Mengetahui kapan harus entry adalah salah satu keterampilan terpenting dalam trading. Kita harus masuk ke tren baru sedini mungkin untuk menangkap pergerakan harga terbesar. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memprediksi potensi reversal pada grafik. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa pola grafik reversal terbaik yang wajib diketahui setiap trader.
Apa Itu Pola Reversal
Pola grafik dapat merepresentasikan sikap tertentu dari pelaku pasar terhadap pasangan mata uang (atau saham, komoditas, dan aset lainnya). Misalnya, jika pelaku pasar utama menganggap suatu level akan bertahan dan mengambil tindakan untuk melindungi level tersebut, kemungkinan besar kita akan melihat reversal harga di level itu.
Pola reversal harga adalah formasi pada grafik yang membantu memprediksi area reversal dengan probabilitas tinggi. Pola reversal ini bisa berbentuk pola kandil tunggal, sekelompok kandil yang tersusun dalam formasi tertentu, atau bisa juga berupa pola grafik klasik terstruktur yang besar.
Setiap pola grafik memiliki potensi reversal tertentu, dan trader berpengalaman memanfaatkan potensi tersebut untuk mendapatkan keunggulan lebih awal, sehingga bisa masuk ke tren pasar yang baru.
Jenis-Jenis Pola Grafik Reversal
Ada dua jenis utama pola reversal tren: pola reversal bearish dan pola reversal bullish.
◎ Pola reversal bullish memprediksi bahwa pergerakan bearish saat ini akan berbalik ke arah bullish.
◎ Pola reversal bearish memprediksi bahwa pergerakan bullish saat ini akan berbalik ke arah bearish.
Pola Reversal Kandil Terbaik
Kita akan mulai dengan empat pola reversal kandil paling populer dan paling efektif yang wajib diketahui setiap trader.
Pola Kandil Doji
Kandil doji adalah salah satu pola reversal kandil paling populer, dan strukturnya sangat mudah dikenali. Pertama, doji adalah pola kandil tunggal. Kandil doji terbentuk ketika harga open dan close dalam satu periode sama. Oleh karena itu, kandil doji tidak memiliki body dan terlihat seperti tanda silang. Doji bisa muncul setelah pergerakan harga yang panjang, atau saat pasar sangat tenang dan tidak ada volatilitas. Dalam kedua kasus tersebut, kandil doji akan close di harga open atau sangat dekat dengan harga open.
Kandil doji biasanya dikaitkan dengan keraguan atau kelelahan pasar. Ketika terbentuk setelah pergerakan tren yang panjang, doji juga bisa memberikan potensi reversal yang kuat. Pola kandil ini merepresentasikan ketidakmampuan trader tren untuk terus menekan harga ke arah yang sama. Kekuatan antara bear dan bull mulai seimbang, dan akhirnya berbalik arah.
Pola Kandil Hammer / Shooting Star
Pola kandil hammer adalah pola kandil tunggal lain yang memiliki fungsi reversal, di mana pola ini menunjukkan bahwa tren bearish mungkin akan berakhir dan tren bullish mungkin akan dimulai. Ciri dari pola kandil ini adalah body yang sangat kecil, shadow atas yang kecil atau tidak ada, dan shadow bawah yang sangat panjang. Pola hammer hanya dianggap sebagai sinyal reversal yang valid jika muncul dalam tren bearish.
Jika shadow panjang berada di bawah, maka disebut hanging man.
Jika shadow panjang berada di atas, maka disebut shooting star. Dalam keempat kasus tersebut, tidak penting apakah kandil reversal bersifat bullish atau bearish. Hal ini tidak mengubah fungsi reversalnya.
Shooting star bahkan tidak memiliki shadow bawah, dan memiliki shadow atas yang sangat panjang, biasanya 2-3 kali panjang body. Pola kandil hanya dianggap sebagai pola shooting star jika terbentuk dalam tren naik.
