"Үнийн үйл ажиллагаа"-ны арилжааны талаар гадаадын нэр хүндтэй трейдерүүдийн үнийн үйл ажиллагааны талаарх үзэл бодол, стратегийн системийн олон нийтлэл гарч байсан. Энэхүү нийтлэлд бид үнийн үйл ажиллагааны арилжааны стратегийг авч үзэх болно. Энэ стратеги нь сурахад хялбар бөгөөд төөрөгдөлд оруулахгүй, учир нь график дээр ямар ч үзүүлэлт ачаалах шаардлагагүй. Мэдээж та үнийн үйл ажиллагааны загварыг үзүүлэлттэй хослуулан ашиглаж болно, ингэснээр та илүү олон арилжааны дохионы баталгаажуулалт авах болно.
Хамгийн сайн үнийн үйл ажиллагааны стратеги нь зах зээлийг шинжлэхэд дөрвөн энгийн алхам шаарддаг:
1. Свинг өндөр/бага цэгүүдийг шинжлэх
2. Долгионы өндөр/бага цэгүүдийн хоорондын зайг хэмжих
3. Дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг олох
4. Үнийн үйл ажиллагааны загварыг техникийн үзүүлэлттэй хослуулах
Нэмж дээрхээс гадна, энэ нийтлэлд Pin Bar үнийн үйл ажиллагааны стратегийг авч үзэх болно. Pin Bar-ууд нь худалдан авагч, худалдагчдын хоорондын хүч чадлын харилцааг илрүүлэх маш сайн хэрэгсэл боловч эцэст нь нэг тал ялна. Санаж байгаарай, таны арилжаа ялагч талд зогсох ёстой.
Үнийн үйл ажиллагааны арилжааны стратеги гэж юу вэ?
Үнийн үйл ажиллагаа (Price Action) гэдэг нь үнэ тодорхой дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинд үзүүлэх хариу үйлдлийг хэлнэ. Энэхүү техникийн шинжилгээний арга нь үнийн түүхээс суралцаж, хэлбэлзлийн өндөр/бага цэгүүд, чиг хандлагын шугам, өмнөх дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн бүсүүдийг тодорхойлоход тусална.
Энэ нь үнэ дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн бүсийг турших үед, эсвэл үнийн хөдөлгөөн хэлбэлзлийн өндөр эсвэл бага цэг үүсгэх үед тохиолдож болно.
Үнийн үйл ажиллагаа нь хоцрогдсон үзүүлэлт эсвэл хөдөлгөөнт дундаж ашиглан үнээс анхаарлыг тань сарниулах шаардлагагүй. Арилжааны график маш цэвэрхэн харагдана. Үнэндээ, үзүүлэлтгүй цэвэр графикийг харах нь сэргээм мэдрэмж төрүүлж болно. Зарим трейдерүүд үзүүлэлт огт харалгүйгээр арилжаа хийж, ашиг олдог.
Түүнчлэн, бусад стратегитай харьцуулахад үнийн үйл ажиллагааны арилжааны онцлог нь анхны үнийн үйл ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлж, хоцрогдсон үзүүлэлтэд найдахгүй байх явдал юм. Энэ арга нь трейдерүүдэд бодит цагийн зах зээлийн нөхцөл байдалд үндэслэн хурдан шийдвэр гаргах боломжийг олгож, бодит цагийн үйл явдлаас хоцордог урьдчилан таамаглах загваруудаас хамааралтай байдлыг бууруулдаг.
Ердийн үзүүлэлтэд суурилсан стратегиудаас ялгаатай нь үнийн үйл ажиллагаа нь зах зээлийн сэтгэл хөдлөл, чиглэлийн хазайлтын талаар бодит цагийн мэдээлэл өгдөг. Үнийн үйл ажиллагааны арилжаанд анхаарал татахуйц загваруудад туг, гурвалжин болон давхар оргил/давхар суурь орно. Эдгээр загварууд нь трейдерүүдэд болзошгүй зах зээлийн хөдөлгөөний талаар үнэ цэнэтэй мэдээлэл өгдөг.
Жишээлбэл, туг загвар (хүчтэй чиг хандлагын дараа гарч ирэх жижиг тэгш өнцөгт) нь ихэвчлэн чиг хандлагын үргэлжлэлийг илэрхийлдэг. Нөгөөтэйгүүр, давхар оргил (хоёр дараалсан оргил цэгээр тэмдэглэгддэг) нь удахгүй болох уналтын эргэлтийг урьдчилан илэрхийлж болно.
