Chuyên gia giao dịch Rolf Schlotmann, 36 tuổi, đang hoạt động trên thị trường với tư cách là một nhà giao dịch du lịch toàn thời gian. Là một nhà giao dịch theo price action, ông ưa chuộng phương pháp phân tích xu hướng đơn giản mà hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh việc giữ biểu đồ gọn gàng. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một bài viết của Rolf về "5 chiến lược giao dịch hữu ích", nhằm giúp các nhà giao dịch bán lẻ nhanh chóng học cách tận dụng price action trong thực chiến để nắm bắt cơ hội sinh lời.
Hôm nay chúng ta hãy cùng đi sâu thảo luận về các chiến lược giao dịch. Bài viết này sẽ chia sẻ năm chiến lược mà cá nhân tôi đã áp dụng hoặc từng áp dụng trong giao dịch. Mỗi chiến lược đều có thể dùng riêng lẻ hoặc kết hợp với các chiến lược khác.
Mỗi chiến lược giao dịch đều bao gồm nhiều yếu tố hội tụ để cung cấp tín hiệu giao dịch đáng tin cậy. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể thêm nhiều điều kiện kích hoạt và tiêu chí hơn vào chiến lược đó để hoàn thiện hơn nữa.
◑ Chiến lược giao dịch 1: Hệ thống giao cắt
Điều đầu tiên cần nói đến là hệ thống giao cắt và chỉ báo RSI. Bản thân tôi dùng SMA 20 và 40 ngày, bạn cũng có thể cân nhắc các kết hợp khác, ví dụ:
· Đường trung bình 10 và 20 ngày, phù hợp cho giao dịch ngắn hạn
· Đường trung bình 20 và 40 ngày, phù hợp nhất cho giao dịch trên biểu đồ 1 giờ và 4 giờ
· Đường trung bình 50 và 100 ngày, phù hợp nhất cho giao dịch trên biểu đồ 4 giờ và ngày
· Đường trung bình 100 và 200 ngày, phù hợp nhất cho giao dịch trên biểu đồ ngày và tuần
Tôisử dụng chỉ báo RSI 14 ngày, nếu RSI cao hơn 50 (đường màu cam) thìtìm tín hiệu tăng, nếu thấp hơn 50 thì tìm tín hiệu giảm.
Trong chiến lược này, tôi thường sắp xếp theo 4 điểm sau:
1. Đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình dài hạn, đây là tín hiệu tăng;
2. RSI trên mức 50 nghĩa là có thể theo tín hiệu giao cắt giảm. RSI đóng vai trò như một công cụ lọc;
3. Lần giao cắt đường trung bình tiếp theo xảy ra ở vùng giảm bên phải, phải chờ tín hiệu xác nhận;
4. RSI dưới mức 50, xác nhận tín hiệu giảm.
Tất nhiên bạn còn có thể chồng thêm các tín hiệu xác nhận khác, ví dụ dùng đường xu hướng hoặc breakout khỏi các mức giá quan trọng. Thậm chí đường trung bình dài hạn cũng có thể dùng làm công cụ lọc hướng xu hướng.
◑ Chiến lược giao dịch 2: Mao刺 và gap
Tôi từng thường xuyên giao dịch "mao刺" của nến, vì vậy tôi đặt Dải Bollinger với 2,5 lần độ lệch chuẩn để có được kênh rộng hơn, từ đó tín hiệu giá thu được quan trọng hơn. Bạn thậm chí có thể đặt 3 lần độ lệch chuẩn để tìm những biến động giá hoặc mao刺 lớn hơn.
Chỉ dựa vào mao刺 giá là không đủ, tôi khuyên nên kết hợp với biểu đồ nến để lọc tín hiệu, ví dụ mao刺 giá kèm theo mô hình nhấn chìm hoặc pin bar sẽ mang lại cơ hội giao dịch đáng giá hơn.
