'가격 행동(Price Action)' 트레이딩에 관해, 해외 유명 트레이더들의 가격 행동에 대한 견해와 전략 시스템을 다룬 글을 여러 번 게재한 바 있습니다. 이번 글에서는 가격 행동 트레이딩 전략을 살펴보겠습니다. 이 전략은 배우기 쉽고 혼란스럽지 않은데, 주로 차트에 어떤 지표도 로드할 필요가 없기 때문입니다. 물론 가격 행동 패턴을 지표와 결합하여 사용할 수도 있으며, 이렇게 하면 더 많은 거래 신호의 확인을 얻을 수 있습니다.
최고의 가격 행동 전략은 시장을 분석하기 위해 네 가지 간단한 단계를 필요로 합니다:
1. 스윙 고점/저점 분석
2. 스윙 고점/저점 사이의 거리 측정
3. 지지와 저항 수준 찾기
4. 가격 행동 패턴과 기술적 지표 결합
또한, 이 글에서는 가격 행동 Pin Bar 전략도 살펴볼 것입니다. Pin Bar는 매수자와 매도자 사이의 강약 관계를 발견하는 훌륭한 도구이지만, 결국 한쪽이 승리하게 됩니다. 기억하세요, 당신의 거래는 승리하는 쪽에 서야 합니다.
가격 행동 트레이딩 전략이란 무엇인가?
가격 행동(Price Action)이란 특정 지지 또는 저항 수준에서 가격이 보이는 반응을 말합니다. 이 기술적 분석 방법은 가격 역사로부터 배우도록 도와주며, 스윙 고점/저점, 추세선, 그리고 과거의 지지 또는 저항 영역을 식별하는 데 유용합니다.
이는 가격이 지지 또는 저항 영역을 테스트하는 시점일 수도 있고, 가격 움직임이 스윙 고점이나 저점을 만들어내는 시점일 수도 있습니다.
가격 행동은 가격에 대한 주의를 분산시키는 후행 지표나 이동평균선이 필요하지 않습니다. 거래 차트가 매우 깔끔해 보입니다. 실제로 지표가 없는 깨끗한 차트를 보는 것은 신선하게 느껴질 수 있습니다. 일부 트레이더는 지표를 전혀 보지 않고 거래하며 수익을 내기도 합니다.
또한, 다른 전략과 비교할 때 가격 행동 트레이딩의 독특한 점은 후행 지표에 의존하지 않고 순수한 가격 움직임에 집중한다는 것입니다. 이 방법은 트레이더가 실시간 시장 환경에 따라 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있게 하며, 실시간 이벤트보다 일반적으로 뒤처지는 예측 모델에 대한 의존을 줄여줍니다.
전형적인 지표 기반 전략과 달리, 가격 행동은 시장 심리와 방향성 편향에 대한 실시간 통찰력을 제공할 수 있습니다. 가격 행동 트레이딩에서 주목할 만한 패턴으로는 불 플래그, 페넌트, 더블탑/더블바텀 등이 있습니다. 이러한 패턴은 트레이더에게 잠재적인 시장 움직임에 대한 귀중한 단서를 제공합니다.
예를 들어, 불 플래그 패턴(강한 추세 후 나타나는 작은 직사각형)은 일반적으로 추세의 지속을 나타냅니다. 반면, 더블탑(두 개의 연속된 고점으로 표시됨)은 곧 다가올 하락 반전을 예고할 수 있습니다.
최고의 가격 행동 트레이딩 전략 비결은 무엇인가?
다음 다섯 가지 가격 행동 트레이딩 비결은 당신의 거래를 지속적인 손실에서 가격 행동 트레이딩의 왕으로 바꿔줄 것입니다:
1. 위치가 가격 행동 자체보다 더 중요합니다. 다시 말해, '어디서'가 '무엇'보다 더 중요합니다. 최악의 가격 행동이라도 올바른 위치에서는 유리한 신호를 만들어낼 수 있습니다.
2. 가격 행동은 항상 최소 저항 경로, 즉 추세를 따릅니다.
3. 가격 행동은 세 단계를 따릅니다: 축적, 상승, 분산.
4. 가격 행동은 작은 가격 범위에서 큰 가격 범위로 이동합니다.
5. 가격 행동의 규모는 당신이 생각하는 것보다 더 중요합니다.