Хамгийн сайн үнийн үйл ажиллагааны арилжааны стратегийн нууц юу вэ?
Дараах таван үнийн үйл ажиллагааны арилжааны нууц таны арилжааг байнгын алдагдлаас үнийн үйл ажиллагааны арилжааны хаан болгоно:
1. Байршил нь үнийн үйл ажиллагаанаас илүү чухал. Өөрөөр хэлбэл, "хаана" нь "юу"-наас илүү чухал. Хамгийн муу үнийн үйл ажиллагаа ч гэсэн зөв байршилд ашигтай дохио үүсгэж чадна.
2. Үнийн үйл ажиллагаа үргэлж хамгийн бага эсэргүүцлийн замыг дагадаг, өөрөөр хэлбэл чиг хандлагыг.
3. Үнийн үйл ажиллагаа гурван үе шатыг дагадаг: хуримтлал, өсөлт, хуваарилалт.
4. Үнийн үйл ажиллагаа жижиг үнийн хүрээнээс том үнийн хүрээ рүү шилждэг.
5. Үнийн үйл ажиллагааны цар хүрээ таны бодсоноос илүү чухал.
Үнийн үйл ажиллагаа нь байгууллагын мөнгө (өөрөөр хэлбэл "ухаалаг мөнгө")-ний үлдээсэн ул мөр юм. Үнийн үйл ажиллагааг ойлгохоос илүү чухал нь эдгээр том мөнгөний цаанаах үйлдлийг ойлгох, өөрөөр хэлбэл нийлүүлэлт-эрэлтийн хүч үнийн үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж байгааг ойлгох явдал юм.
Эцэст нь, мөн адил чухал нь, хэрэв та үнийн үйл ажиллагааг унших чадвараа сайжруулахыг хүсвэл үнийн үйл ажиллагааг техникийн үзүүлэлттэй хослуулж болно. Энэ нь олон буруу дохиог шүүхэд тусална.
Үнийн үйл ажиллагааны арилжааг хэрхэн эзэмших вэ
Үнийн үйл ажиллагааны арилжааны ур чадварыг эзэмших нь төвөгтэй биш юм. Тийм ч учраас бид үнийн үйл ажиллагааг шинжлэх энгийн боловч үр дүнтэй аргыг боловсруулсан.
Илүү их ярихгүйгээр, энэ бол аливаа зах зээлийн үнийн үйл ажиллагааг шинжлэх дөрвөн арилжааны алхам юм.
#Алхам 1: Хэлбэлзлийн өндөр ба бага цэгүүдийг шинжлэхээс эхлэх
Та арилжааны графикаа нээх бүртээ эхлээд хэлбэлзлийн өндөр цэгүүд болон хэлбэлзлийн бага цэгүүдийн хоорондын харилцааг судлаарай.
Хэрэв зах зээл өсөлтийн чиг хандлагад байвал үнийн үйл ажиллагаа нь өндөр өндөр цэгүүд болон өндөр бага цэгүүдийн цувралыг харуулна.
Нөгөөтэйгүүр, хэрэв үнийн үйл ажиллагаа нь бага бага цэгүүд болон бага өндөр цэгүүдийн цувралыг харуулж байвал бид уналтын чиг хандлагад байна.
Гэхдээ хэрэв тодорхой чиглэл байхгүй эсвэл та тодорхой чиг хандлагыг илрүүлж чадахгүй бол энэ нь хэлбэлзэлтэй зах зээлд байна гэсэн үг.
#Алхам 2: Хэлбэлзлийн өндөр цэгүүд болон хэлбэлзлийн бага цэгүүдийн хоорондын зайг хэмжих
Хоёр дахь алхам нь эдгээр хэлбэлзлийн цэгүүдийн хоорондын зайг хэмжих явдал юм.
Бид чиг хандлага хөгжих явцад эдгээр хэлбэлзлийн цэгүүдийн хоорондын зай нэмэгдэж байгаа эсэхийг анхаарч үздэг.
Хэрэв долгионы зай нэмэгдэж байвал энэ нь моментумын хүч хүчтэй байгааг харуулж байна.