Trong ví dụ dưới đây, giá breakout lên trên đường biên trên của Dải Bollinger và ngay lập tức thoái lui về giữa kênh. Trong xu hướng mạnh, giá thường đóng cửa bên ngoài Dải Bollinger, vì vậy tình huống trong biểu đồ này phải tránh giao dịch, tiếp tục chờ đợi.
Tuy nhiên, ở đây xuất hiện mao刺 giá và pin bar, do đó cung cấp ít nhất hai tín hiệu hội tụ: mao刺 kênh + xác nhận mô hình nến.
Khi liên quan đến việc sử dụng nhiều yếu tố hội tụ, điểm khó nhất trong giao dịch là phải chồng nhiều yếu tố để xác nhận tín hiệu, đừng thấy mao刺 giá là nghĩ rằng nên giao dịch. Giả sử bạn thấy một mao刺 giá rất lớn nhưng không có yếu tố hội tụ nào khác. Trong trường hợp đó, bạn phải bỏ qua giao dịch đó, dù nó trông rất hấp dẫn.
Nhưng nếu hệ thống bạn xây dựng yêu cầu tín hiệu hội tụ bổ sung, ví dụ mô hình nến, thậm chí có thể cần tín hiệu từ vùng hỗ trợ/kháng cự trước đó, thì bạn phải tuân thủ quy tắc và bỏ qua giao dịch. Đây là chỗ nhiều nhà giao dịch nghiệp dư không thể đứng ngoài nhìn, nhưng chỉ giao dịch khi có đầy đủ tín hiệu giao dịch là điều tuyệt đối quan trọng.
◑ Chiến lược giao dịch 3: Phân kỳ động lượng
Phân kỳ cũng là một trong những chiến lược tôi yêu thích nhất. Trong biểu đồ dưới đây, tại đánh dấu 1 xuất hiện 4 lần phân kỳ, tức là giá có 4 đỉnh liên tiếp nhưng RSI có 4 đáy liên tiếp.
Sau đó tại đánh dấu 3 lại xuất hiện 3 đáy liên tiếp, trong khi RSI lại là 3 đỉnh liên tiếp, cho thấy xu hướng đang yếu đi.
Vẫn cần lưu ý, chỉ dựa vào phân kỳ này là không đủ để hỗ trợ chúng ta vào lệnh, giá sau khi xuất hiện phân kỳ có thể còn tiếp tục xu hướng thêm một thời gian. Vì vậy, chiến lược phân kỳ cũng cần thêm các yếu tố xác nhận bổ sung.
◑ Chiến lược giao dịch 4: Hệ thống breakout
Breakout khỏi các mức giá ngang rất phù hợp cho người mới hoặc những nhà giao dịch còn đang vật lộn trên thị trường, vì việc nhận diện các mức giá quan trọng ngang là khá khách quan. Thông thường sau khi giá kiểm tra hai lần, mức giá này trở nên quan trọng hơn.
◑ Chiến lược giao dịch 5: Hệ thống đường xu hướng
Đường xu hướng khá chủ quan nhưng cũng rất hữu ích. Biểu đồ dưới đây cho thấy xu hướng tăng chính, trong đó có nhiều cơ hội mua. Sử dụng đường xu hướng có thể giúp chúng ta nhận diện tích lũy rất tốt. Nếu trong xu hướng tăng liên tiếp xuất hiện 3 đỉnh trở lên và có đường xu hướng giảm, thì breakout tăng thường có nghĩa là xu hướng sẽ còn tiếp diễn.
Trên đây là 5 chiến lược giao dịch mà tôi muốn chia sẻ trong bài viết này. Những chiến lược này cần được học và vận dụng linh hoạt, chứ không phải áp dụng một cách mù quáng vào giao dịch của chính bạn. Hy vọng chia sẻ của tôi có thể mang lại cho mọi người một số gợi ý, rồi từ đó khám phá cách làm cho chúng hữu ích hơn với chính các bạn.