가격 행동은 기관 자금(즉, '스마트 머니')이 남긴 발자취입니다. 가격 행동을 이해하는 것보다 더 중요한 것은 이러한 큰 자금의 배후 행동, 즉 수요와 공급의 힘이 가격 행동에 어떻게 영향을 미치는지 이해하는 것입니다.
마지막으로, 중요한 것은 가격 행동 해석 실력을 향상시키고 싶다면 가격 행동을 기술적 지표와 결합할 수 있다는 점입니다. 이렇게 하면 많은 잘못된 신호를 걸러내는 데 도움이 됩니다.
가격 행동 트레이딩을 마스터하는 방법
가격 행동 트레이딩 기술을 마스터하는 것은 복잡하지 않습니다. 그래서 우리는 가격 행동을 분석하는 간단하고 효과적인 방법을 정리했습니다.
더 말할 필요 없이, 이것은 모든 시장의 가격 행동을 분석하는 네 가지 거래 단계입니다.
#단계 1: 스윙 고점과 저점 분석부터 시작
거래 차트를 열 때마다, 먼저 스윙 고점과 스윙 저점 사이의 관계를 연구하세요.
시장이 상승 추세에 있다면, 가격 행동은 일련의 더 높은 고점과 더 높은 저점을 보일 것입니다.
반면, 가격 행동이 일련의 더 낮은 저점과 더 낮은 고점을 보인다면, 우리는 하락 추세에 있는 것입니다.
그러나 명확한 방향이 없거나 명확한 추세를 발견할 수 없다면, 횡보장에 있는 것입니다.
#단계 2: 스윙 고점과 스윙 저점 사이의 거리 측정
두 번째 단계는 이러한 스윙 포인트 사이의 거리를 측정하는 것입니다.
우리가 관심 있는 것은 추세가 발전하는 과정에서 이러한 스윙 포인트 사이의 거리가 증가하고 있는지 여부입니다.
파동 거리가 증가하고 있다면, 이는 모멘텀이 강하다는 것을 나타냅니다.
반면, 파동 거리가 줄어들고 있다면, 모멘텀이 약해지고 있다는 것을 알 수 있습니다.
파동 분석과 가격 행동을 결합함으로써, 시장에서 일어나고 있는 일을 더 잘 이해할 수 있습니다.
#단계 3: 진정한 지지와 저항은 큰 캔들 꼬리에서 나타난다
따라야 할 또 다른 거래 원칙은 진정한 지지와 저항이 일반적으로 긴 꼬리를 가진 가격 행동 캔들에서 나타난다는 것입니다.
긴 꼬리를 관찰함으로써, 강력한 지지와 저항 수준으로 배열된 가격 수준을 찾을 수 있습니다.
긴 꼬리는 일반적으로 가격의 강한 반등을 나타냅니다.
일반적으로, 우리는 긴 꼬리를 가진 가격 행동 근처에 지지와 저항 수준을 그리기를 원합니다.
#단계 4: 가격 행동과 지표 결합
가격 행동과 지표를 결합하는 한 가지 예는 Pin Bar, 장악형 캔들, 인사이드 바(inside bars) 등을 이동평균선, 스토캐스틱, RSI 등의 기술적 지표와 함께 사용하는 것입니다.
기술적 지표는 일부 잘못된 신호를 잘 걸러낼 수 있습니다.
Pin Bar 가격 행동 트레이딩 전략
이 가격 행동 전략은 'Pin Bar'라고 불리는 가격 패턴에 완전히 초점을 맞출 것입니다. 이 캔들 패턴은 단순히 가격이 특정 수준에 도달했다가 '거부'된 것입니다. 이 캔들은 긴 꼬리와 작은 몸통을 가지고 있습니다.
Pin Bar의 다양한 특징이 있습니다. 예를 들어, 캔들의 긴 쪽은 '꼬리(wick)'라고 하고, 짧은 쪽(몸통의 반대편)은 '코(nose)'라고 합니다.
대부분의 사람들은 긴 꼬리가 전체 Pin Bar 길이의 최소 3분의 2를 차지한다고 봅니다. Pin Bar의 다른 부분은 캔들의 최대 3분의 1을 차지합니다. 또한, 캔들의 시가와 종가는 상대적으로 동일해야 합니다. 이것이 '몸통'을 형성합니다.