Нөгөөтэйгүүр, хэрэв долгионы зай багасаж байвал моментум суларч байгааг бид мэднэ.
Долгионы шинжилгээг үнийн үйл ажиллагаатай хослуулснаар та зах зээлд юу болж байгааг илүү сайн ойлгох боломжтой.
#Алхам 3: Жинхэнэ дэмжлэг ба эсэргүүцэл том лааны сүүдэрт гарч ирдэг
Дагах ёстой өөр нэг арилжааны зарчим бол жинхэнэ дэмжлэг ба эсэргүүцэл нь ихэвчлэн урт сүүдэртэй үнийн үйл ажиллагааны лаанд гарч ирдэг.
Урт сүүдрийг ажигласнаар бид хүчтэй дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин болгон эгнэсэн үнийн түвшнүүдийг олж болно.
Урт сүүдэр нь ихэвчлэн үнийн хүчтэй буцалтыг илэрхийлдэг.
Ерөнхийдөө, бид урт сүүдэртэй үнийн үйл ажиллагааны ойролцоо дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнийг зурахыг хүсдэг.
#Алхам 4: Үнийн үйл ажиллагааг үзүүлэлттэй хослуулах
Үнийн үйл ажиллагааг үзүүлэлттэй хослуулах нэг жишээ бол Pin Bar, залгих лаа, дотоод лаа (inside bars) зэргийг хөдөлгөөнт дундаж, стохастик үзүүлэлт, харьцангуй хүч чадлын индекс зэрэг техникийн үзүүлэлттэй хослуулан ашиглах явдал юм.
Техникийн үзүүлэлтүүд зарим буруу дохиог шүүхэд маш сайн ажилладаг.
Pin Bar үнийн үйл ажиллагааны арилжааны стратеги
Энэхүү үнийн үйл ажиллагааны стратеги нь "Pin Bar" нэртэй үнийн загварт бүрэн анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Энэхүү лааны хэлбэр нь үнэ тодорхой түвшинд хүрч, "татгалзагдсан" гэсэн үг юм. Энэхүү лаа нь урт сүүлтэй, жижиг биетэй байдаг.
Pin Bar-ийн өөр өөр шинж чанарууд. Жишээлбэл, лааны урт үзүүрийг "сүүдэр" гэж нэрлэдэг бол богино үзүүрийг (биетийн нөгөө тал) "хамар" гэж нэрлэдэг.
Ихэнх хүмүүс урт сүүдэр нь бүхэл Pin Bar-ийн уртын дор хаяж гуравны хоёрыг эзэлдэг гэж үздэг. Pin Bar-ийн нөгөө хэсэг нь хамгийн ихдээ лааны гуравны нэгийг эзэлдэг. Түүнчлэн, лааны нээлтийн үнэ болон хаалтын үнэ харьцангуй ижил байх ёстой. Энэ нь "биет"-ийг бүрдүүлдэг.
Pin Bar-ийг баталгаажуулахын тулд та лаа хаагдахыг хүлээх ёстой. Одоогийн лаа Pin Bar шиг "харагдаж" байгаа нь заавал Pin Bar гэсэн үг биш юм. Дээрх жишээнд үнийн хөдөлгөөн үргэлжлэн өсөж, лааны дээд хэсэгт хаагдаж болно. Эсрэгээрээ, энэ нь Pin Bar гэж тооцогдохгүй.
Үндсэн удирдамж:
◎ Цаг хугацаа — дурын
◎ Зах зээл — дурын
◎ Үзүүлэлт — байхгүй
◎ Бусад — чиг хандлагын шугам, хэвтээ шугам, дэмжлэг эсэргүүцлийн шугам (эдгээр бүсийг олоход тань туслах кез келген зүйл).
#Алхам 1: График дээр Pin Bar олох
*Анхаар: Энэ бол хувьцааны үнийн үйл ажиллагааны стратеги болон форекс үнийн үйл ажиллагааны стратеги юм. Би жишээ болгон валютын хосыг ашиглах болно. Үнийн үйл ажиллагааны график нь аливаа зах зээл болон цаг хугацаанд тохиромжтой.
Эхлээд, үүссэн Pin Bar-ийг тодорхойлоорой.
