Rolf Schlotmann, seorang ahli trading berusia 36 tahun, aktif di pasar sebagai full-time traveler trader. Sebagai price action trader, ia menyukai metode analisis tren yang sederhana namun efektif, dan menekankan pentingnya menjaga grafik tetap bersih. Hari ini, kami akan membagikan artikel Rolf tentang "5 strategi trading yang berguna", yang bertujuan membantu trader retail dengan cepat mempelajari cara memanfaatkan price action untuk mendapatkan peluang profit di trading nyata.
Hari ini mari kita bahas strategi trading secara mendalam. Artikel ini akan membagikan lima strategi yang secara pribadi saya gunakan atau pernah saya gunakan dalam trading. Setiap strategi dapat digunakan secara mandiri atau dikombinasikan dengan strategi lain.
Setiap strategi trading mencakup beberapa faktor konfluensi untuk memberikan sinyal trading yang andal. Tentu saja, kita juga bisa menambahkan lebih banyak kondisi pemicu dan kriteria ke strategi tersebut untuk menyempurnakannya lebih lanjut.
◑ Strategi Trading 1: Sistem Cross
Yang pertama adalah sistem cross dan indikator RSI. Saya sendiri menggunakan SMA 20 dan 40 periode, kamu juga bisa mempertimbangkan kombinasi lain, seperti:
· MA 10 dan 20 periode, cocok untuk short-term trading
· MA 20 dan 40 periode, paling cocok untuk trading di chart 1 jam dan 4 jam
· MA 50 dan 100 periode, paling cocok untuk trading di chart 4 jam dan daily
· MA 100 dan 200 periode, paling cocok untuk trading di chart daily dan weekly
Saya menggunakan indikator RSI 14 periode, jika RSI di atas 50 (garis oranye), maka cari sinyal bullish, jika di bawah 50, maka cari sinyal bearish.
Dalam strategi ini, saya biasanya menganalisis dari 4 poin berikut:
1. MA jangka pendek cross di atas MA jangka panjang, merupakan sinyal bullish;
2. RSI di atas level 50 berarti bisa mengikuti sinyal cross bearish. RSI berfungsi sebagai alat filter;
3. Cross MA berikutnya terjadi di area bearish di sebelah kanan, harus menunggu sinyal konfirmasi;
4. RSI di bawah level 50, mengkonfirmasi sinyal bearish.
Tentu saja kamu juga bisa menambahkan sinyal konfirmasi lain, seperti menggunakan trendline atau breakout level penting. Bahkan MA jangka panjang juga bisa digunakan sebagai alat filter arah tren.
◑ Strategi Trading 2: Spike dan Gap
Saya dulu sering trading "spike" kandil, jadi saya memasang Bollinger Bands dengan 2,5 kali standar deviasi untuk mendapatkan channel yang lebih besar, sehingga sinyal harga yang didapat lebih penting. Kamu bahkan bisa memasang 3 kali standar deviasi untuk mencari pergerakan harga atau spike yang lebih besar.
Hanya mengandalkan spike harga saja tidak cukup, saya sarankan menggabungkannya dengan candlestick untuk filter sinyal, misalnya spike harga disertai pola engulfing atau pin bar, akan memberikan peluang trading yang lebih layak.
Pada contoh di bawah ini, harga breakout ke atas garis upper Bollinger Bands dan langsung retrace ke tengah channel. Dalam tren kuat, harga biasanya close di luar Bollinger Bands, jadi situasi di grafik ini harus dihindari untuk trading, terus tunggu.
Namun, di sini muncul spike harga dan pin bar, sehingga memberikan setidaknya dua sinyal konfluensi: spike channel + konfirmasi pola candlestick.
Ketika menggunakan beberapa faktor konfluensi, hal tersulit dalam trading adalah menggabungkan berbagai faktor untuk mengkonfirmasi sinyal, jangan hanya melihat spike harga lalu merasa harus trading. Misalkan kamu melihat spike harga yang besar, tapi tidak ada faktor konfluensi lain. Dalam kasus ini, kamu harus melewati trade tersebut, meskipun terlihat sangat menggoda.
Namun, jika sistem yang kamu bangun memerlukan sinyal konfluensi tambahan, seperti pola candlestick, atau bahkan mungkin sinyal dari area support/resistance sebelumnya, maka kamu harus mengikuti aturan dan melewati trade tersebut. Inilah yang tidak bisa dilakukan banyak trader amatir untuk menahan diri, tetapi trading hanya ketika memiliki sinyal trading yang lengkap sangatlah penting.
◑ Strategi Trading 3: Divergence Momentum
Divergence juga merupakan salah satu strategi favorit saya. Pada grafik di bawah ini, di label 1 muncul 4 kali divergence, yaitu harga memiliki 4 high berturut-turut, tetapi RSI memiliki 4 low berturut-turut.
Kemudian di label 3 muncul 3 low berturut-turut, tetapi RSI memiliki 3 high berturut-turut, menunjukkan tren sedang melemah.
Tetap perhatikan, hanya mengandalkan divergence ini tidak cukup untuk mendukung kita entry trading, harga setelah muncul divergence mungkin masih akan melanjutkan tren untuk beberapa waktu. Jadi, strategi divergence juga perlu menambahkan faktor konfirmasi tambahan.
◑ Strategi Trading 4: Sistem Breakout
Breakout level horizontal sangat cocok untuk pemula atau trader yang masih berjuang di pasar, karena mengidentifikasi level kunci horizontal relatif objektif. Biasanya setelah harga menguji dua kali, level tersebut menjadi lebih penting.
◑ Strategi Trading 5: Sistem Trendline
Trendline lebih subjektif, tetapi juga sangat berguna. Grafik di bawah ini menunjukkan tren naik utama, di mana terdapat beberapa peluang beli. Menggunakan trendline dapat sangat membantu kita mengidentifikasi konsolidasi. Jika dalam tren naik muncul 3 atau lebih high berturut-turut dan membentuk downtrend line, maka breakout bullish biasanya berarti tren akan berlanjut.
Itulah 5 strategi trading yang ingin saya bagikan dalam artikel ini. Strategi-strategi ini harus dipelajari dan diterapkan secara fleksibel, bukan diterapkan secara buta dalam trading kamu sendiri. Semoga sharing saya dapat memberikan inspirasi bagi kamu semua, lalu mengeksplorasi bagaimana membuatnya lebih berguna untuk diri kamu sendiri.