Mengetahui bila untuk masuk adalah salah satu kemahiran paling penting dalam dagangan. Kita harus masuk ke trend baharu seawal mungkin untuk menangkap pergerakan harga yang paling besar. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan meramalkan potensi pembalikan pada carta. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan beberapa corak carta pembalikan terbaik yang setiap trader patut tahu.
Apakah Corak Pembalikan
Corak carta boleh mewakili sikap tertentu peserta pasaran terhadap pasangan mata wang (atau saham, komoditi dan aset lain). Sebagai contoh, jika peserta pasaran utama percaya bahawa sesuatu paras akan kekal dan mengambil tindakan untuk melindungi paras tersebut, kemungkinan besar kita akan melihat pembalikan harga pada paras itu.
Corak pembalikan harga adalah corak pada carta yang membantu meramalkan zon pembalikan berkebarangkalian tinggi. Corak pembalikan ini boleh muncul dalam bentuk corak satu lilin, atau sekumpulan lilin yang tersusun dalam corak tertentu, atau boleh menjadi corak carta klasik berstruktur besar.
Setiap corak carta mempunyai potensi pembalikan tertentu, dan trader berpengalaman akan memanfaatkan potensi ini untuk mendapatkan kelebihan awal, seterusnya memasuki trend pasaran baharu.
Jenis Corak Carta Pembalikan
Terdapat dua jenis utama corak pembalikan trend: corak pembalikan menurun dan corak pembalikan menaik.
◎ Corak pembalikan menaik meramalkan pergerakan menurun semasa akan berbalik ke arah menaik.
◎ Corak pembalikan menurun meramalkan pergerakan menaik semasa akan berbalik ke arah menurun.
Corak Pembalikan Lilin Terbaik
Kita akan mulakan dengan empat corak pembalikan lilin yang paling popular dan berkesan yang setiap trader patut tahu.
Corak Lilin Doji
Lilin doji adalah salah satu corak pembalikan lilin yang paling popular, dan strukturnya sangat mudah dikenal pasti. Pertama, doji adalah corak satu lilin. Lilin doji terbentuk apabila harga buka dan harga tutup dalam satu tempoh adalah sama. Oleh itu, lilin doji tidak mempunyai badan dan kelihatan seperti tanda salib. Doji boleh muncul selepas pergerakan harga yang panjang, atau apabila pasaran sangat tenang dan tiada turun naik. Dalam kedua-dua kes, lilin doji akan tutup pada atau sangat hampir dengan harga buka.
Lilin doji biasanya dikaitkan dengan keraguan atau keletihan pasaran. Apabila ia terbentuk selepas pergerakan trend yang panjang, ia juga boleh memberikan potensi pembalikan yang kuat. Corak lilin ini mewakili ketidakupayaan trader trend untuk terus menekan harga dalam arah yang sama. Kuasa antara penjual dan pembeli mula seimbang, dan akhirnya arah berbalik.
Corak Lilin Hammer / Shooting Star
Corak lilin hammer adalah satu lagi lilin tunggal yang mempunyai fungsi pembalikan, di mana corak ini menunjukkan trend menurun mungkin berakhir dan trend menaik mungkin bermula. Corak lilin ini dicirikan oleh badan yang sangat kecil, bayang atas yang kecil atau tiada, dan bayang bawah yang sangat panjang. Corak hammer hanya dianggap sebagai isyarat pembalikan yang sah apabila ia muncul dalam trend menurun.
Jika bayang panjang berada di bawah, ia dipanggil hanging man.
Jika bayang panjang berada di atas, ia adalah shooting star. Dalam keempat-empat kes ini, sama ada lilin pembalikan itu menaik atau menurun tidak penting. Ia tidak mengubah fungsi pembalikannya.
Shooting star malah tidak mempunyai bayang bawah, dan mempunyai bayang atas yang sangat panjang, biasanya 2-3 kali panjang badan. Corak lilin hanya dianggap sebagai corak shooting star apabila ia terbentuk dalam trend menaik.
Corak shooting star mempunyai bentuk yang sama dengan inverted hammer, tetapi kedudukannya berbeza. Inverted hammer biasanya muncul di bahagian bawah trend menurun, manakala shooting star muncul di bahagian atas trend menaik.