Өсөлтийн чиг хандлагад өсөлтийн Pin Bar нь үргэлжлэлийн дохио байж болно. Нөгөөтэйгүүр, уналтын чиг хандлагад болзошгүй эргэлтийг урьдчилан илэрхийлж болно.
Үүнтэй адил, хэлбэлзэлтэй зах зээлд Pin Bar нь удахгүй болох breakout-ийг илэрхийлж болно, учир нь трейдерүүд гол үнийн түвшнийг туршиж, "татгалздаг".
#Алхам 2: Pin Bar үүсэх шалтгааныг тодорхойлохын тулд өмнөх үнийн үйл ажиллагааг харах
Яагаад эргэлт гэнэт үнэд хүрч, дараа нь үргэлжлэн өсөв?
Анхаар: Та одоогийн цаг хугацааг харж болно, энэ тохиолдолд 1 цагийн график. Гэхдээ та мэдээлэл цуглуулахын тулд нэг эсвэл хоёр цаг хугацааг дээшлүүлж болно.
Тэдгээр лааны сүүдэрт хүрсэн эсэргүүцлийн үнийн бүсийг хараарай.
Өмнөх эсэргүүцэл нь ирээдүйд дэмжлэг болж болно гэсэн үг. Юу болсныг хэлбэл, үнэ энэ түвшинд хүрсэн боловч breakout хийж чадсангүй.
Энэ бол үнийн үйл ажиллагааны бүх утга учир юм. Хоёр арилжаа ижил байдаггүй. Гэхдээ бид өнгөрснөөс сурсан зүйлээсээ туршлага хуримтлуулж болно. Дараа нь үнэ ирээдүйд хаашаа явахыг тодорхойлох хамгийн сайн дүгнэлтийг гарга.
Үнийн үйл ажиллагааг арилжаалах үед та үндсэндээ мөрдөгч мэт ажилладаг. Зорилго нь таны дүгнэлтийг дэмжих олон нотолгоо цуглуулах явдал юм. Та нэгдлийн арилжаа хийж байгаа бөгөөд заримдаа энгийн нь хамгийн сайн нь байдаг. Графикийг судалж, үнэ хаашаа чиглэж байгаа талаар үндэслэлтэй дүгнэлт гарга.
#Алхам 3: Арилжааны оролт
Та зүгээр л Pin Bar-ийн "хамар"-ын breakout-оос 2-3 пипийн зайд арилжаанд орно.
#Алхам 4: Stop loss
Stop loss-ийг сүүдрээс 3-5 пипийн зайд байрлуул. Сүүдрийн төгсгөл нь дэмжлэгийн бүс болно. Тиймээс, хэрэв breakout хийгдвэл чиг хандлага доошоо үргэлжилж болно. Тийм ч учраас та stop loss-ийг энэ байрлалаас 3-5 пипийн зайд байрлуулдаг.
#Алхам 5: Гарах стратеги
Гарах стратеги нь үнэ график дээрх эхний дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинд хүрэх үед юм. Таны харж байгаагаар, үнэ нэг цэгт хүрч, зогссон. Үнийн үйл ажиллагаа зогссоныг бид хармагц арилжаанаас нэн даруй гардаг.
Үнийн үйл ажиллагаа нь зах зээлийг арилжаалахдаа сурах ёстой өөр нэг үндсэн элемент юм. Үнийн үйл ажиллагаанд ашиглах боломжтой мянга мянган стратеги байдаг. Чухал нь танд тохирох стратегийг олох явдал юм.
Эдгээр Pin Bar-уудыг үл тоомсорлоход хэцүү. Та Pin Bar хэрхэн үүсдэгийг ойлгох үед тэдгээр нь харьцангуй үнэн зөв байдаг. Pin Bar лааны график нь ямар ч цаг хугацаанд гарч ирж болно. Дүрэм нь цаг хугацаа өндөр байх тусам дохио илүү хүчтэй байдаг. Гэхдээ энэ нь 5 минутын цаг хугацаанд ажиллахгүй гэсэн үг биш юм.
Таны харсан Pin Bar загвар бүрийг арилжаалж болохгүй, Pin Bar дохио бүр үнэн зөв байдаггүй. Графикаас гол мэдээллийг цуглуул. Дараа нь хамгийн сайн дүгнэлтийг гаргаж, дүрмийн дагуу арилжаанд орох эсэхийг тодорхойл.