Pin Bar를 확인하려면 캔들이 마감될 때까지 기다려야 합니다. 현재 캔들이 Pin Bar처럼 '보인다'고 해서 반드시 Pin Bar인 것은 아닙니다. 위의 예에서, 가격 움직임은 계속 상승하여 캔들 상단에서 마감될 수 있습니다. 그렇다면 이것은 Pin Bar로 간주되지 않을 것입니다.
기본 지침:
◎ 타임프레임 — 무관
◎ 시장 — 무관
◎ 지표 — 없음
◎ 기타 — 추세선, 수평선, 지지저항선 (이러한 영역을 찾는 데 도움이 되는 모든 것).
#단계 1: 차트에서 Pin Bar 찾기
*참고: 이것은 주식 가격 행동 전략이자 외환 가격 행동 전략입니다. 저는 통화 쌍을 예로 사용하겠습니다. 가격 행동 차트는 모든 시장과 타임프레임에 적용됩니다.
먼저, 형성된 Pin Bar를 확인하세요.
상승 추세에서 강세 Pin Bar는 지속 신호일 수 있습니다. 반면, 하락 추세에서는 잠재적인 반전을 예고할 수 있습니다.
마찬가지로, 횡보장에서 Pin Bar는 트레이더가 핵심 가격 수준을 테스트하고 '거부'하기 때문에 곧 다가올 돌파를 나타낼 수 있습니다.
#단계 2: 과거 가격 행동을 살펴보고 Pin Bar가 형성된 이유를 파악
왜 반전이 갑자기 가격에 닿은 후 계속 상승했을까요?
참고: 현재 타임프레임, 이 경우 1시간 차트를 볼 수 있습니다. 그러나 한두 개의 상위 타임프레임으로 올라가서 정보를 수집할 수도 있습니다.
캔들 꼬리가 닿은 저항 가격 영역을 살펴보세요.
과거의 저항은 미래에 지지가 될 수 있음을 의미합니다. 일어난 일은 가격이 이 수준에 닿았지만 돌파하지 못한 것입니다.
이것이 가격 행동의 전부입니다. 두 거래가 동일하지는 않습니다. 그러나 우리는 과거로부터 배운 것에서 경험을 얻을 수 있습니다. 그런 다음, 가격이 미래에 어디로 갈지에 대한 최선의 판단을 내립니다.
가격 행동을 거래할 때, 본질적으로 당신은 탐정과 같습니다. 목표는 결론을 뒷받침할 많은 증거를 수집하는 것입니다. 당신은 컨플루언스(confluence) 거래를 하고 있으며, 때로는 단순함이 최선입니다. 차트를 연구하고 가격 방향에 대한 합리적인 결론을 형성하세요.
#단계 3: 거래 진입
Pin Bar의 '코' 돌파 지점에서 2-3포인트 위에서 거래에 진입하면 됩니다.
#단계 4: 손절
손절은 꼬리 끝에서 3-5포인트 밖에 설정하세요. 꼬리 끝이 지지 영역이 됩니다. 따라서 돌파되면 추세가 계속 하락할 수 있습니다. 이것이 손절을 이 위치에서 3-5포인트 밖에 설정하는 이유입니다.
#단계 5: 청산 전략
청산 전략은 가격이 차트의 첫 번째 지지 또는 저항 수준에 닿을 때입니다. 보시다시피, 가격이 한 지점에 닿고 정체됩니다. 가격 행동이 정체되는 것을 보면 즉시 거래를 청산합니다.
가격 행동은 시장을 거래할 때 배워야 할 또 다른 기본 요소입니다. 가격 행동에는 사용할 수 있는 수천 가지 전략이 있습니다. 중요한 것은 자신에게 맞는 전략을 찾는 것입니다.
이러한 Pin Bar는 무시하기 어렵습니다. Pin Bar가 형성된 이유를 이해하면 상대적으로 정확합니다. Pin Bar 캔들 차트는 모든 타임프레임에서 나타날 수 있습니다. 경험 법칙은 타임프레임이 높을수록 신호가 더 강하다는 것입니다. 그러나 5분 타임프레임에서 작동하지 않는다는 의미는 아닙니다.
보이는 모든 Pin Bar 패턴을 거래하지 마세요. 모든 Pin Bar 신호가 정확한 것은 아닙니다. 차트에서 핵심 정보를 수집하세요. 그런 다음, 최선의 결론을 형성하고 규칙에 따라 거래에 진입해야 하는지 결정하세요.