Kemunculan corak shooting star biasanya bermaksud, apabila pasaran dibuka, pembeli mengawal pasaran dan harga naik. Tetapi lama-kelamaan, tekanan jualan menjadi lebih besar dan menolak harga turun, harga tutup lebih rendah daripada harga buka.
Corak Lilin Engulfing
Seterusnya yang akan kita bincangkan ialah corak lilin engulfing (Engulfing Candlestick Pattern). Sila ambil perhatian, ini adalah corak dua lilin. Ini bermakna corak ini mengandungi dua lilin. Corak engulfing terdiri daripada satu lilin awal, diikuti oleh lilin seterusnya yang menelan sepenuhnya badan lilin awal. Ini bermakna badan lilin kedua harus berada di atas dan di bawah badan lilin pertama.
Terdapat dua jenis corak engulfing: bullish engulfing dan bearish engulfing. Bullish engulfing muncul di penghujung trend menurun, menunjukkan trend mungkin berbalik ke atas. Lilin pertama bullish engulfing sepatutnya menurun. Lilin kedua, iaitu lilin yang menelan, sepatutnya menaik, dan badannya harus mengandungi sepenuhnya badan lilin pertama.
Ciri-ciri corak bearish engulfing adalah sepenuhnya bertentangan. Ia terletak di penghujung trend menaik, bermula dengan satu lilin menaik, yang badannya ditelan sepenuhnya oleh lilin menurun yang lebih besar seterusnya.
Kemunculan corak bullish engulfing menunjukkan bahawa pasaran berkemungkinan besar akan mengalami trend menaik, apabila kawalan beralih daripada penjual kepada pembeli. Sebaliknya, kemunculan corak bearish engulfing biasanya menunjukkan trend menurun akan berlaku tidak lama lagi, kerana kawalan pasaran secara beransur-ansur beralih daripada pembeli kepada penjual.
Peraturan Dagangan untuk Corak Lilin Pembalikan
Untuk berdagang corak lilin pembalikan, anda harus ingat beberapa peraturan mudah tentang entry dagangan, tetapan stop loss dan take profit. Kami akan menerangkannya dengan lebih terperinci dalam bahagian berikut:
Entry
Pengesahan bagi setiap corak lilin pembalikan yang kita bincangkan datang daripada lilin yang muncul selepas corak tersebut. Ia harus bergerak ke arah yang kita ramalkan. Selepas lilin ini tamat, anda boleh masuk untuk berdagang.
Dalam contoh bullish engulfing di atas, pengesahan datang daripada lilin menaik kecil yang muncul selepas corak tersebut. Anda boleh masuk pasaran untuk dagangan long pada penghujung lilin ini. Ini akan menjadi pendekatan yang lebih konservatif dan memberikan pengesahan terbaik. Trader agresif mungkin mempertimbangkan untuk masuk dagangan apabila paras tertinggi lilin sebelumnya ditembusi (untuk corak pembalikan menaik) atau apabila paras terendah lilin sebelumnya ditembusi (untuk corak pembalikan menurun).
Stop Loss
Jangan sekali-kali masuk dagangan pembalikan lilin tanpa pesanan stop loss. Anda harus meletakkan pesanan stop loss di luar paras turun naik terdekat corak lilin yang didagangkan. Oleh itu, jika anda membuat dagangan long, stop loss harus diletakkan di bawah titik terendah corak tersebut. Jika membuat dagangan short, stop loss harus diletakkan di atas titik tertinggi corak tersebut. Ingat, peraturan ini juga mengambil kira bayang lilin.
Take Profit
Apabila berdagang corak pembalikan lilin, sasaran pergerakan harga minimum yang anda harus tetapkan adalah sama dengan saiz corak itu sendiri. Ambil titik terendah dan titik tertinggi corak (termasuk bayang) dan gunakan jarak ini dari penghujung corak. Ini akan menjadi sasaran minimum yang anda harus jangkakan. Jika paras ini dicapai, anda boleh memutuskan sama ada untuk terus memegang kedudukan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, dan menguruskan dagangan menggunakan peraturan price action.
Corak Carta Pembalikan Terbaik
Sekarang mari kita tukar topik, dan bercakap tentang beberapa corak carta klasik yang mempunyai potensi pembalikan. Dua yang paling popular dan berkesan termasuk corak double top/double bottom dan corak head and shoulders.
