол биш гэдгийг мэдэж болно.
Дараа нь бид «хөдөлгөөнт дундаж + K-лааны хэлбэр» аргыг ашиглан арилжаа хийж болно. Жишээ нь ихэвчлэн Доугийн онолыг ашиглан K-лааны хэлбэрийг ажигладаг, хэрэв үнийн суурь аажмаар өсөж байгааг харвал энэ нь лонг хэлбэрт хамаарна.
Тиймээс өсөлт болон уналтын явцад анхаарах цэгүүд өөр өөр байдаг. Өсөлтийн явцад бид доод цэг хаана байгаа, дэмжлэг хаана байгааг харах хэрэгтэй. Уналтын явцад дээд цэг хаана байгаа, эсэргүүцэл хаана байгааг харна.
«Өсөлтөд дэмжлэг хар, уналтад эсэргүүцэл хар» гэсэн өгүүлбэрийг цээжлээрэй, энэ нь маш чухал!
Хэрэв өсөлтийн явцад та байнга эсэргүүцлийг харж байвал чиглэлээ буруу тодорхойлсон нь гарцаагүй. Өсөлтийн явцад хаана өсөхөө болихыг таамаглах нь огт буруу. Ингэснээр чиг хандлагын ашгийг олох магадлал бага. Харин зах зээл унаж байгаа үед дэмжлэгийн цэг хайх хэрэггүй. Хаана унахаа болихыг таамаглах нь чиг хандлагын эсрэг арилжаа хийхэд хүргэнэ.
Өнөөдөр бид «Гранвиллийн найман дүрэм + хөдөлгөөнт дундаж» стратегийг хэрхэн бодит арилжаанд ашиглах талаар голчлон ярилцах болно.
Гранвиллийн найман дүрэм дээр хөдөлгөөнт дундажийг нэмж хэрэглэхийн тулд эхлээд Гранвиллийн найман дүрэмд дөрвөн авах цэг, дөрвөн зарах цэг байдгийг мэдэх хэрэгтэй. Авах цэгүүдийг цэнхэр цэгээр тус тусад нь тэмдэглэе, B1, B2, B3, B4 байна. Зарах цэгүүдийг ногоон цэгээр тус тусад нь тэмдэглэе, S1, S2, S3, S4 байна. Авах цэг, зарах цэг бүр юуг илэрхийлдгийг ойлгоцгооё.
Гранвиллийн найман дүрэм нь үнэ болон хөдөлгөөнт дундажийн хоорондын өөрчлөлтийг ашиглан, тэдгээрийн харилцан хамаарал, үнэ хөдөлгөөнт дундажийг давах арга, хоёрын хоорондын зөрүүний хэмжээ зэрэг янз бүрийн нөхцөл байдлыг багтааж, найман өөр авах, зарах цэгийн нөхцөл байдлыг нэгтгэн гаргаж, оролт болон гаралтын үндэслэл болгодог:
Дөрвөн авах цэг
◎ B1：Хөдөлгөөнт дундаж уналтын чиг хандлагаас аажмаар хэвтээ консолидаци (хавтгайрах) эсвэл өсөлт рүү шилжих үед, хувьцааны үнэ хөдөлгөөнт дундажийн доороос дээшээ давж гарахыг авах дохио гэж үзэж болно.
◎ B2：Хөдөлгөөнт дундаж дээшээ чиглэж, үнэ тодорхой хэмжээгээр өссөний дараа буцаж консолидаци хийх боловч хөдөлгөөнт дундажийг давахгүйгээр үргэлжлэн өсөхөд авах цэг гэж үзнэ.
◎ B3：Хөдөлгөөнт дундаж дээшээ чиглэж байгаа боловч үнэ хөдөлгөөнт дундажийг доошоо давсны дараа үргэлжлэн өсөх. Өсөлтийн явцад ихэвчлэн тулгардаг нь B2 болон B3 авах цэгүүд, харин B1 нь тийм ч амархан тохиолддоггүй, учир нь зах зээл дөнгөж эхэлж байгаа үед тодорхойгүй байж болно.
◎ B4：Үнэ доошоо огцом унаж, зөвхөн хөдөлгөөнт дундажийг даваад зогсохгүй хөдөлгөөнт дундажийн доор гүнзгий зөрүүтэй болж, дараа нь үнэ буцаж өсөж хөдөлгөөнт дундаж руу чиглэх үед авах дохио гэж үзэж болно.
Дөрвөн зарах цэг
◎ S1：Хөдөлгөөнт дундаж өсөлтийн чиг хандлагаас хэвтээ шугам болж эсвэл уналт харуулах үед, үнэ хөдөлгөөнт дундажийн дээрээс доошоо давж гарахыг зарах дохио гэж үзэж болно.
◎ S2：Хөдөлгөөнт дундаж доошоо эргэж, үнэ буцаж өсөх боловч хөдөлгөөнт дундажийг давахгүйгээр үргэлжлэн унах.
