Biết thời điểm vào lệnh là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong giao dịch. Chúng ta nên tham gia vào xu hướng mới càng sớm càng tốt để bắt được những biến động giá lớn nhất. Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là dự đoán các đảo chiều tiềm năng trên biểu đồ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một số mô hình đảo chiều hàng đầu mà mọi trader đều nên biết.
Mô hình đảo chiều là gì
Mô hình biểu đồ có thể đại diện cho thái độ cụ thể của các thành viên thị trường đối với một cặp tiền tệ (hoặc cổ phiếu, hàng hóa, v.v.). Ví dụ, nếu các thành viên thị trường chính cho rằng một mức giá sẽ được giữ vững và thực hiện các biện pháp để bảo vệ mức đó, chúng ta rất có thể sẽ thấy giá đảo chiều tại mức đó.
Mô hình đảo chiều giá là các hình thái trên biểu đồ giúp dự đoán các vùng đảo chiều có xác suất cao. Những mô hình đảo chiều này có thể xuất hiện dưới dạng một mô hình nến đơn lẻ, hoặc một nhóm nến được sắp xếp thành một hình thái cụ thể, hoặc có thể là các mô hình biểu đồ cổ điển có cấu trúc lớn.
Mỗi mô hình biểu đồ đều có tiềm năng đảo chiều cụ thể, và các trader giàu kinh nghiệm sẽ tận dụng những tiềm năng này để có lợi thế sớm, từ đó tham gia vào xu hướng thị trường mới.
Các loại mô hình đảo chiều trên biểu đồ
Có hai loại mô hình đảo chiều xu hướng chính: mô hình đảo chiều giảm và mô hình đảo chiều tăng.
◎ Mô hình đảo chiều tăng dự đoán xu hướng giảm hiện tại sẽ đảo chiều sang hướng tăng.
◎ Mô hình đảo chiều giảm dự đoán xu hướng tăng hiện tại sẽ đảo chiều sang hướng giảm.
Các mô hình nến đảo chiều hàng đầu
Chúng ta sẽ bắt đầu với bốn mô hình nến đảo chiều phổ biến và hiệu quả nhất mà mọi trader đều nên biết.
Mô hình nến Doji
Nến Doji là một trong những mô hình nến đảo chiều phổ biến nhất, với cấu trúc rất dễ nhận biết. Đầu tiên, Doji là một mô hình nến đơn. Nến Doji được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa trong cùng một chu kỳ bằng nhau. Do đó, nến Doji không có thân nến, trông giống như một cây thập tự. Doji có thể xuất hiện sau một đợt biến động giá kéo dài, hoặc khi thị trường rất yên tĩnh và không có biến động. Trong cả hai trường hợp, nến Doji đều đóng cửa tại hoặc rất gần giá mở cửa.
Nến Doji thường được liên kết với sự do dự hoặc kiệt sức của thị trường. Khi nó hình thành sau một xu hướng kéo dài, nó cũng có thể cung cấp tiềm năng đảo chiều mạnh mẽ. Mô hình nến này đại diện cho việc các trader theo xu hướng không thể tiếp tục gây áp lực lên giá theo cùng một hướng. Lực lượng giữa phe bán và phe mua bắt đầu cân bằng, và cuối cùng đảo chiều hướng đi.
Mô hình nến Hammer / Shooting Star
Mô hình nến Hammer là một loại nến đơn khác có chức năng đảo chiều, mô hình này cho thấy xu hướng giảm có thể kết thúc và xu hướng tăng có thể bắt đầu. Đặc điểm của mô hình nến này là thân nến rất nhỏ, bóng trên rất nhỏ hoặc không tồn tại, và bóng dưới rất dài. Chỉ khi mô hình Hammer xuất hiện trong xu hướng giảm thì mới được coi là tín hiệu đảo chiều hợp lệ.
Nếu bóng dài ở phía dưới, nó được gọi là Hanging Man.
Nếu bóng dài ở phía trên, đó là Shooting Star. Trong cả bốn trường hợp, việc nến đảo chiều là tăng hay giảm không quan trọng. Điều này không thay đổi chức năng đảo chiều của nó.
Shooting Star thậm chí không có bóng dưới, và có bóng trên rất dài, thường gấp 2-3 lần chiều dài thân nến. Chỉ những mô hình nến hình thành trong xu hướng tăng mới được coi là mô hình Shooting Star.
Mô hình Shooting Star có hình dạng giống với Inverted Hammer, nhưng vị trí khác nhau. Inverted Hammer thường xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm, trong khi Shooting Star xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng.