Pola shooting star memiliki bentuk yang sama dengan inverted hammer, tetapi posisinya berbeda. Inverted hammer biasanya muncul di dasar tren turun, sedangkan shooting star muncul di puncak tren naik.
Munculnya pola shooting star umumnya berarti, saat pasar dibuka, pembeli mengendalikan pasar dan harga naik. Namun seiring waktu, tekanan jual menjadi lebih besar dan mendorong harga turun, sehingga harga close lebih rendah dari harga open.
Pola Kandil Engulfing
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pola kandil engulfing (Engulfing Candlestick Pattern). Perhatikan bahwa ini adalah pola dua kandil. Artinya, pola ini terdiri dari dua kandil. Pola engulfing terdiri dari satu kandil awal, dan kandil berikutnya sepenuhnya menelan body kandil awal tersebut. Ini berarti body kandil kedua harus berada di atas dan di bawah body kandil pertama.
Ada dua jenis pola engulfing: bullish engulfing dan bearish engulfing. Bullish engulfing muncul di akhir tren bearish, menandakan bahwa tren mungkin akan berbalik naik. Kandil pertama dari bullish engulfing haruslah bearish. Kandil kedua, yaitu kandil engulfing, harus bullish, dan body-nya harus sepenuhnya mencakup body kandil pertama.
Karakteristik pola bearish engulfing justru sebaliknya. Pola ini berada di akhir tren bullish, dimulai dengan kandil bullish, yang body-nya sepenuhnya ditelan oleh kandil bearish yang lebih besar berikutnya.
Munculnya pola bullish engulfing menunjukkan bahwa pasar sangat mungkin mengalami tren bullish, seiring kendali berpindah dari penjual ke pembeli. Sebaliknya, munculnya pola bearish engulfing biasanya menandakan bahwa tren bearish akan segera terjadi, karena kendali pasar secara bertahap berpindah dari pembeli ke penjual.
Aturan Trading Pola Kandil Reversal
Untuk trading pola kandil reversal, kamu harus mengingat beberapa aturan sederhana terkait entry, stop loss, dan take profit. Kita akan menjelaskan secara detail di bagian berikut:
Entry
Konfirmasi untuk setiap pola kandil reversal yang kita bahas berasal dari kandil yang muncul setelah pola tersebut. Kandil ini harus bergerak ke arah yang kita prediksi. Setelah kandil ini selesai, kamu bisa entry trading.
Pada contoh bullish engulfing di atas, konfirmasi berasal dari kandil bullish kecil yang muncul setelah pola tersebut. Kamu bisa masuk pasar untuk melakukan long trade di akhir kandil ini. Ini adalah pendekatan yang lebih konservatif dan memberikan konfirmasi terbaik. Trader agresif mungkin mempertimbangkan untuk entry saat high kandil sebelumnya ditembus (untuk pola reversal bullish) atau saat low kandil sebelumnya ditembus (untuk pola reversal bearish).
Stop Loss
Jangan pernah entry trading reversal kandil tanpa stop loss order. Kamu harus menempatkan stop loss order di luar level swing terdekat dari pola kandil yang ditradingkan. Jadi, jika kamu melakukan long trade, stop loss harus ditempatkan di bawah titik terendah pola. Jika melakukan short trade, stop loss harus ditempatkan di atas titik tertinggi pola. Ingatlah bahwa aturan ini juga memperhitungkan shadow kandil.
Take Profit
Saat trading pola reversal kandil, target pergerakan harga minimum yang harus kamu tetapkan harus sama dengan ukuran pola itu sendiri. Ambil titik terendah dan tertinggi pola (termasuk shadow) dan terapkan jarak ini dari akhir pola. Ini akan menjadi target minimum yang harus kamu prediksi. Jika level ini tercapai, kamu bisa memutuskan apakah akan terus memegang posisi untuk profit lebih besar, dan mengelola trading menggunakan aturan price action.