Double Top dan Double Bottom
Kita akan mulakan dengan corak carta pembalikan double top. Corak ini terdiri daripada dua puncak pada carta harga. Puncak-puncak ini sama ada terletak pada paras rintangan yang sama, atau puncak kedua sedikit lebih rendah. Corak double top biasanya kelihatan seperti huruf "M".
Corak bertentangan bagi double top dipanggil double bottom. Corak ini terdiri daripada dua dasar, yang sama ada terletak pada paras sokongan yang sama, atau dasar kedua sedikit lebih tinggi. Corak double bottom biasanya kelihatan seperti huruf "W".
Corak-corak ini dianggap boleh membalikkan pergerakan harga dalam banyak situasi.
Sasaran minimum corak double top adalah sama dengan jarak dari garis leher ke garis tengah yang menghubungkan dua puncak.
Double bottom berfungsi dengan prinsip yang sama sepenuhnya, tetapi semuanya terbalik. Oleh itu, double bottom membalikkan trend menurun, dan harus didagangkan dalam arah menaik.
Head and Shoulders Top
Corak head and shoulders top adalah corak pembalikan yang sangat menarik dan unik. Nama corak ini sangat tepat kerana ia sebenarnya menyerupai satu kepala dan dua bahu.
Corak ini terbentuk dalam trend menaik, dan mencipta satu puncak — bahu pertama. Selepas satu pembetulan, pergerakan harga mencipta puncak yang lebih tinggi — kepala. Selepas satu lagi pembetulan, harga mencipta puncak ketiga yang lebih rendah daripada kepala — bahu kedua. Oleh itu, kita mempunyai dua bahu dan satu kepala di tengah.
Sudah tentu, corak pembalikan head and shoulders top juga mempunyai pasangan terbaliknya, yang menukar trend menurun kepada trend menaik. Corak ini dipanggil "inverse head and shoulders".
Strategi Corak Pembalikan
Apabila menggunakan sistem dagangan pembalikan, menunggu pengesahan corak sentiasa merupakan idea yang baik. Kami akan memperkenalkan beberapa kaedah pengesahan kepada anda, supaya anda boleh mengaplikasikan dagangan pembalikan dalam dagangan forex.
Corak pembalikan adalah corak carta yang terdiri daripada satu atau lebih corak lilin atau corak carta yang lebih besar, digunakan untuk meramalkan pembalikan harga. Setiap corak carta mempunyai komponen sentimen pasaran, yang boleh membantu trader menilai potensi pergerakan harga.
Terdapat dua jenis corak carta pembalikan:
◎ Corak carta pembalikan menaik —— membalikkan pergerakan menurun dan memulakan pergerakan menaik.
◎ Corak carta pembalikan menurun —— membalikkan pergerakan menaik dan memulakan pergerakan menurun.
Corak pembalikan lilin terbaik termasuk:
◎ Doji —— harga hampir sama pada buka dan tutup, membentuk lilin tanpa badan.
◎ Hammer —— mempunyai badan kecil, satu bayang besar dan satu lagi bayang kecil. Bergantung kepada trend sebelumnya dan kedudukan lilin, lilin hammer mempunyai empat variasi.
◎ Corak Engulfing —— terdiri daripada dua lilin: satu lilin kecil dan satu lagi lilin yang menelan sepenuhnya badan lilin pertama. Terbahagi kepada bullish engulfing dan bearish engulfing.
Corak carta pembalikan terbaik termasuk:
◎ Double Top/Double Bottom —— harga membentuk dua puncak pada paras rintangan yang lebih kurang sama. Harga mungkin kemudian memulakan pergerakan menurun. Corak relatif bagi corak ini adalah double bottom.
◎ Head and Shoulders Top/Head and Shoulders Bottom —— harga membentuk satu puncak, satu puncak yang lebih tinggi, kemudian satu puncak yang lebih rendah daripada kepala. Harga mungkin kemudian memulakan pergerakan menurun. Corak relatif bagi corak ini adalah head and shoulders bottom.
Apabila menggunakan strategi pembalikan, anda harus membuka dagangan apabila mendapat pengesahan corak, supaya tidak mengalami kerugian yang tidak perlu.