◎ S3：Мөн адил хөдөлгөөнт дундаж доошоо эргэж, үнэ буцаж өсөж хөдөлгөөнт дундажийг давсны дараа үргэлжлэн унах.
◎ S4：Хувьцааны үнэ дээшээ огцом өсөж, хөдөлгөөнт дундажийн дээрээс маш хол зөрүүтэй болсны дараа үнэ буцаж унаж хөдөлгөөнт дундаж руу чиглэх үед зарах дохио гэж үзэж болно.
Дээрхээс харахад, Гранвиллийн найман дүрмийн 4 дэх авах цэг болон зарах цэг нь хоёулаа зөрүү хэт их болсон үед тохиолддог. Жишээ нь зүүн талын энэ өсөлтийн хэсэгт үнэ болон хөдөлгөөнт дундажийн зөрүү хэт их болж, хэт өссөний дараа буцах байрлал нь S4 юм. Харин B4 авах цэг нь хөдөлгөөнт дундаж доошоо эргэж, хөдөлгөөнт дундаж болон үнийн зөрүү хэт их болж, хэт унасны дараа буцаж өсөх байрлал юм.
Гранвиллийн найман дүрмийн хамгийн чухал нь 2 дахь авах цэг болон 3 дахь авах цэг, мөн 2 дахь зарах цэг болон 3 дахь зарах цэг юм. Учир нь чиг хандлагын дагуу арилжаа хийхэд та эдгээр оролтын цэгүүдийг хамгийн их ажиглах болно.
Гол нь чиглэлийн дагуу арилжаа хийх, өсөлтийн энэ хэсэгт Гранвиллийн найман дүрмийн хоёр авах цэгийг ашиглан авах боломжтой. Уналтын энэ хэсэгт S2 болон S3 гэсэн хоёр зарах цэгийг ашиглан шорт хийх боломжтой.
Гранвиллийн найман дүрэм нь дараагийн бүх хөдөлгөөнт дундажийн дериватив хэрэглээний үндэс гэж хэлж болно.
Хөдөлгөөнт дундажийн гурван хэрэглээ: чиг хандлагын дагуу орох, take profit-оор гарах, чиг хандлагын эсрэг ёроолд авах
Хөдөлгөөнт дундажийн ахисан түвшний хэрэглээ нь үүнийг хөдөлгөөнт take profit-ийн нөхцөл болгон ашиглах явдал юм. Жишээ нь, хөдөлгөөнт дундаж үргэлжлэн дээшээ хөдөлж байх үед, хэрэв үнэ хөдөлгөөнт дундажийг даваагүй бол бид байр сууриа үргэлжлүүлэн барих боломжтой. Зөвхөн үнэ хөдөлгөөнт дундажийг давах үед л take profit хийх талаар бодно. Энэ арга нь чиг хандлагын үед ашгаа түгжихэд тусална.
Хөдөлгөөнт дундаж нь гурван үндсэн хэрэглээтэй. Нэгд, Гранвиллийн найман дүрмийн дагуу орох, өөрөөр хэлбэл үнэ хөдөлгөөнт дундаж руу ойртох үед авах, эсвэл үнэ хөдөлгөөнт дундаж руу ойртсоны дараа буцаж өсөх үед авах. Хоёрт, хөдөлгөөнт дундажийг хөдөлгөөнт take profit-ийн үндэслэл болгон ашиглаж болно, жишээ нь лонг хийх үед үнэ тодорхой хэмжээгээр өссөний дараа хөдөлгөөнт дундажийг давах юм бол гарах. Гуравт, хөдөлгөөнт дундажийг чиг хандлагын эсрэг орох нөхцөл болгон ашиглаж болно, жишээ нь зах зээл тодорхой хэмжээгээр унасны дараа үнэ хөдөлгөөнт дундажийг давах үед ёроолд авах; эсвэл зах зээл тодорхой хэмжээгээр өссөний дараа үнэ хөдөлгөөнт дундажийг давах үед шорт хийх. Энэ нь нэг хөдөлгөөнт дундаж өөр өөр зах зээлийн нөхцөлд, бодох арга барилын ялгаанаас шалтгаалан өөр өөр хэрэглээний үр дүн гаргадаг гэсэн үг юм.
Дүгнэлт
Хөдөлгөөнт дундажийг гол үзүүлэлт болгон зохиосон арилжааны систем нь ихэвчлэн ялалтын хувь бага, бууралт өндөр байдаг тул хөдөлгөөнт дундажийг голчлон зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлоход ашиглахыг зөвлөж байна. B болон C бүтцийн загвараар оролтын байрлалыг тодорхойлж болно, харин A бүтцийн загвар болон түүний дериватив аргыг ашиглан орохыг зөвлөхгүй, болзошгүй эрсдэлээс зайлсхийх хэрэгтэй. Мөн D бүтцийн загварыг ашиглан орохыг аль болох зайлсхий. Хөдөлгөөнт дундажийг мөн хөдөлгөөнт stop loss-ийн гарах арга болгон ашиглаж, эрсдэлийг удирдахад тусалж болно.