Mengenai trading "price action", kami pernah menerbitkan banyak artikel tentang pandangan dan sistem strategi dari trader-trader ternama dunia. Dalam artikel ini, kita akan membahas strategi trading price action. Strategi ini sederhana, mudah dipelajari, dan tidak membingungkan, terutama karena tidak memerlukan indikator apa pun yang dimuat di grafik. Tentu saja, kamu juga bisa menggabungkan pola price action dengan indikator, sehingga kamu akan mendapatkan lebih banyak konfirmasi sinyal trading.
Strategi price action terbaik memerlukan empat langkah sederhana untuk menganalisis pasar:
1. Analisis swing high/swing low
2. Ukur jarak antara swing high/swing low
3. Temukan level support dan resistance
4. Gabungkan pola price action dengan indikator teknikal
Selain itu, artikel ini juga akan membahas strategi Pin Bar price action. Pin Bar adalah alat yang sangat baik untuk menemukan hubungan kekuatan antara pembeli dan penjual, tetapi pada akhirnya satu pihak akan menang. Ingat, trading kamu harus berada di pihak yang menang.
Apa itu Strategi Trading Price Action?
Price Action adalah reaksi harga pada level support atau resistance tertentu. Metode analisis teknikal ini akan membantumu belajar dari sejarah harga, mulai dari mengidentifikasi swing high/swing low, trendline, serta area support atau resistance di masa lalu.
Ini bisa terjadi saat harga menguji area support atau resistance, bahkan saat pergerakan harga menciptakan swing high atau swing low.
Price action tidak memerlukan indikator lagging atau moving average yang mengalihkan perhatianmu dari harga. Grafik trading terlihat bersih. Sebenarnya, melihat grafik bersih tanpa indikator bisa terasa menyegarkan. Beberapa trader bahkan trading dan profit tanpa pernah melihat indikator sama sekali.
Selain itu, dibandingkan dengan strategi lain, keunikan trading price action terletak pada fokusnya pada pergerakan harga murni, tanpa bergantung pada indikator lagging. Pendekatan ini memungkinkan trader membuat keputusan dengan cepat berdasarkan kondisi pasar real-time, mengurangi ketergantungan pada model prediktif yang biasanya tertinggal dari peristiwa real-time.
Berbeda dengan strategi berbasis indikator pada umumnya, price action dapat memberikan wawasan real-time tentang sentimen pasar dan bias arah. Pola-pola penting dalam trading price action termasuk bull flag, pennant, dan double top/double bottom. Pola-pola ini memberikan petunjuk berharga bagi trader tentang potensi pergerakan pasar.
Sebagai contoh, pola bull flag (yang terdiri dari persegi panjang kecil setelah tren kuat) biasanya menunjukkan kelanjutan tren. Di sisi lain, double top (yang ditandai oleh dua puncak berurutan) bisa mengisyaratkan pembalikan bearish yang akan datang.
Apa rahasia strategi trading price action terbaik?
Lima rahasia trading price action berikut akan mengubah trading kamu dari terus rugi menjadi raja trading price action:
1. Lokasi lebih penting daripada price action itu sendiri. Dengan kata lain, "di mana" lebih penting daripada "apa". Bahkan price action terburuk pun bisa menghasilkan sinyal yang menguntungkan di lokasi yang tepat.
2. Price action selalu mengikuti jalur dengan resistance terkecil, yaitu tren.
3. Price action mengikuti tiga fase: akumulasi, markup, dan distribusi.
4. Price action bergerak dari rentang harga kecil ke rentang harga besar.
5. Skala price action lebih penting daripada yang kamu pikirkan.
Price action adalah jejak yang ditinggalkan oleh dana institusi (yaitu "smart money"). Lebih penting daripada memahami price action adalah memahami perilaku di balik dana besar ini, yaitu bagaimana kekuatan supply dan demand mempengaruhi price action.
Terakhir, dan yang tak kalah penting, jika kamu ingin meningkatkan keterampilan membaca price action, kamu bisa menggabungkan price action dengan indikator teknikal. Ini akan membantumu memfilter banyak sinyal palsu.
Bagaimana Menguasai Trading Price Action
Menguasai keterampilan trading price action tidaklah rumit. Itulah mengapa kami menyusun metode yang sederhana namun efektif untuk menganalisis price action.
Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah empat langkah trading untuk menganalisis price action di pasar mana pun.
#Langkah 1: Mulai dari analisis swing high dan swing low
Setiap kali kamu membuka grafik trading, pertama-tama pelajari hubungan antara swing high dan swing low.
Jika pasar berada dalam tren naik, price action akan menunjukkan serangkaian higher high dan higher low.
Di sisi lain, jika price action menunjukkan serangkaian lower low dan lower high, kita berada dalam tren turun.
Namun, jika tidak ada arah yang jelas atau kamu tidak dapat menemukan tren yang jelas, maka pasar sedang dalam kondisi range bound.
#Langkah 2: Ukur jarak antara swing high dan swing low
Langkah kedua adalah mengukur jarak antara titik-titik swing ini.
Yang kami perhatikan adalah apakah jarak antara titik-titik swing ini meningkat selama perkembangan tren.
Jika jarak gelombang meningkat, ini menunjukkan momentum yang kuat.
Di sisi lain, jika jarak gelombang menyempit, kita tahu momentum sedang melemah.
Dengan menggabungkan analisis gelombang dengan price action, kamu dapat lebih memahami apa yang sedang terjadi di pasar.
#Langkah 3: Support dan resistance sejati muncul di ekor kandil panjang
Prinsip trading lain yang perlu diikuti adalah support dan resistance sejati biasanya muncul pada kandil price action dengan ekor panjang.