Sự xuất hiện của mô hình Shooting Star thường có nghĩa là khi thị trường mở cửa, người mua kiểm soát thị trường và giá tăng. Nhưng theo thời gian, áp lực bán tăng lên và đẩy giá xuống, khiến giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Mô hình nến nhấn chìm (Engulfing)
Tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận về mô hình nến nhấn chìm (Engulfing Candlestick Pattern). Lưu ý rằng đây là mô hình nến đôi. Điều này có nghĩa là mô hình bao gồm hai cây nến. Mô hình nhấn chìm bao gồm một cây nến ban đầu, và cây nến tiếp theo nhấn chìm hoàn toàn thân của cây nến ban đầu. Điều này có nghĩa là thân của cây nến thứ hai phải nằm trên và dưới thân của cây nến thứ nhất.
Mô hình nhấn chìm có hai loại: nhấn chìm tăng và nhấn chìm giảm. Nhấn chìm tăng xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho thấy xu hướng có thể đảo chiều tăng. Cây nến đầu tiên của nhấn chìm tăng phải là nến giảm. Cây nến thứ hai, tức cây nến nhấn chìm, phải là nến tăng, và thân của nó phải bao trùm hoàn toàn thân của cây nến thứ nhất.
Đặc điểm của mô hình nhấn chìm giảm hoàn toàn ngược lại. Nó nằm ở cuối xu hướng tăng, bắt đầu bằng một cây nến tăng, và thân của nó bị cây nến giảm lớn hơn tiếp theo nhấn chìm hoàn toàn.
Sự xuất hiện của mô hình nhấn chìm tăng cho thấy thị trường rất có khả năng xuất hiện xu hướng tăng, khi quyền kiểm soát chuyển từ người bán sang người mua. Ngược lại, sự xuất hiện của mô hình nhấn chìm giảm thường cho thấy xu hướng giảm sắp xuất hiện, vì quyền kiểm soát thị trường dần chuyển từ người mua sang người bán.
Quy tắc giao dịch mô hình nến đảo chiều
Để giao dịch mô hình nến đảo chiều, bạn nên ghi nhớ một vài quy tắc đơn giản về vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết trong các phần sau:
Vào lệnh
Xác nhận của mỗi mô hình nến đảo chiều mà chúng ta thảo luận đến từ cây nến xuất hiện sau mô hình. Nó phải di chuyển theo hướng mà chúng ta dự đoán. Sau khi cây nến này kết thúc, bạn có thể vào lệnh giao dịch.
Trong ví dụ nhấn chìm tăng ở trên, xác nhận đến từ cây nến tăng nhỏ xuất hiện sau mô hình. Bạn có thể vào lệnh mua tại thời điểm cây nến này kết thúc. Đây sẽ là cách tiếp cận thận trọng hơn và cung cấp xác nhận tốt nhất. Các trader mạo hiểm có thể xem xét vào lệnh khi đỉnh của cây nến trước đó bị phá vỡ (đối với mô hình đảo chiều tăng) hoặc khi đáy của cây nến trước đó bị phá vỡ (đối với mô hình đảo chiều giảm).
Cắt lỗ
Không bao giờ vào lệnh giao dịch đảo chiều nến mà không có lệnh cắt lỗ. Bạn nên đặt lệnh cắt lỗ bên ngoài mức biến động gần nhất của mô hình nến đang giao dịch. Vì vậy, nếu bạn giao dịch mua, cắt lỗ nên đặt dưới điểm thấp nhất của mô hình. Nếu giao dịch bán, cắt lỗ nên đặt trên điểm cao nhất của mô hình. Hãy nhớ rằng quy tắc này cũng tính đến bóng nến.
Chốt lời
Khi giao dịch mô hình nến đảo chiều, mục tiêu di chuyển giá tối thiểu mà bạn nên đặt phải bằng kích thước thực tế của mô hình. Lấy điểm thấp nhất và điểm cao nhất của mô hình (bao gồm bóng nến) và áp dụng khoảng cách này từ điểm kết thúc của mô hình. Đây sẽ là mục tiêu tối thiểu mà bạn nên dự đoán. Nếu đạt được mức này, bạn có thể quyết định có tiếp tục giữ vị thế để kiếm thêm lợi nhuận hay không, và quản lý giao dịch bằng các quy tắc price action.