Pola Grafik Reversal Terbaik
Sekarang mari kita beralih topik dan membahas beberapa pola grafik klasik yang memiliki potensi reversal. Dua di antaranya yang paling populer dan paling efektif meliputi pola double top/double bottom dan pola head and shoulders.
Double Top dan Double Bottom
Kita akan mulai dengan pola grafik reversal double top. Pola ini terdiri dari dua puncak pada grafik harga. Puncak-puncak ini bisa berada di level resistance yang sama, atau puncak kedua sedikit lebih rendah. Pola double top biasanya terlihat seperti huruf "M".
Kebalikan dari double top disebut double bottom. Pola ini terdiri dari dua dasar, yang bisa berada di level support yang sama, atau dasar kedua sedikit lebih tinggi. Pola double bottom biasanya terlihat seperti huruf "W".
Pola-pola ini dianggap dapat membalikkan pergerakan harga dalam banyak situasi.
Target minimum pola double top sama dengan jarak dari neckline ke garis tengah yang menghubungkan kedua puncak.
Double bottom bekerja dengan prinsip yang persis sama, tetapi semuanya terbalik. Jadi, double bottom membalikkan tren bearish, dan harus ditradingkan ke arah bullish.
Head and Shoulders
Pola head and shoulders adalah pola reversal yang sangat menarik dan unik. Nama pola ini sangat tepat karena memang menyerupai satu kepala dan dua bahu.
Pola ini terbentuk dalam tren bullish, dan menciptakan satu puncak — bahu pertama. Setelah koreksi, pergerakan harga menciptakan puncak yang lebih tinggi — kepala. Setelah koreksi lagi, harga menciptakan puncak ketiga yang lebih rendah dari kepala — bahu kedua. Jadi, kita memiliki dua bahu dan satu kepala di tengahnya.
Tentu saja, pola reversal head and shoulders juga memiliki kebalikannya, yang membalikkan tren bearish menjadi tren bullish. Pola ini disebut "inverse head and shoulders".
Strategi Pola Reversal
Saat menggunakan sistem trading reversal, selalu ide bagus untuk menunggu konfirmasi pola. Kami akan memperkenalkan beberapa metode konfirmasi agar kamu bisa menerapkan trading reversal dalam forex trading.
Pola reversal adalah formasi grafik yang terdiri dari satu atau beberapa pola kandil atau pola grafik yang lebih besar, yang digunakan untuk memprediksi reversal harga. Setiap pola grafik memiliki komponen sentimen pasar yang dapat membantu trader menilai potensi pergerakan harga.
Ada dua jenis pola grafik reversal:
◎ Pola grafik reversal bullish — membalikkan pergerakan turun dan memulai pergerakan naik.
◎ Pola grafik reversal bearish — membalikkan pergerakan naik dan memulai pergerakan turun.
Pola reversal kandil terbaik meliputi:
◎ Doji — harga hampir sama saat open dan close, membentuk kandil tanpa body.
◎ Hammer — memiliki body kecil, satu shadow panjang, dan satu shadow kecil. Berdasarkan tren sebelumnya dan posisi kandil, ada empat variasi kandil hammer.
◎ Engulfing — terdiri dari dua kandil: satu kandil kecil dan kandil lainnya yang sepenuhnya menelan body kandil pertama. Terbagi menjadi bullish engulfing dan bearish engulfing.
Pola grafik reversal terbaik meliputi:
◎ Double top/double bottom — harga membentuk dua puncak di level resistance yang kurang lebih sama. Harga mungkin kemudian memulai pergerakan turun. Pola kebalikannya adalah double bottom.
◎ Head and shoulders/inverse head and shoulders — harga membentuk satu puncak, puncak yang lebih tinggi, lalu puncak yang lebih rendah dari kepala. Harga mungkin kemudian memulai pergerakan turun. Pola kebalikannya adalah inverse head and shoulders.
Saat menggunakan strategi reversal, kamu harus membuka trading saat mendapatkan konfirmasi pola, agar tidak mengalami kerugian yang tidak perlu.