Dengan mengamati ekor panjang, kita dapat menemukan level harga yang tersusun menjadi level support dan resistance yang kuat.
Ekor panjang biasanya menunjukkan pantulan harga yang kuat.
Secara umum, kita ingin menggambar level support dan resistance di sekitar price action dengan ekor panjang.
#Langkah 4: Gabungkan price action dengan indikator
Salah satu contoh menggabungkan price action dengan indikator adalah menggabungkan Pin Bar, engulfing bar, inside bar, dll. dengan indikator teknikal seperti moving average, stochastic, RSI, dan lain-lain.
Indikator teknikal dapat dengan baik memfilter beberapa sinyal palsu.
Strategi Trading Pin Bar Price Action
Strategi price action ini akan sepenuhnya fokus pada satu pola harga yang disebut "Pin Bar". Pola kandil ini hanyalah harga yang mencapai level tertentu dan "ditolak". Kandil ini memiliki ekor panjang dan body kecil.
Karakteristik Pin Bar yang berbeda. Sebagai contoh, ujung panjang kandil disebut "shadow" (ekor), sedangkan ujung pendek (sisi lain body) disebut "nose" (hidung).
Sebagian besar orang berpendapat bahwa ekor panjang setidaknya mencakup dua pertiga dari seluruh panjang Pin Bar. Bagian lain dari Pin Bar paling banyak mencakup sepertiga dari kandil. Selain itu, harga open dan close kandil harus relatif sama. Ini membentuk "body".
Untuk mengkonfirmasi Pin Bar, kamu harus menunggu kandil ditutup. Hanya karena kandil saat ini "terlihat" seperti Pin Bar belum tentu berarti itu adalah Pin Bar. Dalam contoh di atas, pergerakan harga bisa terus naik dan ditutup di bagian atas kandil. Sebaliknya, ini tidak akan dianggap sebagai Pin Bar.
Panduan dasar:
◎ Timeframe——apa pun
◎ Pasar——apa pun
◎ Indikator——tidak ada
◎ Lainnya——trendline, garis horizontal, garis support resistance (apa pun yang membantumu menemukan area ini).
#Langkah 1: Temukan Pin Bar di grafik
*Catatan: Ini adalah strategi price action saham dan strategi price action forex. Saya akan menggunakan pair mata uang sebagai contoh. Grafik price action berlaku untuk pasar dan timeframe apa pun.
Pertama, identifikasi Pin Bar yang sudah terbentuk.
Dalam tren naik, bullish Pin Bar bisa menjadi sinyal kelanjutan. Di sisi lain, dalam tren turun bisa mengisyaratkan potensi pembalikan.
Demikian pula, dalam pasar range bound, Pin Bar bisa menunjukkan breakout yang akan datang, karena trader menguji dan "menolak" level harga kunci.
#Langkah 2: Lihat price action sebelumnya untuk menentukan alasan terbentuknya Pin Bar
Mengapa pembalikan tiba-tiba menyentuh harga lalu melanjutkan kenaikan?
Catatan: Kamu bisa melihat timeframe saat ini, dalam hal ini grafik 1 jam. Namun, kamu juga bisa naik satu atau dua timeframe untuk mengumpulkan informasi.
Lihatlah area harga resistance yang disentuh oleh ekor kandil tersebut.
Resistance di masa lalu berarti di masa depan bisa menjadi support. Yang terjadi adalah harga menyentuh level ini tetapi gagal breakout.
Itulah inti dari price action. Tidak ada dua trade yang sama. Namun, kita bisa belajar dari apa yang telah kita pelajari dari masa lalu. Kemudian, buat penilaian terbaik untuk menentukan ke mana harga akan bergerak di masa depan.
Saat trading price action, pada dasarnya kamu seperti seorang detektif. Tujuannya adalah mengumpulkan banyak bukti untuk mendukung kesimpulanmu. Kamu sedang melakukan trading konfluensi, dan terkadang sederhana adalah yang terbaik. Pelajari grafik dan bentuk kesimpulan yang masuk akal tentang arah harga.
#Langkah 3: Entry trading
Kamu cukup masuk trading pada 2-3 poin di atas breakout "nose" Pin Bar.
#Langkah 4: Stop loss
Pasang stop loss pada 3-5 poin di luar ekor. Ujung ekor akan menjadi area support. Jadi, jika ditembus, tren mungkin akan berlanjut ke bawah. Itulah mengapa kamu memasang stop loss pada 3-5 poin di luar posisi ini.
#Langkah 5: Strategi exit
Strategi exit adalah ketika harga menyentuh level support atau resistance pertama di grafik. Seperti yang kamu lihat, harga menyentuh suatu titik dan berhenti. Begitu kita melihat price action berhenti, kita segera keluar dari trading.
Price action adalah elemen dasar lain yang harus dipelajari saat trading di pasar. Ada ribuan strategi price action yang bisa digunakan. Yang penting adalah menemukan strategi yang cocok untukmu.
Pin Bar ini sulit untuk diabaikan. Ketika kamu memahami alasan terbentuknya Pin Bar, akurasinya relatif tinggi. Kandil Pin Bar dapat muncul di timeframe apa pun. Aturan umumnya adalah semakin tinggi timeframe, semakin kuat sinyalnya. Namun, ini tidak berarti tidak berfungsi di timeframe 5 menit.
Jangan trading setiap pola Pin Bar yang kamu lihat, tidak setiap sinyal Pin Bar akurat. Kumpulkan informasi kunci dari grafik. Kemudian, buat kesimpulan terbaik dan tentukan berdasarkan aturan apakah kamu harus masuk trading atau tidak.