Các mô hình biểu đồ đảo chiều hàng đầu
Bây giờ hãy chuyển chủ đề và nói về một số mô hình biểu đồ cổ điển có tiềm năng đảo chiều. Hai trong số những mô hình phổ biến và hiệu quả nhất bao gồm mô hình hai đỉnh/hai đáy và mô hình vai đầu vai.
Hai đỉnh và hai đáy
Chúng ta sẽ bắt đầu với mô hình biểu đồ đảo chiều hai đỉnh. Mô hình này bao gồm hai đỉnh trên biểu đồ giá. Các đỉnh này hoặc nằm ở cùng mức kháng cự, hoặc đỉnh thứ hai thấp hơn một chút. Mô hình hai đỉnh thường trông giống như chữ "M".
Mô hình ngược lại của hai đỉnh được gọi là hai đáy. Mô hình này bao gồm hai đáy, hoặc nằm ở cùng mức hỗ trợ, hoặc đáy thứ hai cao hơn một chút. Mô hình hai đáy thường trông giống như chữ "W".
Những mô hình này được cho là có thể đảo chiều xu hướng giá trong nhiều trường hợp.
Mục tiêu tối thiểu của mô hình hai đỉnh bằng khoảng cách từ đường neckline đến đường trung tâm nối hai đỉnh.
Hai đáy hoạt động hoàn toàn giống nhau, nhưng mọi thứ đều đảo ngược. Vì vậy, hai đáy đảo chiều xu hướng giảm và nên được giao dịch theo hướng tăng.
Vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai là một mô hình đảo chiều rất thú vị và độc đáo. Tên của mô hình này rất phù hợp vì nó thực sự giống với một cái đầu và hai vai.
Mô hình này hình thành trong xu hướng tăng và tạo ra một đỉnh — vai thứ nhất. Sau một lần điều chỉnh, giá tạo ra một đỉnh cao hơn — đầu. Sau một lần điều chỉnh nữa, giá tạo ra đỉnh thứ ba thấp hơn đầu — vai thứ hai. Vì vậy, chúng ta có hai vai và một đầu ở giữa.
Tất nhiên, mô hình đảo chiều vai đầu vai cũng có phiên bản đảo ngược, chuyển xu hướng giảm thành xu hướng tăng. Mô hình này được gọi là "vai đầu vai ngược".
Chiến lược mô hình đảo chiều
Khi sử dụng hệ thống giao dịch đảo chiều, việc chờ xác nhận mô hình luôn là một ý tưởng tốt. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số phương pháp xác nhận để áp dụng giao dịch đảo chiều trong forex.
Mô hình đảo chiều là hình thái biểu đồ bao gồm một hoặc nhiều mô hình nến hoặc mô hình biểu đồ lớn hơn, được sử dụng để dự đoán đảo chiều giá. Mỗi mô hình biểu đồ đều có thành phần tâm lý thị trường, giúp trader đánh giá biến động giá tiềm năng.
Có hai loại mô hình biểu đồ đảo chiều:
◎ Mô hình biểu đồ đảo chiều tăng — đảo chiều xu hướng giảm và bắt đầu xu hướng tăng.
◎ Mô hình biểu đồ đảo chiều giảm — đảo chiều xu hướng tăng và bắt đầu xu hướng giảm.
Các mô hình nến đảo chiều hàng đầu bao gồm:
◎ Doji — giá gần như giống nhau khi mở cửa và đóng cửa, tạo thành nến không có thân.
◎ Hammer — có thân nhỏ, một bóng lớn và một bóng nhỏ. Tùy theo xu hướng trước đó và vị trí của nến, nến Hammer có bốn biến thể.
◎ Mô hình nhấn chìm — bao gồm hai cây nến: một cây nến nhỏ và một cây nến nhấn chìm hoàn toàn thân của cây nến thứ nhất. Được chia thành nhấn chìm tăng và nhấn chìm giảm.
Các mô hình biểu đồ đảo chiều hàng đầu bao gồm:
◎ Hai đỉnh/hai đáy — giá tạo thành hai đỉnh tại các mức kháng cự gần như giống nhau. Giá có thể sau đó bắt đầu xu hướng giảm. Mô hình tương ứng của nó là hai đáy.
◎ Vai đầu vai/vai đầu vai ngược — giá tạo thành một đỉnh, một đỉnh cao hơn, rồi một đỉnh thấp hơn đầu. Giá có thể sau đó bắt đầu xu hướng giảm. Mô hình tương ứng của nó là vai đầu vai ngược.
Khi sử dụng chiến lược đảo chiều, bạn nên mở giao dịch khi nhận được xác nhận mô hình, để tránh thua lỗ không cần thiết.